（辽宁省）关于丹东市 东港市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
东港市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
各位代表:
受市政府委托,现将《东港市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》提请市六届人大四次会议审议,并请市政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
(一)全市预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成152497万元,为预算的87.9%,增长1.6%(可比增长10.4%),财政非税占比37.0%。
一般公共预算支出完成490168万元,为调整预算的98.2%,增长2.3%。
一般公共预算收入152497万元,上级补助收入302483万元,上年结余23073万元,调入资金64292万元,调入预算稳定调节基金5563万元,债务转贷收入63307万元,收入总计611215万元。一般公共预算支出490168万元,上解支出46664万元,债务还本支出65206万元,结转下年支出9177万元,支出总计611215万元。收支相抵,全市实现收支平衡。
2.政府性基金预算执行情况
基金收入完成48586万元,为预算的134.6%,增长2.6 %。其中,土地出让金收入完成40755万元,为预算的135.9%,增长38.6%。
基金支出完成85723万元,为调整预算的89.3%,增长245.7%,其中,土地出让金支出完成40144万元,增长110.0%。
政府性基金预算收入48586万元,上级补助收入20559万元,上年结余11586万元,债务转贷收入25000万元,收入总计105731万元。政府性基金预算支出85723万元,调出资金9660万元,债务还本支出64万元,结转下年支出10284万元,支出总计105731万元。
3.社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入完成158560万元,同比增长5.62%;支出162872万元,同比增长3.4%;当年收支结余-4312万元,上年结余-41732万元,年末滚存结余-46044万元。
4.国有资本经营预算执行情况
国有资本经营收入完成21774万元,调入一般预算21774万元。
(二)市本级一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成42817万元,可比增长9.2%。其中,税收收入完成19751万元,可比增长10.2%;非税收入完成23066万元,可比增长8.1%。
一般公共预算支出完成412310万元,为调整预算的98.2%,增长3.9%。
一般公共预算收入42817万元,上级补助收入302483万元,下级上解收入108311万元,调入资金42518万元,债务转贷收入63307万元,调入预算稳定调节基金5563万元,上年结余20205万元,收入总计585204万元。一般公共预算支出412310万元,上解支出46664万元,债务还本支出24214万元,债务转贷支出40992万元,补助下级支出53218万元,结转下年支出7806万元,支出总计585204万元。收支相抵,市本级当年收支平衡。
(三)派出机构一般公共预算执行情况
一般公共预算收入67917万元,上级补助收入10711万元,上年结余1791万元,调入资金21774万元,收入总计102193万元。一般公共预算支出21367万元,上解支出80343万元,结转下年支出483万元,支出总计102193万元。
(四)地方债务情况
我市全年全口径化解债务15571万元。政府性债务余额为88.78亿元,其中,一般债务75.06亿元、专项债务13.27亿元、或有债务0.45万元。
(五)特殊转移支付、抗疫特别国债以及专项债券情况
2020年我市收到上级下达的抗疫特别国债、特殊转移支付和专项债券58182.7万元,其中,抗疫特别国债16715万元、特殊转移支付16467.7万元和专项债券25000万元。按专项资金管理要求,全部用于统筹推进疫情防控和经济社会发展需求。
(六)财政预算执行主要工作
1.全面抓好收支管理,保障财政经济平稳运行。
一是密切关注重大改革。深入分析疫情、实施大规模减税降费等各种因素对财政收入的影响,把握好组织收入的节奏和力度。主动对接、及时掌握落实中央和省市有关政策情况。努力拓宽收入渠道,加强对建筑业欠税清收力度。2020年全市财政收入完成152497万元,可比增长10.4%;二是创新政府投资方式,规范有序运用 PPP 模式支持项目建设和运营,拉动民间投资和社会投资。储备东港市垃圾焚烧发电、大孤山污水处理等6个PPP项目入库,累计吸引社会资本8.25亿元;三是积极向上争取,缓解财政保障压力。把握积极财政机遇,当年到位补助资金31亿元。其中,抗疫特别国债16715万元、特殊转移支付资金16467.7万元;四是大力压减一般性支出,优化支出结构。按照全国两会精神和财政部工作要求,对非急需非刚性项目支出全部压减50%,全年压减一般性支出完成1.9亿元。预算执行中,突出重点统筹安排财政资金,确保全市财政收支平稳健康运行;五是强化四本预算统筹衔接,更大力度盘活财政存量资金资产,严格控制暂付性款项总体规模。
2.全面做好“六稳”“六保”,落实积极财政政策。
一是支持保市场主体,帮扶企业渡过难关。在继续落实好往年减税降费各项政策的同时,落实落细中央和辽宁省今年出台的一揽子减税降费政策,切实减轻企业负担,激发市场主体活力,全年减免社保费15000万元、税收9000万元;二是强化政策和资金支持。鼓励企业和各类社会组织吸纳就业,助力企业复工复产。发放各类就业补贴资金1337万元。落实复工复产专项资金1983万元。投入援企稳岗补贴260万元、投入230万元促消费拉动内需补助;三是加大“稳外贸、稳外资”工作力度。兑付68家外贸企业专项资金948万元,支持涉外生产企业的国际市场开拓发展、保障产业链供应链稳定,促进经济提质增效;四是切实加强落实省市提出进一步加强财政收支管理的14条要求。扎实做好常态化疫情防控和安全生产、食品药品安全、困难群众援助等各项工作,做到全方位、无死角的兜牢基本保障底线,确保社会大局稳定。
3.全面保障重点支出,大力发展民生事业。
一是加大重点支出项目的保障力度,对东港市中心医院新建综合楼及住院楼建设、2020年老旧小区改造配套基础设施建设等11个项目,优先拨付重点实事项目资金需求21800万元,确保将市委重大项目推进落实;二是提升保障粮食安全。投入17930万元用于落实耕地地力保护、粮食生产者补贴、农机具购置等惠农补贴政策,确保粮食供应和市场稳定;三是持续做好疫情防控保障。建立和完善政府采购“绿色通道”和应急采购制度,投入16100万元用于购置防控物资和防疫设施;四是大力支持教育卫生投入,投入9369万元,用于新建兴港小学和石人中学扩建改造。投入2373万元,用于马家店卫生院建设等乡镇卫生院建设项目;五是整合各类涉农资金,投入7835万元,用于提高村级党建专项经费和村两委干部基本报酬、有序推进自然村间通硬化路建设改造等项目支出,支持脱贫攻坚项目和农业乡村振兴发展。投入3500万元,用于推进5个村农村综改试点工作。投入1060万元,用于实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目。投入251万元,用于承保农业生产作业面积100.24万亩,帮助农户降低了突发自然灾害造成的损失。
4.全面统筹财政资金,防范各类财政风险。
一是严格加强债务管理。统筹防范化解风险。建立健全债务闭环管理体系,落实政府债务“季通报”、隐性债务“日报告”和风险预警应急处置机制,稳步推进隐形债务化解工作。加强债券资金管理,加大项目储备力度,紧盯“两新一重”和国家支持领域,2020年我市精心组织谋划智慧城市、智慧环保大数据等46个稳投资、促消费、惠民生、补短板又增后劲的债券项目录入地方政府债券储备库,第一批申报地方政府债券额度达5.13亿;二是在丹东地区率先足额完成清偿民营企业欠款任务,全年清偿拖欠中小企业账款11086万元,化解了政府信用风险;三是妥善解决事业养老缺口。通过强化保费征缴,加大本级投入,统筹各类资金,多措并举努力筹集资金16531亿元,保证了事业养老金按时足额发放。
过去的一年,在市委正确领导下,在市人大、市政协监督和支持下,全市财税部门积极应对突如其来的新冠疫情和复杂严峻的经济形势,贯彻落实积极的财政政策,坚持稳中求进工作总基调,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。切实发挥各部门主体责任和财政部门管理监督责任,将过“紧日子”的理念贯穿预算管理全过程,切实做到有保有压,严控行政运行成本。全力做好疫情防控资金保障,努力促进实体经济纾困发展,支持打赢三大攻坚战,坚持保障和改善民生,切实兜牢财政保障底线,全市财政预算执行情况总体良好,实现了财政平稳运行。
二、2021年预算草案
2021年是“十四五”规划开局之年,做好全市财政管理工作意义重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记考察辽宁重要讲话指示精神,认真学习贯彻习近平总书记关于财政工作重要指示批示精神,深化思想认识、提高政治站位,在市委领导下,从严从紧从实做好各项财政工作,不断提升依法理财、民主理财、科学理财水平。始终正视财政形势,科学分析研判财政经济走势,充分考虑疫情、汛情及落实大规模减税降费政策对财政收入造成的影响,重视财政支出、财政管理、财政改革形势,牢固树立过“紧日子”思想,提高控制和抵御财政运行风险的能力。充分认识优化支出结构、加强预算管理、深化财政改革的重要性、必要性,增强做好预算管理工作的责任感、使命感和紧迫感。充分发挥财政政策的积极作用,坚定信心,攻坚克难,全力促进全市经济社会持续平稳发展。
(一)全市预算收支安排
1.一般公共财政预算
一般公共预算收入拟安排155547万元,增长2%。其中,税收收入拟安排93219万元,非税收入拟安排62328万元。
一般公共预算支出拟安排434316万元,同比增长17.4%。
一般公共预算收入155547万元,上级补助收入166358万元,调入资金155721万元,收入总计477626万元。一般公共预算支出434316万元,上解支出40490万元,结转下年支出2820万元,支出总计477626万元。收支相抵,当年实现收支平衡。
2.政府性基金预算
政府性基金预算收入拟安排40000万元,可比增长10.8%。其中:国有土地使用权出让收入拟安排30000万元。
基金预算支出拟安排16300万元,同比增长1.2%。其中,国有土地使用权出让支出拟安排10000万元。
政府性基金预算收入40000万元,上年结余10284万元,收入总计50284万元。政府性基金预算支出16300万元,调出资金25000万元,结转下年支出8984万元,支出总计50284万元。
3.社会保险基金预算
社会保险基金收入拟安排48935万元,增加1.8%;支出拟安排67295万元,同比增长26.7%;当年收支结余-18360万元,上年结余-46528万元,年末滚存结余-64888万元。
(二)市本级一般公共财政预算收支安排
一般公共预算收入拟安排70761万元,可比增长2%。其中,税收收入拟安排19751万元,非税收入拟安排51010万元。
一般公共预算支出拟安排394502万元,同比增长21.1%。
一般公共预算收入70761万元,上级补助收入166358万元,调入资金155721万元,下级上解收入59859万元,收入总计452699万元。一般公共预算支出394502万元,上解支出40490万元,补助下级支出17707万元,支出总计452699万元。收支相抵,当年实现收支平衡。
(三)派出机构预算收支安排
一般公共预算收入43023万元,上级补助收入10711万元,上年结余483万元,收入总计54217万元。一般公共预算支出21367万元,上解支出32850万元,支出总计54217万元。收支相抵,当年实现收支平衡。
基金预算收入1500万元,基金预算支出1500万元,收支平衡。
(四)确保完成2021年预期目标的工作措施
1.围绕财政收支主线,加强财政管理。
一是贯彻落实中央经济工作会议的精神要求,紧紧围绕市委确定的工作目标,有效克服收入下行压力,强化财税收入组织。深化减税降费各项政策,加强对财经形势、宏观政策的分析研判,切实减轻实体经济负担,积极培育税源、促进财源壮大,促进全市收入增长稳定在合理区间;二是全面清理盘活闲置资产资源资金。积极推进铁甲水库、工业污水处理PPP项目落地,为全市经济社会事业发展提供财力保障;三是做好财政支出管理,传导压实过“紧日子”思想,把有限的财政资金重点向疫情防控、脱贫攻坚、复工复产、污染防治等基本保障领域倾斜,切实保障市委市政府确定的重点项目和重大基础设施建设;四是切实加强对财政资金和财政运行全过程分析防控,确保复杂形势下财政收支平稳运行。
2.围绕民生关切,加大财政保障力度。
一是深入实施乡村振兴战略,健全财政支农政策体系,保持财政支农预算稳定增长,今年全市涉农支出预算安排增长3%,持续推进农村综合性改革;二是支持教育优质提升,推进医疗卫生重点项目进度,推动中心医院和二院项目等项目建设的支持力度,推进项目建设达到序时进度要求;三是进一步优化财政资金使用结构和方向,健全重点支出保障机制。建立重点支出和
重大投资项目清单,对重点支出项目的序时目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,全力保障好重大活动、重点任务和民生事项;四是全面落实好保障责任,牢固树立“六稳”“六保”与疫情防控及经济恢复并重的政策导向,坚持重点支出在财政支出中的优先顺序,切实保障基本民生、工资发放和机构运转。
3.围绕防范重大风险,做好政府债务管理。
一是积极研究政府债券支持领域。加强上级沟通、部门协同,积极拓展符合债券发行要求的重大项目,做实债券申报项目储备,持续争取地方政府债券,支持稳投资、扩内需、补短板等领域项目建设;二是加强债务风险源头管控,开展政府投资立项前财政承受能力和债务风险评估。提升债务监测系统的应用分析能力,有效监测、识别和预警债务风险;三是综合施策确保债务化解方案落实到位,确保债务风险安全可控,密切关注全口径政府债务化解和风险防范;四是注重防范地方库款支付保障风险。密切分析库款运行情况,特别是防范化解债务、民生、疫情等重点风险领域,调度资金支持保障力度。
4.围绕经济高质量发展,深化财政改革。
一是坚决落实减税降费各项政策,提升财源建设质量效益;二是全面实施预算绩效管理,拓展预算绩效管理深度和广度,推动绩效管理和预算管理一体化,强化部门主体责任意识,提升财政资源配置效率和财政资金使用效益;三是加强国有资产管理,深入开展国有资产资源清查工作,优化整合公益性事业单位资产,规范健全国有资产账薄管理;四是推进非税收入收缴电子化和财政电子票据一体化改革工作,优化营商环境和政务服务氛围;五是加强高素质财税干部队伍建设,营造担当作为、干事创业的良好氛围。
各位代表,2021年我们将在市委的领导下,在市人大的监督指导下,锐意创新、开拓进取,扎扎实实做好各项财政工作,为推动东港新一轮振兴发展提供可靠的财力保障。
