（辽宁省）关于锦州市 北镇市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于北镇市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年1月5日在北镇市第三届人民代表大会第四次会议上
北镇市财政局局长 何 平
各位代表：
受市人民政府委托，现将2020年预算执行情况和2021年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，全市财税部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，认真落实市三届人大三次会议有关决议，努力克服新冠疫情和减税降费政策等因素影响，统筹谋划，确保财政平稳运行。
（一）一般公共预算执行情况
全市一般公共预算收入完成6.53亿元，比上年增长10.8%，加上上级补助等，收入总量42.4亿元。全市一般公共预算支出完成37.7亿元，比上年增长18%，加上上解上级支出、结转下年支出等，支出总量42.4亿元。
市本级一般公共预算收入完成2.34亿元，可比口径与上年持平,加上上级补助、下级上解收入等，收入总量38.8亿元。一般公共预算支出26.2亿元，比上年增长6.6%，加上上解支出、补助下级支出等，支出总量38.8亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
全市政府性基金预算收入1.9亿元,比上年下降8.8%，加上上级补助等，收入总量3.9亿元。政府性基金预算支出3.7亿元，比上年增长7.6%，加上结转下年支出等，支出总量3.9亿元。
（三）社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算收入6.8亿元，支出6.4亿元，当年收支结余0.4亿元。其中机关事业单位基本养老保险基金收入3.3亿元，支出3.3亿元。企业职工基本养老保险、失业保险、城乡居民基本医疗保险实行省市级统筹。
（四）国有资本预算执行情况
全市国有资本经营收入7.09亿元，国有资本经营支出1.89亿元，调出资金3.55亿元（调入一般公共预算），结转下年1.65亿元。
(五)地方政府债务执行情况
全市地方政府性债务余额25.41亿元。其中系统内债务余额8.43亿元（省、市批准我市政府债务限额10.3亿元）；系统外政府隐性债务为16.98亿元。完成债务化解任务0.9亿元，置换到期再融资债劵0.24亿元。
以上是2020年预算执行情况,年度决算编成后，届时再向市人大常委会报告。
（六）重点工作情况
1.坚持过紧日子，努力增收节支保运转。
加强收入分析调度，确保应收尽收。争取免抵调政策增加一般公共预算收入0.12亿元。争取专项债券资金0.97亿元。各类转移支付补助资金到位28.3亿元，其中争取财力性转移支付2.1亿元、中央预算内投资0.5亿元、抗疫特别国债1.1亿元。争取PPP项目贷款5.6亿元。压减一般性支出15%、非急需、非刚性支出50%。及时清理收回部门结余结转资金1.25亿元。优化支出结构，确保“三保”支出。
2.保障和改善民生，增进人民群众福祉。
筹集资金2.4亿元，确保养老金按时发放。筹集资金1.3亿元，适当提高基层干部津补贴标准，其中补发义务教育教师工资0.86亿元，受益教师4.56万人次。拨付3.1亿元，支持城市基础设施建设。拨付0.3亿元，进行老旧小区改造。投入0.26亿元，全力支持新冠肺炎疫情防控。投入0.13亿元，建设中医院老年病房楼。拨付0.22亿元，用于金色年华普惠养老项目建设。基本医疗保障制度实现城乡全覆盖，社会困难群体生活保障水平不断提高。
3.落实财税政策，助推经济高质量发展。
全面落实国家减税降费政策。全年减免税费1.96亿元（全口径税收1.5亿元，社会保险费0.46亿元），进一步减轻实体经济负担，全力支持企业开复工。持续加大“三农”投入。筹集资金1.84亿元，对种粮农民实施稻谷、玉米和大豆、农机购置和耕地地力保护补贴。筹集资金1.21亿元，支持美丽乡村示范村、“一事一议”村内道路、扶持壮大村级集体经济、农田水利建设等。拨付资金0.3亿元,全力支持脱贫攻坚。投入0.32亿元，对五个乡镇3万亩耕地进行改造。投入0.49亿元，创建“四好农村路”。推进金融扶持政策，发放创业担保贷款1.2亿元。支持符合条件的小微农业企业融资发展担保累计放款1.67亿元，解决新型农业经营主体融资难题。
2020年，国家减税降费政策和新冠疫情对财政收入增长构成严重制约。同时，疫情防控、脱贫攻坚、环境整治、民生项目等刚性支出需求不断扩大，收支矛盾异常突出；“三保”保障压力空前，依靠调剂各类转移支付来保障；养老金按时足额发放压力逐年加大。这些问题，应引起我们高度重视并将采取有力措施加以解决。
二、2021年预算草案
2021年，是“十四五”规划开局之年，结合全市经济社会发展主要预期目标，确定2021年预算编制和总体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实市委三届十八次全体会议精神，牢固树立“过紧日子”思想，开源节流、增收节支、精打细算，调整优化支出结构，全力兜牢“三保”底线，防范财政运行风险。支持市委、市政府重点工作落实。确保全年收支平衡。按照上述工作思路，提出2021年预算草案。
（一）一般公共预算
汇总全市一般公共预算收入安排7.1亿元，比上年计划增长10%，加上上级补助、上年结转，减去上解上级支出后，当年财力规模24.5亿元。全市一般公共预算支出安排24.5亿元，可比口径比上年预算增长10%（剔除上年企业养老基金转移支付和国有资本经营预算调入安排支出，下同）。
市本级一般公共预算收入安排3.2亿元，比上年计划增长2%，加上上级补助、下级上解收入、调入资金，减去上解上级支出和补助下级支出后，当年财力规模16.2亿元。市本级一般公共预算支出安排16.2亿元，可比口径增长6%。
（二）政府性基金预算
政府性基金预算收入安排1.1亿元，基金预算支出安排1.1亿元。
（三）社会保险基金预算
全市社会保险基金预算收入安排6.2亿元，支出安排5.8亿元，当年收支结余0.4亿元。其中机关事业单位养老保险收入3.5亿元（其中本级财政1.7亿元），支出3.5亿元；企业基本养老保险配套0.5亿元，城乡居民基本养老保险配套0.2亿元，城乡居民基本医疗保险配套0.2亿元。
（四）国有资本经营预算
国有资本经营预算收入安排0.5亿元，上年结余1.6亿元，收入总量2.1亿元。调出资金0.9亿元（调入一般公共预算），结转下年1.2亿元。
三、扎实工作，确保完成2021年预算任务
（一）多措并举拓宽财源渠道。一是全面落实国家减税降费政策。进一步减轻企业负担，全力支持企业发展壮大，提供更多税收。二是大力培植优质财源。守住现有存量税源。加大招商引资和发展“飞地经济”力度，大力培育增量财源。推动招商项目尽快签约落地、形成税收。三是进一步强化税费监控征管。建立多部门沟通联动机制，进一步规范税费征收管理，确保应收尽收。四是继续深化金融服务，引导金融加大信贷投放。五是全力向上争取各类政策资金支持。把握中央政策机遇，聚焦重点领域，盯紧资金投向，谋划包装项目，最大限度争取政策项目资金支持。
（二）严格落实过“紧日子”要求。一是强化预算管理，从严从紧落实压减非急需、非刚性支出，大力压减一般性支出。二是硬化预算约束，严控各类支出追加事项。严格执行支出保障顺序，坚持“三保”优先原则，除疫情防控、应急救灾支出外，原则上预算执行中不再追加预算，对于确需追加的事项，严格执行预算审批程序。三是强化资金监管，盘活存量资金资产。加大盘活收回存量资金力度。加快盘活处置长期闲置、低效运转的国有资产，弥补收支缺口。实时动态监控国库资金流向和库款余额情况，确保财政资金规范使用、安全高效。四是全面推进预算绩效管理，强化评价结果应用。牢固树立绩效理念，紧盯资金使用效果，严格落实部门和资金使用单位预算绩效管理主体责任。
（三）着力提升财政管理效能。一是进一步完善市乡财政管理体制，充分调动税源建设积极性，促进全市经济社会高质量发展。二是继续完善预算管理制度。打破基数概念和支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性。推进预算管理一体化建设，以制度规范和信息系统控制预算管理行为。三是强化财政监督管理。进一步完善会计监督机制，提升会计监督执行力和公信力。加强与人大、审计等部门的互动配合，实现监督管理与整改落实的有机结合。
各位代表，2021年是“十四五”规划开局之年，做好财政工作意义重大、任务艰巨。我们将自觉接受人大监督，认真听取政协意见建议，真抓实干、凝心聚力、攻坚克难，奋力谱写新时代北镇发展新篇章！
