（辽宁省）关于营口市 站前区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
站前区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
—— 2021年1月21日在站前区第十六届人民代表大会第四次会议上
站前区财政局局长 杨慧娟
各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会报告全区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。并请区政协委员和列席会议的同志提出意见和建议。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在面临全国内外新冠肺炎疫情的严重影响下，区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，深入推动“一核两翼”建设，巩固树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，调整优化支出结构，切实推进财政改革，加强预算管理，有效防范和化解各类风险，财政运行情况总体平稳。
（一）公共财政预算收支执行情况
2020年，全区公共预算收入完成17.88亿元，完成年度预算的96.8%，同比增幅2.2%。
2020年，全区公共财政预算支出完成11亿元。其中：一般公共服务支出1.74亿元，占公共财政预算支出的15.8%；教育支出完成1.18亿元，占公共财政预算支出的10.7%；社会保障和就业支出完成1.77亿元，占公共财政预算支出的19.1%；卫生健康支出完成0.44亿元，占公共财政预算支出的4%；城乡社区建设支出完成2.76亿元，占公共财政预算支出的25.1%。
全区财政收支平衡情况是：财政总收入预计完成26.3亿元，其中：公共财政预算收入17.9亿元，上级补助收入6.2亿元，调入资金0.8亿元，动用预算稳定调节基金1.3亿元，上年结余0.1亿元。财政总支出26.3亿元，其中：公共财政预算支出11亿元，上解支出14.9亿元，结余0.4亿元。财政当年收支平衡。
（二）社会保险基金预算执行情况
2020年，全区社会保险基金预算收入完成1.6亿元，完成预算的102%；社会保险基金预算支出5.07亿元(含企业养老上划3亿元)，完成预算的102%。
（三）政府性基金预算执行情况
2020年，全区政府性基金预算收入完成0.56亿元，完成预算的100%；政府性基金支出2.74亿元，完成预算的100%。
（四）2020年财政主要工作
1、着力增收，有效节支，积极推动财政平稳运行
主动应对严峻复杂经济形势，在严格执行减税降费政策的同时，通过一系列政策措施狠抓收支预算管理，多渠道开源节流挖潜，确保全区财政平稳运行。一方面加强收入征管，坚持“依法依规、应减尽减、应收尽收”原则，依法组织税收收入，切实加强非税收入管理。另一方面，牢固树立过紧日子思想，严格支出管理，全区压减一般性支出10%以上，非急需、非刚性压缩比例达到52.7%，有效缓解财政减收影响。
一是健全部门联动机制，实行部门间信息共享，形成综合治税合力，实现源头管控；二是重点分析组织收入中遇到的问题，分析税源，为制定下步措施提供及时准确的信息；三是加大对重点投资领域、重点投资项目、规模以上企业和重点税源变动情况的掌控力度，及时将重点税源转化为税收，抓住组织收入工作的主动权；四是强化实体税收征管，切实增加政府可用财力；五是主动落实国家关于减税降费的各项政策，切实的让利于企业，给予企业在疫情的冲击下最大限度的帮扶，促进企业的良性发展；六是加强非税收入管理。严格按照《营口市非税收入管理办法》进行非税收缴工作；七是积极争取上级资金支持，有力地支持了全区各项事业的发展。
2、致力民生，保障发展，充分发挥资金引导作用
严格执行全年预算，压减一般性支出，不断优化支出结构，腾退财力用于优先保障“三保”支出、民生事业等；集中财力统筹调剂用于疫情防控；清理盘活各项结余资金，不断提高资金使用效率。
一是做精做细各部门预算支出，对各单位人员编制、工资情况进行准确核对，严格执行政府预算，维护预算的严肃性；二是在确保重点支出需求的同时，加大对教育、卫生、文化、基础设施等事业的投入，积极解决好社保、医保、再就业和事关群众切身利益的难点、热点问题。在保障支出，维护稳定的工作上不断加大力度；三是集中全区可用财力重点保障和改善民生，确保民生事业兑现。大力推进城区改造建设，投入资金2.37亿元用于老旧小区改造和基础设施维修等项目工程；投入1.66亿元资金用于棚户区改造工程，既从根本上改善了城区部分居民的生活环境，又有效地拓展了城区的发展空间。
3、风雨同舟，守望相助，全力打赢疫情防控战役
为全力应对疫情影响，做好疫情防控工作，疫情发生后，财政部门迅速行动，按照区委、区政府统一部署，认真落实区疫情防控指挥部的要求，及时成立防控应急资金保障领导小组，制定应急资金保障、拨付办法，积极协调上级财政部门、国库支付各代理银行，做好资金调度，确保全区疫情防控各项工作。
一是沟通协调国库代理银行及人民银行，开辟资金拨付和使用的绿色通道，明确职责，压实责任，确保工作的有序开展；二是根据上级相关部门的文件精神，下发了《关于站前区疫情防控采购便利化的通知》，通知中明确了疫情的特殊时期，采购项目以满足疫情防控工作需要为首要目的，建立采购“绿色通道”，通过简化方式程序，急事急办、特事特办，切实保障了全区疫情防控工作的顺利开展和有序进行；三是将疫情防控工作作为头等大事，迅速进入战时状态，充分发挥基层财政组织作用，落实严防严控，联防联控，群防群控机制，以疫情防控指挥部工作部署为指引，平稳、有序开展各项财政工作，确保了全区疫情防控的胜利完成。
4、加强监督，有效管理，建立健全现代财政体制
深化财政体制改革。持续推进财政事权与支出责任划分改革。积极配合市级启动一体化平台建设。以内控体系建设为抓手，开展内控评价督促，提升风险防范能力和财政资金管理水平。自觉接受人大、审计和社会监督，打造阳光、透明、公开的积极有为财政体制。
一是推进财政国库集中支付改革建设，推进一体化平台改革，以财政资金的安全性为基础，进一步完善财政电子化建设；二是完善预算信息公开制度，进一步细化公开内容。认真做好预算信息公开实施方案，明确公开范围和责任主体，细化公开内容，进而逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度；三是加强惠民一卡通发放工作。切实加强补助性资金监管，改变现阶段惠民补贴资金分散发放的状况，实行集中统一发放，确保财政补贴直接发放到户；四是严格执行财政部行政事业性收费和政府性基金目录清单，努力提高行政事业性收费和政府性基金政策透明度，加强社会监督，取消清单以外所有收费项目；五是进一步规范非税收入管理，按照市财政出台的《营口市非税收入管理办法》，对非税收入事前、事中、事后管理进行全过程规范，确保国家减费降税政策的全面落实。
5、夯实基础、培植财源，助力推动企业互利共赢
财源结构单一，新兴财源不足，是制约站前区财政收入持续增长的瓶颈问题。“欲先取之，必先予之”，要增加财政收入，就必须首先加大财政投入和政策扶持力度，加快推进财源建设，做大做好财政收入的“助推器”。
一是充分发挥财政调控作用，助推“转方式、调结构，促升级”政策落实，加大对重要产业、重点项目和重点税源企业的政策扶持力度，培植增量税源；二是积极争取上级各类产业发展扶持资金。发挥财政资金的引导带动作用，支持培育新兴产业发展，支持现代服务业发展壮大；三是优化服务企业举措，营造宽松发展环境。进一步清理规范行政事业性收费，最大限度减轻企业负担。
各位代表，2020年，面对新冠肺炎疫情影响和经济下行压力加剧，我区经济社会实现了平稳健康发展，我区的财政状况也总体运行平稳，但是，按照新形势、新任务和新发展要求，我们也清醒地看到，预算执行中还存在一些困难和问题，主要包括：税源结构相对单一，财政收入稳增长基础不够牢固；财政收入总量不大，可用财力不足等问题。这些问题既是社会关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，积极应对、主动作为，确保财政工作平稳、有效、健康发展。
二、2021年财政预算草案
2021年是“十四五”规划的开局起步之年，同样面临着机遇和挑战。依据上年实绩，综合分析影响我区经济发展和财政运行的各种因素，我们将继续坚持稳中求进的工作基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，继续实施积极有为的财政政策，深化财政体制改革，加快建设现代财政制度体系，坚持中心城区和中央商务区的战略定位，以“一核两翼”为载体，着力推进供给侧结构性改革，合理配置资源，强化支出保障力度，继续统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力增加政府可支配财力，保障重点民生工程资金需要，促进各项社会事业全面可持续发展。
2021年预算编制的基本原则：一是依法理财原则；二是保障重点原则；三是平稳运行原则；四是注重绩效原则。
（一） 公共财政预算
2021年，站前区公共预算收入预计完成18.8亿元，增幅5.1%；公共预算支出预计完成8.3亿元，同比增长6%。
（二）政府性基金预算
2021年，站前区政府性基金预算收入预计完成5.5亿元；政府性基金预算支出预计完成5.5亿元。
（三）社会保险基金预算
2021年，站前区社会保险基金预算收入预计完成1.7亿元；社会保险基金预算支出预计完成1.7亿元。
（四）2021年主要工作措施
1、多措并举保障稳定，齐心协力共促增长
财政收入是一切经济发展的根基，只有具备了强有力的经济基础，才能保障全区各项事业稳定有序的开展。2021年，区财政将继续把保障经济增长作为工作的重中之重，全力以赴抓收入，不遗余力保增长。不断加强税收征管力度，建立健全税收征管机制，提高税收征管质量和效率，确保财政收入的稳步增长。建立定期与不定期相结合的税收调度机制。早谋划、早安排，注重收入分析和预测，并根据税收计划额度，不定期跟税务部门协调，逐项落实税源并做出部署。同时，积极争取上级财政专项资金，力争有更大的突破，支持我区经济和各项事业发展。
2、严格规范支出管理，增强财政保障能力
坚持统筹兼顾、有保有压、突出重点的原则，严格压缩一般性和非急需、非刚性支出，切实保障民生，全面落实“六稳”、“六保”方针政策。一是以贯彻落实新《预算法》为契机，严格执行预算，强化预算的约束力，增强预算执行的有效性和严肃性。优化支出结构，保障重点支出；二是继续加大对教育、医疗卫生、社会保障、保障性住房等民生领域的投入，积极落实惠民工程支出。从严控制支出，压缩不合理开支；三是从严控制一般性支出，出台会议费、旅差费标准，降低行政运行成本；四是加强预算绩效管理。将绩效评价贯穿预算编制、执行、监督的全过程，提高财政资金使用效益。
3、加大政策扶持力度，助推企业转型升级
一是充分发挥财政调控作用，助推“转方式、调结构，促升级”政策落实，加大对重要产业、重点项目和重点税源企业的政策扶持力度，培植增量税源；二是积极争取上级各类产业发展扶持资金。发挥财政资金的引导带动作用，支持培育新兴产业发展，支持现代服务业发展壮大；三是优化服务企业举措，营造宽松发展环境。进一步清理规范行政事业性收费，最大限度减轻企业负担。
4、强化财政监督管理，积极推进依法理财
一是加强国有资产管理。进一步完善规章制度，对国有资产配置标准、购置、使用、报损全过程进行规范。着力推进国有资产管理改革，盘活国资存量，扩大国资增量，实现国资效益最大化；二是充分发挥财政监督作用。强化审核，严格把关，堵塞漏洞，遏制资金流失，确保财政资金安全；三是加强社保资金监管。确保养老金及时足额发放，低保金真正用于弱势群体，再就业资金使用能够充分促进就业工作；四是加强社保基金专户管理。不挤占、挪用社保资金，确保资金安全、专款专用；五是强化监督检查，严肃财经纪律。有计划、有重点地开展财政收入情况监督检查，促进依法依规理财用财，确保财政收入质量，提高资金支出效率。
5、积极主动创新管理，深化改革积极有为
解放思想是财政事业不断向前发展的保证，改革创新是财政工作永葆活力的源泉。真正提高财政管理水平，推动全区经济和社会各项事业和谐发展，必须要遵循财政发展的科学性、有序性、可持续性。一是强化预算约束。按照依法理财的原则，建立编制科学、执行严格、监督有力、有机衔接的预算管理新机制，切实把财政资金配置好、管理好、监督好；二是扎实推进财政政策的落实，加强对教育、医疗、卫生、社会保障的投入等，简化资金支付流程，实现规范化的资金使用制度，发挥源头治腐的作用；三是创新政府采购运行机制和监督体系，规范政府采购预算编制、采购流程、资金支付等环节的管理，切实提高政府采购效益。
各位代表，雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。2021年财政工作面临的形势依然十分严峻，任务也十分艰巨。我们有决心在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，稳中求进，改革创新，振奋精神，真抓实干，确保全面完成2021年财政预算任务，为全面实现2021年经济社会发展目标而努力奋斗！
