（辽宁省）关于辽阳市弓长岭区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告（书面）
关于弓长岭区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告（书面）
—2020年12月29日在弓长岭区第九届人民代表大会第四次会议上
区财政局局长 段有冲
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告2020年全区财政预算执行情况，提出2021年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
（一）全区一般公共预算执行情况。全区一般公共预算收入完成59515万元（快报数，下同），为调整预算的101.7%，增长8%。全区一般公共预算支出完成110877万元，为调整预算的102.6%，增长18.4%。全区一般公共预算收入，加上上级补助收入85892万元、上年结余收入2324万元、调入资金3410万元、债务转贷收入1.5亿元、调入预算稳定调节基金948万元，总收入完成167089万元。全区一般公共预算支出，加上上解上级支出39756万元、债务还本支出0.9亿元、补充预算稳定调节基金4256万元、年终结余3200万元，总支出完成167089万元。收支相抵，实现当年收支平衡。
（二）区本级一般公共预算执行情况。区本级一般公共预算收入完成49840万元，为调整预算的100.5%，增长17.6%。区本级一般公共预算支出完成104185万元，为调整预算的102.5%，增长19.5%。区本级一般公共预算收入，加上上级补助收入85892万元、下级上解收入7861万元、上年结余收入2324万元、调入资金3302万元、债务转贷收入1.5亿元、调入预算稳定调节基金610万元，总收入完成164829万元。区本级一般公共预算支出，加上上解上级支出39756万元、补助下级支出4786万元、债务还本支出0.9亿元、补充预算稳定调节基金3902万元、年终结余3200万元，总支出完成164829万元。收支相抵，实现当年收支平衡。
二、2020年财政主要工作情况
一年来，全区财政工作积极应对新冠肺炎疫情带来的巨大冲击，较好的完成了年初确定的各项目标任务，为推动全区经济社会发展做出积极贡献，我们重点做了以下几项工作：
（一）做实做大收入规模。一是实施积极的财政政策，投入530万元，加大援企稳岗力度，支持中小企业经营生产和民营企业发展。二是强化税收征管，确保“依法征收，应收尽收”，全年增幅高于全市平均水平6个百分点。三是加大盘活闲置资产和存量资金工作力度，全年盘活存量资金4050万元，收回资金全部统筹使用弥补预算收支缺口。四是争取资金创历史新高，全年共争取各类上级资金8.2亿元，其中：老旧小区改造1.46亿元；地方债券2亿元；特殊转移支付0.98亿元；资源转型补助资金1.5亿元；其他市以上资金2.26亿元。
（二）千方百计筹措资金。加大民生类资金投入的工作力度，占财政支出比重达到86.5%。一是投入疫情防控资金949万元，用于防疫设备和物资采购。二是投入3200万元，用于冷热地公园等一批旅游基础设施建设，并成功纳入国家全域旅游示范区行列。三是投资5.9亿元实施了老旧小区改造、城乡公交一体化、水环境治理等一批重点工程，全区城乡基础设施服务水平显著提高。四是投入118万元，全区198户332人建档立卡贫困人口全部稳定脱贫，顺利通过复检验收。五是投入2282万元完成低保、特困等群体和城乡医保的筹资调标工作，弱势群体的获得感、幸福感显著增强。六是全面落实惠农一卡通政策，全年发放水库移民直补、经济林等各类涉农补贴资金1698万元，惠及农户6276户8862人。
（三）精打细算依法理财。一是牢固树立过“紧日子”思想，强化预算约束，预算执行中参照省、市做法，一般性支出压减15%，非急需、非刚性支出压减50%的工作目标均超额完成，确保“三公”经费只减不增。二是设立工资库款保障专户，确保工资及时足额发放，切实承担起“三保”兜底责任。三是积极主动清理财政暂付款2048万元，完成全年计划的136.5%。四是理顺采购监管职能，全年实施采购项目134项，节支率实现4.7%。五是进一步完善政府投资项目的预、结算审核工作制度，全年预、结算审核项目193项，节支率实现10.6%。六是完成国有企业退休人员社会化管理工作，签订协议76份，接收8700人。同时强化国有资产报告制度体系，建立行政事业单位资产信息化管理平台。
（四）积极有序推进改革。一是继续落实新增财力全额返还乡镇政策，全年共返还财力4786万元，切实增强了基层财政统筹保障能力和“三保”支出能力。二是积极优化财政营商环境，落实各项减税降费政策，激发市场主体活力，全年为企业减负1.2亿元。同时积极清理拖欠民营企业账款，全区共清理偿还欠款372.8万元。三是深入推进预算绩效管理，强化事前、事中、事后绩效监管，进一步提高财政资金使用效益。四是推进预决算信息公开，增强财政工作透明度，确保54个部门预决算信息在规定时限内全部公开，公开率100%。五是投入20万元，全面实施非税收入收缴电子化改革。六是统筹整合财政涉农资金，科学确定涉农资金整合项目2个，统筹整合资金200万元。
各位代表，在肯定成绩的同时，我们也更应该清醒地认识到，在财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题。主要是受疫情和减税降费政策等不利因素影响，导致财政收支矛盾突出，国库资金调度异常困难，财政平衡压力巨大。面对这些问题，我们将 采取积极有效措施，在今后工作中认真加以解决。
三、2021年预算草案
2021年是“十四五”开局之年，也是建党100周年，做好财政工作意义十分重大。2021年预算安排和财政工作的总体指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照区委九届十次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，巩固拓展疫情防控，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。牢固树立过“紧日子”思想，优化支出结构，优先保障“三保”等民生重点支出，严格压缩一般性支出。完善政府间事权和财权划分，全面实施预算绩效管理，防范化解政府债务风险，为确保“十四五”时期弓长岭区振兴发展开好局、起好步提供坚实的财力支撑。
围绕上述指导思想，综合考虑2021年预算安排如下：
（一）全区一般公共预算安排。全区一般公共预算收入拟安排62500万元，增长5%，加上上级补助收入34491万元、调入资金5500万元、债务转贷收入1亿元、总收入实现112491万元。全区一般公共预算支出拟安排62788万元，增长6.4%（与2020年预算数比较），加上上解上级支出39703万元、债务还本支出1亿元，总支出实现112491万元。当年实现收支平衡。
（二）区本级一般公共预算安排。区本级一般公共预算收入拟安排52340万元，增长5%，加上上级补助收入34491万元、下级上解收入8106万元、调入资金5500万元、债务转贷收入1亿元，总收入实现110437万元。区本级一般公共预算支出拟安排59034万元，增长5.6%（与2020年预算数比较），加上上解上级支出39703万元、补助下级支出1700万元、债务还本支出1亿元，总支出实现110437万元。当年实现收支平衡。
（三）全区政府性基金预算安排。全区政府性基金预算收入拟安排300万元。全区政府性基金预算支出拟安排300万元。
四、2021年财政重点工作
2021年，我们要重点抓好四方面工作：
（一）大力培植财源，做大财政蛋糕。要积极发挥政策引导作用，持续落实好减税降费政策，支持民营经济发展，大力涵养税源。要强化财政收入管理，围绕财政收入预期目标，加强分析调度，坚决做到依法征收、应收尽收。要深入挖掘增收潜力，增强财源的稳定性和可持续性，多措并举培税源、强税基，千方百计上项目，积极培育新动能，不断增强经济发展内生活力，不断夯实财力基础。要充分利用好国家支持东北振兴各项财政政策，强力推进政策、项目、资金“三争取”工作，精心包装项目，确保全年争取各类资金再创新高。要继续巩固乡镇财政体制改革成果，进一步完善新增财力全返乡镇政策，激发乡镇培植财源、组织收入的积极性。
（二）带头过紧日子，优化财政支出。要牢固树立过“紧日子”思想，严格按照“三保”支出原则，大力压减一般性支出，坚决取消不必要项目支出，从严控制新增项目支出，真正把钱花在刀刃上、紧要处。要加强预算支出管理，严格执行新修订的《预算法实施条例》，原则上不追加预算，树立“花钱必问效、无效必问责”理念，切实提高预算执行效率，提高资金使用效益。要坚持向内挖潜，加大结转结余资金清理力度，统筹调配、分类处理，确保有限资金、资产发挥最大效益，统筹资金优先保障“三保”等急需支出。
（三）深化体制改革，构建财政制度。要健全预算管理制度，彻底打破基数，根据上级支出政策和标准，科学合理编制项目支出预算，全部实行零基预算。要加大预决算公开力度，扩大公开内容和范围，开展预算管理一体化建设工作。要积极推进人大预算联网实时在线监督，人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展。要完善全口径预算管理体系，逐步健全以定量为主、定量和定性相结合的指标体系，探索预算和绩效管理一体化路线。要严格执行最新的政府集中采购目录和采购限额标准，通过细化公开招标，利用网上商城等方法，全面推进“放管服”改革工作。
（四）兜牢风险底线，保障经济发展。要强化风险和底线意识，兜牢“三保”底线，务求将压力层层传导、任务层层分解、责任层层落实，坚决打赢风险防控攻坚战。要加强偿债支出预算管理和资金来源管理，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务，积极推进市场化置换，缓释债务风险。要实施全口径债务精准管理，加强风险监测和应急处置工作，保障基层财政稳定运行，继续压实“三保”支出主体责任，建立健全工作机制。要加大“三保”预算编制事前审核，足额安排和严格执行“三保”支出预算。要加强国库资金管理，完善库款调度管理机制，加强对全地区库款的统筹管理，防范和化解区域支付风险。要从严控制新增暂付款，加快清理消化暂付款，确保完成年度清理计划。
各位代表，2021年经济形势仍然复杂严峻，完成全年财政指标意义重大，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，抢抓机遇、迎难而上，开拓创新、真抓实干，更好的发挥财政职能作用，为新时代弓长岭全面振兴发展作出更大贡献！
