（吉林省）关于长春市榆树市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算调整方案（草案）的报告
关于榆树市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算调整方案（草案）的报告
财政局副局长 谭英新
（2021年4月1日）
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市政府委托，向本次常委会作关于榆树市2021年财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。
报告财政预算执行情况和预算(草案)安排情况的原因
一是我市第十八届人民代表大会第六次会议是2021年1月6日召开的。会议报告的2020年财政预算执行情况是 12月28日执行数，相关收支数据仅是预计数，均不是年末最后决算数，人代会报告的执行数与年末上报省级财政的决算数不一致。
二是人代会召开时省财政提前下达转移支付补助收入告知数尚未全部下达，导致人代会批准的报告中数据不全面。
根据预算法有关规定，在本次常委会将经过省财政厅年末审核通过的2020年财政预算执行情况和2021年上报省财政厅的财政预算(草案)进行报告。恳请市人大常委会对调整后的榆树市2020年预算执行情况和2021年财政预算(草案)予以审议批准。
一、2020年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支决算情况
全市一般公共预算地方级财政收入完成66,653万元，完成调整预算的100%、同比增长5%。加上债务转贷收入、上级补助收入、动用预算稳定调节基金、上年结余收入、调入资金等967,076万元，一般公共预算财政收入总计1,033,729万元。全市一般公共预算财政支出合计完成906,387万元，加上解上级支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年支出等127,342万元年，全年一般公共预算财政支出总计完成1,033,729万元。收支相抵，实现收支平衡。
（二）政府基金预算收支决算情况
全市政府性基金收入完成40,540万元，加上省级补助收入27,597万元、专项债务转贷收入69,900万元、上年结余收入3,088万元，全年政府性基金收入总计141,125万元。按照收支平衡原则，全年政府性基金支出总计141,125万元。收支相抵，实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算情况
实行国企改制后，县（市）级不具备编制国有资本经营预决算的条件，其所有预决算均已纳入一般公共预算管理，我市未编制国有资本经营收支决算。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2020年全市社会保险基金收入实现208,985万元，完成年初预算的62%、同比下降18.5%。加上滚存结余收入111,953万元，全年社会保险基金收入总计320,938万元。全市社会保险基金支出141,036万元，完成年初预算的46.2%、为上年的60.2%，同比下降39.8%加上年末滚存结余179,902万元，全年社会保险基金支出总计320,938万元。
（五）地方政府性债务情况
截止2020年末，全市地方政府性债务余额498,581万元（一般债务329,923万元，专项债务168,658万元）比上年增加106,700万元，与省政府核定我市的政府债务限额546,980万元相比，尚有51,399万元的空间，各项债务指标均在可控范围之内。
2020年财政预算执行情况详见《榆树市2020年预算执行情况和2021年预算明细（草案）》资料手册。
二、2021年全市财政收支预算明细（草案）
（一）一般公共预算
2021年我市地方级财政收入预期70,652万元，省级税收返还性收入13,414万元，提前下达一般性转移支付收入418,091万元，提前下达专项转移支付收入4,331万元，动用预算稳定调节资金3,708万元，上年结余收入56,000万元，全年一般公共预算财政收入总计566,196万元。按照收支平衡的原则，全市安排一般公共预算财政支出559,331万元，加上解支出6,865万元，全年一般公共预算财政支出总计566,196万元。
（二）政府性基金预算
2021年本级政府性基金预算收入预期32,292万元，省补助收入705万元、上年结余收入17,644万元， 全年政府性基金预算收入总计50,641万元。按照收支平衡的原则，2021年全年安排政府性基金预算支出总计50,641万元。
（三）社会保险基金预算
2021全市社会保险基金预算收入预期238,938万元。全市社会保险基金预算支出预期211,778万元。
（四）地方政府性债务情况
2021年我市地方政府性债务年初余额498,581万元，当年预期举借新增债务140,000万元，预期偿还到期债务本息16,072万元，预计年末地方政府性债务余额622,509万元。根据我市2020年债务限额和当年预计举借情况测算我市今年政府性债务预期限额686,980万元，尚有较大举借债务空间，各项债务指标均在可控范围之内。
2021年财政预算(草案)明细情况详见《榆树市2020年预算执行情况和2021年预算明细(草案)》资料手册。
