（吉林省） 关于通化市梅河口市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于梅河口市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2021年11月7日在梅河口市第十届人民代表大会第一次会议上
梅河口市财政局局长 姜子千
各位代表：
受市政府委托，向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议。
一、2021年预算执行情况
2021年，全市各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委、省政府和市委决策部署，以建设高质量发展先行示范区，打造现代化区域中心城市为目标，统筹推进疫情防控和经济社会发展，持续加大财政资金征管力度，不断拓宽增收渠道，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，圆满完成了财政工作目标任务，为全市经济社会健康快速发展提供了坚实的财力保障。
（一）2021年预算收支完成情况
1.一般公共预算
2021年，一般公共预算全口径财政收入预计完成39亿元，为预算的100%，比上年增长10.1%。其中：税务部门预计完成31.7亿元，财政部门预计完成7.3亿元。一般公共预算地方级财政收入预计完成25.3亿元，为预算的100.2%，同比口径比上年增长4.8%。
2021年，一般公共预算财政支出预计完成63.5亿元，为预算的97.7%，比上年下降10.1%。下降的主要原因：一是本年度企业养老金实行省统筹管理，支出由省财政列支；二是上年支出中含一次性抗疫转移性支出。
2021年，一般公共预算地方级财政收入及上级各项补助收入等形成的总财力预计为65亿元，与一般公共预算财政支出预计63.5亿元相抵，结转下年支出1.5亿元，收支平衡。
2.政府性基金预算
2021年，政府性基金预算收入预计完成15.5亿元，为预算的100%，与上年持平。政府性基金预算支出预计完成30.5亿元，为预算的70.1%，比上年增长28.2%，增长的主要原因是本年度加快了专项债券资金拨付进度。
2021年，政府性基金预算收入及上级各项补助收入等形成的总财力预计为43.5亿元，与政府性基金预算支出预计30.5亿元相抵，结转下年支出13亿元，收支平衡。
3.国有资本经营预算
我市国有资本经营暂处于初创阶段，年度预算执行时纳入一般公共预算收入下国有资本经营收入管理，安排支出也在一般公共预算支出范围内，暂未编制国有资本经营预算。
4.社会保险基金预算
2021年，社会保险基金预算收入预计完成12.2亿元，比上年下降2.4%。社会保险基金预算收入加上滚存结余9.2亿元，收入总计预计为21.4亿元。2021年社会保险基金预算支出预计完成12.2亿元，比上年增长17.3%。收支相抵，年末滚存结余9.2亿元。
（二）政府性债务情况
2021年末，地方政府债务余额126.8亿元，其中：地方政府债券余额124.5亿元，政府债务余额2.3亿元。
（三）2021年预算执行情况
1.积极组织财政收入，圆满完成目标任务。一是科学合理地安排月度财政收入计划，并逐一细化分解任务，下达到财税部门及各征收单位，确保完成收入任务。二是定期召开财税联席会议，及时解决组织收入中遇到的困难和问题，不断完善收入征管机制，挖掘增收潜力，确保应收尽收。三是牢牢把握国家政策支持方向，加强政策研究，细化任务措施，协同相关部门积极开展项目申报和资金申请工作，预计全年争取转移支付资金36.4亿元、债券资金17.2亿元。四是持续推进非税收缴改革和票据电子化管理，确保非税收入及时足额入库。
2.全力保障民生支出，提高公共服务水平。积极推进普惠性、基础性、兜底性民生建设，加快补齐民生社会事业短板，不断增进百姓福祉。一是支持教育事业，全年教育支出预计10.3亿元，重点支持改扩建中小学和幼儿园，落实义务教育“两免一补”、家庭经济困难学生资助等政策，有效减轻困难学生及家庭负担。二是支持社保就业，全年社会保障和就业支出预计9.1亿元，按时发放机关事业养老金，进一步提高城乡低保、特困人员、残疾人等补助标准，积极推进就业创业，城镇登记失业率处于低水平。三是支持医疗卫生，全年医疗卫生支出预计4.7亿元，加快推进医药卫生体制改革，提高城乡居民医保补贴标准，进一步加强医生队伍建设，不断改善人民群众就医条件。四是支持文体惠民，全年文化旅游体育与传媒支出预计1.4亿元，全市图书馆、文化馆、博物馆等免费开放，开展“最美春天•活力梅河”、“五一”全民健康打卡等系列活动。五是支持改善居民居住环境，全年住房保障支出预计2.9亿元，实施城市棚户区和老旧小区改造工程。六是大力推进乡村振兴，全年农林水事务支出预计5.2亿元，支持现代农业发展，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。
3.加大项目建设力度，支持经济高质量发展。支持医药健康产业发展提质增效，拨付产业引导资金5.4亿元，推动医药企业扩能改造；拨付资金1.2亿元，建设医药健康特色产业园区科技孵化器项目，形成全产业链产业集群。支持构建商贸物流产业集聚平台，拨付资金2.6亿元，推进江楠果蔬农产品批发及冷链物流项目，打造东北最大的农产品（果蔬）批发市场。支持食品加工产业转型升级，拨付资金3.7亿元，建成高新区健康食品产业园（一期）项目，休闲食品行业持续释放产能。改善城市基础设施建设，拨付资金5.3亿元，提升城市品质，打造生态宜居城市；拨付资金2.4亿元，实施民康供热有限公司集中供热改造工程项目。支持旅游产业发展，拨付资金1.4亿元，培育东北不夜城、打造全国首家城市中央最大花海夜游基地“梅小野星光花海”。
4.扎实推进财政改革，提升财政管理水平。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出。切实发挥直达资金有效作用，确保资金直达基层、直接惠企利民。加强政府采购管理，进一步规范预算单位在政府采购预算编制、项目执行和资金结算方面的工作流程，全年政府采购额预计10亿元，节约率为8%。积极推进财政预算绩效目标管理工作，健全完善项目资金绩效评价指标体系，推动财政事前绩效评估规范化和常态化，提高资金使用效益。继续加强预决算公开管理工作，提高预决算公开质量，接受社会公众查询监督。预算一体化系统不断完善，预算编制和执行全部上线运行，提升了财政管理水平。成立国有资产监管机构，强化国有资产监管，确保国有资产保值增值。
2021年我市预算执行总体平稳，财政收入稳步增长，但财政可用财力有限，刚性支出需求不断增多，政府偿债额度逐年增大，财政收支平衡难度加大。对此，我们高度重视，将采取有效措施加以解决。
二、2022年预算草案
2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全市“十四五”规划，按照市第九次党代会部署要求，紧紧围绕建设梅河新区和高质量发展先行示范区奋斗目标，深入实施“三三四四五五”发展战略，牢牢把握“四条工作主线”不动摇，坚持稳中求进工作总基调，精准有效实施财政政策，持续优化支出结构，全面落实政府过“紧日子”要求，落实减税降费政策。加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效益。优先保工资、保运转、保基本民生，兜住兜牢民生底线。加强政府债务管理，用好政府债券资金，积极防范化解政府债务风险。
2022年预算编制的基本原则：一是实事求是，积极稳妥。充分考虑国家政策等增减收因素影响，科学合理地安排财政收入预算。二是优化结构，突出重点。强化零基预算理念运用，坚决落实过“紧日子”要求，严控和压减一般性支出，把有限的财政资金用在刀刃上，加大重点领域和刚性支出保障力度。三是统筹资源，挖掘潜力。加强不同年度间财政拨款资金的统筹管理，盘活存量，用好增量。四是注重绩效，提高效益。强化绩效导向，加强绩效评价结果应用，不断提高财政资金的使用效益。五是加强管理，有效防控。坚持尽力而为，量力而行，加强财政承受能力评估，依法使用地方政府债券资金，积极稳妥化解政府债务存量。
按照上述预算编制的指导思想和基本原则，对2022年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算安排如下：
1.一般公共预算
2022年，一般公共预算全口径财政收入安排39亿元，执行中在此基础上力争新突破。一般公共预算地方级财政收入与上年持平。
2022年，一般公共预算地方级财政收入及上级各项补助收入等形成的总财力为50.3亿元，与一般公共预算财政支出50.3亿元相抵，收支平衡。
2.政府性基金预算
2022年，政府性基金预算收入安排16亿元，加上上年结转及上级各项补助收入等形成的总财力为29亿元，与政府性基金预算支出28.4亿元及上解上级支出相抵，收支平衡。
3.国有资本经营预算
随着我市国有资本经营规模的不断壮大，计划2022年下半年启动国有资产经营预算编制工作。
4.社会保险基金预算
2022年，社会保险基金预算收入12.8亿元，比上年增长4.9%。加上滚存结余9.2亿元，收入总计22亿元。2022年社会保险基金预算支出13亿元，比上年增长6.6%。收支相抵，年末滚存结余9亿元。
三、扎实做好2022年财政工作
1.加强财政收入征管。一是坚持把组织收入放在财政工作的首要位置，继续强化与税务部门协作，深挖税收内在潜力，堵塞税收流失漏洞，进一步提高税收质量。二是继续坚持“以票控收”，不断规范非税收入管理，确保各项非税收入按时足额入库。三是紧盯上级资金投向和扶持政策，积极组织协调部门主动对接，重点围绕乡村振兴、社会保障、城镇基础设施建设、重点民生等方面策划包装项目，争取上级更多资金支持。四是加强与上级财政部门的对接沟通，同步谋划，做好2022年债券项目的申报工作。
2.支持经济社会发展。一是坚持开源节流并举，在预算执行中始终厉行勤俭节约，把过“紧日子”的思想传导好、树立好，坚决兜住保工资、保养老金发放、保运转、保基本民生、保政府性债务本息偿还的底线，集中财力推进项目建设。二是支持精细化建设、管理城市，推动城市基础设施升级改造，建设宜居、干净、安全、活力、和谐、文明、幸福、社会事业全面现代化城市。三是深入实施乡村振兴战略，大力发展“特色化”现代乡村产业，深入推进美丽乡村建设；同时落实好惠农政策，支持粮食生产、扩大农副产品生产规模，增加农民收入。四是推动高质量发展，加大产业扶持力度，支持“4+3”现代产业体系发展新格局，促进主导产业提档升级、集群集聚发展。
3.加大民生保障力度。优先保障和重点支持国家和省出台的统一民生政策，应保尽保、全面落实。努力加大教育投入，巩固城乡义务教育经费保障机制，促进教育公平和高质量发展。健全多层次社会保障体系，完善社会保险基金预算制度，落实退休人员基本养老金调待政策。继续抓好各项常态化疫情防控工作，落实好城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务经费财政补助政策。进一步支持宣传、文化旅游和体育事业健康发展。坚持就业优先政策，支持落实各项就业扶持措施。推进以人为核心的新型城镇化，提升基本公共服务均等化水平。支持推进自然灾害防治体系建设，加强应急救援能力和装备配置。
4.强化预算管理工作。一是严格预算编制和执行，坚持无预算不支出，有预算不超支。二是加大财政存量资金盘活、清理、整合力度，统筹用于重点民生等重大项目支出。三是全面实施预算绩效管理，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、决算全过程，探索建立重大政策、项目绩效跟踪机制，最大程度发挥财政资金作用，更好推动政策落地见效。四是管好用好债券资金，全力推进存量债务化解。
5.配合预算审查监督。坚持依法行政、依法理财，主动接受预决算审查监督。认真听取人大代表和社会各界的意见建议，改进预算执行和草案编制工作，提高支出预算的科学性、有效性。认真落实人大及其常委会有关预算、决算的决议，积极主动回应人大代表问询，做好解释说明工作，更好服务人大代表依法履职。
各位代表，2022年，财政发展改革任务艰巨、使命光荣。在市委的坚强领导下，我们将自觉接受市人大、政协和审计的监督，严格按照本次人代会的决议和要求，坚定信心、精准施策，克难奋进，不断提升财政管理现代化水平，为加快梅河新区、高质量发展先行示范区建设做出新的更大的贡献。
