（吉林省）关于延边朝鲜族自治州图们市2020年财政决算（草案）的报告
关于图们市2020年财政决算（草案）的报告
——在图们市第十八届人大常委会第三十五次会议上
市财政局局长 李镐
（2021年 8月6日）
主任、各位副主任、委员：
受市人民政府委托，我向市十八届人大常委会第三十五次会议报告2020年财政决算情况，请予审议。
一、公共财政预算
收入情况：公共财政预算全口径收入33,377万元，完成调整预算的103.33%，同比增长（以下均为同比）4.36%。其中，上划中央级收入14,767万元，完成调整预算的109.64%，增长11.31%；上划省级共享收入3,907万元，完成调整预算的90.06%，下降8.78%；公共财政预算收入14,576万元，完成调整预算的101.59%，增长1.99%；省级非税分成收入127万元，完成调整预算87.59%，下降11.19%。按征收部门划分，税务部门组织收入27,834万元，完成调整预算的101.80%，增长2.96%；财政部门组织收入 5,543万元，完成调整预算的111.82%，增长12%。
支出情况：公共财政预算支出277,400万元，完成调整预算的165.06%，增长26.77%。
从主要项目看，一般公共服务支出19,274万元，同比增加（以下均为同比）2,706万元，增长16.33%；公共安全支出8,312万元，增加987万元，增长13.47%；教育支出17,752万元，增加433万元，增长2.50%；科学技术支出336万元，增加111万元，增长49.33%；文化旅游体育与传媒支出3,406万元，减少1,176万元，下降25.67%（主要是受疫情影响旅游方面支出减少）；社会保障和就业支出70,706万元，增加13,808万元（主要是上级补助收入增加10,000万元、行政事业单位养老支出增加3,372万元），增长24.27%；卫生健康支出17,170万元，增加5,022万元，增长41.34%（主要是上级补助支出同比增加5,000万元）；节能环保支出3,991万元, 增加470万元，增长13.35%；城乡社区支出50,921万元，增加30,865万元，增长153.89%（主要是新增债券支出同比增加29,000万元）；农林水支出55,027万元，增加5,040万元，增长10.08%（主要是上级补助支出同比增加5,000万元）；交通运输支出4,713万元，增加697万元，增长17.36%；资源勘探信息等支出844万元，增加641万元，增长315.76%（主要是上级补助支出同比增加640万元）；商业服务业等支出566万元，增加291万元，增长105.82%（主要是上级补助支出增加248万元）；自然资源海洋气象等支出1,250万元，减少329万元，下降20.84%；住房保障支出15,176万元，增加1,165万元，增长8.31%（主要是东光小区房屋结算款及棚户区改造项目各项费用增加500万、边防检查站业务用房建设项目资金增加500万）；粮油物资储备支出205万元，增加66万元，增长47.48%；灾害防治及应急管理支出824万元，减少113万元，下降12.06%；债务付息支出5,501万元，增加368万元，增长7.17%(主要是地方政府债券增加19，000万元);债务发行费用支出44万元，增加24万元，增长120%；其他支出1,356万元，减少2,357万元，下降63.48% (主要是上级补助支出同比减少2,350万元)。
平衡情况：图们市公共财政预算收入14,576万元，加上返还性收入6,148万元、一般性转移支付收入145,431万元、专项转移支付收入46,564万元、上年结余8,308万元、调入预算稳定调节基金503万元、调入资金37,356万元、债务转贷收入39,852万元，以上各项公共财政预算收入总计298,738万元。
图们市公共财政预算支出277,400万元，上解上级支出3,592万元、补充预算稳定调节基金227万元、债务还本支出10,859万元，年终结余6,660万元，以上各项公共财政预算支出总计298,738万元。
按照财政预算要量入为出，地方不得编制赤字预算的原则，收支总计相抵年底实现收支平衡。
二、政府性基金预算
收入情况：政府性基金预算收入7,518万元，完成调整预算的107.40%，同比增长3.24%。其中，国有土地使用权出让收入6,922万元，完成调整预算的108.53%，同比增长3.38%。
支出情况：政府性基金预算支出4,903万元，同比下降28.95%。其中：文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出336万元、城乡社区支出1,154万元、农林水支出25万元、其他支出1,557万元、债务付息支出1,017万元、债务发行费用支出4万元、抗疫特别国债安排支出800万元。
平衡情况：图们市政府性基金收入7,518万元、上级补助收入8,988万元，债务转贷收入3,200万元，上年结余250万元，基金收入总计19,956万元。图们市政府性基金支出4,903万元、调出资金5,534万元、债务还本支出3,200万元、年终结余6,319万元，政府性基金总支出为19,956万元。政府性基金总收入与政府性基金总支出平衡。
三、社会保险基金预算
图们市社会保险基金收入33,971.55万元（其中财政补贴收入13,015.50万元），同比下降66%。其中，企业职工基本养老保险基金已上解至省财政厅，省级统收统支，报表中不体现企业职工养老保险数据；失业保险基金收入2,696.08万元，增长328%；城镇职工基本医疗保险基金收入7,010.98万元，增长11%；工伤保险基金收入140.30万元，下降35%；生育保险基金收入与城镇职工基本医疗保险合并；城乡居民社会养老保险基金收入1,268.82万元，增长11%；居民基本医疗保险基金收入5,437.15万元，增长51%;机关事业单位基本养老保险基金收入17,418.22万元，同比增长39%。
图们市社会保险基金支出33,886.78万元，同比下降66%。其中，企业职工基本养老保险基金已上解至省财政厅，省级统收统支，报表中不体现企业职工养老保险数据；失业保险基金支出2,439.22万元，增长128%；城镇职工基本医疗保险基金支出8,160.86万元，增长59%；工伤保险基金支出275.57万元，下降32%；生育保险基金收入与城镇职工基本医疗保险合并；城乡居民社会养老保险基金支出968.51万元，增长1%；机关事业单位基本养老保险基金18,850.53万元；增长25%；城乡居民基本医疗保险基金支出3,192.10万元，下降26%。
收支相抵，加上上年度结余10,822万元，2020年图们市社会保险基金滚存结余为12,875.95万元，其中企业职工基本养老保险基金已上解至省财政厅，省级统收统支，报表中不体现企业职工养老保险数据，职工基本医疗保险基金滚存结余5602万元。
四、地方政府债务情况
2020年末，图们市政府债务余额为204,458.93万元，其中：一般债务余额为172,199.93万元，专项债务余额为32,259万元（全部为专项债券）。图们市或有债务余额为7万元。各项监测指标都在管控范围内。
五、存在问题
（一）经济发展缓慢，财政收入增收乏力。
我市重点税源企业规模不大，数量较少，近几年受经济下行压力、减税降费政策和新冠肺炎疫情的影响，企业效益下滑，项目推进不力，税收收入难以实现有效突破。
（二）刚性支出增长较快，财政收支矛盾不容乐观。
从收入方面看，地方税收来源有限，增收难度加大。从支出方面看，需偿还的部分到期贷款本息，保障和改善民生，推进各项社会事业发展支出等需要增加财政投入，导致财政支出刚性化和可用财力不足的问题并存，预算平衡难度很大。
（三）对财政资金的监管还需加力。
有些部门和项目资金沉淀仍然较多，预算绩效管理亟需加强，财政管理改革还需深化，推进财政治理体系和治理能力现代化任重道远。
六、完成预算收支任务采取的几项措施
（一）加强预算执行调度，着力提升预算收入质量。
强化收入征管，依法依规组织收入，努力应收尽收，坚决杜绝片面追求财政收入高增长的理念和虚增收入的行为，夯实财政收入基础，进一步提高财政收入质量。
（二）积极争取资金，缓解地方财政压力。
加大项目申报力度，着力发挥区位优势，通过向上争取补助资金，缓解地方可用财力不足的压力；积极争取地方政府债券转贷资金，保障重点项目建设资金需求和民生支出的部分需求，促进了边境地区的稳定和发展。
（三）优化资金支出结构，切实保障对民生事业投入。
大力调整优化支出结构，集中财力，倾力支持和改善民生，注重保基本、注重可持续，在保障基本民生的同时，全面落实民生实事所需资金，促进社会和谐稳定。
（四）不断深化财政体制改革，提高科学理财水平。
深化预算管理制度改革，进一步推进预决算公开，细化公开内容，提高预算透明度；加大财政存量资金清理盘活力度，财政存量资金规模得到有效控制。
主任、各位副主任、委员：
2020年财政工作任务艰巨，形势严峻，发展中存在不少风险与挑战。对于这些问题，我们将在市委市政府的正确领导和市人大的依法监督、市政协的民主监督以及社会各界的帮助和各相关部门的共同努力下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，按照高质量发展的要求，推动各项财政政策加力提效，使民生和社会事业持续改善，为促进我市经济平稳发展做出积极贡献。
