（吉林省）关于吉林市磐石市2022年政府预算执行情况和2023年政府预算（草案）的报告
磐石市2022年政府预算执行情况和2023年政府预算（草案）的报告
——2022年12月26日在磐石市第十九届
人民代表大会第二次会议上
各位代表：
受市人民政府委托，向大会作磐石市2022年政府预算执行情况和2023年政府预算（草案）的报告，请予审议。
一、2022年政府预算执行情况
2022年，财政工作在市委的坚强领导和市人大、政协的有效监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极克服各类减收因素影响，以“保稳定、提质量、惠民生、防风险”作为财政工作的主要抓手，主动适应经济发展新常态，加强收入征管，优化支出结构，有效防控债务风险，不断增强财政保障和服务发展的能力，推动财政高质量发展。
（一）一般公共预算收入预计完成情况。2022年，全市财政一般公共预算全口径收入预计实现112,012万元，完成年调后计划的100%，较2021年164,281万元下降31%，扣除留抵退税因素后同口径下降20%；地方级收入预计实现70,000万元，完成年调后计划的100%，较2021年85,412万元下降18%，扣除留抵退税因素后同口径下降14%。
（二）一般公共预算支出预计完成情况。2022年，一般公共预算支出预计完成469,984万元（其中市本级支出341,363万元），同比增长34%。
主要支出项目情况如下：
（1）一般公共服务支出29,692万元,其中市本级28,478万元；
（2）国防支出330万元，为市本级支出；
（3）公共安全支出12,712万元，其中市本级12,569万元；
（4）教育支出66,700万元，其中市本级61,104万元；
（5）科学技术支出279万元，为市本级支出；
（6）文化体育与传媒支出6,548万元，其中市本级6,398万元；
（7）社会保障和就业支出84,802万元，其中市本级53,766万元；
（8）卫生健康支出34,892万元，其中市本级29,480万元；
（9）节能环保支出10,498万元（含新增一般债券支出5,131万元），其中市本级3,262万元；
（10）城乡社区支出48,077万元（含新增一般债券支出11,000万元），其中市本级34,104万元；
（11）农林水支出79,373万元（含新增一般债券支出810万元），其中市本级38,816万元（含财政衔接推进乡村振兴补助资金552万元）；
（12）交通运输支出29,902万元（含新增一般债券支出22,000万元），其中市本级7,630万元；
（13）资源勘探信息等支出6,796万元，其中市本级6,776万元；
（14）商业服务业等支出472万元，其中市本级452万元；
（15）自然资源海洋气象等支出2,069万元，为市本级支出；
（16）住房保障支出4,153万元，其中市本级3,161万元；
（17）粮油物资储备支出1,312万元，为市本级支出；
（18）灾害防治和应急管理支出1,744万元，为市本级支出；
（19）债务付息支出18,793万元，为市本级支出；
（20）债务发行费用支出120万元，为市本级支出；
（21）其他支出23,720万元，为市本级支出（包括职工正常升级、年终一次性奖、绩效奖、乡镇工作津贴等工资性支出）；
（22）预备费7,000万元。
2022年预计总财力为623,561万元，其中：地方级收入70,000万元、省财力性补助收入142,710万元、省专项补助163,791万元、债务转贷收入64,800万元、调入预算稳定调节基金41,400万元、调入资金41,000万元、上年结转99,860万元。一般公共预算总支出计划623,561万元，其中：预算支出469,984万元（含新增一般债券支出38,941万元）、体制上解支出13,841万元、债务还本支出24,549万元、安排预算稳定调节基金支出37,617万元、年终结余77,570万元。
（三）政府性基金预算收支情况。2022年政府性基金预算收入预计完成50,531万元，上级补助预计收入4,718万元，债务转贷预计收入76,700万元，上年结转结余38,780万元，政府性基金预计总收入170,729万元。政府性基金预算预计支出155,831万元，债务还本预计支出786万元，年终结余预计为14,112万元，总支出预计完成170,729万元，收支平衡。
（四）政府性债务预算执行情况。2022年初全市政府债务余额为605,855万元，2022年新增债券147,300万元，偿还债务31,270万元，2022年末债务余额预计为721,885万元。
（五）直达资金执行情况。2022年上级下达给我市直达资金共计120,284.88万元，其中：中央级95,372万元、省级24,782.88万元，市级130万元，预算分配下达115,697万元，分配率为96.1%。目前已完成直达资金支出97,053.86万元，拨付进度为80.7%。
二、2022年财政重点工作实施情况
（一）克服经济下行压力，努力提升预算执行质量。面对疫情和留抵退税等诸多减收因素，我市有效实施积极财政政策，夯实财力保障基础；加强预算执行管理，完善预算管理一体化系统建设，使预算执行可视化、公开化，费用管控更精准；强化绩效与预算的结合，加大对财政资金使用的审查力度，充分发挥财政资金使用效益。
（二）优化财政支出结构，着力提高社会保障力度。认真贯彻落实中央关于政府过“紧日子”要求，严格预算执行，杜绝预算外支出，通过整合资金、回收存量、严控“三公”经费、压减一般性支出等方式，进一步优化财政支出结构，将有限财力投入到保障和改善民生上。坚持科学调度财政库款，优先做好“保工资、保运转、保基本民生”。截至10月末，遵照“急事急办、特事特办”的原则，迅速组织调拨各项疫情防控资金6,921万元。
（三）精准发力谋划债券，严格管控政府债务增量。2022年，我市盯准国家政策资金扶持方向和投资领域，发行新增地方政府债券项目12个，发行金额11.64亿元。其中：新增一般债券项目6个，发行金额4.04亿元；新增专项债券项目6个，发行金额7.6亿元，有力地支持了地方经济发展。另一方面，在编制年度预算时，将地方政府隐性债务全口径纳入预算管理，有计划地偿还到期债务，严控政府债务增量,确保政府债务余额在省定限额以内可控。
（四）加强国有资产管理，促进国资国企保值增值。不断完善国有资产管理制度，加强资产配置和使用管理。严格执行资产配置标准，规范资产处置程序。对全市公路资产、市政基础设施、房屋类资产进行了专项清查，做到家底清楚。推动资产盘活工作顺利开展，截至目前，共评估、拍卖了15个闲置商业网点，入库金额2,000余万元。进一步完善了国有企业法人治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司治理结构中的法定地位，将党建工作纳入公司章程。在疫情期间，出台了国有房减免房租的政策，支持了中小微企业的发展。
（五）落实减税退税政策，不断优化税收征管环境。为减轻疫情对市场主体带来的负面影响，推动经济社会稳定发展，我市不折不扣地落实中央和省各项减税退税政策，其中增值税留抵退税预计达18,790万元。综合治税领导小组各成员单位密切配合，依托综合治税平台的数据化分析和纳税信息共享，有针对性的对房地产行业、资源型行业、外埠施工企业等开展清查工作，督促企业补缴应缴税款，确保各项收入及时足额入库，预计全年可清缴税款4,153万元。
虽然2022年预算收支和其他财政工作都取得了一定收效，但受疫情和减税退税政策的影响，税收收入占比下降，财政收入降幅较大；同时，民生、疫情防控等刚性支出不断增长。在减收增支的双重因素叠加下，我市财力呈现明显不足，财政收支矛盾突出，资金调度困难，财政“三保”支出压力大。
三、2023年政府预算（草案）
2023年财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，全面落实积极的财政政策，更加注重精准、可持续。继续实施新的减税降费政策，保证财政支出强度，优化支出重点和结构，落实党政机关坚持过“紧日子”要求。严肃财经纪律，有序化解政府债务风险，提高资金使用效益，持续改善民生，努力保持经济运行在合理区间，财政运行更加稳健，促进我市经济社会持续健康发展。
（一）一般公共预算收支计划。
1.根据我市2023年总体经济形势和财源状况，确定全口径收入目标为135,000万元，较2022年预计收入112,012万元增长21%；地方级收入目标为77,000万元，较2022年预计收入70,000万元增长10%。2023年可用财力计划为371,187万元，其中：本级收入77,000万元、上级已下达的各项补助收入139,000万元、调入预算稳定调节基金37,617万元、上年结转结余77,570万元、调入资金40,000万元。
2.根据可用财力，2023年财政总支出安排371,187万元，与可用财力是一个收支平衡的预算。总支出中包括体制上解支出13,841万元、一般公共预算支出357,346万元。具体支出项目安排如下：
（1）一般公共服务支出38,109万元；
（2）国防支出233万元；
（3）公共安全支出18,103万元；
（4）教育支出66,636万元；
（5）科学技术支出305万元；
（6）文化体育和传媒支出7,912万元；
（7）社会保障和就业支出54,086万元；
（8）医疗卫生与计划生育支出29,040万元；
（9）节能环保支出10,467万元；
（10）城乡社区支出25,497万元；
（11）农林水支出50,320万元；
（12）交通运输支出6,013万元；
（13）资源勘探信息等支出5,710万元；
（14）商业服务业等支出615万元；
（15）国土海洋气象等支出3,632万元；
（16）住房保障支出6,362万元；
（17）粮油物资储备支出2,311万元；
（18）灾害防治和应急管理支出1,748万元；
（19）其他支出14,553万元（重点用于职工晋升工资、一次性奖金、绩效奖等工资性支出和乡镇超收分成）；
（20）债务付息支出11,594万元；
（21）债务发行费用支出100万元；
（22）预备费4,000万元。
2023年预算支出中安排“三公”经费1,236万元，其中：公务接待费107万元、公车购置及运行费1,129万元。
（二）政府性基金预算安排。2023年政府性基金预算收入计划为68,365万元（不含上级补助收入）。安排政府性基金预算支出计划为68,365万元，保持收支持平。
（三）政府性债务预算安排。2022年末全市政府债务余额预计为721,885万元，2023年预计发行债券162,300万元，计划偿还67,742万元，2023年末债务余额计划为816,443万元。
四、2023年财政主要工作任务及措施
（一）推动财政持续稳健运行。科学研判退税减税政策及疫情等叠加因素对财政收入的影响，强化“月分析、月调度”工作机制，全面分析征收工作面临的新形势、新情况，深入分析收入来源，加强重点项目资金保障力度，促进重点项目、重点税源、非税收入及时入库。继续抓好综合治税工作，扩大整治领域，加大整治力度，做到应收尽收，确保全年收入计划全面按时完成。深入研究中央、省各项利好政策，细化政策资金争取清单，压实对接工作责任，着力推进一批特殊支持政策落实落地。严格执行政府带头过“紧日子”要求，扎实推进支出标准体系建设，严格预算执行，大力压减一般性支出，适度保持财政支出强度，加快支出进度，全力保障经济发展关键领域和重点民生领域资金需求，确保每一分钱用在刀刃上。增强托底保障能力，切实兜牢“三保”底线和收支平衡底线。
（二）增强财政资源统筹能力。围绕市委、市政府战略决策和部署要求，加快完善集中财力办大事的财政保障机制，科学统筹预算、存量和增量资金、各类资金资产资源、当前和长远跨周期平衡等，努力增加资金有效供给。积极主动向上申报项目，推进谋划的2023年磐石市再生材料园区一期建设项目、磐石市农特产品冷链物流产业园项目等专项债券项目，抓好债券项目立项申报和前期要件办理工作，督促项目单位，尽快形成实物工作量，加快债券资金拨付，尽早拉动经济发展。强化预算绩效管理与预算安排挂钩机制，加大存量资金盘活力度，提升财政资金使用效率。
（三）提升重点领域财政保障水平。持续推进民生工程建设，加强过程管控和建后管养，推动民生工程项目长久惠民。加大对高校毕业生、退役军人、农民工和城镇困难人员等重点群体就业创业的支持力度，统筹支持文化教育事业发展，增加公共卫生建设投入，增强医疗卫生救治和应急处置能力，切实满足群众精神文化需要，提高群众健康水平。不断完善财政衔接资金支持乡村振兴配套政策体系，继续落实农业产业化发展扶持政策，支持高标准农田建设，保障农民增收致富。
（四）加大财政监管工作力度。严格执行人大批准的预算，强化预算指标对执行的约束和控制，严禁无预算和超预算支出。通过一体化系统办理预算执行业务，更好的发挥系统建设成效。强化内控制度建设，做好财政财务专项检查和直达资金监管，抓好预算绩效管理，健全绩效指标体系，加强过程监控，注重绩效评价结果运用，提升财政资金使用效益。从严防范化解债务风险，将存量债务还本付息足额纳入预算管理，缓解债务还本付息压力。综合运用财政专项督查、会计专项检查、非税稽查、财政内控管理等手段，加大财政监督检查力度，确保财政资金规范安全高效运行。不断深化政府采购和财政投资评审工作，切实降低财政资金使用成本。有序开展清产核资，对全市国有资产进行清理，进一步摸清家底。同时加强国有资本经营预算管理，继续深化国有资产管理体制改革，规范和加强全市行政事业单位经营性资产、国有企业资产的管理和运营，确保国有资产保值增值。
各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为推动我市经济高质量发展贡献财政的智慧和力量！
关于社保基金预算情况的说明
因社会保险基金统一在社保局管理，尚未纳入政府预算，因此，在编制2023年政府预算时，不包括社会保险基金，所以社会保险基金预算收入、支出表为空表。
特此说明。
2023年国有资本经营收入、支出决算空表情况说明
我省的国有资本经营预、决算在长春市、吉林市本级进行试点，我市不在试点范围内，所以没有编制国有资本经营预算收入、支出报表，该报表为空。
特此说明
