（吉林省）关于吉林市磐石市2021年政府预算执行情况和2022年政府预算（草案）的报告
磐石市2021年政府预算执行情况和2022年政府预算（草案）的报告
——2021年11月15日在磐石市第十九届人民代表大会第一次会议上
市财政局局长邱壮
各位代表：
受市政府委托，向大会作磐石市2021年政府预算执行情况和2022年政府预算（草案）的报告，请予审议。
一、2021年政府预算执行情况
2021年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在市委的坚强领导和市人大、政协的有效监督下，积极克服各类减收因素影响，树牢“过紧日子”思想，大力增收节支，紧紧围绕“红色引领、绿色发展”战略，全力做好保工资、保运转、保基本民生工作，财政收支实现了预期目标。
（一）一般公共预算收支预计完成情况。2021年，全市财政一般公共预算全口径收入预计实现154,070万元，完成年调后计划的100%，同比增长10%；地方级收入预计实现82,022万元，完成年调后计划的100%，同比增长10%。全口径收入和地方级收入可实现10%的增幅目标。
2021年，一般公共预算支出预计完成346,000万元（其中市本级支出242,828万元），同比下降27.2%，支出下降的主要原因，一是企业职工养老保险4.7亿元和企业职工医疗保险1.8亿，分别由省和吉林市统筹支出，不在我市支出；二是按省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）有关规定，财政国库集中支付结余不能列入当年支出，需结转下年使用。
主要支出项目情况如下：
（1）一般公共服务支出25,590万元，其中市本级25,499万元；
（2）公共安全支出11,388万元，其中市本级9,988万元；
（3）教育支出69,900万元，其中市本级66,097万元；
（4）科学技术支出165万元，其中市本级115万元；
（5）文化旅游体育和传媒支出2,801万元，其中市本级2,640万元；
（6）社会保障和就业支出47,316万元，其中市本级30,967万元；
（7）卫生健康支出30,453万元，其中市本级29,112万元；
（8）节能环保支出6,293万元，其中市本级3,721万元；
（9）城乡社区支出41,000万元，为市本级支出；
（10）农林水支出50,185万元，其中市本级15,380万元；
（11）交通运输支出45,320万元，其中市本级2,057万元；
（12）资源勘探信息等支出1,350万元，其中市本级1,113万元；
（13）商业服务业等支出680万元，其中市本级580万元；
（14）自然资源海洋气象等支出2,190万元，为市本级支出；
（15）住房保障支出1,151万元，为市本级支出；
（16）粮油物资储备支出390万元，为市本级支出；
（17）灾害防治及应急管理支出1,510万元，为市本级支出；
（18）债务付息支出9,231万元，为市本级支出；
（19）债务发行费用支出87万元，为市本级支出。
2021年总财力预计为495,962万元，其中：市本级收入82,022万元、上级各项补助收入260,113万元、上年结转结余7,343万元、动用预算稳定调节基金1,486万元、债务转贷收入79,998万元、调入资金65,000万元。财政总支出预计为495,962万元，其中：一般公共预算支出346,000万元、上解省支出14,712万元、债务还本支出15,605万元、安排预算稳定调节基金40,000万元、年终结余结转79,645万元。
（二）政府性基金预算收支情况。2021年政府性基金预算收入预计完成34,000万元，上级补助预计收入2,097万元，债务转贷预计收入115,350万元，上年结转结余39,758万元，政府性基金预计总收入191,205万元。政府性基金预算预计支出190,855万元，债务还本预计支出350万元，总支出预计完成191,205万元，收支平衡。
（三）政府性债务预算执行情况。2021年初全市一类政府性债务总额427,005万元，当年地方政府债券预计发行总额195,348万元，其中：一般债券64,398万元、专项债券115,000万元、再融资债券15,950万元。预计偿还债务16,492万元，到年末一类政府性债务余额预计为605,861万元。2021年我市政府债务限额632,933.04万元，一般债务限额337,924.58万元，专项债务限额295,008.46万元。2021年末，我市地方政府债务余额为605,855万元，其中：一般债务311,959万元；专项债务293,896万元。2021年政府债务余额控制在政府债务限额内，处于绿色安全区域，我市政府债务余额未超过限额。
2021年我市发行新增政府一般债券64,398万元，发行新增政府专项债券115,000万元，发行再融资一般债券15,600万元，发行再融资专项债券350万元。2021年我市偿还16,492.1万元。一般债务还本15,732.1万元，专项债务还本760万元。专项债券还息6,641.5万元，一般债券还息9,784.92万元。
2022年偿还专项本金预算数786万元，偿还一般债券利息预算数11,153.34万元，偿还专项债券利息预算数8,196.11万元。
（四）直达资金执行情况。2021年上级下达给我市直达资金共计75,966.09万元，其中：中央级59,590.89万元、省级16,405.2万元，预算分配下达71,780.93万元，分配率为94.5%。目前已完成直达资金支出51,900万元，拨付进度为68.3%。
二、2021年财政重点工作实施情况
（一）狠抓财政增收，着力提升财政保障能力。继续落实国家减税降费政策，全市2021年减税降费预计达到3.7亿元，虽然对财政收入有一定影响，但有效减轻了市场主体负担，优化了税收领域营商环境，增强了企业活力。为实现财政增收目标，增强财政保障能力，重点抓实了以下几项工作：一是进一步加大了组织收入力度，落实了财税部门组织收入任务，坚持依法征管，确保应征税费及时足额入库，截至10月末全口径财政收入和地方级财政收入均保持较高增幅。二是进一步加大了综合治税工作力度，严格规范税收秩序，大力推进房地产和矿产资源等行业税收清理整治，在当年应征税费做到应收尽收的同时，已清欠入库税收1,818万元，增加了财政收入。三是积极协同各部门向上争取各类补助资金和政府债券资金，目前省财政厅下达的各类补助资金及债券资金已达45亿元以上，提升了财政保障能力。四是继续盘活财政存量资金，坚持把财政资金用在刀刃上，目前已盘活财政存量资金4亿元，活化了资金使用，保障了重点支出。
（二）狠抓支出管理，着力做好财政“三保”工作。通过实施预算管理一体化，进一步加强了预算支出管理，严格了资金审批拨付程序，保证了预算的规范、合理、高效执行。一是优先保证了工资、基本民生支出，并积极做好保运转工作。教育支出、社会保障支出、医疗卫生支出、城乡社区支出及住房保障支出等直接涉及民生支出的资金都能够及时拨付到位，得到了有效保障。二是继续严控“三公”经费和一般支出，“三公”经费支出得到了有效控制，压缩了一般支出，保证了重点支出。为深入做好疫情防控工作，全市现已投入防控资金2,489万元，其中市本级投入2,341万元，全部用于防疫设备、防控物资和疫苗接种支出。三是为促进全市经济高质量发展，市财政已投入扶企资金3,000余万元，不仅支持了市场主体发展壮大，提升市场竞争力，而且培育了税源经济，推动税收稳定增长。
（三）狠抓财政履责，着力推动各项工作开展。一是深入开展财政监督检查工作，2021年对13户行政事业单位开展了会计信息质量监督检查，责令被查单位整改违纪违规问题，维护了会计信息质量真实性、准确性。二是坚持依法实施政府采购，严格管理政府采购招投标项目，不断提升政府采购领域营商环境。三是继续抓好财政投资评审工作，现已完成评审项目356个，送审总额15.7亿元。四是坚持从严管理政府债务，认真抓好债务风险防控工作。坚持把新增债券额度控制在省定限额之内，确保年末债务余额不超省定限额。五是不断强化行政事业国有资产管理，严格执行国有资产配置办法和通用办公设备家具配置标准，降低行政运行成本。六是积极推进市属国企混合所有制改革，通过转让49%股权方式对一户市属国企进行了混合所有制改革。
（四）狠抓强农惠农，着力推进乡村振兴战略。2021年是“十四五”规划的开局之年，在取得脱贫攻坚的决定性胜利后，积极抓好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作。一是全面落实强农惠农政策，不断增加对“三农”的投入，农田水利设施建设等强农方面投入资金1.5亿元，各项惠农补贴拨付1.88亿元。二是继续落实“五个不摘”政策，加大对脱贫村、脱贫户的财政支持，今年投入财政衔接推进乡村振兴资金5,373万元，其中市本级投入490万元，确保巩固提升脱贫成果，壮大扶贫产业，脱贫户实现增收。三是深入推进乡村振兴战略，今年预计投入乡村振兴项目资金总额达到7,200多万元，其中市本级1,520万元，助力乡村振兴。四是支持发展壮大村级集体经济，制定了《磐石市村级集体经济发展专项奖补资金管理办法》设立了专项奖补资金，市财政安排1,000万元对村级集体经济的发展予以奖补。
虽然2021年预算收支和其他财政工作都取得了明显收效，但财政收支矛盾还很突出，财力紧张状况尚未明显缓解。一是自有财力十分有限，难以满足新增支出需要，要靠上级财政给予补助；二是财政“三保”支出压力大，财政资金调度困难。
三、2022年政府预算（草案）
2022年预算编制和财政工作总体思路是：深入贯彻习近平总书记视察吉林的重要讲话和重要指示精神，全面落实市第十五次党代会精神，明确全年目标任务，坚持科学合理编制政府预算收支计划，严格预算收支管理，树立新发展理念，构建新发展格局，全力抓好财政增收节支，不断提升财政“三保”能力，确保2022年政府预算正常执行，为磐石全面振兴全方位振兴和高质量发展提供财力支撑。
（一）一般公共预算收支计划。
1.根据我市2022年总体经济形势和财源状况，确定全口径收入目标为181,800万元，同比增长18%；地方级收入目标为96,800万元，同比增长18%。2022年可用财力计划为414,871万元，其中：本级收入96,800万元、上级已下达的各项补助收入133,796万元、债务转贷收入30,484万元、调入预算稳定调节基金40,000万元、上年结转结余79,645万元、调入资金34,146万元。
2.根据可用财力，2022年财政总支出安排414,871万元，与可用财力是一个收支平衡的预算。总支出中包括体制上解支出14,712万元、一般公共预算支出369,675万元、债券还本支出30,484万元。具体支出项目安排如下：
（1）一般公共服务支出22,989万元；
（2）国防支出39万元；
（3）公共安全支出9,836万元；
（4）教育支出49,231万元；
（5）科学技术支出273万元；
（6）文化体育和传媒支出5,607万元；
（7）社会保障和就业支出75,608万元；
（8）医疗卫生与计划生育支出29,924万元；
（9）节能环保支出6,802万元；
（10）城乡社区支出27,938万元；
（11）农林水支出67,719万元；
（12）交通运输支出4,994万元；
（13）资源勘探信息等支出844万元；
（14）商业服务业等支出548万元；
（15）国土海洋气象等支出1,723万元；
（16）住房保障支出12,302万元；
（17）粮油物资储备支出440万元；
（18）灾害防治和应急管理支出1,227万元；
（19）其他支出28,937万元（重点用于职工晋升工资、一次性奖金、绩效奖等工资性支出和乡镇超收分成）；
（20）债务付息支出18,494万元；
（21）债务发行费用支出200万元；
（22）预备费4,000万元。
2022年预算支出中安排“三公”经费1,261万元，比2021年预算计划下降3.4%，其中：公务接待费132万元、公车购置及运行费1,108万元、因公临时出国（境）经费21万元。除因公临时出国（境）经费继续实行全市统筹使用外，其他项目仍落实到各预算单位。
（二）政府性基金预算安排。2022年政府性基金预算收入计划为39,900万元（不含上级补助收入）。安排政府性基金预算支出计划为39,900万元，保持收支持平。
（三）政府性债务预算安排。2021年末全市一类政府性债务余额预计为605,861万元，2022年预计发行债券81,270万元，计划偿还31,270万元，2022年末债务余额计划为655,861万元。
（四）政府债务。
四、2022年财政主要工作任务及措施
2022年，要在“十四五”实现良好开局的基础上，继续深入贯彻落实习近平总书记视察吉林省的重要指示批示精神，坚持“红色引领，绿色发展”的理念，大力推动磐石全面振兴全方位振兴和高质量发展。要全面落实市第十五次党代会、十九届一次人代会确定的2022年工作目标任务，认真履行财政职责，努力增收节支，不断提高依法理财、科学理财能力，提升财政保障能力，为我市经济社会可持续健康发展和推动财政振兴作出积极贡献。
（一）以“五个加大”为着力点，不断提升财政保障能力
2022年财政工作要积极克服各种减收因素，以“五个加大”为着力点，大力促进财政增收，努力实现财政收入增幅18%的目标，财政保障能力明显增强。一是加大对实体经济发展的财政支持力度，推动经济高质量发展，不断拓展税源经济，注重培育新的财源增长点；二是加大组织收入工作力度，咬紧收入目标任务，坚持按月、按季落实收入计划，推动组织收入工作有效开展；三是加大综合治税工作力度，坚持依法征管，继续推进涉税信息共享，积极抓好税收清缴，严格堵塞征管漏洞，努力做到应收尽收；四是加大向上争取资金和政府债券资金工作力度，充分利用上级各项扶持和补助政策，积极协同各部门努力做好向上争取资金工作，增强财政保障能力，缓解财政支出压力；五是加大盘活财政存量资金工作力度，活化财政资金使用，提升使用绩效。还要注重抓好闲置资产调剂和处置工作，提升资产使用效益，增加资产处置收益。
（二）以抓好财政“三保”为重点，切实保障财政重点支出
2022年，我市预算收支压力和预算执行难度依然很大，必须要牢固树立“过紧日子”思想，一定要厉行节约，杜绝奢侈浪费，认真做好保工资、保运转、保基本民生工作，切实保障财政重点支出，推动预算正常执行，力保预算收支平衡。一是预算支出要优先保工资、保基本民生，落实保运转，妥善安排重点项目支出，做到科学合理配置和调度财政资金；二是继续从严控制“三公”经费和一般性支出，强化预算支出管理，努力降低行政运行成本，把有限财力用在保重点上；三是严格预算执行，全面推进预算绩效管理，坚持实施绩效目标评价，切实将预算绩效管理贯穿到财政管理的全过程；四是严格预算资金拨付审批，深入推进预算管理一体化建设，强化国库集中支付电子化管理，提升财政资金监管精细化水平；五是财政支出坚持量入为出、量力而行，合理调度财政资金，把支出控制在财力允许的范畴之内；六是积极筹措资金，加大对乡村振兴的财力支持，并严格对乡村振兴资金使用的监督管理，坚持跟踪检查指导，有效发挥资金使用效益。
（三）以加强财政监管为主责,积极开创财政管理新局面
2022年要认真履行财政监管主体责任，勇于担当作为，维护财政财经纪律的严肃性，推动财政管理再上新台阶。一是加强财政监督检查，不断提升会计信息质量，及时查处和整改违纪违规行为，维护良好经济秩序；二是强化政府性债务监管，严禁违规举债，严控新增债务，积极做好债务风险防控工作；三是深入抓好财政投资评审工作，严格评审标准，规范评审程序，提升评审质量；四是强化对政府采购的监督管理，保证政府采购项目招投标公开、公平、公正，营造市场主体公平竞争营商环境；五是加强行政事业和市属国有企业国有资产动态监管，防止国有资产流失。深入推进市属国有企业改革，建立有效的现代企业管理制度，不断提升企业管理水平和效益；六是为疫情防控常态化做好资金保障工作，及时提供有效财力支持。
各位代表，2022年财政预算收支工作任务很艰巨，我们要在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全面落实市第十五次党代会精神，砥砺前行、创新进取，新征程要有新作为，取得新成果，为全面完成2022年预算收支任务不懈奋斗。
关于社保基金预算情况的说明
因社会保险基金统一在社保局管理，尚未纳入政府预算，因此，在编制2022年政府预算时，不包括社会保险基金，所以社会保险基金预算收入、支出表为空表。
特此说明。
2022年国有资本经营收入、支出决算空表情况说明
我省的国有资本经营预、决算在长春市、吉林市本级进行试点，我市不在试点范围内，所以没有编制国有资本经营预算收入、支出报表，该报表为空。
特此说明
