（吉林省）关于辽源市东丰县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
关于东丰县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
2022年12月31日在东丰县第十九届人民代表大会第二次会议上
东丰县财政局局长 张瑞新
各位代表：
受县政府委托，向大会报告东丰县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)，请予审议。
一、2022年财政预算执行情况
（一）一般公共预算
收入：县本级一般公共预算财政收入完成4.34亿元，完成调整预算的100%，同比增加0.04亿元，增长1%，剔除增值税留抵退税因素，按同口径计算增长9.4%。
支出：县本级一般公共预算财政支出完成32.38亿元，完成调整预算的100%,同比增加3.68亿元，增长12.8%。
平衡情况：县本级一般公共预算财政收入4.34亿元，加上级补助收入28.93亿元、调入资金3.84亿元、动用预算稳定调节基金3亿元、债务转贷收入3.94亿元、上年结余收入14.49亿元，收入总计58.54亿元；当年支出32.38亿元，加对下级政府转移支付支出3.9亿元、上解支出0.41亿元、债务还本支出3.13亿元、安排预算稳定调节基金5.26亿元、年终结余13.46亿元，支出总计58.54亿元。县本级实现财政收支平衡。
汇总全县预算执行情况，2022年全县一般公共预算财政收入4.34亿元,加上级补助收入28.93亿元、调入资金3.84亿元、动用预算稳定调节基金3亿元、债务转贷收入3.94亿元、上年结余收入14.49亿元，收入总计58.54亿元；当年支出36.28亿元，加上解支出0.41亿元、债务还本支出3.13亿元、安排预算稳定调节基金5.26亿元、年终结余13.46亿元，支出总计58.54亿元。全县实现财政收支平衡。
（二）政府性基金预算
收入：政府性基金收入5.34亿元，完成调整预算的96.2%，同比减少1.89亿元，下降26.1%，主要是土地出让面积减少的影响。
支出：政府性基金支出20.44亿元，完成调整预算的100%，同比增加11.03亿元，增长117.2%,主要是我县当年发行专项债券额度较大，导致相应支出增加的影响。
平衡情况：政府性基金收入5.34亿元，加上级补助收入0.36亿元、债务转贷收入14.84亿元、上年结余收入6.15亿元，政府性基金收入总计26.69亿元；政府性基金支出20.44亿元，加上解支出0.08亿元、债务还本支出0.04亿元、调出资金3.37亿元、年终结余2.76亿元，支出总计26.69亿元。政府性基金实现收支平衡。
（三）社会保险基金预算
社会保险基金收入6.2亿元，完成预算的115.9%，加上年结余收入4亿元，收入总计10.2亿元；社会保险基金支出6亿元，完成预算的115.7%,加年终结余4.2亿元，支出总计10.2亿元。社会保险基金实现收支平衡。
（四）地方政府债务
截止2022年末，全县地方政府债务余额68.5亿元，其中一般债务30.3亿元、专项债务38.2亿元；从结构划分，一般债务和专项债务分别占全县债务余额44.2%、55.8%；从用途划分，用于基础设施建设55.8亿元、债券还本12.7亿元。2022年偿还到期地方政府债券本息5.2亿元，其中本金3.17亿元、利息2.03亿元。
（五）主要政策落实情况
1、抓收入，落政策，全力稳住经济大盘。一是夯实财政收入基础。面对疫情性、经济性、政策性减收三重压力，通过加强税源征管，发包资产经营权和出售耕地指标等措施，全县地方级收入预计完成4.34亿元，同比增长1%。剔除增值税留抵退税因素，按同口径计算增长9.4%，连续五年正增长。二是奋力争取资金支持。认真研究和把握上级资金投向，全年向上争取资金29.3亿元，同比增加2.5亿元，增长9.3%。同时，全年争取新增债券15.64亿元（一般债0.84亿元、专项债14.8亿元），同比增加5.16亿元，增长49.2%，有力地支持了县域经济发展。三是加大金融扶持力度。贯彻落实各项金融政策，通过推广“信易贷”“吉企银通”线上融资平台，谋划“线上银企对接会”活动，推进农村金融改革等措施，全年对企业累计放款15.3亿元，最大限度发挥金融服务实体经济作用。
2、惠民生，谋发展，不断增强民生福祉。一是全力兜牢“三保”底线。始终坚持“三保”在预算支出中的优先顺序，安排“三保”支出23.82亿元，切实保障基本民生落实到位、工资按时发放、机构正常运转。二是防疫供给保障有力。强化常态化疫情防控资金需求保障，安排资金0.8亿元，及时做好设备购置、物资储备和核酸检测等资金保障，切实提升我县疫情防控能力。三是强化债务风险管控。通过争取发行再融资债券、加大组织财政收入等措施，确保按时偿还债务本息，省财政厅发布的最新政府债务率在绿色安全区域内。
3、优环境，促振兴，大幅提高城乡品质。一是生态建设稳步推进。安排清洁取暖改造资金2.14亿元，推进城乡集中供热，改善生活环境，减少污染物排放；筹措资金0.58亿元用于林业保护、水源涵养、水土保持等项目，生态建设成效显著。二是巩固脱贫攻坚成果。安排实施乡村振兴衔接项目资金0.49亿元，持续壮大集体经济，补齐乡村产业、基础设施短板，不断夯实脱贫攻坚成果。三是城乡品质持续提升。安排农村综合改革奖补项目资金0.21亿元、村级集体经济资金0.07亿元，逐步解决农民最急需的村内公益性项目，不断提升村级组织经济实力；安排城市建设常态化管护资金0.33亿元、老旧小区改造资金1.35亿元，有效改善城市基础设施建设，提升城乡居民生活质量。
在看到成绩的同时，我们也清楚地认识到，全县仍存在“三保”压力日益增大、政府债务风险不容忽视等困难和问题，我们将高度重视，采取有效措施。
二、2023年财政预算草案
2023年是贯彻二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划中承上启下的关键一年，财政工作和预算将紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险工作目标，服务全县发展大局，优化财政支出结构，着力保障和改善民生，防范化解财政风险，推动经济持续健康发展。
（一）2023年收支预算安排
1、一般公共预算。县本级一般公共预算财政收入预计4.56亿元，加转移性收入14.12亿元、动用预算稳定调节基金3亿元、调入资金2亿元，收入总计23.68亿元；县本级一般公共预算财政支出21.72亿元，加对下级政府转移支付支出1.93亿元、债务还本支出0.03亿元，支出总计23.68亿元。
汇总全县一般公共预算财政收入预计4.56亿元,加上级补助收入14.12亿元、动用预算稳定调节基金3亿元、调入资金2亿元，收入总计23.68亿元；当年支出23.65亿元，加债务还本支出0.03亿元，支出总计23.68亿元。
2、政府性基金预算。政府性基金收入预计4.85亿元，加上级补助收入0.15亿元、上年结余收入2.76亿元，收入总计7.76亿元；政府性基金支出5.76亿元，加债务还本支出、调出资金2亿元，支出总计7.76亿元。
3、社会保险基金预算。社会保险基金收入预计5.2亿元，加上年结余收入2.5亿元，收入总计7.7亿元;社会保险基金支出5亿元，加年终结余2.7亿元，支出总计7.7亿元。从2023年起职工医疗保险上划市级统筹，上述预算剔除该项基金收支。
（二）2023年财政工作重点
我们将围绕既定目标，抓好以下工作：
1、坚持做实收入，确保财力增长。进一步加强部门配合，齐抓共管，坚持“抓大不放小”，加大对行业税收和零散税收的清理和征管，实现应收尽收。继续推动发包资产经营权和出售资产工作，实现资产价值最大化。积极推进出售耕地指标，不断增加财政收入，确保实现全年财政收入目标。
2、坚持量力而行，保障财政运转。坚决落实“过紧日子”要求，持续压减非刚性非急需支出，集中财力牢牢守住“三保”支出底线。从严从紧编制2023年预算，大力优化财政支出结构，统筹安排财政资金，确保将财政资金用在“刀刃”上。
3、坚持绩效管理，推进提质增效。将项目产生的经济、社会效益与财政资金使用情况挂钩，按照“两上两下”程序审核既定目标，深入开展事前评估、事中监控、事后评价机制，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的要督促改进，对低效无效的一律削减或取消，造成资金损失的追究其相关责任。
4、坚持底线思维，防范债务风险。坚持依法合规举债，杜绝新增隐性债务，加强政府债务动态监控，及时偿还到期债务本息，不触发债务风险高压线。跟紧专项债券项目穿透式监管流程，确保债券资金及时投入项目建设，切实发挥有效投资拉动经济增长的积极作用。
各位代表，新时代财政改革与发展任务艰巨、使命光荣。让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委的领导下，县人大和社会各界监督和支持下，全面深化改革，积极开拓创新，扎实开展工作，充分发挥财政的基础和重要支柱作用，为高质量建设现代化新东丰而努力奋斗。
