（吉林省）关于辽源市西安区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于西安区2020年财政预算执行情况 和2021年财政预算草案的报告
——2020年1月7日在西安区第九届人民代表大会第六次会议上
西安区财政局
各位代表：
受区政府委托，向大会书面报告西安区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。
一、2020年财政预算执行及主要工作情况
（一）公共预算财政收入完成情况
预计到12月末，公共预算全口径财政收入完成17,000万元，同比下降15.7%;公共预算地方级收入完成5,000万元，同比下降5.2%。其中:税收收入完成3,600万元,同比下降18.3%；非税收入完成1,400万元，同比增长61.5%。
（二）公共预算支出完成情况
预计到12月末，公共预算财政支出累计完成56,000万元，同比增长0.6%。具体构成情况：一是工资性支出30,670万元；二是省市专项及配套支出18,620元；三是经费保障方面支出4,600万元; 四是债券项目支出2,110万。
各位代表，今年以来，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，紧紧围绕区人代会第四次会议批准的财政预算，积极应对新冠肺炎疫情带来的冲击和影响，努力克服财政收支矛盾加剧、政府隐性债务和财政运行压力带来的诸多困难，坚决贯彻“保工资、保运转、保基本民生”的要求，财政工作平稳有序运行。一年来，主要做了以下几项工作：
（1）围绕中心，服务大局，全力推动了区域经济稳中向好发展
一是全力争资金、争项目。全年共争取上级补助资金4.83亿元。其中：一般性转移支付5,464万元，专项转移支付42,827万元。围绕政策争取资金，通过努力，新增疫情期间特殊转移支付4,954万元，减轻了疫情期间保工资、保运转的压力。全年争取新增政府专项债券资金3,500万元，有效缓解了我区基础设施建设资金不足的问题。二是全力推进企业复产复工。根据疫情期间和企业贷款需求缺口，组织企业参加辽源市“政银企”对接暨金融支持企业复工复产及重点项目建设会议、服务企业周——融资对接主题服务日活动、“复工与振兴、吉银普惠2020”吉林银行专场对接会议等，研究解决对策措施，化解了部分企业资金困难问题。三是全力组织收入。在减税降费正常全面实施及国家密集出台支持疫情防控的财税优惠政策的影响下，财税部门积极应对，建立会商制度，抓好分解落实，分析研判组织收入问题症结所在，挖掘税源增长点，确保及时征缴入库。
（2）优化结构，突出重点，促进了民生及各项事业稳步发展。
认真贯彻落实国务院政府工作报告提出的“各级政府必须真正过紧日子”和市里出台的《关于牢固树立过“紧日子”思想，坚决压减一般性支出的通知》的精神要求，全区各部门进一步聚焦“紧”这个关键，深化思想认识，细化工作措施，厉行节约，大力压减一般性支出，节约行政运行成本，财政支出大幅度向民生和社会事业倾斜。社会保障和就业支出2.5亿元，占一般预算支出的44.6%。其中：拨付再就业专项资金970万元；拨付社会救助资金1.25亿元；拨付医疗卫生支出4,800万元；拨付城乡居民医疗保险补助资金261万元。全年教育投入8,900万元，占一般预算支出的15.9%。运转保障经费支出760万元，有效保障了村级组织运转经费和街道服务群众专项经费；安排扶贫资金557万元，保障了产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等资金需求。全年投入生态环保资金978万元，用于环境治理、河道保洁、东辽河畜禽粪污处理项目。扶持实体经济，支持重点项目建设。支付青少年活动中心项目工程款及贷款利息834万元、开发区孵化器项目贷款本金及利息934万元。惠农补贴政策得到有效落实，全年拨付涉农惠农各种补贴1,654.5万元。
（3）强化措施，完善管理，促进了财政运行机制不断优化。
稳步推进预决算公开。在西安区政府网站公开了2019年总决算、部门决算,2020年财政收支总预算、部门支出预算和“三公”经费预算等信息。全面实施国库集中支付工作。所有预算单位已实现国库集中支付，开设零余额账户，从根本上解决了财政资金多环节拨付、多户头存放的弊端，有效降低了财政资金运行成本。全面开展非税票据电子化改革。进一步规范和完善票据发放、使用、核销等基础管理工作，通过凭证领购、票款分离等措施，从源头上强化非税收入管理。持续深化政府采购工作。制定下发了2020年《辽源市西安区政府集中采购目录、政府采购限额标准和公开招标数额标准》、《关于西安区行政事业单位自行采购工作相关要求的通知》、《关于取消西安区区属单位办公自动化设备定点采购相关规定的通知》等相关文件，提高了政府采购限额标准，规范了行政事业单位自行采购的行为，充分发挥采购人在政府采购活动中的主体作用，保障了各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。全年共发生政府采购65项，预算总金额11,036万，实际采购额10,745万，节支率2.63%。全力处置隐性债务风险。针财政局为企业融借资金形成的历史遗留问题和引发的信访隐患，财政部门采取压缩债务规模、降低融资利息、依法加大追偿力度等举措，积极妥善处置政府融借资金债务。
二、2021年财政收支预算安排
2021年是“十四五”规划的开局之年，做好今年的工作至关重要。对此，2021年财政收支预算安排的指导思想是：认真贯彻区委九届七次、八次全会精神和区委经济工作会议精神，聚焦区委的重大决策部署，对标对表高质量发展要求，坚持把“政府过紧日子”作为一项长期方针，集中更多财力，保障区委的决策部署有效落实，为西安高质量发展提供财力支撑。
按照2020年收入和支出情况，剔除不可比因素，2021年公共预算地方级财政收入计划安排增长5%左右；财政支出计划安排与2020年持平。
三、2021年财政重点工作
2021年的财政工作面临的形势极其复杂和严峻，不确定因素多，收入形势不容乐观，资金和财力严重不足，“三保”支出和债务还本付息压力较重。面对困难，我们将强化风险意识和底线思维，迎难而上，牢固树立勤俭节约、“过紧日子”思想，艰苦奋斗、精打细算，重点做好以下四项工作：
（一）培植财源，积极推动财政增收。充分发挥财政的职能作用，继续配合相关部门加大项目建设和招商引资支持力度，全力支持优质项目落地建设，做大经济总量，涵养税源，增强财政实力。在落实好国家减税降费政策的同时，依法加强欠税管理，颗粒归仓，切实做到应收尽收；支持税务部门开展税收风险评估和税收专项稽查，深入挖潜各行业存在的偷漏税问题，确保应收尽收、及时入库。
（二）发挥职能，继续加强民生保障。认真落实李克强总理在政府工作报告中提出的“一般性支出要坚决压减，严禁新建楼堂馆所，严禁铺张浪费。各级政府必须真正过紧日子”的指示精神，严格按照市政府《关于牢固树立过“紧日子”思想，坚决压减一般性支出的通知》要求，将压减措施不折不扣落实到位；同时，围绕省、市财政部门对“三保”支出的总体要求，按照“坚守底线、突出重点”的工作思路，积极争取市财政的大力支持，把兜住“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，把“保工资”作为资金调度的第一序列，把“保运转”和“保基本民生”作为基本要求，合理统筹上级转移支付资金安排，调整和优化支出结构，兜牢“三保”底线。
（三）积极争取，增加区级可用财力。继续加大一般转移支付争取力度，特别是均衡性财力转移支付、阶段性财力转移支付和特殊转移支付补助等，增加区级可用财力；另一方面，继续加大专项债券的争取力度，紧紧抓住国家扩大专项债券发行规模的有利时机，继续加大工作力度，积极谋划项目，与发改等相关部门一起积极做好专项债券项目的申报工作，为促进全区经济高质量发展提供财力支撑。
（四）加强监管，提升财政管理水平。加强行政事业单位国有资产动态管理，从源头上防止和减少国有资产流失；加强财政专项资金集中监管工作，对项目建设单位进行实时监管，确保专款专用；深入贯彻落实党中央、国务院关于防范化解债务风险的重大决策部署，加强政府性债务监管，坚持底线思维，把防范化解债务风险作为当前及今后一段时期最重要的工作，积极申报专项债券与一般债券，全面化解全区政府性债务风险。
各位代表，2021年的财政预算工作面临的形势异常困难，刚性支出和债务压力非常大，不确定性因素较多。对此，我们决心在区委的正确领导下，虚心听取各位代表、各位委员的意见和建议，克服困难，担当实干，为全面推进西安区高质量发展做出新的、更大的贡献。
