（吉林省）关于辽源市东辽县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于东辽县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
（2021年1月7日在东辽县第十七届人民代表大会第五次会议上）
东辽县财政局 勾铁钢
（书 面）
各位代表：
受县政府委托，现将东辽县2020年预算执行情况和2021年预算草案报告如下，请审议。
一、2020年预算执行情况
2020年，全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，积极应对疫情负面影响、有效税源不足，偿债压力加大等困难和挑战，紧紧围绕全县中心工作，全力以赴增收节支、调度资金、强化管理、深化改革，千方百计保运转、保民生、保稳定、促发展，为全县经济社会的健康发展提供了有力保障，较好地完成了全年预算任务。
（一）财政预算执行情况
1、一般公共预算执行情况
2020年全县一般公共预算全口径财政收入完成47091万元，完成调整预算的100.2%。地方级财政收入完成24033万元，完成调整预算的100.1%。
全县一般公共预算财政支出完成392866万元，完成调整预算的85.2%，结转下年68067万元。当年实现收支平衡。
2、政府性基金预算执行情况
2020年县本级基金预算收入完成7323万元，完成预算的174.8%。加上年结余4118万元、上级补助收入15026万元、债务转贷收入57882万元，收入总计84349万元。基金预算支出完成42364万元，完成调整预算的53%，加调出资金1151万元，债务还本支出3332万元，结转下年37502万元。当年实现收支平衡。
3、社会保障基金预算执行情况
2020年社会保障基金收入完成73902 万元，包括养老保险基金收入52888万元，医疗保险基金收入21014万元。历年滚存结余43664万元，包括养老保险基金结余33026万元，医疗保险基金结余10638万元。社会保障基金支出88435万元，包括养老保险基金支出62979万元，医疗保险基金支出25366万元。结余29221万元，包括养老保险基金结余22935万元，医疗保险基金结余6286万元。
4、经批准的政府债务情况
2020年，省财政厅下达我县地方政府债券资金155002万元，其中：新增一般债券59300万元，用于医疗卫生、交通、环保、农村环境整治等项目；新增抗疫特别国债12865万元，用于疫情防控体系建设等方面支出；新增专项债券54700万元，用于棚户区改造、污水处理厂建设等项目；置换债券28137万元，全部用于置换存量政府债务。
（二）主要工作开展情况
1、积极争取上级政策资金支持，切实提高财政保障能力。充分发挥财政职能优势，积极争取上级政策和资金支持，努力破解制约发展的资金瓶颈问题，缓解财政资金压力。全年共争取中央和省财政专项转移支付资金153612万元，争取财力补助性资金89590万元，争取新增一般债券、专项债券、抗疫特别国债券资金126865万元，收回盘活国库集中支付额度存量和历年结余结转资金41032万元。通过加强财政资金调度，努力筹措资金，有力地保障了全县重点工作的顺利开展，保障了全县民生改善和事业发展的资金需求。
2、助力项目建设和企业发展，全力推进县域经济快速发展。积极争取和筹措资金，全力支持我县招商引资和项目建设，帮助县域支柱产业实现转型升级。筹集资金31000万元，全力支持安恕国家现代农业产业园区、冷链物流园和绍兴产业园区建设，引进浙江绍兴双天集团、新耘集团、天宇纺织等浙商企业入驻园区。采取国有资产入股的形式，吸引上海粮全其美集团落户东辽。拨付专项资金3180万元，全力支持诺德高科高新材料有限公司、正轩车架有限公司的新建和扩建生产线项目。拨付专项资金849万元，支持东辽医药药材有限公司防疫物资储备和辽源市汽车改装有限公司医疗救治设备生产能力建设。通过财政政策支持，园区建设逐步提升，筑巢引凤能力不断增强，部分传统优势产业实现升级改造，进一步激发了经济发展活力，助推县域经济高质量发展。
3、坚持保障和改善民生，确保各项惠民政策有效落实。聚焦民生福祉，持续加大民生投入，让群众切实享受到改革发展成果。筹措资金88380万元，保证我县财政供给人员工资按月足额发放。筹集拨付基本养老金、城乡居保、就业、城乡低保、社会救助等社会保障资金53182万元，确保社会保障相关政策落实到位。落实城乡居民医疗保障资金11848万元，医疗救助资金838万元，切实提高医疗保障能力。筹集拨付资金13650万元，用于支持保障房建设、供热、供水、老旧小区改造和巩固国家级园林城创建成果，城区居民的居住和生活环境得到明显改善。发放玉米、大豆、稻谷生产者补贴10827万元，农业支持保护补贴11902万元，确保国家惠农政策落实到位。筹集拨付资金4050万元，深入实施农村危房维修改造、农村厕所改造、农村人畜饮水工程，有效改善农村居民居住条件。支持全县开展脱贫攻坚战，投入扶贫专项资金1842万元，深入推进产业、教育、健康扶贫，补齐基础设施和公共服务短板，脱贫攻坚工作取得显著成效。拨付资金3535万元，构建军人服务保障体系，倾力落实优抚政策。
4、突出统筹兼顾，促进社会各项事业全面发展。按照统筹兼顾、全面发展的原则，加大财政投入，促进全县各项事业的协调发展。加大教育投入，全力保障教育发展支出需要，全年教育支出54025万元，占全县财政支出的13.8%。投入中小学校舍维修改造资金3873万元，改善校舍面积39300平方米。安排资金4690万元，完成一高中教学楼建设并投入使用。大力支持医疗卫生事业发展，全年医疗卫生支出36977万元，占全县财政支出的9.4%。拨付资金2536万元，有力支持我县抗击新冠肺炎疫情工作的顺利开展。筹措资金11310万元，启动传染病医院、公共卫生防控救治能力提升、县医院发热门诊改造项目。筹集资金1350万元，支持新建县城图书馆和农村文化广场建设。加快农林水财政支出进度，全年农林水支出完成98014万元，占全县财政支出的24.9%。进一步加大环境保护投入，筹集拨付资金2750万元，全面支持东辽河生态缓冲带建设、水源地污染整治、水源涵养林建设、重点河流清淤工程、临河重点村屯改造等建设项目，深入推进东辽河流域水污染治理工作的开展。筹集拨付村级一事一议财政奖补资金、农田水利建设资金、农村公路建设资金7950万元，进一步加大农村基础设施投入。筹集拨付资金6350万元，全面开展农村人居环境整治活动，农村基础设施和村容村貌得到显著改善。
5、不断强化财政管理，深入推进财政改革。深化部门零基预算改革，从严控制一般性支出预算。强化预算刚性约束，加强对支出政策的财政可承受能力评估，合理安排项目支出。稳妥推进财政改革创新，全面实施预算绩效管理，我县财政绩效管理工作在全省名列前茅。继续推进县直各部门、单位预决算和“三公”经费公开。严格落实中央大规模减税降费政策，实行普惠性减税和结构性减税相结合，全年实现减费降税3370万元，助力企业轻装上阵。深入推进国库集中支付改革，将乡镇财政纳入国库集中支付平台管理。积极推进财政电子票据改革试点，加大票据监管力度，坚持以票制费，以票促收。继续推行政府采购网络审批制度，推进政府采购电商平台试点，加强政府采购项目的管理。加强政府性债务的管理，积极化解隐性债务，有效防范债务风险。加强财政投资评审工作，全年完成评审财政投资项目205个，评审金额137860万元，审减金额9101万元。积极开展财政“七五”普法工作，法治政府建设卓有成效。
各位代表，2020年是我县财政经济形势更为错综复杂的一年，财政工作既要保中央大规模减税降费政策落实，又要努力完成年初收入计划；既要保刚性支出需求，又要保财政收支平衡；既要保收入总量，又要保收入质量，面临着重重压力和矛盾。在矛盾交织的多重压力下，财政部门一路爬坡过坎、攻坚克难，较好地完成了年初确定的各项目标任务。在取得成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前财税工作还存在一些困难和问题：一是我县税收新的增长点和税源型支柱产业短缺，财政增收潜力不足，组织收入困难重重；二是财力严重不足和资金紧张的压力持续增大，政府性债务还款压力增加，严重影响了预算执行；三是预算执行约束力度不够强化，财政绩效管理还有待进一步提升。对于这些问题，我们要高度重视，采取措施妥善加以解决。
二、2021年预算草案
2021年是“十四五”的开局之年，做好财政工作尤为重要。按照稳增长、调结构、促发展、惠民生的总体要求，结合我县经济社会发展预期，2021年我县财政预算安排总的思路是：紧紧围绕全县中心工作，以“六保六稳”为工作重心，保持财政平稳运行；以支持县域经济发展为目标，加快财源建设步伐；以强化征管为措施，促进财政收入平稳增长；以调整支出结构为手段，增加社会事业和民生投入；以强化财政管理为举措，提高资金使用绩效。
（一）一般预算安排情况
2021年，全县公共预算全口径财政收入计划安排48800万元,增长3.6%。其中，县本级财政收入计划安排25230万元，增长5%。县本级财政收入25230万元，加上预计省补助收入158306万元、上年结转收入68067万元，减上解省支出5241万元、债务还本付息支出24145万元，年初县级可用财力预计222217万元。按照收支平衡原则，县本级财政支出计划安排222217万元。
（二）基金预算安排情况
全县政府性基金预算收入计划安排4750万元，主要收入项目为：国有土地出让金收入4600万元，城市基础设施配套费收入150万元。加上年结转37502万元，收入总计42252万元。相应政府性基金预算支出安排42252万元，做到收支平衡。
（三）社会保险基金预算安排情况
全县社会保险基金预算收入计划78607万元，包括：养老保险基金收入50000万元，医疗保险基金收入28607万元。社会保障基金支出预计82176万元，包括：养老保险基金支出55000万元，医疗保险基金支出27176万元。上年结余22935万元，年末滚存结余19366万元。
三、扎实工作，迎难而上，全面完成2021年预算任务
一是大力组织财政收入，确保完成全年收入计划。进一步明确责任，落实任务，加大征收力度。重点支持税源型、科技创新型企业发展，大力涵养培植税源。采取积极有效措施，确保完成全年收入计划，保持财政收入平稳增长。
二是积极争取和筹措资金，为全县经济和社会发展提供财力保障。充分发挥财政职能作用，积极争取上级专项转移支付资金，不断提高财政保障能力。进一步全面梳理项目资金需求，做好项目包装等基础性工作，积极争取新增债券资金，全力支持我县重点项目建设。
三是兜牢兜实民生保障底线，努力实现更多共享的发展。把保障和改善民生摆在重中之重的位置，作为一切工作的出发点和落脚点，进一步落实好各项惠民政策，促进社会和谐稳定。继续增加“三农”投入，加强农村基础设施建设，有效改善农村环境。加快建立基本公共服务体系，继续加大对教育、社保、医疗、文化等领域的财力支持，推进各项社会事业全面发展。
四是不断强化财政管理，提高财政资金使用绩效。牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭节约、精打细算，大力压减一般性经费支出。进一步强化预算刚性约束，科学核定各部门预算支出。继续完善一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算的有机衔接，统筹各项收入保障财政支出，集中财力优先安排 “三保”支出，确保财政平稳运行。全面推进预算绩效管理工作，建立以绩效结果为导向的资金分配机制，确保把每一分钱都用在保民生、促发展的刀刃上。
各位代表，2021年财政工作形势复杂、任务艰巨，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以高昂的斗志、创新的思维、克难的勇气、务实的担当，为圆满完成2021年预算任务做出新的更大的贡献！
