（吉林省）关于白山市临江市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
关于临江市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
一、2021年财政预算执行情况
2021年在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的依法监督和市政协民主监督下，市财政局积极发挥财政职能作用，强化财税政策支持和引导，推动创新发展和产业升级，加强基本民生保障，支持全面推进乡村振兴，大力推动绿色发展，做好重点领域风险化解工作，财政预算执行总体平稳，有效促进了全市经济保持平稳健康发展，保障了民生事业持续改善。
（一）预算收支情况预计
1.一般公共预算预计。一般公共预算总收入214,900万元，其中：地方级财政收入28,000万元，同比增长5 %；上级补助收入144,800万元；地方政府一般债务转贷收入25,200万元；调入资金8,000万元；动用预算稳定调节基金4,000万元；上年结余收入4,900万元。一般公共预算总支出214,900万元，其中：一般公共预算支出169,000万元；地方政府一般债券还本支出5,000万元；上解支出6,000万元；安排预算稳定调节基金2,000万元；年终结余32,900万元。全年收支平衡。
2.政府性基金预算预计。2021年政府性基金收入40,257万元，其中：基金预算收入3,608万元，上级补助收入2,267万元，债务转贷收入34,300万元，上年结余82万元。政府性基金总支出40,257万元，其中：基金预算支出36,193万元，年终结余2,013万元，债务还本支出1,003万元，调出资金1,048万元。收支平衡。
（二）2021年地方政府债务情况
经省政府批准，我市2020年末政府债务限额为246,503.87万元（一般债务限额207,077.47万元、专项债务限额39,426.4万元），2021年新增地方政府债务限额55,400万元（一般债务限额 22,100万元、专项债务限额 33,300万元）。地方债务年末余额270,294.18万元，按照政府债务限额报批程序，2021年我市政府债务限额已提请市人大常委会批准，市政府在批准的限额内举借地方政府债务。
（三）落实市人大预算决议情况
按照市委、市政府的工作部署，2021年，我们认真履行财政职能，坚持依法理财、科学理财，全面落实市九届人大五次会议的有关决议要求，突出做了五个方面的工作。
1.着力完善组织收入管理，强化财政统筹保障能力。一是强化部门联动机制。按照全市“一盘棋”理念，以收入为中心，建立健全财政收入联动机制，明确落实目标任务，协调推进全市组织收入进度。二是强化分析研判机制。定期组织召开专题会议，精准分析收入动态，及时发现查找问题，积极采取有力措施。加大招商力度，积极培育优质财源。三是积极向上争取资金，抢抓财政政策“窗口期”，“跑省进厅”进行向上对接，我市2021年争取各类资金202,900万元，其中争取新增地方政府债券55,400万元，再融资债券4,100万元，为重点项目建设提供坚实财力保障。四是强化财政资金统筹管理机制。加强和规范财政结转结余资金管理，统筹使用各类资金，不断提高资金使用效率和资产配置效率，提高财政资金统筹能力。
2.着力保障和改善民生，提高公共服务能力。坚持保民生保重点的原则，扎实推进民生工程实施，着力解决学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养等利益问题，把民生工程建成民心工程。一是落实社会保障政策。充分发挥民生资金保基本、兜底线、促公平的作用，筹措资金32,345万元，有效保障了机关事业单位离退休人员和城乡居民的养老金按时足额发放，城镇职工医疗、城乡困难群众、伤残人员等抚恤和生活补助政策的及时兑现；落实就业扶持政策，筹措资金3,042.5万元，用于求职创业补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能培训等方面的支出。二是支持公共卫生体系补短板。争取中央专项资金1,000万元，用于支持临江市疾控中心设备购置；安排基本公共卫生专项1,086万元，支持提高公共卫生服务水平、基本生育免费服务等政策。三是积极促进教育文旅事业均衡发展。统筹资金13,932万元，支持发展公平而有质量的教育，支持义务教育均衡发展，推动特色高中建设，提升职业教育质量，保障教育强国推进项目—公共实训基地建设项目、光华中学异址建设项目，巩固完善义务教育经费保障机制相关政策，继续实施小学、初中生均公用经费标准，落实校舍安全长效机制等；落实资金2,456万元，推进公共文化服务体系建设，支持公共文化设施提档升级、图书馆的免费开放，支持旅游产业发展等。
3.调整支出结构，切实保证重点项目支出需要。通过向上争取转移支付资金和债券资金的方式，全力筹集资金保障重点项目。一是支持城市基础设施建设，筹措资金11,428万元，用于老旧小区改造、临江大街和鸭绿江大街等道路维修改造、城镇保障性安居工程、城市美化绿化亮化等。二是持续加大生态环境事业发展的投入，安排资金23,643万元，用于城区段生态修复工程、林业生态保护恢复、水利工程建设、水土保持、地质灾害防治、城乡一体化作业服务费、城市污水网改造、垃圾焚烧、污水治理、土壤污染防治。三是支持我市交通事业发展，落实资金5,866万元，用于独立工矿区基础道路、国有林区道路、乡村道路及公路维修、美化绿化项目等。四是支持工业园区建设，筹措资金33,387万元，用于中朝贸易产业园、大湖独立工矿区—工业园区建设。
4.加大财政支农力度，支持全面推进乡村振兴。紧紧围绕“乡村振兴”战略，发挥财政资金对“三农”工作及脱贫攻坚工作的推动作用。一是落实资金6,482万元，继续深入推进农村综合改革，支持改善农村人居环境，支持实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是筹措资金2,498万元，用于落实大中型水库移民后期扶持政策。三是落实资金2,800万元，用于农业资源及生态保护、农业技术推广、高标准农田整治、动物疫病防治等。四是继续实施粮食补贴政策。发放玉米、大豆和稻谷生产者补贴2,182万元，耕地地力保护补贴1,161万元，安排实际种粮农民一次性补贴169万元，充分调动了种粮农民积极性，维护粮食市场稳定。五是增强农村基层党组织的政治功能和履职能力，筹措资金1,442 万元，用于加强村级组织运转经费保障，村干部基本报酬、村干部绩效报酬等。
5.强化财政管理水平，提高服务质量。一是科学编制预算。科学测算、统筹安排，以有保有压、量力而行、收支平衡为原则，按照上级部署，及时主动向社会公开经市人大审议批准的政府总预算。二是规范政府采购行为。强化政府采购资金监管，实行政府采购招标申报、投标、公告等网上一体化全流程，加强采购信息公开。全年共下达采购计划97笔，采购预算金额64,053万元，采购实际金额63,582万元，节省资金471万元。三是做好国有资产监督检查。全年共处置资产14宗，处置资产原值593万元。四是强化财政投资评审工作。全年受理评审项目325项，送审金额67,000万元，审减节约资金 2,480万元，极大提高了财政资金的使用效益。五是坚持做好政府会计制度、管理会计的推动和宣传工作，抓好全市会计人员信息采集和继续教育工作，全市共采集1,000余人信息，继续教育完成达到半数以上。六是加强绩效评价工作。建立预算绩效管理运行机制，举办省市县联动绩效管理培训会，提高了各单位绩效评价水平，强化事前、事中和事后全流程监管和绩效管理，完善资金使用管理责任约束机制，切实做到花钱必问效、无效必问责。
各位代表，2021年全市财政管理工作取得了一定的成绩，我们也清醒地认识到，财政运行仍存在着一些亟待解决的矛盾和问题。主要是我市经济结构性矛盾依然突出，企业规模小、抗风险能力弱，财政收入总量较小，“三保”支出压力大，化债任务繁重，财政收支矛盾日益突出，预算资金调度难，财政风险有进一步加大的趋势等等。对此，我们将高度重视，深入研究，主动谋划，力争通过各种有效措施逐步加以解决。
二、2022年财政预算草案
（一）2022年财政工作的指导思想
1.2022年财政工作的指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府的部署，坚持“实力、活力、生态、文明、善治、幸福”临江的总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量绿色发展为主题，进一步加强财政资源统筹，调整优化支出结构，增强财政保障能力，扎实做好“三保”工作任务，为我市绿色发展提供更加有力的财政支撑。
2.2022年财政预算编制总体要求。一是收入预算坚持实事求是，积极稳妥，充分考虑减税降费政策等因素影响，依法依规组织财政收入；二是支出预算坚持统筹兼顾、突出重点，围绕“三保”，严格控制非急需、非刚性支出，确保基本民生支出需要。三是有效防控财政风险，规范举债融资行为，稳妥化解地方政府隐性债务风险。
（二）一般公共预算草案
一般公共预算总收入预计233,330万元，其中：地方级财政收入29,400万元，增加1,400万元，增长5%；预计提前告知上级补助收入73,500万元；预计年度执行中上级下达补助收入70,000万元；预计地方政府一般债务转贷收入25,500万元；上年结余收入32,900万元；动用预算稳定调节基金2,000万元。一般公共预算总支出预计为233,300万元，其中:一般公共预算支出188,300万元（含年度执行中上级下达补助收入和地方政府一般债券转贷收入）；地方政府一般债务还本支出13,000万元；上解支出6,000万元；年终结余26,000万元。在支出安排中，重点倾斜于社会保障和就业、教育、卫生健康、农林水、环境保护等方面支出。预计全年收支平衡。
（三）政府性基金预算收支预计
政府性基金预算总收入预计45,863万元，其中：基金预算收入3,850万元；提前告知和年度预算执行中的上级补助收入5,000万元；债务转贷收入35,000万元；上年结余2,013万元。政府性基金预算总支出预计45,863万元。预计全年收支平衡。
（四）地方政府债务预算管理
目前，我市地方政府债务限额暂为301,903.87万元。2022年新增地方政府债务限额待省厅下达后，再依法编制调整预算（草案）并提交市人大常委会审议批准。
三、抓住机遇，攻坚克难，全面完成2022年财政工作
（一）贯彻政府过“紧日子”要求，坚决压减一般性支出。坚持“无预算不支出、先预算后支出”，未列入预算的不得支出，严禁预算追加，坚持勤俭办一切事业。优化财政支出结构，压减一般性支出，扎实做好“六稳六保”工作，将节省的资金优先用于保障民生、支持乡村振兴等重点领域，提高资金使用效益。
（二）完善民生保障机制，精心实施民生工程。一是坚持把保障全市重点工作、改善民生作为出发点和落脚点，坚持有保有压，有效落实教育、医疗、就业、社保等民生政策，补齐民生短板，确保民生支出稳步增长。二是进一步整合和统筹财政资金，集中财力办大事、谋发展，确保全市重大决策落实和重点项目支出的需求，推动财政资金聚力增效。三是加大投入，服务生态环保，污染防治等重点领域，统筹收支平衡，确保财政稳健运行和促进经济社会持续健康发展。
（三）深入推进乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成效。继续增加财政扶贫资金投入，统筹相关转移支付，积极稳妥做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。培育壮大贫困村级集体经济；加快改善贫困村基础设施建设和基本公共服务，集中支持建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等重点对象。
（四）持续深化财政改革，推动财政资金聚力增效。一是持续推进财政预算一体化改革，最终实现预算管理五个“一体化”，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程流向明确、来源清晰、账目可查，强化监督问责，确保承载国家宏观政策的各项转移支付资金精准高效落实到位。二是稳步推进预算绩效管理改革，强化绩效理念，加速构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，做到花钱必问效、无效必问责、低效多压减、有效多安排，使宝贵的财政资金发挥更大效益。
（五）优化财政管理，强化财政监督，积极化解重点领域风险。一是强化直达资金管理和监督。严格执行转移支付直达基层直达民生管理机制，确保资金“一杆子插到底”，直接惠企利民。二是继续落实好政府债务偿债机制，保障偿债资金来源，按照债务化解方案有序化解债务。坚决遏制隐性债务增量，降低债务风险水平。三是加强财政资金尤其是重大民生工程资金的监管，维护财经纪律的严肃性。四是积极推进内控制度建设，完善资金监管程序，强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督。
各位代表，2022年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，迎难而上、开拓进取，不断提升财政服务和保障水平，扎实做好财政各项工作，为实现我市经济持续健康发展继续努力！
