（黑龙江省）关于哈尔滨市通河县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
关于通河县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
——2021年1月19日在通河县第十七届人民代表大会第五次会议上
县财政局局长张明伟
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)，请予审议。
一、2020年财政预算执行情况
（一）公共财政预算执行情况
2020年地方公共财政预算收入完成18,433万元，上级补助收入230,914万元，新增一般债券收入5,968万元，再融资债券收入6,077万元，上年结余463万元，从政府性基金预算调入资金414万元，调入预算稳定调节基金164万元，财政收入总计262,433万元。2020年公共财政预算支出250,126万元，专项上解支出5,487万元，债务还本支出6,274万元，补充预算稳定调解基金414万元，支出总计262,301万元，收支相减，结余132万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年政府性基金收入1,687万元，上级补助收入（含抗疫特别国债）11,610万元，新增专项债券收入34,900万元，调入资金974万元，全年收入总计49,171万元；2020年政府性基金支出完成48,757万元，向一般公共预算调出414万元，支出总计49,171万元。收支相减，当年实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支情况
因我县没有国有资本经营收入，年度预算中也没有国有资本经营预算收支的执行。
（四）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入完成81,151万元，上年滚存结余23,407万元，收入总计104,558万元。社会保险基金支出完成73,678万元。收支相减，年末滚存结余30,880万元。
（五）地方政府债务情况
2020年初政府债务余额137,252万元，新增政府债券40,868万元，再融资债券6,077万元，偿还到期政府债券6,215万元，年末政府债务余额177,982万元，控制在省政府核定的政府债务限额184,674万元范围内，债务风险总体可控。
（六）预备费使用情况
年初预算安排预备费1,500万元，预算执行中动用1,500万元，年末结余为零。
二、2020年财政开展的主要工作
2020年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，按照保工资、保运转、保民生的总体目标，积极面对收入增速大幅放缓、支出增长势头不减、收支矛盾异常突出的特殊困难，积极发挥“生财、聚财、理财”职能，大力向上争取资金，确保民生和重点项目支出，有力地促进了全县各项事业平稳发展。
（一）财政收入迈上新台阶
齐心协力加强征管。积极做好税收组织协调和督导工作，加强收入分析和入库进度监管，结合我县招商引资政策，大力开源节流，确保税收足额收缴。同时不断完善非税收入管理机制，优化非税收入结构，压实征管部门责任，加大收入考核力度，确保财政收入均衡入库、应收尽收。
持续大力盘活资源。充分发挥国有资产支撑作用，加大处置国有资源资产力度，实现资产收益最大化。
凝心聚力对上争资。强化政策研判，深化项目对接，积极争取上级财政支持，助力县域经济发展，全年争取政府债券资金46,945万元，全力支持二甲沟水库、东部提水灌区、京抚公路、供热管网等工程建设。
（二）民生保障得到新改善
坚决兜牢民生底线。带头树立过“紧日子”思想，严格按照上级要求，全面压减各部门各单位预算一般性支出和非重点、非刚性支出。把“保基本民生、保工资、保运转”放在预算安排和库款调度的优先顺序，按时足额发放全县干部职工工资78,883万元。持续加大民生投入，着力补齐民生短板，全年民生支出达122,780万元，占财政支出的49.08%。
坚决保障民生重点。坚持“量入为出，确保重点”的原则，合理分配资金，全力保障和改善民生。保障疫情防控支出，投入资金7,489万元，确保疫情防控、“六稳”、“六保”工作全方位推进落实。为教育、医疗卫生、社保养老、就业保障等工作的顺利完成提供经费保障，确保教育事业均衡发展、社会救助保障体系不断完善、基本公共卫生服务均等化水平不断提高。
（三）三大攻坚战取得新成就
为债务风险“筑防线”。坚持底线思维，制定、完善并严格执行政府债务管理制度，稳步推进年度隐性债务化解。
为污染防治“补短板”。坚持绿色发展，推进农村垃圾处理、农村改厕等任务顺利完成。
为脱贫攻坚“强弱项”。安排资金3,027万元，实施扶贫项目12个，带动1,539户贫困户全部脱贫并巩固提高。
（四）财政监管展现新作为
深化财政信息公开。持续完善预（决）算公开长效机制，严格按照政府财政信息公开要求，将政府预（决）算、“三公”经费和部门预（决）算进行公示公开。
规范政府采购管理。加强政府采购预算和计划管理，全年政府采购节支率达到2%。严格评审程序，全年综合审减率达到23.3%。
严格执行财经纪律。积极推进内部控制机制建设，着力防范各类潜在风险，做到资金直达民生、直达基层、直达企业，确保每笔资金及时拨付、数据真实、流向明确、账目清晰、可查可控。全县财经秩序进一步规范。
各位代表：2020年全县财政平稳运行、财税体制改革有序推进。但财政运行还面临一些矛盾和问题，主要表现在：受经济下行压力加大、减税降费政策、新冠肺炎疫情等因素影响，财政增收压力巨大，收支矛盾仍然突出，政府性债务风险不容忽视等等。对此，我们将高度重视，采取有力措施，努力加以改进。
三、2021年财政预算(草案)
2021年预算编制和财政工作遵循以下原则：一是坚持统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的基本原则；二是坚持“以收定支”，突出“三保”支出的优先地位，兼顾保障重大疫情防控等重点支出安排原则；三是坚持落实过紧日子的要求，切实做到有保有压，大力压减一般性支出、绩效不明显项目压减支出原则；四是坚持统筹安排，优化资源配置，有效防范系统性风险原则。
（一）公共财政预算收支草案
根据收入预算编制原则，综合考虑宏观经济运行、新冠肺炎疫情冲击、减税降费政策效应持续释放等因素，2021年全县地方公共财政预算收入预计19,355万元，同比增长5%；上级财力性补助117,166万元，上年结转132万元，调入稳定调节基金414万元，收入总量137,067万元。
按照收支平衡原则，全县支出预算拟安排137,067万元。在此基础上，扣除上解支出3,361万元，债务还本支出190万元，全县公共财政预算支出133,516万元。
（二）政府性基金预算收支草案
2021年，政府性基金预算收入预计2,595万元，上级提前告知转移支付补助205万元，收入总量2,800万元。按照以收定支和收支平衡原则，全县政府性基金预算支出拟安排2,800万元。
（三）国有资本经营预算草案
因我县没有国有资本经营收入，故不编制国有资本经营预算收支。
（四）社会保险基金预算收支草案
社会保险基金预算收入预计103,805万元，上年滚存结余30,880万元，收入总计134,685万元。预计社会保险基金预算支出98,796万元。收支相减，预计滚存结余35,889万元。
四、确保完成2021年预期目标的工作措施
面对新形势、新任务，我们将更加注重发挥财政职能作用，保障基本公共服务，强化基本民生托底，加大对重点领域的支持力度，为全县经济社会可持续发展提供财政保障。一是千方百计推动财税增收。以高质量建设“绿色产业基地、低碳工业园区、山水旅游胜地、幸福宜居家园”为目标，充分发挥财政政策和资金导向作用，加大工业园区、重点企业和重点项目支持力度，顶格落实减税降费各项政策，夯实现有财源，培植新增财源，提升县域社会经济发展动能。同时，加强各相关部门单位工作协调，做好各类项目的对接和申报工作，尽最大努力争取上级资金，支持县域社会经济发展。二是多措并举严把支出关口。严格执行《预算法》及各项财经法律和法规制度，按照“两上两下”的程序进行部门预算编报。进一步细化预算管理，提高预算编制的精准度和到位率。严控预算安排，继续坚持“先有预算后有支出”原则，无预算、超预算原则上不得安排支出。贯彻“政府过紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，将有限的财力用于重点领域和关键环节。强化支出预算执行管理，加快预算批复下达，提高资金使用效率。三是全力以赴保障民生需求。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，积极顺应人民群众日益增长的美好生活需求，将新增财力优先用于保民生。对专项资金进行梳理，按时间、轻重缓急制定支付计划。支持教育、社保、医疗、文化、体育、城乡建设等领域的重点项目建设，合理控制基本民生政策提标扩面的节奏和力度，切实推动在幼有所育、学有所教、病有所依、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。四是靶向精准巩固攻坚成果。坚持农业农村优先发展，探索建立财政涉农资金统筹整合使用长效机制，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。积极推进环境整治，改善农村人居环境。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态优先、绿色发展，统筹财政资金使用，守护好通河的碧水蓝天。五是积极稳妥防控财政运行风险。严格落实化债方案，全力推进存量债务化解，确保完成债务年度化解目标。提高政府投资效益和项目管理水平，坚决遏制随意铺摊子和超标超预算的投资行为。完善政府隐性债务动态监管机制，坚决遏制、严肃问责新增隐性债务、违法违规融资担保和各类变相举债行为，牢牢守住不新增隐性债务和不发生系统性风险的底线。同时加强与上级财政部门的对接沟通，同步谋划，做好2021年债券项目的申报工作。
各位代表，做好2021年的财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督下，认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，不忘初心、牢记使命，攻坚克难、砥砺奋进，切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为实现疫情防控和经济社会持续稳定健康发展提供有力的资金保障，为奋力建设美丽通河做出新的更大贡献。
