（黑龙江省）关于鸡西市2021年预算执行情况和2022年市级预算草案的报告
关于鸡西市2021年预算执行情况和2022年市级预算草案的报告
——2022年1月12日在鸡西市第十六届 人民代表大会第一次会议上
鸡西市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将鸡西市2021年预算执行情况和2022年市级预算草案的报告提请市十六届人大一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，全市各级政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导和市人大常委会的监督支持下，深入落实省、市委全会和经济工作会议部署要求，全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，锚定“四煤城争第一、全省争上游”目标，聚力稳增长、保重点、促改革、惠民生，主动融入和服务新发展格局，实施有力有序、有为有效的积极财政政策，较好地完成了市十五届人大六次会议确定的任务目标，为实现“十四五”良好开局提供了有力保障。
1.一般公共预算收支执行情况。2021年，全市一般公共预算收入39.6亿元，增长17.7%（同比增幅，下同）；全市一般公共预算支出180.6亿元，下降16.2%。市级一般公共预算收入18.2亿元，增长23%；市级一般公共预算支出62亿元，下降31.8%。
2.政府性基金预算收支执行情况。全市政府性基金预算收入5.1亿元，增长39.1%；全市政府性基金预算支出17.9亿元，下降11.6%。市级政府性基金预算收入3.3亿元，增长134.8%；市级政府性基金预算支出9.1亿元，增长116.7%。
3.国有资本经营预算收支执行情况。全市国有资本经营预算收入0.12亿元，下降87.5%；全市国有资本经营预算支出0.23亿元，下降73.9%。市级国有资本经营预算收入0.1亿元，下降88.5%；市级国有资本经营预算支出0.05亿元，下降92.3%。
4.社会保险基金预算收支执行情况。全市社会保险基金总收入171.68亿元；社会保险基金总支出166.73亿元，加上年滚存结余后，年末滚存结余为38.19亿元。市本级社会保险基金总收入124.12亿元；市本级社会保险基金总支出112.97亿元，加上年滚存结余后，年末滚存结余为30.96亿元。
2021年，我市按照《预算法》相关规定，履行市级调整预算程序，报请市人大常委会予以审议并严格执行。
2021年，动用预备费0.01亿元，全力保障抗疫所需资金。剩余预备费0.49亿元，用于补充预算稳定调节基金。
按现行财政体制计算，上述预算收支总体平衡。
在2021年预算执行过程中，重点抓了以下工作：
（一）坚持稳增长、固根基，推动高质量发展。2021年，我们坚持跳起摸高、奋勇争先，认真贯彻国家减税降费政策，落实收入包保机制，综合运用财税、担保等扶持政策，广泛培植新兴财源，巩固壮大既有财源，全力支持百大项目建设，增强“造血”功能，财政收入持续保持恢复性高速增长态势，同比增长17.7%，达到近年收入新高点。全年提供4.16亿元担保贷款，惠及57户中小微企业和339个全民创业项目，切实为企业和创业主体纾困解难。积极争取2.65亿元周转金和贷款，为25户企业缓解资金难题。发放招商引资奖励资金0.2亿元，有效激发企业活力。市本级累计争取到位政策性资金50亿元，按可比口径同比增长18.7%。争取到位地方政府债券资金25亿元，有力支持了棚户区改造、高铁配套设施、机场改扩建、鸡冠新区学校等重点项目建设，确保了到期债务本金按时偿还。
（二）坚持补短板、兜底线，切实增进民生福祉。2021年，全市民生累计投入151亿元，占一般公共预算支出比重为83.7%，让广大人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实。社会事业保障水平稳步提高，共核拨社保基金27.1亿元，保障了各项社会保险待遇及时足额兑现。拨付资金2.4亿元，支持居民医保财政补助标准由550元提高至580元、基本公共卫生补助标准由74元提高到79元。拨付困难群众基本生活临时救助等补助资金1.4亿元，确保2.6万名低保人员待遇按时发放。及时足额兑现优抚对象相关待遇。矿区“三供一业”维修改造工程顺利收官，矿区居民生活质量显著提高。疫情防控保障有力，科学高效做好防疫物资储备管理。筹集2021年度疫苗专项资金1.47亿元，保障了全民免费接种疫苗，全力支持打赢疫情防控阻击战。提升科教文体惠民效能，拨付资金1.32亿元，促进义务教育薄弱环节改善与提升。投入资金2.19亿元，支持体育运动中心、文化中心项目建设，提升了文体事业综合实力。启动了惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放监管服务平台建设，落实强农惠农补贴资金1.23亿元，整合涉农资金0.2亿元推进农村水稻田“小池改大池”和蔬菜棚室建设，全力支持乡村振兴发展。拨付资金11.63亿元，支持老旧小区、供热供水管网改造和城市设施维修维护、园林绿化，确保高铁客专顺利通车，推动创城工作迈上新台阶。
（三）坚持促改革、强绩效，深化财政创新发展。贯彻落实中央、省预算管理改革要求，积极推进预算管理一体化改革，建立预算收支信息上下贯通的管理体系。出台10个领域市以下财权事权和支出责任划分方案，推动建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市区财政关系。推进公立医院深化改革，建立了公立医院总会计师制度。建立全过程绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价、绩效结果应用的绩效管理系统，不断促进绩效与预算深度融合，提升绩效管理水平。落实常态化财政资金直达机制和监管体系，研究制定《鸡西市直达资金财政监控工作办法》《鸡西市直达资金监督操作规程》，切实建立上下联络有效机制，实现了财政直达资金“快、准、严”的预期目标，做到了“信息多跑路、单位少跑腿”，有力提高了财政资金效能，真正发挥好惠企利民的作用。创新财政理财思路，继续对财政资金开展公开竞争性存放工作。大力压缩三公支出，2021年按可比口径同比下降3.6%。开展政府采购领域突出问题专项整治，规范政府采购行为。2021年，市级政府采购节约率6.4%，市级投资评审审减率12.2%。全面公开年度预决算，让财政资金在阳光下运行。科学制定了市级地方政府化债方案，争取“十四五”末期债务率大幅度下降，有效防范化解债务风险。
二、2022年预算草案
2022年全市预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实省市党代会、市委全会和经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，继续扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。坚定不移推动高质量发展，大力优化支出结构，持续保障改善民生，着力深化财政改革，强化预算约束和绩效管理，加强政府性债务管理，有效防范运行风险，提升监管水平，推动全市经济社会持续健康发展。
（一）2022年一般公共预算收入预期和支出安排
全市一般公共预算收入预期42.9亿元，增长8%以上，加上级提前告知补助、上年结转等133.1亿元，收入总计176亿元。一般公共预算支出安排170亿元，加上解支出等6亿元，支出安排总计176亿元。
市级一般公共预算收入预期19.7亿元，增长8%，加上级提前告知补助、上年结转等41.8亿元，收入总计61.5亿元。一般公共预算支出安排60亿元，加上解支出等1.5亿元，支出安排总计61.5亿元。
（二）2022年政府性基金预算收入预期和支出安排
全市政府性基金预算收入预期6.6亿元，增长29.8%，加上级提前告知补助、上年结转2.8亿元，收入总计9.4亿元。政府性基金预算支出安排9.4亿元。
市级政府性基金预算收入预期5.1亿元，增长55.7%，加上级提前告知补助、上年结转1亿元，收入总计6.1亿元。政府性基金预算支出安排6.1亿元。
（三）2022年国有资本经营预算收入预期和支出安排
全市国有资本经营预算收入预期0.1亿元，增长3.4%，加上级补助、上年结转收入2.9亿元，收入总计3亿元。国有资本经营预算支出安排2.9亿元；调出资金安排0.1亿元。
市级国有资本经营预算收入预期0.1亿元，下降9.7%，加上级补助、上年结转收入2.2亿元，收入总计2.3亿元。国有资本经营预算支出安排2.2亿元；调出资金安排0.1亿元。
（四）2022年社会保险基金预算收入预期和支出安排
全市社会保险基金总收入预期164.64亿元；社会保险基金总支出安排163.2亿元，加上年滚存结余后，年末滚存结余39.63亿元。
市本级社会保险基金总收入预期124.37亿元；市本级社会保险基金总支出安排124.12亿元，加上年滚存结余后，年末滚存结余31.2亿元。
按现行财政体制测算预计，上述预算收支安排总体平衡。但全年预算安排存在的一些刚性支出缺口，以及年度执行过程中发生的不可预见的增支因素，还需要通过努力增收节支、加大对上争取和预算稳定调节基金适当予以调节平衡。
三、2022年财政工作的主要任务
（一）聚焦项目促发展。立足市情实际，聚焦产业项目建设主战场，推动经济新动能逐步释放，为经济社会高质量发展奠定基础、积攒后劲。在财政投入上“竭尽全力”。推动财政资金更多向实体经济倾斜，向产业项目靠拢。统筹整合资金，专门用于支持石墨、绿色食品、生物医药等重点产业项目建设。更好发挥专项债券对于稳投资、补短板和促进产业项目建设的拉动作用。加大省级产业类专项资金争取力度，集中财力招大引强，确保投入方向更明确、力度更集中、效果更凸显。在支持方式上“多用巧力”。借助好市场这只“无形的手”，进一步放大财政资金的“乘数效应”，有效发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，吸引更多社会资本参与。积极对接争取省级各类产业投资基金，重点投向石墨烯新材料、文化旅游、新能源、数字经济等重点产业，助力工业强市建设，促进产业竞相发展。在政策扶持上“靶向发力”。坚持分类指导、对症下药，组合运用财政政策工具包，突出重点，精准施策，推动我市开发步伐不断加大，科技创新成果不断涌现，对外合作空间日益拓展。健全科研激励政策，指导企业用好用足国家相关优惠政策，促进企业创业发展。抢抓后疫情时代发展机遇，大力培育数字经济、生物经济、平台经济等新兴产业，促进商贸繁荣。在为企业解忧上“贴心用力”。聚焦企业发展面临的痛点、难点、堵点，深入开展“服务进百企”活动，积极落实国家和省、市支持企业发展的措施，帮助企业解决实际难题。针对企业税费负担重问题，坚决贯彻落实中央减税降费政策，以政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。针对企业融资难、融资贵问题，通过完善政府性融资担保体系，提高担保机构运行效率，着力降低实体企业融资成本。针对中小企业产品销售难问题，加大政府采购力度，促进中小微企业发展壮大。进一步增强服务意识，优化营商环境。
（二）开源节流增实力。坚持以服务经济发展为中心，着力在增收挖潜、财源培植、优化支出上下功夫，提高财政保障能力。财源建设要持续发力。继续兑现国家减税降费政策，落实好各项扶持政策，力争在中小微企业融资担保、企业周转金、全民创业担保等方面实现新突破，激发市场主体活力。围绕我市传统产业、支柱产业和新型产业项目，积极研究争取上级政策资金支持。对全市重点招商引资项目，及时申报兑现各类奖补政策，确保财政资金惠企利民。加强资金投入力度，促进园区建设提档升级，为项目落地搭建平台，支持重点项目加快开工达产，增强财政发展后劲。收入征管要应收尽收。继续发挥财政牵头作用，完善财税收入监控、分析、预测、征管机制，联合税务部门加强税收征管，加大对收入工作的督导力度。强化重点非税项目管理，会同相关执收部门，合力做好非税收入入库工作，做到应收尽收。力争全市一般公共预算收入增长8%。对上争取要精准有效。在资金争取方面，围绕市委经济工作会议确定的目标，重点争取社会保障、教育、卫生防疫、交通、城乡建设等方面资金，大力支持丹阿公路、老旧小区改造、保障性住房、城市基础设施、乡村振兴等项目建设，助推全国文明城市创建，力争全年市本级对上争取增长6%。在债券争取方面，重点争取生态保护、社会事业、农林水利、基础设施等领域债券项目，为我市棚户区改造、污水处理厂、医院建设、鸡冠新区学校、跃进小学等民生项目提供资金支持。厉行节约要常抓不懈。全面节约支出，用政府的“紧日子”换群众的“好日子”，聚焦“五保”兜底，严格按照保工资、保运转、保基本民生、保企业养老金、保债务付息顺序，合理安排预算支出。大力压缩一般性支出，强化预算法定约束力，对预算未安排的事项原则上一律不得支出，严控“三公”支出只减不增。全面公开财政预决算。
（三）统筹财力惠民生。坚持树牢以人民为中心的发展理念，以节用裕民为重点，不仅注重“量”的合理扩张，更要提高“质”的精准保障，用好增量、激活存量，着力提升民生福祉。全力保障正常运转。合理统筹调度资金，加大区级基本财力保障力度，及时足额保障市区两级工资发放和正常运转经费。积极落实各项提标政策，及时兑付刚性支出，切实保障财政平稳运行。坚决兜住民生底线。聚焦群众关心关切的“急难愁盼”问题，足额安排就业、困难群众救助、医疗保险、机关养老保险、基本公共卫生服务等补助资金，确保全市重点民生项目和政府为民办实事顺利开展，2022年全市民生支出占一般公共预算支出比重达到80%以上。持续推进民生改善。积极调整支出结构，不断加大民生支出力度，努力让广大人民群众得到更多看得见的实惠，享受到更多更好的公共产品和服务。坚持特事特办、急事急办，时刻紧绷防范风险这根弦，迅疾有力保障好疫情防控。全面落实财政惠农资金，推动农业提质增效，加快乡村振兴。优先保障教育文体投入，落实助学政策，推进教育文化事业优质均衡发展。支持完善城乡基础设施，推进生态治理，助推绿色发展，推动提升城市形象品位。
（四）防范风险稳运行。坚持底线思维，增强忧患意识，加强政府债务管理，强化监测调度，妥善化解债务存量，确保经济社会发展健康平稳运行。坚决严控债务增量。把握负债规模与财政风险的平衡，严控地方政府债务增量，严格执行举债审批制度，对市本级新增新上项目，从严审批，有效控制和降低债务风险。落实化债计划。按照市级地方政府化债方案，积极筹集偿债资金，落实化债计划，通过预算安排、盘活存量资金资产、规范专项债券收入入库管理等多种方式偿还债务，有效防控债务风险。完善债务监管机制。发挥政府债务专班作用，严格落实政府性债务统计监测、月报预警等工作机制，做到“随时预防、随时发现、随时上报、随时处置”，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。加快支出进度。强化政府债券资金使用监管，严格债券资金使用范围，跟踪了解项目建设进展情况，督促项目单位按规定使用债券资金，促使债券资金尽快形成实物工作量，提高债券资金使用绩效。
（五）深化改革强监管。坚持目标导向、问题导向和结果导向相结合，增强创新意识，持续深化改革、强化监管，推动财政运行提质增效。全面实施预算管理一体化改革。按照国家和省部署，2022年1月1日起，全市各级财政和全部预算单位全面实行预算管理一体化，将全部财政性资金及预算编制、预算执行、资产和债务管理、绩效管理等预算管理全领域业务，统一规范纳入预算管理一体化系统，实现标准化、科学化和数字化管理。硬化预算约束力，做到“无项目不预算，无预算不执行”。各级财政预算情况实时与中央、省级共享，清晰反映我市财政预算编制和执行信息，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保障预算管理规范高效。强化财政预算绩效管理。以突出效能为导向，以直达资金为抓手，调整优化支出结构，做到既保持对经济的支持力度，又注重发挥政策和资金实效。深入贯彻《鸡西市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，落实预算绩效管理结果在财政和部门间的双向反馈和全面应用机制，强化对财政资金全方位、全过程、全覆盖的动态监控，逐步形成反馈、应用、提升绩效的良性循环，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。继续清理压缩财政暂付款，严格规范财政账户管理。继续推进市级预算单位公款竞争性存放工作，进一步提高资金存放效益。持续推进市直行政事业性闲置资产清查处置工作，强化资产出租、处置管理，加快保障房剩余房源处置力度，确保国有资产处置收益及时足额收缴入库。继续做好津补贴清理工作。着力加强重点领域监管。继续推进政府采购领域突出问题专项整治，重点对围标串标、违法发包转包等方面进行整治，维护公平竞争的市场秩序。推进政府采购电子平台改造升级，打造更加高效便捷的电子化政府采购环境。进一步优化评审流程，建立大宗材料联合询价机制，提高自审率。强化直达资金动态监控，将日常监督与重点监控相结合，推动政策红利充分释放。组织开展行政事业单位会计信息质量检查，加强行政事业单位资产专项监督，进一步规范财经秩序。持续推进财政建章立制。研究制定《国库集中支付业务电子化管理暂行办法》《预算管理一体化系统用户和权限管理暂行办法》等五项制度，以制度规范工作流程，确保预算一体化安全、规范、便捷、高效运行。根据国家、省、市基础标准、分担比例等因素，落实好市以下财权事权和支出责任，优先足额安排财政事权转移支付资金，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
各位代表，2022年是实施“十四五”规划、开启鸡西现代化建设新征程的重要之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，自觉接受市人大依法监督和市政协民主监督，主动接受社会监督，依法履行职责，埋头苦干，主动作为，为推动我市全面振兴全方位振兴做出积极贡献！
