（黑龙江省）关于伊春市金林区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告（书面）
关于金林区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告（书面）
——2021年12月12日在金林区第二届 人民代表大会第一次会议第一次全体会议上
各位代表：
受区人民政府委托，向大会报告金林区2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见和建议。
一、2021年预算执行情况
2021年，在区委的坚强领导下，切实提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实中央、省、市、区委重大决策部署，主动作为、攻坚克难，在积极做好疫情防控的前提下，稳步推进经济社会全面发展，较好地完成了2021年度财政工作。
（一） 财政预算收支完成情况
2021年，金林区财政总收入预计68,997万元，同比下降62,114 万元,降幅47.37%。主要原因：特殊转移支付和抗疫特别国债收入减少。一般公共财政预算收入预计完成14,820万元，其中：税收分成收入11,552万元，同比增长4,634万元，增幅66.9%；非税收入3,268万元，同比增长2,077万元，增幅174.4%。
2021年金林区财政总支出92,289万元，同比下降26%。一般公共预算支出86,487万元。其中：公共服务支出5,392万元，同比下降15%；国防支出11万元，同比增长100%；公共安全支1,138万元，同比下降42%；教育支出5,197万元，同比下降55%；科学技术支出31万元，同比下降81%；文化体育与传媒支出219万元，同比下降54%；社会保障与就业支出17,378万元，同比增长18%；医疗卫生支出6,136万元，同比下降1%；节能环保支出4,213万元，同比增长63 %；城乡社区事务支出21,889万元，同比增长4%;农林水事务支出5,501万元,同比下降8%;资源勘探电力信息等事务支出2,331万元，同比下降61%；保障性住房支出16,481万元，同比下降56%;灾害防治及应急管理支出549万元，同比增长33%；债务付息支出21万元，同比下降36%；上解支出5,802万元，同比增长27%。
（二）2021年预算运行及重点工作完成情况
1、统筹资金，力促“三保”工作圆满完成。坚决兜住“保工资、保运转、保基本民生”的底线。科学调度财政资金，足额保障“三保”支出。全年保工资支出32,095万元。保运转支出4,774万元。本着压缩公用经费支出，着力降低运行成本的原则，压缩一般性支出，控制新增车辆、办公设备等支出，增强勤俭节约意识。保民生支出44,907万元，其中：补发历史拖欠独生子女奖励费29万元；支付供热企业采暖补贴850万元、西林镇原煤3,942万元；支付工会经费80万元；发放残疾人两项补贴、高龄津贴132万元；发放军转干部、优抚对象补助资金622万元；发放医疗救助资金100万元、就业补助资金377万元。
2、节支惠民，抓重点建设。惠民工程重点建设预计支出10,804.95万元。其中：新建金山屯区公益性骨灰安放设施建设项目投资480万元；新建金林区河东新区配套基础设施建设项目投资2,379.00万元；新建西林经济开发区排水建设项目投资1,464.65万元；西林镇排水污水管网雨污分流工程投资243.3万元；供热老旧管网改造项目投资606万元；金林区养老院提升改造项目投资404万元；老旧小区改造项目投入308.64万元；金林区金山屯镇生活垃圾场改造工程投资423.8万元；金林区综合医院精神科建设项目投资1,091.56万元；全民健身活动中心项目投资1,000.00万元；金山屯镇迎宾桥项目投资107万元；公安技术用房项目投资229万元；东丰高标准农田项目投资494万元;龙泉湖水库除险加固和维修工程投资844万元；小西林河治理（上游段）项目投资710万元；生态功能区项目投资20万元。
3、推进改革，财政职能全方位体现。金林区财政集中支付中心建设完成，于今年1月正式投入使用，主要负责各预算单位的经费和专项资金支付业务。按规定审批流程和手续拨付资金，并进行会计核算等管理工作；积极推进集中支付业务管理制度改革，加强对各项财政资金的管理，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。
4、强化管理，预算一体化全面铺开。我区预算管理一体化工作已完成基础信息、项目库、预算编制、u-key制作等业务，并通过实操测试。2022年预算管理一体化系统将全面实施，对预算单位在资金管理和会计核算精细化、规范化方面有了更高的要求，财政部门对预算单位的资金监控也从以前的简单报表监控变为实时监控。会计核算模块全面上线，将预算单位会计核算和财政一体化业务流程有机融合起来，对完善我区预算管理一体化系统，保障财政资金安全、规范支付业务管理、提高财政资金运行效率具有里程碑的意义。
5、注重绩效，财政监督功能逐步优化。建立健全事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价等预算绩效管理制度体系，制定了《金林区2021年预算绩效管理提质增效实施方案》、《金林区新增重大项目事前绩效评价机制》、《金林区全面实施预算绩效管理实施方案》等制度，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”工作，组织开展绩效评价，加强评价结果的运用，做到绩效评价与资金安排有效衔接。
6、自我检视，确保采购资金阳光高效。 成立政府采购领域专项整治工作领导小组，通过发布通知、公告、召集会议等方式，广泛宣传采购领域专项整治的重要性和紧迫性，提高政治站位，定期汇总各预算单位整治台账，及时上报主管部门。
7、聚焦疫情，全力做好防控资金保障工作。严格执行防疫部署，遵照“急事急办、特事特办”的原则，迅速组织调拨各项疫情防控资金。目前已统筹安排1600余万元，专项用于疫苗接种、核酸检测、防护物资等疫情防控所需。
8、攻坚克难，妥善化解政府债务。2021年初债务总额111,943万元，1-12月新增政府性债务7,151万元，化解政府性债务5,606万元。预计截至12月31日，债务余额113,488万元。我区将继续加强政府债务管理水平，规范政府性债务的举借和偿还行为，提高政府性债务资金使用效益，有效防范和化解债务风险。严格控制债务规模，化解历史性债务。制定偿债计划，明确还款责任，逐步缩小政府性债务规模，切实增强防控风险的意识和能力。
各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行和财政工作中还面临诸多困难和挑战：一是收入方面，受疫情持续反复影响，财政收入增长乏力，收入质量不高。二是支出方面，刚性需求多，收支矛盾突出，三保压力巨大。三是改革管理方面，尽管目前全区债务风险可控，但隐性债务还存在较大隐患。这些问题值得我们高度重视，在今后的工作中采取有效措施加以解决。
二、2022年预算草案
2022年是十四五规划起承转合之年，也是高质量发展践行十九届六中全会精神，迎接二十大之年。全区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加大财政资金的统筹力度，有效盘活存量资产，加强预算绩效管理，提高预算一体化建设，着力构建全面规范、公开透明高效的预算管理制度。为金林区经济建设提供坚强的财力保障。
根据上述指导思想，2022年财政预算安排如下：
财政总收入安排43,058万元，比上年预算指标减少34.3%。其中一般公共政预算收入完成16,302万元，同比增长10%。
财政总支出安排43,058万元，比上年预算指标减少34.3%，其中：公共服务支出4,847万元，公共安全支出948万元，教育支出6,467万元，科学技术支出14万，文化旅游体育与传媒支出244万元，社会保障和就业支出18,864万元，卫生健康支出3,083万元，城乡社区支出4,791万元，农林水支出729万元，资源勘探工业信息等支出 138万元，住房保障支出1,625万元，灾害防治及应急管理支出571万元，上解支出737万元。预计实现公共财政预算收支平衡。为此，2022年将从以下方面开展工作。
（一）围绕全年收支目标，全力以赴抓收入
积极做好疫情防控常态化保障工作，主动作为、深挖税源，强化财政收入，作好生财、聚财、用财三篇文章，做到抗疫发展两手抓，两不误。坚持把抓收入作为全年财政工作的重中之重，采取有效措施，努力克服不利因素，千方百计促进财政增收。密切关注宏观经济和财税政策变化，做好风险预判，及时了解掌握税收征管体制改革的新情况，加大与税务部门的协调配合力度，切实加强依法治税工作，严格依法依规应收尽收，不断提升财政收入质量。把支出进度作为财政管理的一项重要指标，建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。注重优化结构、做到有保有压，加强重点支出保障力度，大力压缩一般性支出。
（二）加强预算一体化建设，增强预算绩效管理水平
2022年全面启动预算一体化管理系统，全面实施预算绩效管理，贯穿事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用。对各单位部门预算整体支出、项目支出情况开展绩效工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度开展预算绩效“双监控”工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，绩效目标结果与下年度部门预算挂钩，工作落实不到位的适当调减下年度预算，将绩效目标考核与预算进行有机结合，形成制度约束。
（三）完善公务卡管理，推进采购领域专项整治
积极推进公务卡消费；加快推进政府采购电子化改革；进一步完善业务台账资料，不断提高财政精细化管理水平；建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制；加强基层财政建设和业务培训力度，不断提高基层财政执行力和操作力。进一步推进采购领域专项整治工作全面开展，定期报送整治结果，及时与有关部门沟通，使采购各环节规范有序。
（四）加强财政监督工作，进一步规范财税秩序
认真履行财政监督职能，结合实际，有重点地开展相关的会计信息质量检查，确保专项资金专款专用，不发生截留挪用。加强对预算外收入单位收支的监督检查；严格执行收支两条线政策，明确收入级次，杜绝小金库的形成。
（五）强化集中支付制度，推动管理再上新台阶
一是完善国库集中支付中心运营机制。建立健全财政结转资金与预算安排统筹结合的机制，严格按照财政资金管理办法做好资金审核拨付工作。二是深化财政管理改革。全面清理、限期收回往来资金垫款。进一步加大存量资金盘活、清理、整合力度。
（六）守牢“底线”防风险，加快经济转型步伐
坚守不发生系统性财政风险这个底线。进一步清理政府隐性债务，制定偿债计划，确保不发生系统性财务风险、金融风险。加强国有资产管理，确保国有资产的保值增值。
各位代表、各位委员，做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大监督，虚心听取区政协意见和建议，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为更好地服务金林区经济社会发展大局作出应有的贡献。
