（黑龙江省）关于绥化市肇东市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告（书面）
关于肇东市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告（书面）
——2021年3月9日在肇东市第九届人民代表大会第六次会议上
市财政局局长 吴晓峰
各位代表：
受市人民政府的委托，向大会书面报告肇东市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议，并请其他列席人员提出意见。
一、2020 年预算执行情况
2020 年,面对突如其来的新冠疫情和突出的收支矛盾， 全市各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五 中全会、省委十二届八次全会及绥化市委四届八次全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全面落实市委 各项决策部署和九届人大五次会议决议事项，全市预算执行 情况较好。
(一)一般公共预算收支情况
1 、收入情况。2020 年我市一般公共预算收入完成118,929 万元，为年初预算的 99.1%，比上年增长 16.5%。加上级补助收入 401,040 万元，上年结余 10,049 万元，调入资金 75,714 万元，新增一般债券收入 24,978 万元，再融资债券收入 55,829 万元，调入预算稳定调节基金 11,950 万元，收入总量为 698,489 万元。
2 、支出情况。2020 年我市一般公共预算支出完成607,040 万元，比上年增长 10.5%。加上解上级支出 31,094万元，债务还本支出 55,829 万元，支出总量为 693,963 万元，一般公共预算收支总量相抵，滚存结余 4,526 万元。
3、预算稳定调节基金情况。2019 年末我市预算稳定调节基金存量 11,950 万元，2020 年调入预算稳定调节基金11,950 万元，2020 年末我市预算稳定调节基金存量为 0 万元。
4、债务情况。2020 年底，我市实际负有偿还责任的债务余额为 468,381 万元，其中：一般债务余额 386,667 万元， 占比 82.6%；专项债务余额 81,714 万元，占比 17.4%。
5、预备费使用情况。2020 年市本级安排预备费 9,000 万元，主要用于当年预算执行中突发事件处理增加的支出及其它难以预见的开支，执行中列对应支出科目。
(二)政府性基金预算收支情况
1、收入情况。2020 年我市政府性基金预算收入完成184,630 万元，为年初预算的 121.5%，比上年增长 14.9 倍。加上级补助收入 18,371 万元，上年结余 73 万元，政府性基金收入总计为 203,074 万元。
2、支出情况。2020 年政府性基金预算支出完成 127,347 万元，比上年增长 48.3%。加调出资金 75,714 万元，政府性基金支出总计为 203,061 万元，收支相抵，年终结余 13 万元。
(三)国有资本经营预算收支情况
2020 年国有资本经营预算收入 25 万元，全部为上级补助收入。国有资本经营预算支出 25 万元，收支相抵，年终结余 0 万元。
(四)社会保险基金预算收支情况
2020 年基金总收入完成 354,486 万元，基金总支出完成340,047 万元，本年收支结余 14,439 万元，滚存结余 99,606 万元。
二、落实市人大有关决议和审议意见情况一年来，我们认真落实市九届人大五次会议有关决议和市人大常委会审议意见，按照“六保、六稳”要求，不断提 升财政管理科学化、规范化水平。
(一) 认真落实减税降费政策，有效促进了经济平稳较快发展。积极落实减税降费政策，放大财政资金的杠杆效应，提高财政资金的使用效益,优化营商环境，推动恒大等省百大项目建设，着力打造新的经济增长点。2020 年落实减税降费政策，共计减免税费金额 25,725 万元。
(二)严格预算编制管控体系，有效推进了预算管理改革。加强预算管理，进一步完善一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算编制，加大政 府性基金预算与一般公共预算统筹力度，预算管理的完整性不断提升。全面公开市本级政府预(决)算、市直预算单位部门预(决)算和“三公”经费预(决)算，不断提升信息公开质 量和水平，财政工作透明度不断增强。
(三)不断调整优化支出结构，有效提高了民生保障水平。疫情期间，根据疫情资金需要，坚持“特事特办、急事 急办”原则，动态掌握疫情资金需求，及时做好疫情资金拨付,全力支持抗击新冠肺炎疫情。按照“六保、六稳”要求， 提高基本公共服务保障能力和水平。进一步压减行政运行成本，控制一般性支出，认真执行厉行节约、反对浪费各项规 定。始终坚持民生优先，加大对基本公共服务领域投入，让 群众更多更公平享受到改革发展成果。
(四) 切实加强预算执行监督，有效保证了科学精细理财。依法接受人大监督，认真执行市人大及其常委会各项决议、决定，有力促进了财政政策的完善和财政工作水平的提高。认真开展财政监督检查，积极利用审计成果，及时落实 审计整改意见，财政资金监管水平进一步提升。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到 2020 年预算执行中还存在财政收支矛盾比较突出，收支平衡压力还很大 等问题，对这些问题我们要高度重视,并采取有力措施，认真加以解决。
我们深深地感到，工作所取得的成绩，主要得益于市委的正确领导，得益于市人大、市政协的监督指导，得益于各位代表、各位委员、社会各界人士的关心帮助和全市各级各部门的大力支持，得益于广大纳税人的艰苦创业、无私奉献。 在此，对大家一直以来的关心、帮助和支持，表示衷心的感谢!
三、2021 年预算草案
新的一年，财政工作既有机遇，也面临严峻挑战。恒大等省百大项目建设加快发展、营商环境不断优化，进一步壮大了我市财源基础，为经济发展提质增效创造了有利条件。 但与此同时，我市保障企业职工养老金发放、改善民生、完善城市基础设施、偿还政府债务等支出刚性强、额度大，全年财政收支矛盾仍然十分突出。
根据市委工作部署和对 2021 年财政经济形势的基本判断，2021 年全市预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届 二中、三中、四中、五中全会和省委、市委全会精神，继续 实施积极的财政政策，坚持稳中求进工作总基调，按照市委八届十次全委（扩大）会议做出的安排部署，坚定不移贯彻新发展理念，优化财政支出结构，树立过紧日子思想，大力压缩一般性支出，科学研究提出财政收入和支出安排，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保工资、养老金、 基层运转、基本民生、政府性债务利息偿还支出顺利进行， 保障市委、市政府重大决策部署的落实。
(一)一般公共预算
2021 年全市一般公共预算收入安排 123,686 万元，增长4.0%。加返还性收入 27,777 万元，一般性转移支付收入162,122 万元，专项转移支付收入 1,036 万元，上年结余收入 4,526 万元，调入资金 40,000 万元，收入总量为 359,147 万元；2021 年全市一般公共预算支出安排 351,629 万元，比上年预算下降 1.7%。加上解上级支出 7,518 万元，支出总量为 359,147 万元，收支平衡。
按照《预算法》相关规定，2021 年市本级财政安排预备费 5,000 万元。
(二)政府性基金预算
2021 年全市政府性基金预算收入安排 102,700 万元，减少 44.4%。加政府性基金转移性收入 64 万元，上年结转收入13 万元，收入总量为 102,777 万元。2021 年全市政府性基金支出 62,777 万元，调出资金 40,000 万元，支出总量为102,777 万元，收支平衡。
(三)国有资本经营预算
2020 年国有资本经营预算收入 33 万元，全部为上级补助收入。国有资本经营预算支出 33 万元，收支相抵，年终结余 0 万元。
(四)社会保险基金预算
2021 年全市社会保险基金预算收入安排 337,471 万元，全市社会保险基金支出安排 325,338 万元，当年结余 12,133万元，年末滚存结余 101,039 万元。
(五)政府债务情况
按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》等法律法规规定，市县政府确需举借政府债务的， 由省级政府发行地方政府债券的方式代为举借。2021 年我市将根据政府债务限额，积极申报新增债券额度，结合有关政策要求，努力对上争取债券资金，待省财政厅批准后及时编制预算调整方案，报市人大常委会审批。
四、完成 2021 年预算任务的主要措施
2021 年，我们将认真落实市委、市人大各项部署，围绕上述预算安排，坚守初心、勇担使命，解放思想、改进作风， 坚持以旬保月、以月保季、以季保年，狠抓预算执行，深化财政改革，强化财政管理，坚决防控风险，促进完成全年各项预算任务。
(一)依法依规理财行政。严格执行《预算法》，充分发挥涉税信息保障平台、非税收入收缴系统和财政电子票据系统作用，规范税收和非税收入征管。逐步推进财政涉众事项公开公示，拓展公开渠道，细化公开内容，不断提高财政工 作透明度。主动接受市人大、市政协和代表委员监督，努力 提高人大代表建议和政协委员提案办理质量，按时向市人大 及市人大常委会报告有关财政事项，深化预算联网监督，自觉在人大、政协监督下不断提高财政工作水平。
(二)强化财政收支管理。加大财政资金统筹整合力度，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加快财政支出进度。牢固树立“过紧日子”思想，坚持勤俭办事、厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出，切实发挥财政“保工资、 保运转、保基本民生、保企业养老金发放，保债务利息偿还” 的作用，将有限的财力更多的保障和改善民生。
(三)加大财政监督力度。创新财政资金管理方式，建立财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监督机制。突出监督重点，紧紧围绕国家和省委、市委部署，加大减税降费政策执行情况、预决算公开等重点领域监管力度，加强重点行业、重点领域会计信息质量检查，督促问题整改，规范财经秩序。
(四)坚决防控财政风险。着力防控政府隐性债务风险，完善政府性债务管理制度，规范债务举借、使用、偿还行为， 加大政府存量债务偿还和置换力度，加强债务风险防范和应对。严格执行统计监测、月报预警机制，有效化解债务风险。
(五)全面实施预算绩效管理。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平和政策实施效果。探索部门整体支出绩效管理，对新出台重大政策、支出项目开展事前绩效评估，加强绩效目标审核，提升绩效目标的约束力，做好绩效运行监控。扎实开展重点绩效评价工作，推动绩效评价提质扩围，提高评价质量和可信度。
新的一年任务更加艰巨，我们将在市委的坚强领导下， 在市人大、市政协的监督支持下，以市委八届十次全委（扩大）会议精神为指引，不忘初心、牢记使命,真抓实干，努力开创财政改革发展新局面，为全面开启肇东经济社会高质量发展新征程作出更大的贡献！
