（黑龙江省）大兴安岭地区行政公署关于大兴安岭地区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
大兴安岭地区行政公署关于大兴安岭地区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月19日在2022年第一次地区人大工委委员会议上
大兴安岭地区行署财政局副局长 白玲
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受行署委托，向本次会议报告大兴安岭地区2021年预算执行情况和2022年预算草案情况，请予审议。
一、2021年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1、全区一般公共财政预算执行情况。2021年，全区一般公共预算收入完成11.1 亿元，同比增长19.1 %。全区一般公共预算收入，加上级补助收入、上年结转资金、调入资金、争取地方政府债券收入等，总收入为107亿元；全区一般公共预算支出完成86.5亿元，同比下降1.1 %，加上解上级支出、地方政府债务还本支出、补充预算稳定调节基金等，支出总量为107亿元，收支平衡。
2、地本级一般公共预算执行情况。2021年，地本级一般公共预算收入完成 2.4亿元，同比增长58.2 %，加上级补助收入、使用上年结转资金、调入资金、调入预算稳定调节基金、争取一般债券收入等项目后，总收入为42.5亿元。地本级一般公共预算支出完成34.7亿元，同比增长9.4%，加上解上级支出、地方政府债务还本支出、补充预算稳定调节基金等，支出总量为42.5亿元，收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1、全区政府性基金预算执行情况。2021年，全区政府性基金预算收入完成9600万元，加上级补助收入、使用上年结转资金等，总收入为3.79亿元；全区政府性基金预算支出完成1.99亿元，加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出等，支出总量为3.79亿元，收支平衡。
2、地本级政府性基金预算执行情况。2021年，地本级政府性基金预算收入完成664万元，加上级补助收入、使用上年结转资金等，总收入为3889万元；地本级政府性基金预算支出完成 2847万元，加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出等，支出总量为3889万元，收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
1、全区国有资本经营预算执行情况。2021年，全区国有资本经营预算收入完成7万元,加上级补助3653万元，上年结余246万元，收入总计3906万元。全区国有资本经营预算支出1526万元，加上调出资金、结转下年等，支出总量3906万元，收支平衡。
2、地本级国有资本经营预算执行情况。2021年，地本级国有资本经营预算收入7万元，加上级补助932万元，加上年结余10万元，收入总计949万元。地本级国有资本经营预算支出完成214万元，加上结转下年735万元，支出总量949万元，收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
2021年，全区养老、失业、医疗、工伤四大类社会保险基金收入 64.77亿元；社会保险基金支出64.39亿元，加上年滚存结余21.43亿元，预计年末滚存结余21.81亿元。
(五)地方政府债务执行情况
2021年，全区地方政府债务余额38.46亿元，其中：一般债务30.49亿元，专项债务7.97亿元。地本级地方政府债务余额14.71亿元，其中：一般债务14.03亿元，专项债务6775万元。
2021年全区新增地方政府债券10.35亿元，其中：一般债券8.13亿元，专项债券2.22亿元。地本级新增地方政府债券3.16亿元，其中：一般债券3亿元，专项债券1600万元。
二、重点工作完成情况
（一）全力做好国有林区改革相关工作。在地委、行署的全力争取下，在省财政厅的鼎力支持下，在国家林草局的大力帮助下，落实改革成本19.52亿元，其中：林业集团公司划转基数15.48亿元，改革缺口补助资金4.04亿元。
（二）全力做好担保公司正式运营工作。为进一步有效解决中小微企业贷款难、担保难、融资难等问题，在地委、行署大力支持下，历时半年时间，大兴安岭金鑫融资担保公司正式组建运营。积极推进原森鑫小贷公司和原兴财投资基金公司注销工作，债权债务和资产履行决策程序后处置，集中财力做大做强新的担保公司，为全区中小企业发展提供融资担保服务。
(三)开展政府采购领域专项整治工作。围绕“十八大”以来使用财政资金的政府采购项目，重点查处政府采购领域围标串标、违法发包转包及领导干部插手干预项目等问题。2021年全区已经完成政府采购项目自查自纠4456个，发现问题127个并已完成整改。
(四)加强财政资金和债务风险防控。为有效防范资金管理安全风险及廉政风险，聘请第三方机构开展专项资金全面监督检查工作，共发现七个方面16个问题，对各预算单位下发整改通知并己完成整改。先后组织开展6次财务人员业务培训，提高各单位财务人员业务水平和审核把关能力。强化债券资金申报源头风险管控，结合当前财力状况和项目实际需求，科学研判谋划、储备、申报拟发债项目，以行署名义制定并印发了《地本级新增政府债券申报使用管理工作的通知》，规范举债申报流程，明晰还本付息责任，确保全区债务风险可控。
(五)开展预算绩效评价工作。成立了预算绩效管理工作专班，研究制定《预算绩效管理暂行办法》、《转移支付资金预算绩效管理办法》、《绩效评价结果与预算安排和政策调整制度》、《新增重大政策（项目）事前绩效评估机制》，开展了2020年度地本级项目（专项）支出绩效自评工作，真正实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有运用”的总体目标。
三、2022年预算草案
2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五“规划承上起下之年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神、省委经济会议精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，落实积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续要求；以地委行署工作为重心，落实“六稳”“六保”任务，兜牢“五保”底线，以国有林区改革和发展“双寒”产业政策为契机，紧抓上级政策方向，加大资金争取力度；以规范资金管理为准则，强化预算约束、绩效管理和财政监管，严肃财经纪律；防范化解地方政府债务风险，坚决遏制新增地方政府隐性债务，全力推进我区全面振兴。
（一）一般公共预算安排情况
1、全区一般公共预算安排。2022年，全区地方公共财政预算收入安排11.8亿元，同比上年完成数增长6.5%，加上级补助收入、调入预算稳定调节基金等项目后，收入总量为62.7亿元；全区公共财政预算支出安排60.6亿元，同比增长8.47%，加上解上级支出、调出资金后，支出总量为62.7亿元，收支平衡。
2、地本级一般公共预算安排。2022年，地本级地方公共财政预算收入安排2.58亿元，同比上年完成数增长7.15%，加上级补助收入、调入预算稳定调节基金等项目后，收入总量为18.2亿元；地本级公共财政预算支出安排17.5亿元，同比增长7.48%，加上解上级支出、调出资金后，支出总量为18.2亿元，收支平衡。
（二）政府性基金预算安排情况
1、全区政府性基金预算安排。2022年，全区政府性基金预算收入安排5285万元，同比增长71%，加上级补助收入、调入资金后，收入总量为6179万元；全区政府性基金预算支出安排6179万元，收支平衡。
2、地本级政府性基金预算安排。2022年，地本级政府性基金预算收入安排725万元，同比下降5.8 %，加上级补助收入、调入资金后，收入总量为732万元；地本级政府性基金预算支出安排732万元，收支平衡。
（三）国有资本经营预算安排情况
1、全区国有资本经营预算安排。2022年，全区国有资本经营收入总量3640万元，全区国有资本经营预算支出安排3640万元，收支平衡。
2、地本级国有资本经营预算安排。2022年，地本级国有资本经营收入总量为1218万元，地本级国有资本经营预算支出安排1218万元，收支平衡。
（四）社会保险基金预算安排情况
2022年，全区养老、失业、医疗、工伤四大类社会保险基金收入88.42亿元，其中社会保险基金预算收入 67.85亿元，上年结余20.57亿元；社会保险基金支出88.42亿元，其中社会保险基金预算支出67.86亿元，预计年终结余20.56亿元。
（五）地方政府债务预算安排情况及支出调整情况
1、预算安排情况。2022年全区地方政府债券到期本金和利息40107万元，其中：拟申请新增再融资债券偿还本金25,370万元。2022年地本级地方政府债券到期本金和利息23319万元，其中：拟申请新增再融资债券偿还本金17,816万元。
2、支出调整情况。为进一步加强债券结余资金的使用和管理，提高债券资金使用效率，依申请按规定程序对一般债券结余资金进行调整：拟将大兴安岭地区人民医院传染病区建设项目结余资金857万元予以调整，其中：用于地区人民医院传染病区购置配套设施设备项目474万元，地区疾病预防控制中心购置病原微生物检测设备购置项目383万元。
2022年全区拟申报地方政府债券需求170,122万元，其中：一般债券100,078万元，专项债券70,044万元。地本级申报地方政府债券需求15,967万元，其中：一般债券9,899万元，专项债券6,068万元。
（六）国有林区改革资金预算安排情况
因2022年国有林区改革资金由林业集团公司划转地区本级，为同步做好改革资金的预算管理，预安排公安局、职业学院、技师学院等20家改革移交单位预算支出51655万元。
四、2022年主要工作
（一）全力做好财政收支管理工作。2022年继续坚持全面压减一般性支出，全力保障刚性支出和重点工作支出，把“有限资金花在刀刃上”。严格执行“花钱必问效，无效必问责”的绩效评价要求，落实重大资金使用事前评估、事中监督、事后评价的的管理机制，对沉淀资金或长期占用无效资金的，调整收回存量资金。
（二）全力向上争取政策资金。继续积极争取生态功能区转移支付资金和资源枯竭城市转移支付资金；借助2022年新一轮均衡性转移支付测算的契机，全力争取三区均衡性转移支付资金，力争实现政企分开后三区正式享受中央对地方的转移支付。会同发改及各行业管理部门，在充分考虑项目可行性和当前财力的情况下，科学谋划2022年新增债券项目，积极争取债券资金，最大限度满足我区公益性建设项目的资金需求。
（三）推进融资担保公司整合工作。充分发挥金鑫融资担保公司金融杠杆作用，把服务企业发展放在首位，聚焦服务我区特色产业、中小微企业和“三农”主体。通过研究兴财担保公司减资、收回基金公司存量资金、各县（市、区）注资等方式筹集资金，增加金鑫公司注册资本金，全面提升金鑫公司服务企业能力。
（四）全力推进惠民补贴一卡通工作。根据《黑龙江省加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作的实施意见》要求，在签约银行范围内确定“一卡通”集中发放代理银行，基本实现所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金统一使用社会保障卡发放。到2022年底，分步骤实现向社会公布补贴政策清单，统一使用社会保障卡发放补贴资金，规范财政补贴资金发放流程，完成“一卡通”监管平台建设和试运行工作。
（五）全面完成国企改革三年行动工作任务。按照国企改革三年行动方案，在重点领域加大改革力度，确保2022 年全面完成各项改革任务。重点完成公司制改革、集中统一监管、亏损企业治理，实现年底减亏目标。结合我区实际，“一企一策”推进改革，通过招商引资、重组整合等形式，拓宽改革路径，重点推进岭南粮库和大杨树粮库改革任务，加快推进与央企和省产业集团合作。落实《黑龙江省“僵尸企业”处置专项行动方案》，通过一企一策，加快推进“僵尸企业” 处置进度，确保完成既定的工作目标。
各位代表，2022年全区财政工作任务艰巨，我们将在地委、行署正确领导下，在地区人大工委的监督和指导下，坚定信心，开拓进取，迎难而上，真抓实干，主动接受社会监督，为全区经济高质量发展保驾护航，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
以上报告，请审议。
