（河北省）石家庄市深泽县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于深泽县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年1月13日在深泽县第十七届人民代表大会第三次会议上
深泽县财政局局长 陈晓宁
各位代表：
受县政府委托，现将2022年预算执行情况和2023年预算草案提请大会审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2022年预算执行情况 2022年是实施 “十四五”规划承上启下的关键一年，面对严峻复杂的国内外形势，特别是新冠肺炎疫情的反复冲击，全县上下在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚决贯彻省委省政府、市委市政府部署要求，紧紧围绕县委中心工作，充分发挥财政工作职能，贯彻落实积极财政政策，有效实施稳经济一揽子政策措施，扎实做好“六稳”、“六保”工作，统筹疫情防控常态化和经济社会发展，牢固树立过紧日子的思想，兜牢“三保”底线，切实加大组织收入力度，公共预算收入实现平稳增长，民生和重点支出得到有效保障，财政运行总体平稳，顺利完成了十七届人大二次会议确定的预算任务。
——一般公共预算执行情况。全县一般公共预算收入完成
66284万元，占预算的100.5%，比上年增长 (以下简称增长)9.6%，超年初计划0.6个百分点。其中，税收收入34704万元，占预算的97.7%，增长7.5%；非税收入31580万元，占预算的103.8%，增长11.9%。当年收入加上级补助收入122443万元、政府一般债券收入9700万元、调入资金8337万元、上年结转结余收入9404万元，动用预算稳定调节基金13319万元，收入总计229487万元。
全县一般公共预算支出219896万元，占调整预算的95.9%，增长19.6%，创历史新高。上解上级支出-1315万元，一般债券还本支出1101万元，安排预算稳定调节基金339万元。结转下年支出9466万元。收支平衡。
——政府性基金预算执行情况。全县收入完成20335万元，占调整预算的100%，增长34.4%。加上级补助收入2318万元，上年结余收入160万元，专项债券 94700万元，政府性基金收入总计117513万元。全县支出完成88716万元，占调整预算的100%，增长445.1%；专项债券还本支出3500万元，结转下年支出25297万元，政府性基金支出总计117513万元。收支平衡。
——社会保险基金预算执行情况。全县社会保险基金收入完成23415万元，占调整预算的98.2%。实际支出22193万元，占年初预算的98.7%，加当年结余1222万元，全县社会保险基金年末结余27354万元。
——国有资本经营预算执行情况。按照深化预算管理制度改革相关要求，国有资本经营预算实行独立编制，因我县国有企业数量较少，2022年没有编制国有资本经营预算。
——地方政府债券使用情况。省代发我县新增政府债券103300万元，创历史最高水平。其中一般债券8600万元，主要用于开发区电力迁改工程、滹沱河南大堤上延工程、农村人居环境改造提升等项目；专项债券94700万元，主要用于县医院迁扩建项目、城市基础设施地下综合管廊改造提升项目、第三污水处理厂二期建设及中水回用工程、农村饮水管网改造巩固提升工程、经济开发区数字化服务中心项目、县职业技术教育中心标准化建设等项目。
政府再融资一般债券资金1100万元，用于偿还了到期政府一般债券本金。
截至目前，全县政府债务余额199572万元，债务率约83%，债务风险为绿色，总体可控。
需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待省批复决算后，再向县人大常委会报告。
一年来，在县委的正确领导和县人大常委会的监督支持下，我们认真落实更加积极有为的财政政策，加大减负纾困力度，增强市场主体活力，保持适当支出强度，优化财政支出结构,合理安排地方政府专项债券，保障重点项目建设，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，有力促进了全县经济持续健康发展，维护了社会大局稳定。
（一）加强政策统筹，助推经济持续增长。千方百计扩大投资，认真落实稳定经济一揽子政策，制定《深泽县稳定经济的三十三条财政政策措施》，用好用足地方政府债券政策，全年争取政府债券资金103300万元，支持了城乡重点项目建设。全面落实减税降费，以更大的政策力度对冲疫情影响，在政府网站公开减税降费信息，持续开展减税降费政策培训会、增值税改革政策宣传月、社保费降费减负政策培训、“十百千万”党员干部落实减税降费调研走访等活动，全年减税降费13276万元，惠及市场主体5985家，进一步减轻了中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担，激发了市场主体活力，提振了市场消费信心。管好用好直达资金，抢抓国家政策机遇和改革契机,发挥直达资金惠企利民作用，中央下达直达资金45381万元，第一时间保证资金下达，确保资金直达基层。
（二）积极探索创新,保障大事要事落实。坚决打破惯性思维和路径依赖，改进投入方式，着力发挥财政引导作用和撬动作用。着力搭建融资平台，进一步解放思想，更新观念，盘活国有资产，将民德公司、滨河苗木基地、城区供暖热源改造项目等国有资产依法依规进行划转，推动盛泽公司做大做强，搭建融资搭建平台，紧紧围绕向阳街片区城乡融合发展项目，争取农发行贷款融资4800万元，包装跑办了向阳街沿线片区城市更新提升改造PPP项目，为改善民生发挥了积极作用。全力支持疫情防控，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，强化疫情防控资金保障，开通资金拨付和政府采购绿色通道，努力让政策和资金“跑”在疫情前面。统筹资金6165.68万元，为支持打赢疫情防控阻击战提供资金支撑。在落实疫情防控常态化要求的同时，聚焦补齐公共卫生领域短板，着力支持加快公共卫生应急体系建设，全年卫生健康支出14299万元，采购核酸检测设备，建设健康驿站，保障了负压救护车转运、独立隔离点运行等；支持基本公共卫生服务均等化，人均财政补助标准由原来的79元提高到84元。重点保障污染防治，着力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，投入资金11585万元，主要用于农村清洁取暖、农村环境综合整治、绿色通道建设等，全力促进生态环境持续改善。
（三）落实惠民政策，稳步提高保障水平。坚持以人民为中心，着力优化支出结构，教育、卫生、社保、就业等七项支出164724万元，增长21.1%，占一般公共预算支出比重达到75%。加大社保支持力度，全县社会保障和就业支出27503万元。落实城乡居民医疗保险资金1915万元，财政补助由每人每年580元提高到610元；落实城乡居民养老7551万元，基础养老金由每人每月116元提高到了每人每月133元；落实困难群众基本生活救助补助资金 2143万元，低保、五保、孤儿、残疾人等生活得到了有效保障。持续加大教育投入，促进学前教育、义务教育、职业教育、高中教育均衡发展，全县教育支出33030万元，增长25.7%，主要用于落实义务教育政策、资助家庭经济困难学生、支持小堡村学校建设等。衔接推进乡村振兴，全县投入专项补助资金3521万元，实施资金使用动态监控，加大对资金管理力度，实施项目6个，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供了有效保障。
（四）深化财政改革，提升财政管理质量。深化预算绩效管理改革，预算项目绩效目标、预算绩效文本覆盖所有部门、所有项目，扎实开展项目支出绩效评价，对无绩效、低绩效的项目一律进行削减，确保有限的资金用在刀刃上。多渠道增加财政收入，着力在开源节流提效上下功夫，开展常态化问计活动，深入对接省市部门，争取项目、资金和各类支持；依法依规组织收入，运用“智慧财税云平台”，将18个部门、50个指标数据进行分析，科学开展综合治税，努力实现依法征收、应收尽收。积极盘活存量资金，聘请会计师事务所对全县53个部门账户开设情况和存量资金情况、县支付中心存量资金进行了核查，对13个预算单位进行了资金使用规范性检查，对结余资金和两年以上结转资金依法收回，收回存量资金3468万元，提高了财政资金使用效益。依法依规实施财政评审和政府采购，制定了《关于进一步加强EPC工程项目全过程评审工作意见》，从评审程序、方法、时限等方面逐项细化，全年财政评审项目247个，审减14188.32万元；深化政府采购改革，进一步推进电子化政府采购，通过财政一体化平台，实现了项目申报，备案审批、合同公示备案等功能网上运行。印发了《深泽县2022年政府采购领域优化营商环境工作实施方案》，对相关单位进行督导检查，进一步规范采购行为，全年实施政府采购项目99个，采购金额211015.98万元，节省资金11993.79万元。
以上成绩的取得，是县委统揽全局和正确领导的结果,是县人大、县政协以及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门团结一心、拼搏竞进的结果。同时，我们也清醒地认识到当前预算执行和财政工作还面临一些困难和问题，主要是财政收支矛盾更加突出，预算紧平衡成为新常态；债券项目谋划不足，债券资金支出偏慢；一些单位绩效意识不强，预算绩效刚性约束作用尚未有效发挥等。对此，我们将高度重视，强化问题导向，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。同时，恳请各位代表、委员一如既往地关心支持财政工作，并提出宝贵意见和建议。
二、2023年财政预算草案
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是推动全市经济总量过万亿、实现弯道超车的跃升之年、展示之年，做好财政工作意义重大、责任重大。财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实省委十届三次全会、省委经济工作会议、市委十一届四次全会、市委经济工作会议和县委十二届三次全会部署要求,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面落实积极的财政政策，深化预算管理制度改革，促进预算绩效管理提质增效，加强财政资源统筹，树牢过“紧日子”思想，持续强化资金管理，提高财政支出的精准性、有效性，防范化解财政风险，保持社会大局稳定，为建设“小而精、小而美”魅力深泽提供财政支撑。
基于以上指导思想，今年的预算编制遵循了“政治引领、突出重点，积极稳妥、统筹兼顾，改革创新、科学高效，厉行节约、防控风险”的原则。一是集中财力办大事、保重点，合理确定保障重点和顺序，优先安排最急需、最紧迫的大事要事，保障县委县政府重要决策和重大项目资金。二是牢固树立过“紧日子”思想，实事求是、科学预测，稳妥安排收入预算；坚持艰苦奋斗、勤俭节约，强化预算约束，厉行节约办一切事业。三是稳步提升民生保障水平，继续调整优化支出结构，按可持续、保基本原则保障各类民生支出需要，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。四是实行积极的财政政策提升效能。不折不扣落实减税降费等稳经济一揽子政策，积极争取上级财政资金支持，保证财政支出强度，带动有效投资。五深入贯彻财税改革要求。全面落实深化预算管理制度改革，加强绩效管理，深入推进预算管理一体化，提高预算规范化科学化水平和预算透明度。六是切实防范债务风险，推进加强政府债务管理，依法依规使用政府债券资金，坚决遏制政府隐性债务增量，确保不发生区域性系统性风险。
综合考虑经济运行和政策调整等因素，坚持收支平衡的原则，尽力而为、量力而行，预算草案安排如下：
（一）一般公共预算安排情况
收入预算安排71587万元，增长8%。其中：税收收入39372万元，非税收入32215万元。一般公共预算收入加上级补助收入95510万元，政府性基金调入资金7475万元，上年结转收入9466万元，政府再融资债券资金12000万元，收入总计为196038万元。
支出预算安排196038万元，其中：一般公共预算支出183787万元，比上年预算178723万元增长2.8%；上解支出251万元；债务还本支出12000万元。当年收支平衡。
（二）政府性基金预算安排情况
收入预算安排24400万元，增长20%（主要是国有土地使用权出让收入增长）；加上级补助收入1074万元，上年结转收入25297万元，收入总计50771万元。
支出预算安排43296万元，下降了51.2%，主要是专项债券支出减少；调出资金7475万元，支出总计50771万元。
当年收支平衡。
（三）社会保险基金预算安排情况
收入预算安排25127万元，增长7.3%；其中：城乡居民基本养老保险基金11820 万元，机关事业单位基本养老保险基金13307万元。支出预算安排24415万元，增长10%。其中：城乡居民基本养老保险基金 9214万元，机关事业单位基本养老保险基金15201万元。本年收支结余712万元。
此外，按照深化预算管理制度改革相关要求，国有资本经营预算实行独立编制，因我县国有企业数量较少，2023年没有编制国有资本经营预算。
（四）化解政府债务预算安排情况
安排资金23748万元用于偿还到期债务本息费，其中一般债券14038万元（其中12000万元本金通过政府再融资债券偿还），专项债券4787万元，确保按时足额偿还，切实防范政府债务风险。
（五）县级重点支出和重点项目预算安排情况
为保障党中央、省市县决策部署落实，保障各方面合理支出，我们着力盘活存量、调整结构，努力提高财政配置效率和资金使用效益。重点把握：一是人员支出足额安排，预留资金落实基本工资提标、职务职级并行、绩效奖金等。二是基本民生政策全面兑现，国家明确要求的提标扩面资金、县委县政府确定的民生政策支出全部安排。三是部门事业支出合理保障，事业发展延续性的必需支出继续安排。具体情况如下：
1.加快城乡建设。安排城乡基础设施资金9040万元，用于城区道路维修改造、城区公共环境卫生、公园及行道树养护等重点项目支出。安排专项资金保障民生实事顺利实施，努力解决群众的急难愁盼。
2.助推乡村振兴。安排衔接推进乡村振兴专项资金1710万元，重点用于产业发展，落实兜底保障政策，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村产业振兴。安排改善农村人居环境资金2500万元，重点用于生活垃圾处理、村容村貌提升等；专项资金800万元，重点用于农村厕所改造等，提高城乡统筹发展水平；村组织运转经费2600万元，为乡村振兴提供组织保障。
3.保障改善民生。安排社保就业资金11492万元，重点用于就业再就业、养老服务体系建设、社会保险、社会救助等；教育事业资金2229万元，重点用于生均公用经费和学生资助，支持落实学生营养改善计划，实施学校基础设施改造提升，办好人民满意的教育；公共卫生资金1112万元，重点用于基本公共卫生服务、疾病防控、卫生服务能力建设、深化医药卫生体制改革等，加快建设健康深泽；安排资金1000万元，重点用于防疫能力运行保障等。
4.强化生态治理。安排大气和水污染防治经费5087万元，保障大气工作和污水处理厂运行，推进大气污染防治和水环境治理，打造良好的生态环境。
5.推进社会治理。安排资金2041万元，重点保障基层公安、司法（救助）、扫黑除恶和防灾减灾、物资储备、应急救援等，维护社会大局和谐安全稳定。
此外，安排预备费2000万元，用于应急事件支出。
三、确保完成预算任务的工作措施
2023年，我们将认真贯彻党中央、省市县决策部署，坚持系统思维、整体思维、底线思维，切实增强法治意识、忧患意识、创新意识，只争朝夕、加压奋进，统筹做好疫情防控和各项财政改革发展工作，确保圆满完成年度预算任务。
（一）狠抓收入质量，确保财政收支平衡。围绕2023年财政收入任务目标，县财税部门将在确保落实国家更大规模“减税降费”政策的基础上，做好重点行业、重点企业的监控分析和综合治税工作，特别是重点抓好房地产企业、政府投资项目工程建设、工业园区企业、商贸流通企业等行业的监控分析、综合治税及税收征缴工作，及时发现问题、解决问题，做到依法征收、应收尽收，不断提高收入质量，确保全年财政收支平衡。
（二）优化支出结构，兜牢“三保”底线。严格执行《预算法》及其实施条例规定，坚持把过“紧日子”作为常态化纪律要求，切实加强预算管理，强化预算执行约束，严格执行县人民代表大会批准的预算，坚持先有预算，后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。进一步优化财政支出结构，加强财政资金管理，做到“量力而行、尽力而为”，坚决控制一般性支出，集中财力优先“保基本民生、保工资、保运转”，把有限的财力用到贯彻落实县委、县政府重大决策部署和重点民生实事上。
（三）强化工作举措，加大资金争跑力度。充分发挥财政部门争取资金的主渠道作用，做好政策研究、业务指导等工作，超前谋划、及早动手，认真组织储备一批符合上级产业政策要求的大项目、好项目。按照“资金跟着项目走”的要求，引导预算单位聚焦全县建设重点方向和重大项目，做好项目前期工作，做足发行准备，以优质项目大力争取新增债券额度。同时，加强与省市财政部门沟通对接，准确把握国家政策和财政资金投向，积极配合发改部门及其他相关单位，形成向上争跑资金的合力，全力争取更多的资金落户深泽。加强和发展改革、金融、国企等部门沟通协调，学习借鉴先进做法经验，合力创新投融资模式。
（四）深化改革创新，推进依法规范理财。完善部门预算编制体系，完善各类费用定额体系，提升预算编制标准化水平，继续加强绩效评价工作，狠抓项目绩效管理，做好财政资金单位自评和重点评价，强化绩效评价结果运用，推动评价结果与预算安排挂钩，全面提升预算绩效管理水平；认真开展年度会计监督检查工作，继续做好直达资金监督管理和动态监控，提高财政资金使用效益；深入推进财政票据电子化改革，强化非税收入票据日常管理，切实做到“以票控收、以票促缴、以票治乱”，推动财政票据规范化、科学化管理。
（五）强化债务管理，防范财政运行风险。把握“适度举债、加强管理、规避风险”的原则，从长远的角度，通盘考虑项目实施的必要性和可行性，根据自身财力大小，量入为出，合理安排，严控新增债务，切实防范债务风险；健全完善市县财政运行监控机制，强化县级“三保”支出预算审核，加强国库资金管理，规范财政往来款项管理，确保财政资金规范运行。
各位代表，做好今年财政工作意义重大，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，严格执行本次大会决议和要求，自觉接受县人大指导监督，虚心听取县政协意见建议，聚力攻坚、踔厉奋进，撸起袖子加油干、风雨无阻向前行，以担当实干的作风和奋发有为的激情，为推动建设“小而精、小而美”魅力深泽作出新的更大贡献。
