（河北省）石家庄市深泽县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于深泽县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月28日在深泽县第十七届人民代表大会第二次会议上
深泽县财政局局长 陈晓宁
各位代表：
受县政府委托，现将2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况 2021年是深泽发展历程中极不平凡的一年，面对严峻复杂的国内外形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻省委省政府、市委市政府部署要求，在县委的坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险，全县预算执行情况总体较好，顺利完成了十七届人大一次会议确定的预算任务。
——一般公共预算执行情况。全县一般公共预算收入完成 60499万元，占预算的100.7%，比上年增长 (以下简称增长)8.3%。其中，税收收入32288万元，增长10.6%；非税收入28211万元，增长5.7%。当年收入加上级转移支付、一般债券、调入资金等，全县一般公共预算支出183874万元，占调整预算的95.4%，增长2.6%。
县本级一般公共预算收入完成34936万元，占预算的107%，增长11.9%。当年收入加上级转移支付、一般债券、上年结余结转和和调入预算稳定调节基金等，县本级一般公共预算实际支出172724万元，占调整预算的95.2%，增长5.4%。
——政府性基金预算执行情况。全县收入完成15134万元，占预算的98.1%，下降10.7%。加上级补助收入1023万元，上年结余收入4582万元，政府性基金收入总计20739万元。全县支出完成16274万元，占调整预算的99%。
——社会保险基金预算执行情况。全县社会保险基金收入完成23557万元，占调整预算的99.5%。实际支出26425万元，占年初预算的106.9%（年中疫苗接种费上解，支出增加），加上年结余38182万元，全县社会保险基金年末结余35314万元。
——地方政府债券使用情况。省代发我县新增政府债券10800万元，全部为一般债券，主要用于农村人居环境整治提升、城区供暖热源改造、向阳街北段改造、文化广场改造、标准足球场建设等。
需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待省批复决算后，再向县人大常委会报告。
一年来，在县委的正确领导和县人大常委会的监督支持下，我们认真落实更加积极有为的财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，有力促进了全县经济持续健康发展，维护了社会大局稳定。
（一）全力支持疫情防控工作。面对突发新冠疫情，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，将支持疫情防控作为最紧要、最紧迫的工作来抓，强化疫情防控资金保障，开通资金拨付和政府采购绿色通道，努力让政策和资金“跑”在疫情前面，统筹资金3971.3万元，为支持打赢疫情防控阻击战提供资金支撑。在落实疫情防控常态化要求的同时，聚焦补齐公共卫生领域短板，着力支持加快公共卫生应急体系建设，全年卫生健康支出11911万元，购置了核酸检测车，建设了核酸检测试验室，为每个乡镇卫生院配备了负压救护车，实施了桥头乡中心卫生院独立隔离病区改造；支持基本公共卫生服务均等化，人均财政补助标准由原来的74元提高到79元。
（二）精准施策助力经济发展。全面落实减税降费，以更大的政策力度对冲疫情影响，在政府网站公开减税降费信息，持续开展减税降费政策培训会、增值税改革政策宣传月、社保费降费减负政策培训、“十百千万”党员干部落实减税降费调研走访等活动，全年减税降费3092.5万元，惠及市场主体2791家，进一步减轻了中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担，激发了市场主体活力，提振了市场消费信心。管好用好直达资金，抢抓国家政策机遇和改革契机,发挥直达资金惠企利民作用，争取中央直达资金34120万元，第一时间保证资金下达，确保资金直达基层。千方百计扩大投资，用好用足地方政府债券政策，全年争取政府债券资金10800万元，支持了城乡重点项目建设。着力搭建融资平台，进一步解放思想，更新观念，盘活国有资产，组建了市场化国有企业。依法依规划转了部分资产，与农业发展银行合作，贷款融资14100万元，实施了城区供水管网提升改造项目。
（三）稳步提高民生保障水平。坚持以人民为中心，着力优化支出结构，教育、卫生、社保、就业等七项支出136059万元，占一般公共预算支出比重达到74%。加大社保支持力度，全县社会保障和就业支出24224万元。落实城乡居民医疗保险资金12785.82万元，财政补助由每人每年550元提高到580元；落实城乡居民养老6917.22万元，基础养老金由113元/人/月提高到了116元/人/月；落实困难群众基本生活救助补助资金 2053.45万元，低保、五保、孤儿、残疾人等生活得到了有效保障。持续加大教育投入，促进学前教育、义务教育、职业教育、高中教育均衡发展，全县教育支出26282万元，主要用于落实义务教育政策、资助家庭经济困难学生、支持小堡村学校建设等。衔接推进乡村振兴，全县投入专项补助资金3186万元，实施资金使用动态监控，加大对资金管理力度，实施项目5个，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供了有效保障。省委省政府授予县财政局“脱贫攻坚先进集体”。重点保障污染防治，着力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，投入资金18071万元，主要用于农村清洁取暖、农村环境综合整治、绿色通道建设等，全力促进生态环境持续改善。
（四）切实提升财政管理质量。多渠道增加财政收入，着力在开源节流提效上下功夫，开展常态化问计活动，深入对接省市部门，争取项目、资金和各类支持；依法依规组织收入，科学开展综合治税，确保依法征收、应收尽收，全力保障财政收支平衡。积极盘活存量资金，对结余资金和两年以上结转资金一律收回；大力压减非急需、非刚性支出，弥补财政减收增支缺口。密切跟踪预算执行进展，加强预算执行分析，按照能省则省的原则，坚决防止年底“突击花钱”。深化预算绩效管理改革，预算项目绩效目标、预算绩效文本覆盖所有部门、所有项目，扎实开展项目支出绩效评价，对无绩效、低绩效的项目一律进行削减，确保有限的资金用在刀刃上。依法依规实施财政评审和政府采购，全年财政评审项目146个，审减5504.36万元；实施政府采购项目67个，采购金额19611.13万元，节省资金1133.37万元。
坚持解决具体问题与建立长效机制同步推进，及时向县人大常委会报告审计反馈问题的整改情况，不断改进完善预算编制工作；加强与人大代表沟通联络，充分听取意见建议，及时回应关切。
事非经过不知难，成如容易却艰辛。2021年，全县财政工作较好完成年初确定的目标任务，是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，是县人大、县政协关心支持、监督指导的结果。在围绕中心、服务大局过程中，在应对风险挑战实践中，财政部门始终以政领财、以财辅政，取得了较好的工作成效。
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到当前预算执行和财政工作还面临一些困难和问题，主要是财政持续增收基础还不牢固，新兴产业支撑作用尚未形成，收入结构有待优化，财源建设需要进一步加强；刚性支出增长较快，预算平衡难度加大，财政收支矛盾日益突出；一些单位绩效意识不强，财务管理较为粗放，预算绩效刚性约束作用尚未有效发挥等。对此，我们将高度重视，强化问题导向，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。同时，恳请各位代表、委员一如既往地关心支持财政工作，并提出宝贵意见和建议。
二、2022年财政预算草案
2022年是实施 “十四五”规划承上启下的关键一年，做好财政工作意义重大。财政工作和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会和省第十次党代会、市第十一次党代会、县委十二届二次全会精神，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实提质增效的积极财政政策，扎实推进财税改革，着力化解财政风险，保持适度支出强度，增强财政政策可持续性，为推动深泽高质量发展提供财力保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
基于以上指导思想，同时充分考虑到去年突发新冠疫情对财政收支造成的影响，今年的预算编制遵循了“厉行节约、防范风险、统筹整合、依法理财、讲求绩效、科学精细”的原则 。一是坚持党的统一领导，旗帜鲜明、积极有为的落实县委决策部署，站在全局的高度去谋划、去落实，让财与政更加紧密对接、资金和项目更好融合。二是确保兜牢民生底线，以保基本民生、保工资、保运转为核心，支持“六稳”“六保”等重点工作推进，不断满足人民群众对美好生活的需要。三是落实过紧日子要求，坚持厉行节约，勤俭办一切事业，除疫情防控、民生支出以及落实中央、省市县重大政策等必保支出外，其他支出原则上只减不增。严格执行《预算法》及其实施条例规定，强化预算约束，严控预算追加事项。四是加强资金统筹整合，对一般公共预算、政府性基金预算，以及上级提前下达转移支付和存量资金进行统筹使用，着力提升财政资源配置效率，集中财力支持重大项目、重大民生工程的实施。同时把预算收支纳入绩效管理，提高事前评估、事中监控、事后评价的实效性。五是切实防范债务风险，进一步加强政府债务管理，将政府债务收支全部纳入预算管理，依法依规使用地方债券资金，认真落实债务风险化解年度任务，坚决遏制政府隐性债务增量，确保不发生区域性系统性风险。
（一）一般公共预算安排情况
收入预算安排65945万元，增长9%。其中：税收收入35517万元，非税收入30428万元。
一般公共预算收入加上级补助收入87621万元，从基金中调入资金10000万元，调入预算稳定调节基金6000万元，上年结转收入8943万元，收入总计为178509万元。
支出预算安排178509万元，其中：一般公共预算支出178723万元，比上年预算增长16.7%；上解支出-1315万元；债务还本支出1101万元。
（二）政府性基金预算安排情况
收入预算安排23600万元，同比增长55.9%（主要是国有土地使用权出让收入增长）；加上级补助收入1351万元，上年结转159万元，收入总计25110万元。
支出预算安排11610万元；调出资金10000万元；专项债务还本支出3500万元。支出总计25110万元。
当年收支平衡，结余为零。
（三）社会保险基金预算安排情况
收入预算安排27721万元，增长17.7%；支出预算安排27822万元，增长5.3%。主要原因为城乡居民基本养老保险和医疗保险保障标准提高，收支减加。
本年收支结余-101万元，年终滚存结余25711万元。
此外，按照深化预算管理制度改革相关要求，国有资本经营预算实行独立编制，因我县国有企业数量较少，2022年没有编制国有资本经营预算。
（四）化解政府债务预算安排情况
安排资金9710万元用于偿还到期债务本息，其中一般债务2876万元（一般债券2875万元、世行贷款项目1万元），专项债券5430万元，隐性债务（农村人居环境借款）本息1404万元，确保按时足额偿还，切实防范政府债务风险。
（五）县级重点支出和重点项目预算安排情况
为保障党中央、省委、市委、县委决策部署落实，保障各方面合理支出，我们着力盘活存量、调整结构，压减非重点、非刚性支出，改进资金投向和使用方式，努力提高财政配置效率和资金使用效益。重点把握：一是人员支出足额安排，预留资金落实基本工资提标、职务职级并行、绩效奖金等。二是民生政策全面兑现，国家明确要求的提标扩面资金、县委县政府确定的民生政策支出全部安排。三是部门事业支出合理保障，事业发展延续性的必需支出继续安排。具体情况如下：
1.支持疫情防控。调整支出结构，筹措资金5000万元，确保疫情防控工作有效有序开展。资金主要用于防疫设备和物资购置、运行保障和基层医疗机构补助等。
2.强化生态治理。安排大气污染防治资金1000万元，重点保障农村清洁取暖；水污染防治资金1700万元，保障污水处理厂运行，打造环境优美、富有活力、特色鲜明的生态宜居县城。
3.助推乡村振兴。安排衔接推进乡村振兴专项资金1700万元，重点用于产业发展，落实兜底保障政策，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村产业振兴。安排改善农村人居环境资金2045万元，重点用于生活垃圾处理、村容村貌提升等；专项资金1040万元，重点用于农村厕所改造等，提高城乡统筹发展水平；村组织运转经费2597万元，为乡村振兴提供组织保障。
4.保障改善民生。安排社保就业资金10665万元，重点用于就业再就业、养老服务体系建设、社会保险、社会救助等；教育事业资金4063万元，重点用于生均公用经费和学生资助，支持落实学生营养改善计划，实施学校基础设施改造提升，办好人民满意的教育；公共卫生资金6818万元，重点用于基本公共卫生服务、疾病防控、卫生服务能力建设、深化医药卫生体制改革等，加快建设健康深泽；城镇建设资金10038万元，用于城市基础设施建设。安排专项资金保障民生实事顺利实施，努力解决群众的急难愁盼。
5.推进社会治理。安排资金2053万元，重点保障基层公检法司、司法救助、扫黑除恶和防灾减灾、物资储备、应急救援等，维护社会大局和谐安全稳定。
此外，安排预备费2000万元，用于应急事件支出。
三、确保完成预算任务的工作措施
2022年，我们将认真贯彻中央、省市县决策部署，坚持系统思维、整体思维、底线思维，切实增强法治意识、忧患意识、创新意识，只争朝夕、加压奋进，统筹做好疫情防控和各项财政改革发展工作，确保圆满完成年度预算任务。
（一）强化收入管理。科学实施综合治税，依托财税大数据系统，加强相关部门协调联动与分析调度，强化重点行业、重点税源监控，在确保减税降费政策全面落实到位的基础上，依法挖潜堵漏，确保实现应收尽收。加强非税管理工作，合理把握盘活国有资源资产节奏，不断优化收入结构，促进财政收入年度间均衡稳定，全力促进征收。全力争取上级政策、资金支持，争取新增政府债券，充分发挥国有资产规模优势，推动国有资本做强做优做大。强化预算收入统筹力度，实现政策集成和资金协同，集中用于保障县委县政府重点工作落实。
（二）强化预算执行。认真贯彻预算法及其实施条例，严格执行人代会批准的预算，硬化预算约束，严控预算调整和追加事项，切实维护预算严肃性。坚持有保有压，加强资金整合统筹，集中财力办大事，确保重点支出需要；坚持厉行节约，勤俭办一切事业，从严压减非刚性支出，全面落实过紧日子的要求。坚决兜牢“三保”底线，压实“三保”支出主体责任，确保落实到位。防范化解债务风险，严格债务管控，规范政府债务管理和债券资金使用，确保完成年度化解债务任务。
（三）强化绩效管理。持续深化预算管理改革，全面实施零基预算，打破预算安排和资金分配中存在的“基数”依赖；完善定额标准和保障方式，加大专项资金清理整合力度，提升财政资源配置效率。深化预算绩效管理改革，推动绩效关口前移，开展新增重大政策、项目事前绩效评估；开展部门整体支出绩效评价，扩大项目支出重点绩效评价范围，确保绩效评价工作提质增效；建立事前评估、绩效监控、绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，有效提升预算管理水平和政策实施效果。
（四）强化风险管控。坚持科学理财、多方聚财。重点做好财政直达资金管理，实现全覆盖、常态化。加强政府债务管理，优化债务结构，积极筹措、合理安排偿债资金，确保不发生债务系统性风险。强化财政内部控制制度体系建设，防范财政财务管理的业务风险和廉政风险。
（五）强化公开监督。加大政府部门预决算公开力度，大力推进财政政策公开。预算单位预算及相关报表依法依规在县政府网预决算公开专栏进行公开。建立民生项目信息公示制度，细化部门预决算公开内容，项目预算安排、使用情况等项目信息依法依规向社会进行公开。发挥多种监督方式的协同效应，推进人大预算联网监督工作，提高财政透明度和信息化水平。
各位代表，做好今年财政工作意义重大，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，严格执行本次大会决议和要求，自觉接受县人大指导监督，虚心听取县政协意见建议，聚力攻坚、跨越赶超，只为完成想办法、不为落后找理由，以担当实干的作风和奋发有为的激情，为推动深泽高质量发展作出新的更大贡献。
