（江苏省）关于无锡市新吴区2021年预算执行情况与2022年预算草案的报告
关于无锡市新吴区2021年预算执行情况与2022年预算草案的报告
——2022年1月25日在区二届人大一次会议上
各位代表：
受区人民政府的委托，现向大会报告无锡市新吴区2021年财政预算执行情况与2022年预算草案，请予审议。
一、2021年预算执行情况
2021年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大常委会的监督和支持下，全区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大及十九届历次全会精神，认真落实中央和省市区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，积极贯彻高质量发展理念，全面落实减税降费系列政策，不断深化重点领域改革，扎实做好“六稳”“六保”工作，财源建设扎实有效，重点支出保障有力，财税改革有序推进，预算约束和绩效管理不断强化，财政运行整体呈现稳中向好态势。
（一）一般公共预算执行情况
1. 全区一般公共预算执行情况
2021年，全区一般公共预算收入完成243.3亿元，比上年增加27.1亿元，增长12.5%。其中：税收收入完成209.7亿元，比上年增加20.8亿元，增长11%，税收收入占一般公共预算收入的比重为86.2%。
2021年，全区一般公共预算支出完成175.4亿元，比上年增加26.3亿元，增长17.6%。
2. 区本级一般公共预算执行情况
2021年，区本级预计完成一般公共预算收入130亿元，加上中央和省市税收返还及转移支付补助收入、园街板块上解收入、上年结转收入、一般债券置换资金收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等，区本级一般公共预算总收入预计完成204.4亿元。
2021年，区本级一般公共预算支出完成110.5亿元，加上上解中央和省市支出、对园街板块补助支出、一般债券置换支出等，区本级一般公共预算总支出预计完成202.3亿元。
上述收支相抵，预计结转下年支出2.1亿元，主要是部分上级转移支付资金，按规定结转下年使用。
（二）区本级政府性基金预算执行情况
1. 政府性基金预算总收入
2021年，区本级政府性基金预算总收入预计完成118.8亿元，主要包括：
（1）国有土地使用权出让收入75.3亿元。
（2）城市基础设施配套费收入2.9亿元。
（3）上级专项补助收入1.6亿元。
（4）新增专项债券资金7.9亿元。
（5）专项置换债券资金6.6亿元。
（6）上年结转收入19.7亿元。
（7）调入资金4.8亿元。
2. 政府性基金预算总支出
2021年，区本级预计完成政府性基金预算总支出118.8亿元，主要包括：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出73.4亿元。
（2）城市基础设施配套费支出2.5亿元。
（3）抗疫特别国债安排的支出0.04亿元。
（4）新增专项债券安排的支出7.9亿元。
（5）污水处理费安排的支出1亿元。
（6）专项置换债券支出6.6亿元。
（7）专项债券还本支出0.01亿元。
（8）调出资金7.1亿元。
（9）彩票公益金收入安排的支出0.05亿元。
（10）补助下级支出0.9亿元。
上述收支相抵，结转下年支出19.3亿元，符合政府性基金结转管理相关规定，主要是土地出让金收入结转下年用于重大基础设施建设支出和存量债务化解。
（三）区本级国有资本经营预算执行情况
2021年，区本级国有资本经营预算收入完成1.5亿元，主要是国有企业上缴的利润收入。2021年，区本级国有资本经营预算支出完成1.5亿元，其中对国有企业资本金注入1.1亿元，调出资金0.4亿元。
（四）地方政府债券收支执行情况
2021年省、市下达我区再融资置换债券20.9亿元，全部用于置换区级存量到期债务。2021年省、市下达我区新增债券资金30.5亿元，全部为专项债券，其中棚改债12.1亿元，专项用于棚改建设项目投入；城乡债18.4亿元，专项用于公共卫生、老旧小区改造等建设项目投入。2021年全年共收到地方政府债券51.4亿元，其中一般债券14.3亿元，纳入一般公共预算管理；专项债券37.1亿元，纳入政府性基金预算管理。
截至2021年底，全区地方政府债券余额272.6亿元，其中一般债券123.7亿元，专项债券148.9亿元。
（五）有关说明
以上数据为预计数据，待市与区、区与园街板块财政决算后，实际情况还会有所变动，届时再向区人大常委会作专题汇报。
二、落实人大决议及财政主要工作情况
按照人大决议及预算审查意见，全区财税部门围绕区委、区政府重大决策部署，以财政收支综合平衡为切入点，深化预算管理改革，全面实施预算绩效管理，落实积极的财政政策，巩固和拓展减税降费成效，全力支持疫情防控工作，财政总体运行平稳。
（一）强化高质量发展考核导向，财政收入平稳增长
2021年以来，伴随着区域经济呈现恢复性增长，全区经济财税总体协调发展，一般公共预算收入保持两位数增幅，为全年财税高质量发展奠定了良好基础。
（二）稳步实施积极财政政策，切实增进民生福祉
坚持以人民为中心的发展思想，支持解决民生问题，积极的财政政策更加注重兜底民生与支持市场主体，强化基本民生保障，提高公共服务水平。
（三）纵深推进产业强区战略，打造科技创新生态
今年以来，财政部门深入实施“飞凤人才计划”升级版，修订出台生物医药、集成电路等高质量发展产业政策体系，聚力太湖湾科创城建设，打造产业与科技高度融合的“主战场”，打好产业强区纵深仗。
（四）创新重点项目融资渠道，守住金融安全底线
按照区委、区政府统一部署，及早谋划、强化对接，抢抓信贷政策机遇，完成以国开行为牵头行的产业园区“三优化三提升”项目融资授信，创单笔项目贷款融资额新高，为全市创新产业发展建设市场化融资模式提供了成功经验。
（五）加快推进国有企业改革，合作基金加速落地
认真贯彻落实中央、省、市关于全面深化国有企业改革的决策和部署，制定出台相关文件，明确时间表、工作内容、任务举措以及责任部门，确保各项改革工作精准落实。
三、2022年财政预算草案
根据《中华人民共和国预算法》、预算法实施条例等文件精神，自2021年7月起，在区人大财经工委的监督指导下，我区启动了2022年预算编制工作。经过政策调研、预算布置、单位编报、财政初审、人大专家组审查和人大常委会主任会议、政府常务会议和区委常委会审议等程序，提交本次会议审议。
（一）2022年预算安排面临的总体形势
2022年是无锡高新区加快建设高质量落实新发展理念标杆示范区、争当无锡现代化建设走在前列先导引领区关键一年，面对复杂多变的外部环境和新冠疫情的长期影响，宏观经济形势仍然错综复杂，当前和今后一个时期，财政收支维持“紧平衡”，收支矛盾突出，给财政综合平衡带来更大的难度和挑战。
1. 不确定性因素与确定性因素并存
不确定性因素主要表现为：全球经济依然面临很多挑战，疫情短期内无法根除，脉冲式冲击、周期性往复局面或将延续，加上发达经济体财政刺激政策逐步退出，2022年宏观经济增长前景具有较大不确定性，经济稳定回升的基础尚不牢固。叠加2021年高基数影响，2022年财税收入保持稳步增长存在较大变数。
确定性因素主要表现为：一是落实积极的财政政策要提升效能、更加注重精准可持续的要求。这就要求从优化结构和加强管理着眼，注重节用裕民，更加突出绩效导向，切实提升政策效能和资金效益，保持财政支出强度，加快支出进度。二是“减、缓、退”税政策持续影响财政收入。制造业税收优惠政策持续加码，制度性减税降费政策叠加效应越来越大，政策落实强度越来越高，对以制造业为主的高新区来说，税收减收影响大于其他板块。三是预算改革进入“深水区”，对财政管理水平提出更高要求。预算法及实施条例和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等文件陆续出台，预算管理体制机制进一步健全，对预算编制、预算执行、预算绩效、预算监督等提出了更严格的要求。
2. 积极因素与消极因素交织
积极因素主要表现为：一是“双招双引”、产业园区“三优化三提升”等工作跑出“加速度”。一批投资强度大、科技含量高、带动效应强的旗舰型项目先后落地，闻泰无锡项目一期、乐友新能源一期等重大项目陆续投产，为全区经济和财税持续稳定增长不断集聚后劲。二是全区固定资产投资保持“高强度”。近三年，全区固定资产投资保持较高增速，其中工业投入增幅始终保持10%左右，高新技术产业、基础设施、房地产等重点领域投资总体平稳增长，成为拉动经济增长的主要动力。三是科技创新成为高质量发展“动力源”。近年来，新吴区持续加大对“高企”培育力度，修订出台集成电路、生物医药等一系列产业政策，不断激发科技创新活力，科技型企业股改进程明显加快，基金招商硕果累累，股权交易持续活跃，高质量发展内生动能不断增强。四是综合治税管理平台织密“安全网”。财政部门会同经济职能部门，构建协税护税信息共享长效机制，在落实一般纳税人试点、流动性税源管控、人力资源行业税收提升、建筑项目管理等领域靶向发力，管控税收“跑、冒、滴、漏”现象，对财政收入形成有效支撑。
消极因素主要表现为：一是宏观经济面临“供需双降”局面。原材料价格持续上涨压缩企业利润空间，“缺芯”造成汽车零部件产业减收明显，给企业生产经营和财税收入带来较大冲击。二是重点税源户支撑作用尚未充分显现。汽车零部件、生物医药等支柱产业略显疲态，重点税源户税收增幅低于全区平均水平，对全区税收贡献趋弱。三是新引进的重大项目税收产出效应短期内难以显现。四是政策性减收影响不断显现。研发费用加计扣除政策加码加力、制造业中小微企业缓交税款、房地产市场受宏观调控影响降温明显，相关行业税收贡献度有进一步下滑的风险。五是财政支出刚性不减。稳增长、防风险、促发展、保民生等重点支出需求进一步加大，重大基础设施建设、乡村振兴、疫情防控、产业转型升级、科技创新、债务化解等领域对财政资金需求持续增加，财政收支矛盾进一步凸显。
（二）一般公共预算草案
1．全区一般公共预算草案
按照区委、区政府的工作部署，结合2022年我区经济社会发展预期目标，遵循实事求是、积极稳妥原则，2022年全区一般公共预算收入预期目标256.7亿元，同比增长5.5%左右；一般公共预算支出预期目标183.5亿元，同比增长4.6%左右。
2．区本级一般公共预算草案
区本级收入预算安排情况：2022年区本级一般公共预算收入预计141.1亿元，加上税收返还及中央、省、市转移支付收入，园街上解收入，一般债券转贷收入，调入资金，动用预算稳定调节金及预算周转金，新增一般债券收入，上年结转等，区本级2022年一般公共预算总收入预计完成217.5亿元。
区本级支出预算安排情况：2022年区本级一般公共预算支出预计117亿元，加上上解上级支出、补助下级支出、一般债券转贷支出、结转下年支出等，区本级2022年公共预算总支出预计完成217.5亿元。
（三）区本级政府性基金预算草案
区本级收入预算安排情况：2022年区本级征收的政府性基金预算收入安排61亿元，其中国有土地使用权出让收入59亿元、基础设施配套费收入2亿元。加上上级补助收入、上年结转收入、新增专项债券资金收入等，区本级政府性基金预算总收入预计86.8亿元。
区本级支出预算安排情况：按照“以收定支、收支平衡”的原则，2022年区本级拟安排政府性基金预算总支出81.4亿元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出68.4亿元、污水处理费支出0.7亿元、城市基础设施配套费安排的支出2亿元、彩票公益金安排的支出0.05亿元、新增专项债券安排的支出5.4亿元、补助下级支出0.1亿元、调出资金4.8亿元。
收支相抵，结转下年支出5.4亿元。
（四）区本级国有资本经营预算草案
2022年区本级国有资本经营预算收入安排0.8亿元，主要是区级国有企业上缴的利润收入。
按照“收支平衡，不列赤字”的原则，2022年度区本级国有资本经营预算支出安排0.5亿元，主要用于对国有企业资本金注入；调出资金0.3亿元。
四、完成2022年预算的主要措施
2022年，新吴区财政局将围绕全区重点工作目标，夯实税源财源基础，筑牢过“紧日子”思想，全力以赴保持财政收支综合平衡、跨年度平衡和动态平衡，努力为全区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。财税部门将重点围绕下列举措开展工作：
（一）务实争先，在保障强区战略上做出新贡献
一是加大科技创新支持力度。足额安排产业发展基金，加强对研发和人才投入的前瞻性研判，深入实施“飞凤人才计划”升级版，全力推动人才项目导入。着眼生物医药、集成电路等高质量发展产业激励政策，聚力太湖湾科创城建设，引导更多研发机构和“专精特新”企业突破核心关键技术。
二是加大民生福祉支持力度。扎实推进房屋征收清点清障、老旧小区综合改造，加力支持菱湖大桥、叙康路东延等重点道桥工程建设。加快重大项目进度，进一步提升城市功能品位。
三是加大市场主体支持力度。会同相关部门积极向上争取，帮助集成电路重大项目企业早日列入国家发改委审批的分期缴纳进口环节增值税企业名单。充分提振市场主体信心，持续优化营商环境，深化“放管服”改革，落实采购活动平等对待内外资，推动创新产品、首台套采购等一系列政策落地，实现“采购一张网”绿色采购。
（二）统筹兼顾，在持续挖潜增收上实现新突破
一是培育壮大发展动能。加快“6+2+X”产业集群发展，持续推进“双招双引”，激活高质量发展澎湃动能。深化领导挂钩走访机制，对接重点企业需求，提升服务效能，持续推动重大项目建设，促进重大项目早日投产达产达税，推动更多科技型企业登陆资本市场。
二是统筹推进收入组织。及时掌握税源现状和发展趋势，加强对重点行业、重点税种分析。统筹做好减税降费缓税政策落实和财政收入组织工作，培育税源经济，做好税源谋划，充分发挥综合治税平台功能，及早谋划2022年协护护税工作举措，落实好一般纳税人新三年试点合作协议续签、预约定价谈签、流动性税源培育等重点工作，不断加大“三资”盘活力度，助力财政收入平稳增收。
三是配合抓好土地经营。对照年度拆迁计划，编实编细拆迁资金预算，抓好拆迁成本管理，加大征收拆迁和土地收储等资金保障力度；抢抓“促进房地产业良性循环和健康发展”契机，科学筹划土地出让时机，合理设置外商投资、配建酒店等限制条件，稳步提升土地市场价值，实现一定规模重点地块土地出让，及时回笼土地出让资金，保障全区开发建设资金综合平衡及债务率风险等级管控要求。
（三）破解难题，在构建新发展格局上展现新作为
一是加快产业园区“三优化三提升”推进速度。围绕区委区政府三年行动计划，牢固树立“一盘棋思想”，加大考核力度，督促园街板块加快推进国资参与开发建设，提速企业自改和新开建高标准厂房进度，集中力量攻坚拆迁腾退项目，确保年度放款计划执行到位。
二是加强重点领域融资保障。积极研究做好债务合规剥离并注入优质资产的国资转型方案，提升国资公司市场化运营能力，为区级重点项目融资提供合规承接主体；创新国有企业融资方式，探索国企股权以及收益权融资模式，尽早形成期限长、成本优，符合高新区要求的市场化融资方案，支持重点项目建设实施。
三是加大专项债券对上争取。紧跟债券政策支持方向，动态更新专项债券项目储备库，重点围绕长江经济带、长三角一体化战略，梳理公共卫生、城镇化改造等补短板、惠民生领域项目需求，提高区本级项目和绿色低碳项目入库数量，切实发挥债券资金拉动有效投资作用。同时，加强对存量债券项目资金使用监管力度，加快存量债券项目资金使用进度。
（四）守正创新，在深化国企改革上打开新局面
一是全面落实改革目标任务。抓好三项制度改革、国企经理层成员任期制和混合所有制改革等重点领域任务，强化国资国企改革相关部门及国有企业间的协调协同机制，确保中央、省市“2021年底完成80%，2022年上半年完成100%”的任务要求。
二是提高国企市场化发展力度。加强高层次经营人才引入，完善考核指标体系设置，突出市场化发展指标权重，指导督促各国企建立健全绩效考核制度，完善目标责任体系，切实提高员工的创业积极性和成就感。
三是加快建设“高新金融谷”。强化“龙头企业+头部资本+地方政府”合作模式，发挥产业引导投资基金的撬动作用，坚持政府引导、市场运作、规范管理、滚动发展原则，引导集聚各类资本、资源，促进高质量发展。
（五）严守底线，在防范金融风险上彰显新担当
一是严守底线，抓实政府性债务化解。细排2022年政府性债务化解目标任务，压实各板块主体责任，指导协调基层板块抓实债务化解，确保债务风险等级继续控制在黄色区间，实现债务总量和债务率“双下降”。
二是全口径管控，规范经营性债务规模。按照融资平台公司经营性债务风险防控措施，合理制定资产负债率上限，稳控经营性债务规模；增强对新增平台等异常信息变动监控，及时推送预警，有效防范经营性债务过快增长。
三是长效治理，有效防范债务风险。坚持做好“三个优化”工作，确保半年内没有大额到期债务；继续推进存量债务降本减息，推动全区平均综合成本稳步下降；严格把关平台公司账户和资金结余管理，探索平台公司市场化转型路径。
（六）破立并举，在深化财政改革上迈出新步伐
一是加快财政管理体制改革。明晰区与园街财政事权范围，深化事权与支出责任划分改革，在已形成“1+4”政策文件体系的基础上，逐步完善卫生医疗体系等领域财政事权与支出责任改革实施方案。
二是推进绩效管理体系建设。充分利用专业机构、专家学者等第三方技术力量参与预算绩效管理，选取信息化建设类、基础设施建设类等重点专项资金进行全面评价，形成真实完整、客观公正的绩效评价结论；强化绩效目标对预算编制的指导作用，加强绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为预算安排的重要参考依据，确保节省资金优先向民生实事项目倾斜。
三是深化预算管理制度改革。根据上级文件精神，严格预算编制管理，加大预算收入统筹力度，进一步规范预算支出，研究政府性专项资金支出标准体系，推进财政支出标准化建设。
各位代表，做好2022年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大监督指导下，坚定不移贯彻新发展理念，切实履行“争当表率、争做示范、走在前列”光荣使命，攀高比强、开拓创新，埋头苦干、勇毅前行，全力以赴完成全年各项目标任务，以更加优异的成绩向党的二十大献礼！
