（江苏省）关于无锡市新吴区2020年预算执行情况与2021年预算草案的报告
关于无锡市新吴区2020年预算执行情况与2021年预算草案的报告
——2021年1月12日在新吴区一届人大六次会议上
各位代表：
受区人民政府的委托，现向大会报告无锡市新吴区2020年财政预算执行情况与2021年财政预算草案，请予审议，并请列席的区政协委员和其他人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“勇当全市经济社会高质量发展全能冠军”战略定位，积极贯彻高质量发展理念，全面落实减税降费退税政策，不断深化重点领域改革，财源建设扎实有效，财政收入走出“先抑后扬”态势，重点支出保障有力，财税改革有序推进，财政运行总体平稳。
（一）一般公共预算执行情况
1、全区一般公共预算执行情况
2020年，全区一般公共预算收入预计完成216.2亿元，比上年增加11.1亿元，增长5.4%，完成年度调整预算的101.4%。其中：税收收入预计完成188.9亿元，比上年增加3.4亿元，增长1.8%，占一般公共预算收入的比重为87.4%。
2020年全区一般公共预算支出预计完成149.1亿元，比上年增加15.4亿元，增长11.6%，完成年度调整预算的98%。
2、区本级一般公共预算执行情况
2020年，区本级预计完成一般公共预算收入136.8亿元，比上年下降2.7%，加上中央和省、市税收返还及转移支付补助收入19.2亿元、园街板块上解收入17.3亿元、上年结转收入3.2亿元、一般债券置换资金收入26.2亿元、调入资金11.9亿元等，区本级一般公共预算总收入预计完成214.6亿元，完成年度调整预算的102.1%。
2020年，区本级一般公共预算支出预计完成105.7亿元，比上年增长6.4%，加上上解中央和省、市支出65.7亿元，对园街板块补助支出8.4亿元，一般债券还本支出1.4亿元，一般债券置换支出26.2亿元等，区本级一般公共预算总支出预计完成207.4亿元，完成年度调整预算的99.6%。
上述收支相抵，预计结转下年支出2亿元，主要是部分上级转移支付资金，按规定结转下年使用；补充预算稳定调节基金2亿元，用于跨年度预算平衡；根据审计整改要求，增设预算周转金3.2亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
1、区本级政府性基金预算总收入情况
2020年，区本级政府性基金预算总收入预计完成103.9亿元，完成调整预算的90.9%，主要包括：
（1）国有土地使用权出让收入：预计完成58.3亿元。
（2）城市基础设施配套费收入：预计完成2.2亿元。
（3）上级专项补助收入：预计完成3.3亿元。
（4）新增专项债券资金：预计完成9.5亿元。
（5）专项置换债券资金：预计完成8.5亿元。
（6）上年结转收入：22.1亿元。
2、区本级政府性基金预算总支出情况
2020年，区本级预计完成政府性基金预算总支出84.8亿元，完成年度调整预算的98.8%，主要包括：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出：预计完成53.3亿元。
（2）城市基础设施配套费支出：预计完成4.7亿元。
（3）抗疫特别国债安排的支出：预计完成2.5亿元。
（4）新增专项债券安排的支出：预计完成9.5亿元。
（5）专项置换债券支出：预计完成8.5亿元。
（6）专项债券还本支出：预计完成0.5亿元。
（7）调出资金：5.7亿元。
（8）其他支出：0.1亿元。
上述收支相抵，年终结转下年支出19.1亿元，符合政府性基金结转管理相关规定，主要是四季度土地出让金收入年底入库，结转下年用于重大基础设施建设支出和存量债务化解。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年，区本级国有资本经营预算收入预计完成0.7亿元，主要是国有企业上缴的利润收入；2020年，区本级国有资本经营预算支出预计完成0.7亿元，其中对国有企业资本金注入0.5亿元，调出资金0.2亿元。
（四）地方政府债券收支执行情况
截至2020年底，全区政府债务限额248.1亿元，其中一般债务限额128.6亿元，专项债务限额119.5亿元。
截至2020年底，全区地方政府债券余额共计242.2亿元，其中一般债券余额123.8亿元，专项债券余额118.4亿元。
（五）有关说明
以上数据为预计数据，待市与区、区与园街板块财政决算后，实际情况还会有所变动，届时再向区人大常委会作专题汇报。
二、落实人大决议及财政主要工作情况
按照区一届人大五次会议有关决议，以及区人大财经工委审查意见，全区财税部门围绕区委区政府重大决策部署，以财政收支综合平衡为切入点，深化预算管理改革，全面实施预算绩效管理，落实积极的财政政策，巩固和拓展减税降费成效，全力支持做好新冠肺炎疫情防控工作，财政总体运行平稳。
（一）充分发挥财政职能作用，全力支持做好疫情防控和相关政策落实工作
一是做好疫情防控财政保障工作。财政部门累计安排新冠疫情防控专项经费3.5亿元，有效保障了防疫工作的顺利开展。二是加快疫情扶持政策兑现。落实好中央和省市出台的减免税费、减免和缓缴社会保险费、财政贴息、专项资金补助、财政兜底采购等政策，降低疫情对经济社会的影响。三是推动配套政策落地见效。认真落实我区应对疫情支持企业平稳运行“二十条”政策，加大对受疫情影响行业和企业的支持。严格落实“六稳”、“六保”要求，采取容缺预审、保障重点等措施，加快区本级产业发展基金拨付进度，为全区经济发展和社会稳定大局提供有力的支撑。四是抢抓“防疫债”机遇缓解企业资金压力。在“绿色通道”政策支持下，财政部门积极推动、迅速响应，在较短时间内，完成新发集团和太科园公司疫情防控债的发行工作。
（二）严格落实积极的财政政策，为全区经济社会发展提供坚实保障
一是严格落实减税降费政策，为实体经济纾困解难。疫情发生以来，财税部门严格落实各项减税降费政策，通过社保费阶段性减免、小微企业延期纳税、延长亏损结转年限、小规模纳税人增值税征收率由3%降为1%等一系列助力复工复产复商复市的财税政策，为实体经济减负增效谋实招。同时深化增值税改革，做到增值税期末留抵税额应退即退。二是积极对上争取，抢抓政策机遇。紧盯国家政策变化，创新工作方法，积极对上争取产业升级、科技创新、人才发展、生态治理、基础设施、文化产业、民生事业等各领域的配套资金。积极对上争取政府债券，对重点板块发债项目进行梳理储备，并严格做好政府债券资金规范使用管理，提高资金使用效率。
（三）进一步优化财政支出结构，充分提升财政资金使用效益
一是树立厉行节约思想。贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、政府带头“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，严控非刚性、非重点支出增幅，从严安排“三公”经费预算，把钱花在刀刃上。按照上级统一部署在2020年区本级预算编制和下半年预算调整时累计压减部门公用经费20%，并按不低于20%的比例压减公车购置及运行费支出、按不低于30%的比例压减因公出国费、公务接待费、会议费及培训费支出，节约的资金优先保障“六保”支出和其他重点支出。二是严格把关新上项目审批。加强财政可承受能力评估认证，严格把关新上政府投资项目，严禁各类“钓鱼”工程、“马拉松”工程。统筹考虑2020年开发建设资金平衡的基础上，加强开发建设资金计划管理和拨付审核，对未列入资金计划以及超概算、超合同付款等现象进行严格管控；对不符合规定的超支项目一律暂停拨付，提高政府投资项目管理水平。三是着力保障民生事业支出。坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻落实区委、区政府重大决策部署，突出支持解决民生问题，充分利用城乡建设债、棚改债和特别国债等国家层面资金，投入23亿元在居住条件改善、生活便民配套、教育设施保障、医疗卫生优化、健康养老服务、弱势群体关爱、文体惠民建设等10个方面兴办50个为民办实事重点项目，助力高水平全面建成小康社会。四是加大基础设施投入力度。加快推进312国道、长江路改造等项目，着力推动飞凤路快捷化改造、大坊桥危桥翻建等一批道桥工程建设，确保鸿庆路、三让路等一批重大基础设施竣工投用。同时大力建设垃圾分类、污水处理、固废处理等基础设施，全面提升城市承载能力。
（四）持之以恒化解政府性债务风险，坚决守住不发生重大风险的底线
一是细化目标任务，严格执行年度化债计划。年初下达年度化债目标任务书，明确化债责任，细排时间进度，确保化债工作有序进行。二是坚持“三个优化”，推动存量债务降本减息。通过中长期债务置换产品，动态优化存量债务结构，超额完成全年置换目标任务。三是用好系统监管，动态做好风险预警管控。根据市级相关督导部署要求，规范系统管理，完善单位数据材料准确性、完整性，对债务置换成本、资产负债率等预警内容，及时提示风险，下发书面提示，做好反馈整改，促进平台公司内部管理不断提质增效。
（五）提升全面预算绩效管理水平，服务产业强区经济发展战略
一是全面推进绩效管理工作。贯彻落实无锡市预算绩效管理实施办法，研究制定契合我区实际的方案和措施，梳理任务清单，倒排序时进度，确保如期完成任务。统一绩效管理理念，以项目招引和政策出台为切入点，加强源头管控；强化项目投入产出量化考核，客观反映项目质量和水平，引导政府资源向高产出、高效益项目优先配置；建立“一企一档”的绩效评价管理档案，及时分析重大项目质量、时效、成本，综合评价项目的经济效益、社会效益、生态效益，研判项目的可持续发展前景，充分发挥财政资金的杠杆作用。二是突出绩效评价重点。对标对表中央、省市关于全面实施预算绩效管理的工作要求，以争先创优为驱动，开展新吴区重大生态环保城市维护专项资金绩效管理探索试点，在加大资金投入推进城市环境治理改善过程中，用好预算绩效管理“指挥棒”，为进一步强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供参考依据。三是提升绩效管理信息化水平。建立预算绩效管理一体化工作平台，连接预算申报系统，实现预算申报和绩效目标双报送审核、预算执行和绩效目标完成情况双监督、预算绩效评价整改和成果运用双管控。
（六）加快推进国有企业改革，不断提升国控公司市场竞争能力
一是扎实推进国资市场化改革，提高市场化绩效水平。推进混合所有制改革，促进区属国企与其他资本合作。重点推进了新新人力、高新水务引进战略合作者，提高其市场化运营能力和经营绩效。二是围绕重点目标任务，发挥国资公司保障支撑作用。 工程代建方面，切实提高工程代建质量，控制代建成本，加快投资进度，保质保量完成各项目标任务；不断创新融资方式，努力推进资产证券化水平；完成存量公共基础设施资产基本情况的摸底，为公共基础设施资产入账工作做好基础准备。完善资产管理办法及配置标准，提升我区行政事业单位资产管理水平。三是加强制度建设，提高国企经营管理能力。指导国资公司深入推进管理创新，优化管理架构，打造有利于企业市场化发展的制度体系；完成12家直管企业新一届董监事人选的委派和备案，推进企业董事长总经理分设和“外大于内”的董事会结构调整，为企业市场化发展、激发经营层活力打好基础；结合国有企业市场化改革进程，全面细化国有企业经营业绩考核目标体系及考核细则，出台一企一策考核方案，方便企业根据考核方案实时对目标完成情况进行自测，为企业经营计划和经营决策提供参考依据，提升企业全面预算、经营业绩考核与决策的科学性；研究制定国资公司违规经营投资责任追究制度，完善监管责任清单，建立问责长效机制，切实提高国资公司经营管理水平。
三、2021年财政预算草案
根据《中华人民共和国预算法》、新预算法实施条例等文件精神，自2020年9月起，在区人大财经工委的监督指导下，我区启动了2021年区本级预算编制工作。经过政策调研、预算布置、单位编报、财政初审、人大专家审查、区政府常务会议、区委常委会、人大常委会主任会议和人大常委会审查等程序，现已编制完成，提交本次会议审议。
（一）2021年预算安排面临的总体形势
2021年是“十四五”规划开局之年，也是无锡高新区在高水平全面建成小康社会基础上率先开启全面建设社会主义现代化国家新征程、推动高质量发展继续走在全省全市前列、勇当全市经济社会高质量发展“全能冠军”的关键阶段。2020年，新冠疫情在全球范围内爆发，对世界经济造成重大冲击，使得本已脆弱的经济形势急转直下。2021年的形势更加错综复杂，不确定性因素与确定性因素并存、积极因素与消极因素交织，给预算编制和财政预算综合平衡带来更大的难度和挑战。
（二）一般公共预算草案
1．全区一般公共预算草案
按照区委、区政府的工作部署，结合2021年我区经济社会发展预期目标，遵循实事求是、积极稳妥的原则，2021年全区一般公共预算收入的预期目标安排为229.2亿元左右，同比增长6%左右。一般公共预算支出安排153.6亿元左右，同比增长3%左右。
2．区本级一般公共预算草案
区本级收入预算安排情况：2021年区本级征收的一般公共预算收入安排145亿元左右，增长6%左右，加上上级补助、下级上解、债券资金、上年结转等收入，区本级2021年一般公共预算总收入预计完成203.5亿元。
区本级支出预算安排情况：2021年区本级一般公共预算支出安排110.6亿元，加上上解支出、补助下级支出、债券支出、结转下年支出等，区本级2021年公共预算总支出预计完成203.5亿元。
（三）政府性基金预算草案
区本级收入预算安排情况：2021年区本级征收的政府性基金收入安排69.6亿元，其中：国有土地使用权出让收入68亿元，基础设施配套费收入1.6亿元。加上上级补助收入、上年结转收入、专项债券收入等，区本级政府性基金预算总收入预计120.7亿元。
区本级支出预算安排情况。按照“以收定支、收支平衡”的原则，2021年区本级拟安排政府性基金总支出98.6亿元。
收支相抵，结转下年支出22.1亿元。
（四）国有资本经营预算草案
2021年区本级国有资本经营预算收入安排1.5亿元，主要是区级国有企业上缴的利润收入。
按照“收支平衡，不列赤字”的原则，2021年度区本级国有资本经营预算支出安排1.5亿元，主要用于对国有企业资本金注入。
四、完成2021年预算的主要措施
2021年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，财政部门将更加突出财政作为政府治理基础和重要支柱的职能发挥，践行初心和使命，围绕勇当全市经济社会高质量发展“全能冠军”要求和全区重点工作目标，克服不利因素影响，夯实税源财源基础，全力以赴保持财政收入平稳增长，为全区经济社会稳定健康可持续发展而不懈努力。财税部门将重点围绕下列举措开展工作：
（一）筑牢“过紧日子”思想，确保财政收支平衡
严格落实中央、省、市、区出台的关于优化支出结构，带头落实“过紧日子”要求，2021年“三公”经费和一般性支出分别按不高于2018年实际执行数的70%和80%安排，把有限的资金用在高质量发展的关键处、用在落实“六稳”“六保”政策的薄弱处，做到复杂形势下财政收支综合平衡、动态平衡和可持续平衡。一是培育财源促平衡。突出高质量发展导向，聚焦“双招双引”，在重大项目、重点税源、重要产业上做文章，推动区（街）同力同向做大“财政蛋糕”。二是盘活资源促平衡。及时梳理、盘活、变现国有房产、地产、资产，避免闲置浪费和低效运行。适时退出股权投资，确保国有资本保值增值的前提下实现高效变现。三是厉行节约促平衡。努力提高预算执行的有效性，强化财经纪律的严肃性，严控预算追加，继续压减“三公支出”和一般性支出，严禁随意提标和扩大支出范围，坚决杜绝违规支出。四是对上争取促平衡。积极对上争取政策支持、转移支付、专项资金和各类债券额度，推动政策、资金、资源集聚与我区经济体量相匹配。五是绩效管理促平衡。支持加强政府投资项目的超前谋划、科学论证，提高政府性项目投资绩效，防止超预算、超决算现象；发挥好政府投资药引子作用，带动社会资本支持实体经济，提振产业投资信心，促进主导优势产业裂变式增长。及时总结绩效管理的成功经验，为财政资金发挥最大效用提供决策支撑。
（二）支持科技创新创业，促进经济动能转换
一是坚持创新驱动。以“三聚三提升”为总遵循，增强区域创新策源力，高起点推进太湖湾科创带核心区建设，加快建设太湖湾科创城，构建具有核心竞争力的科技创新体系，铸就高质量发展的“最强引擎”，为全区科技创新和产业发展注入“最强动能”。突出企业创新主体地位，深入实施“太湖人才计划”“飞凤人才计划”升级版，加大财政对人才的投入力度，强化科技人才项目招引。推动技术创新转化，加强与国内外一流高校和科研院所的战略合作，加快建设中科院上海技物所无锡研究院等区域创新载体、协同创新平台，集中突破一批“卡脖子”技术。提升创新创业生态，扎实推进产业创新综合体建设。以苏南自创区一站式服务中心为引领，完善科技企业全链条培育体系。探索“龙头企业+头部资本+地方政府”合作模式，发挥好产业基金、创投资本在资源引荐、科技创新中的支撑作用。
二是做好项目招引。推动实施“双招双引”，以产业链创新链招商为抓手，展开全链条、跨链条整合招商，聚焦重大项目、科技项目招引，完善招商经费激励与分配机制，建强招商队伍，强化招商考核，向科技含量高、投资强度高、产出效益高、产业契合高的优质项目发力，以重特大龙头项目的招引为抓手，夯实全社会固定资产投资和工业投资高速增长的基础。
三是做强产业发展。放大财政资金杠杆引导效应，深入实施产业强区主导战略，努力打造自主可控、安全高效的现代产业体系，统筹推进产业基础高级化、产业链现代化。结合产业园区“三优三提升”，强化“以亩产论英雄”导向，坚持区街联动、统筹协调、创新发展，探索混合产业用地供给，加快产业创新综合体建设步伐，绘制产业链规划图和布局图，建立健全“链长制”，大力淘汰低效产能、腾退低效用地，实现产业高端化、集群化发展。
（三）保障和改善民生，提升百姓幸福感
一是提升城市品质，建设“美丽新吴”。安排好民生保障资金，科学统筹好规划、建设、管理三大环节，加快打造更具国际化、现代化的城市主城区。加快推进鸿山旅游度假区、太科园、伯渎河等重点片区建设和城市更新步伐。做优景观绿化、道路杆件、管线标识等“城市细节”，确保精细化管理工作继续领跑全市。优化整合全区停车场资源，着力化解停车难题。推动生活垃圾分类收运、处置体系建设，推广生活垃圾定时定点投放，“四分类”设施覆盖率达到100%。全面打好“三大保卫战”，深入开展“美丽河湖”行动。
二是提升民生福祉，增强幸福质感。突出抓好重点群体就业，稳固“民生之本”，完善全民创业扶持政策，实施职业技能提升行动，大力培养技能型人才，提升区域竞争力。扩大社会救助政策覆盖面，完善更加公平、更可持续的分级分类社会保障体系。新建续建各类学校21所，提升学前教育普及普惠水平，争创全省首批全国义务教育优质均衡发展区。探索以上海瑞金医院无锡分院为龙头的区域医联体建设，推进基层医疗机构提档升级，全面提升医疗卫生水平。做好养老服务，在居家养老、提升养老服务水平等方面开展更多探索。优化区域交通体系，加强公交地铁线路循环对接，让群众出行更便捷。实施乡村振兴战略，全力推进美丽乡村建设和农村人居环境整治。
三是提升安全水平，营造良好环境。绷紧安全发展这根弦，切实防范和化解各类重大风险，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。坚守安全底线，坚持问题导向，彻底整治安全、环保突出问题，坚决维护社会大局平安和谐稳定。坚持生态优先、绿色发展，坚定不移推进产业结构和能源结构调整，实现减污降碳协同效应。打造网格化社会治理新格局，推进“一战五行动”和积案化解，健全矛盾纠纷有效预防和多元化解机制，常态化开展扫黑除恶，加快打造共建共治共享社会治理新格局。
（四）防范化解债务风险，推动经济社会健康发展
一是严控风险，全面落实强担当。重点推动存量债务滚动续转、融资成本优化控降、债务结构综合分析、账户结余资金科学管理等工作，坚决贯彻执行政府性债务化解目标方案，确保债务规模及债务率有序下降，切实增强政府性债务风险抵御能力，不断提升政府性债务管理水平。
二是用好政策，整合资源促发展。抢抓政策机遇，继续协调做好城乡债、棚改债等专项债券申报工作，做好债券项目基础库管理，将申请政府债券资金作为解决重点项目资金需求的优先通道，严格项目审批论证，加强部门协同，高质量谋划一批符合政策的发债项目。
三是强化管理，降本减息控风险。坚持守土有责、守土尽责，持续推进“三个优化”工作，主动对接、提前谋划2021年到期存量债务续转置换工作，继续降本减息、优化结构，稳控存量债务流动性风险；坚决遏制违规举债，决不搞政绩工程、形象工程，新上项目严格开展财政承受能力论证，坚决制止各种形式的违法违规融资。
（五）深化国企改革，提升国企盈利水平
一是完善国企主业认定。开展国有企业主业认定，结合企业发展战略定位，将企业经营范围浓缩在三个主业以内，推动技术、人才、资本等各类资源要素向企业主业集中，推动企业主业范围内的业务模式创新和业务领域拓展，以发挥国有资本在关键领域的影响力和引导力。
二是健全国企内控体系。组织国有企业开展内控风险排查，建立企业内部风险评估机制，对贯彻执行情况、内控目标设置的合理性、有效性和可操作性进行评价和监督，完善企业内控体系，促进国有企业整体规范性和安全性运作。
三是推动国企市场化改革。结合国有企业市场化改革方案以及实施情况，全面梳理区属国有企业内部管理制度，指导企业明确内部市场化业务考核与激励措施，建立一套完整的市场经营管理制度体系。围绕全区工业集中区提档升级强化基础配套保障功能的同时，顺应产城融合发展开展前瞻性、战略性产业布局，有序推进新发集团城市综合运营商打造，聚焦全域区域规划，积极参与区域土地竞拍及区内优质资产收购，以优质经营性资产推进产业价值构建。发挥新投集团投资主平台的作用，着力打造引领式投资和战略式投资模式，利用投资功能实现新业务培育和产业链延伸，提升资本运作能力。
各位代表：做好2021年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，严格按照区一届人大六次会议的决议和要求，主动创新作为，勇于攻坚克难，凝聚各方合力，全力以赴完成全年各项目标任务，为当好全市经济社会高质量发展“全能冠军”作出新的更大贡献！
