（江苏省）关于徐州市铜山区2020年财政预算预计执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于徐州市铜山区2020年财政预算预计执行情况和2021年财政预算草案的报告
——2021 年 1 月 7 日在徐州市铜山区第十七届人民代表大会第五次会议上
区财政局局长 李春雷
各位代表：
受区人民政府委托，现将铜山区 2020 年财政预算预计执行情况和 2021 年财政预算草案提请大会审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020 年财政预算预计执行情况
2020 年，全区各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委区政府决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，突出高质量发展总导向， 紧扣“强富美高”总目标，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，助推打赢三大攻坚战，进一步优化财政支出结构，做好民生保障，为全面建成小康社会和推动我区经济持续健康发展提供了有力的财政支撑。
（一）预算预计执行情况
1.一般公共预算。全年一般公共预算收入预计完成52.53 亿元，完成调整预算的 100%，增长 1.4%。一般公共预算支出预计完成 128.3 亿元， 增长 9.3%（ 见附表一、二、五）。
区本级（含铜山办，下同）一般公共预算收入预计完成21 亿元，完成调整预算的 100%，下降 10.8%，主要原因为减税降费和疫情影响。加上上级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、上年结转收入、下级上解收入和调入资金等， 收入合计 129.95 亿元。一般公共预算预计支出 102.8 亿元， 完成调整预算的 100%，增长 5.7%，加上上解上级支出、补助下级支出、地方政府一般债务还本支出等，支出合计128.95 亿元。收支相抵，预计结转下年支出 1 亿元（见附表三、四、五）。
2.政府性基金预算。全区政府性基金预算收入预计完成96.25 亿元，完成调整预算的 106.9%，比上年增长 11.5%。政府性基金预算支出预计完成 109 亿元，增长 24.5%（见附表六、七、十）。
区本级政府性基金预算收入预计完成 74.49 亿元，完成调整预算的 106.4%，下降 8.3%。加上上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入、上年结转收入及下级上解收入等， 收入共计 106.63 亿元。政府性基金支出预计完成 87 亿元， 加上债务还本支出、上解上级支出、补助下级支出、调出资金等，支出共计 101.53 亿元。收支相抵，结转下年支出 5.1 亿元（见附表八、九、十）。
3.国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入预计
完成 1200 万元， 为国有集团上交利润， 完成预算的100%。全区国有资本经营支出预算为 1200 万元，全年预计支出 880 万元，补充润铜集团资本金，用于出资市大运河基金。收支相抵，预计结余 320 万元，调入一般公共预算统筹使用（见附表十一、十二）。
4.社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入预计
完成 23.5 亿元，完成调整预算的 100.4%，比上年同口径下降 3.5%，主要原因是城乡居民医疗保险个人参保费用筹集首次使用税务征缴系统，参保居民不熟悉缴费程序，造成2020 年城乡居民医疗保险收入较往年减少约 1.2 亿元，该部分基金收入会延缓至 2021 年初征缴到位。全区社会保险基金预算支出预计完成 23.04 亿元， 完成调整预算的99.87%，比上年同口径增长 4%，主要原因是 2020 年新冠疫情的发生，上级出台了一系列的“保就业、稳就业”政策，因此失业保险的支出较上年增长了 142.9%（见附表十三、十四）。
5.政府债务情况。
（1）政府债务限额余额情况。全区政府债务限额110.15 亿元，年末政府债务余额 107.05 亿元。债务余额均在核定限额之内。
（2）当年地方政府债券发行情况。当年市财政局转贷我区政府债券 30.2 亿元，其中：新增债券 28.4 亿元，再融资债券 1.8 亿元。
（3）当年新增地方政府债券安排使用情况。全区新增地方政府债券 28.4 亿元，其中：一般债券 3 亿元、城乡建设专项债券 18.1 亿元、棚户区改造专项债券 7.3 亿元。
（4）政府债务还本付息情况。我区政府债务还本支出3.09亿元，付息和发行费支出 3.1 亿元。高新区 2020 年预算执行情况单独附表反映（见附表二十九至三十四）。
上述预算预计执行情况在与市财政办理正式结算、决算汇编后，还会有一些变动，届时再向区人大常委会报告。
（二）落实区人大及其常委会决议及主要工作情况
1.多措并举,真抓实干,用好政策,促进经济平稳运行。一是积极落实减税降费政策。2020 年面对疫情冲击，国家实施积极的财政政策，我区财税部门不折不扣执行国家、省级出台的阶段性减税政策，包括减免小规模纳税人增值税，免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税，将小微企业和个体工商户所得税延缓到下一年缴纳； 落实房产税、城镇土地使用税优惠政策，并将实施期限延长到年底，上述政策新增减税 2 亿元。同时落实社保缴费减免政策，贯彻区政府《关于应对疫情支持中小微企业稳定健康发展的政策意见》，增强企业获得感。助企纾困政策的及时实施，有效激发了市场主体活力。二是全力做好收入组织工作。克服疫情和四大行业整治带来的减收因素，创新方式方法，以建筑业为主抓手，加强各行业税收的征管力度。一方面重点关注合并后的重点企业，另一方面大力引入新增税源，推动全区经济结构转型升级。通过综合治税联席会议制度，综合比对各类涉税信息，加强分析经济大环境对各行业影响，营造良好营商环境，支持和服务企业发展。发挥区位优势，加强土地出让谋划，实现土地出让增收。三是加大财政资金统筹力度。在刚性支出不断增加、增收压力持续增大的背景下，多方式多渠道做好财政资金统筹，通过盘活存量资金、调入政府性基金以及动用预算稳定调节基金等方法， 做大可用财力。四是精准高效用好直达资金。新增财政资金直达基层、直接惠企利民，是党中央、国务院的重大决策部署，是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措。区财政局将中央直达资金 6.5 亿元科学分配用在刀刃上，新增转移支付迅速支付民生项目急需资金，抗疫特别国债资金用于基层卫生院基础设施建设和抗疫相关支出；同时做到资金下达和资金监管同步，确保资金使用安全高效。
2.优化支出,兜牢底线,补齐短板,民生得到有力保障。一是支出结构更加优化。坚决贯彻党中央、国务院决策部署， 始终坚持勤俭办事、厉行节约，“三公”经费只减不增，压减一般性项目支出，压缩非急需、非刚性建设项目支出，真正实现用政府的紧日子换来老百姓的好日子。2020 年压减支出 3.5 亿元，及时调整支出用途，集中用于疫情防控和“六保”工作安排。在全力做好“保基本民生、保工资、保运转”的同时，继续增加公共服务资金投入，预计支出 78.5 亿元，比上年增长 9%左右。二是教育投入稳定增长。教育关系到人民群众最关心最直接最现实的利益，始终作为财政支出重点领域予以优先保障，2020 年全区教育投入 30.1 亿元。严格执行教师工资待遇标准，做好校园疫情防控经费保障；大力提倡尊师重教，褒奖最美乡村教师；建立健全扶困助学体系，不让一名学生因家庭经济困难而失学；改造乡村薄弱学校，更新教育教学设施，补齐城区教育短板，新建标准化学校，通过财政支持办好人民满意的教育。三是社保体系日趋完善。健全养老、医疗、社会救助、优抚安置政策体系，增加中低收入群体收入越来越受到群众的关注。财政部门进一步强化资金支持，2020 年全区社保和医疗支出 31 亿元。不折不扣落实社保政策，2020 年 7 月 1 日起，城市、农村低保标准由每人每月 610 元统一提高到 650 元，为城市低保对象 390 人发放城市低保金 216 万元、农村低保对象9748 人发放农村低保金 4306 万元，发放尊老金、困境儿童补助资金、五保供养金、困难群众医疗救助资金、残疾人两项补贴、空巢或独居老人补贴政府购买服务资金等共 2.92 亿元。积极落实优抚及安置政策，完善自然增长机制。推动实现更高质量就业，拨付 4800 余万元用于大学生村官、“三支一扶”人员、公益岗位人员补助，职业技能培训和创业培训等。加大公共卫生事业投入，安排专项经费 8419 万元为我区常住人口免费提供基本公共卫生服务。四是推进乡村振兴战略。2020 年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会之年，财政加大强农惠农富农力度，农林水支出持续增长，2020 年达到 19.6 亿元。一方面惠农政策落实到位。年初根据贫困村、户的数量，拨付扶贫资金 6461 万元，有力保障打赢脱贫攻坚战；拨付各项农业保险保费补贴 1.22 亿元，共投保小麦、玉米、水稻等主要种植业 212.03 万亩，投保奶牛、育肥猪、能繁母猪 167.46 万头，惠及全区 8.68万户（次）。安排种粮补贴 1.35 亿元，补贴户数 23.84 万户，全部通过一折通信息系统发放到农户。另一方面统筹整合涉农资金。按照国务院、省、市要求，统筹整合涉农资金，投入 1.6 亿元加强我区农田水利基础设施建设等水利项目；投入 3812 万元改善农村生态环境建设工程；投入 1.84亿元支持高标准农田项目，安排奖补资金 1.6 亿元，用于全区人居环境整治改善提升。拨付 3.8 亿元改善农民群众住房条件，为实现乡村振兴提供坚实保障。五是生态环境持续改善。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，全区安排环境整治相关支出 5 亿元。做好环境监测，购置并建设机动车尾气监测系统；排查评估 202 家企业环保污染防治设施安全；加强大气管控、土地治理、水质检测项目等建设。
3.主动作为,抢抓机遇,找准定位,构建创新发展格局。2020 年，我区抢抓省市重大项目在铜山布局落地的重大机遇，加快产业集聚和转型升级，做好片区融合、区域联动， 拓展发展空间，财政部门在深入推进美丽铜山建设进程中做好政策和资金支持。一是推进城乡基础设施建设。区级财政通过多种渠道筹集近 50 亿元用于全区“三重一实”项目， 同时出资参与市委市政府确定的市级重点工程建设，积极融入交通发展大格局，打造便民利民的标志性工程和各类功能集聚区，发挥财政对社会公共服务的支撑作用。二是加强市场主体财政支持。安排四大行业转型升级奖补、钢铁行业化解过剩产能奖补、支持科技型企业发展、双创人才奖励等资金 8.6 亿元，继续完善以徐州高新融资担保有限公司为主体的铜山区政府性融资担保体系，拓展民营企业融资渠道。申请“富民创业贷”支持和帮助全区城乡创业者。三是推动国有资本做大做强。坚决落实区委区政府关于国资国企的改革部署，整合成立兴铜集团、润铜集团、硕源交通集团和盛铜集团四大区属国有集团公司，国有集团公司已承接园博园配套交通路网建设、徐海学院土地征迁安置、城乡供水一体化建设、大彭镇生活污水处理厂建设、柳泉镇高端设备与智能智造产业园区建设等 10 个政府性投资项目，积极开展融资工作，补充公司营运资金和缓解偿债压力；加大与市资本投资集团的业务合作，打造多元化的城市产业及科技创新培育平台，促进我区产业转型升级，提升国有资本控制力和影响力。
4.稳中求进,积极施策,创新求变,财政改革深入推进。财税部门始终坚持以改革促创新、以创新促管理、以制度强保障，不断提升财政治理能力。一是建立事前评估绩效预算。改变原来预算与绩效“两张皮”的格局，通过多部门联合， 实现了预算与绩效一体化，进一步完善事前绩效评估机制， 针对所有纳入部门预算的新增 20 万元以上的项目进行事前评估，未通过的项目不予安排预算，并要求所有预算单位都需编制整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。二是充分发挥评审监督作用。财政评审中心全年完成项目评审 518 项，其中结算类项目 406 项，送审总金额 5.19 亿元，定案金额4.60 亿元，审减金额 0.59 亿元，审减率 11.37%；预算类项目 112 项，送审金额 5.05 亿元，定案金额 4.38 亿元，审减金额 0.67 亿元，审减率 13.27%。三是大力实施政府采购改革。各采购单位对采购需求、采购公告、采购结果、采购合同及采购履约验收信息在徐州政府采购网予以公布，增强政府采购公开化和透明度。重点推进环境治理、城市维护、社会管理性服务、技术性服务等重点领域政府购买服务。
在肯定成绩的同时，我们也清醒看到，财政改革发展仍面临不少困难和问题。疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，整体经济环境不容乐观；传统产业转型升级仍在持续， 新兴产业培育壮大还需时日，财政增收较为困难；刚性支出增长快，收支矛盾进一步突出；部门预算编制不够完善，预算约束力还有待增强。对于这些矛盾和挑战，我们将高度重视，积极探索和采取有力措施，在今后工作中努力加以解决。
二、2021 年财政收支预算草案
指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，继续实施积极财政政策，加大优化财政支出结构力度，党政机关坚持过紧日子，努力保持财政运行在合理区间，以高质量发展为“十四五”开好局。
（一）一般公共预算
2021 年全区一般公共预算收入建议为 51.58 亿元，剔除柳新镇和拾屯街道区划调整因素后，同口径增长 6.5%；一般公共预算支出建议为 97 亿元，下降 3%。其中上级专项转移支付和上年结转资金安排 10.1 亿元，地方财力安排为86.9 亿元，增长 3.5%（见附表十五、十六、十九）。
区本级一般公共预算收入建议为 21.5 亿元，剔除区划调整企业因素，增长 5.4%。加上上级补助收入、调入资金、镇级上解收入、上年结转收入等，收入总计 95.81 亿元；减去上解上级支出、补助下级支出、一般债务还本支出等 22.41 亿元，建议安排全口径一般公共预算支出 73.4 亿元，其中：上级专项转移支付补助和上年结转资金安排支出预计 10.1 亿元，当年本级财力安排 63.3 亿元，增长 1.1%（见附表十七、十八、十九）。
（二）政府性基金预算
全区政府性基金预算收入建议为 95 亿元，政府性基金支出建议为 77 亿元（见附表二十、二十一、二十四）。
区本级政府性基金预算收入建议为 75 亿元，加上上级补助收入、上年结转收入等，收入总计 82.1 亿元，减去债务还本支出、上解上级支出、补助下级支出、调出资金等20.11 亿元，2021 年区本级政府性基金支出建议为 57.2 亿元，结转下年支出 4.79 亿元（见附表二十二、二十三、二十四）。
（三）国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入建议为 2000 万元，主要为国有集团上交利润收入。支出建议为 2000 万元，主要为补充国有集团资本金和改革性支出。（见附表二十五、二十六）
（四）社会保险基金预算
根据上级要求，2021 年我区企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险（生育保险）、城乡居民基本医疗保险、工伤保险实行市级统收统支，明年仍在我区财政专户核算管理的社保基金为城乡居民养老保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险。按照三个险种口径 2021 年全区社会保险基金预算收入建议为 15.47 亿元，比 2020 年同口径预计执行数增加 0.57 亿元，增长了 3.8%。增长的主要原因是城乡居民养老保险基础金的补助标准由 2020 年的每人每月160 元提高至 183 元。2021 年全区社会保险基金预算支出建议为 14.1 亿元，比 2020 年预算数同口径增加 1.39 亿元，增长 10.9%。增长的主要原因是由于 2020 年我区四大行业整治，关闭了部分企业，领取失业金人员增多；另外我区积极落实“保就业、稳就业”政策，按照有关要求扩大失业金支出。（见附表二十七、二十八）
（五）2021 政府债务情况
政府债务还本支出 5.23 亿元，付息支出 3.76 亿元。高新区 2021 年预算草案单独附表反映（见附表三十五至四十）。
三、确保完成 2021 年财政预算的主要措施
（一）巩固减税降费成效，开源节流力保收支平衡。
一是厚植财源依法征收。认真研究国家财税政策变化， 提高把握和谋划财政工作的站位。加大招商引资支持力度， 引入新增财源。及时采集分析重点税源、行业和企业的各类信息，真实反映经济发展状态。围绕高质量发展要求，统一思想，引导各镇共同做大财力蛋糕。坚持依法征收、应收尽收、应减尽减。二是优化结构量入为出。继续压减一般性项目，提高绩效评价结果的合格门槛，落实专项资金退出机制，对效益不高、支出缓慢的永久性项目予以终止。加大政府性基金的调入，在优先保障民生支出的基础上，量力而行，尽力而为，按轻重缓急和绩效评价统筹安排其他项目。三是持续优化营商环境。充分发挥财政资金引导作用，重点引导高新技术产业、战略新兴产业、现代服务业的落户和发展。抢抓长三角区域一体化、“一带一路”重要节点、淮海经济区中心城市等一系列重大战略机遇，主动融入“双循环”，推动区内产业链提质、供应链升级、不断完善国内循环。健全支持对中小企业和优秀人才的奖补机制，增强市场主体发展活力，激发就业创业热情。
（二）着力办好民生实事，持续改善人民生活品质。
一是推进美丽铜山建设。抓好对农业生产的财政补贴措施，推进农村改革和乡村建设，巩固脱贫攻坚、污染防治成果，探索新的财政事权划分体制，围绕区域中心城市建设， 结合美丽铜山重点片区建设规划，推动新型城镇化和区域协调发展。二是加强就业保障力度。投入更多的财政资金，加大稳企业、保就业力度，落实助企纾困政策措施。加强对重点行业、重点群体就业支持，做好退役军人就业保障帮扶， 残疾人、零就业家庭等困难群体就业，对涉及灵活就业的行政事业性收费一律取消。三是提升群众消费能力。做好“保基本民生、保工资、保运转”三保兜底，健全工资收入合理增长机制，着力提高低收入群体收入，减轻住房、医疗、教育等刚性支出，从而进一步释放消费潜力，提升消费水平， 改善人民生活品质，拉动内需，推动产业发展，打通“内循环”。
（三）构筑债务管理体系，坚决防范化解债务风险。
一是摸清债务底数，严控债务规模。梳理甄别债务性质，扎口管理全区政府性债务，锁定债务底数。利用财政部监测平台及地方政府隐性债务综合监管系统，动态监控全区债务情况。二是多措并举，稳妥有序化解存量债务。以预算内资金安排为主，统筹使用资产处置变现、加快国有企业转型升级等方式逐笔、逐步化解存量债务。三是规范融资方式，控制债务规模。加大公开市场融资，提高直接融资比例，杜绝风险较大、成本较高的融资形式。统筹规划我区重点工程建设项目，以政府债券这一合规合法的举债途径为主要资金来源，确保不因工程项目支出增加政府隐性债务。
（四）增强责任担当意识，开拓创新提高理财能力。
一是全面实施预算绩效管理。对所有新增项目实施事前绩效评估，继续对所有金额在 20 万元以上的项目编报绩效目标，对所有预算单位编报整体支出绩效目标，并加大审核力度。拓展绩效管理范畴，逐步覆盖到其他政府预算及其他各类资金。二是精准有效实施财政政策。积极财政政策要提质增效、更可持续，保持对经济恢复的必要支持力度，更加注重精准施策，提高财政资金使用效益。在培育内需、增强产业链供应链，促进科技创新、加快经济结构调整、调节收入分配等做到积极有为。把握经济社会发展形势，合理预计财政收入与支出、统筹考虑需要与可能、当前与长远的关系，保持财政可持续。三是探索建立政府类项目招投标前期评审体系。政府和国有企业招标的项目，要对工程概算进行充分、权威、公正的评审，由政府依据评审结果进行招投标工作；加强对招投标过程的监督管理，严格规范项目合同内容，加大对增加原有预算的控制力度。四是充分发挥专项债券作用。贯彻落实《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》及《地方政府债券发行管理办法》， 积极对接相关部门，认真筛选甄别专项债券项目，重点关注补短板强弱项项目，优先申报在建项目后续融资，力求充分发挥专项债券带动投资、促进发展的重要作用。
各位代表，2021 年财政目标和重点工作已经明确，任务艰巨，责任重大。中央经济工作会议指出，要加快构建以国内大循环为主题，国内国际双循环相互促进的新发展格局，要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，更加注重以深化改革增强发展内生动力，要加强党的全面领导，用政治眼光观察和分析经济社会问题。我们将在区委的正确领导下， 在区人大监督指导和区政协关心支持下，提高政治站位，强化政治担当，努力完成各项工作，确保“十四五”开好局、迈好步，以优异的成绩迎接建党 100 周年，为谱写铜山高质量发展新篇章作出更大贡献！
