（江苏省）关于徐州市贾汪区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于贾汪区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月11日在贾汪区第十三届人民代表大会第一次会议上
区财政局局长 施兴程
各位代表：
受区人民政府委托，现将贾汪区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况及主要工作
2021年，在区委、区政府正确领导下，在区人大和政协监督指导下，财政工作紧紧围绕全区经济社会高质量发展大局，统筹疫情防控和经济社会发展，加强收入征管，优化支出结构，全年财政预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算收支执行情况
全区实现一般公共预算收入25.24亿元，完成调整预算的100.9%，同比增长25.6％。其中：税收收入21.11亿元，增长13.5%，实现税占比83.6%。2021年全区实现一般公共预算支出45.87亿元，增长3%（详见表一、表三）。
区本级一般公共预算收入9.13亿元，同比增长4.8%，其中：税收收入实现5.95亿元。本级收入加上上级补助收入、下级上解收入、政府债券转贷收入、上年结转收入、调入资金和动用预算稳定调节基金等，收入合计54.89亿元。一般公共预算支出41.98亿元，增长4.2%，完成调整预算的96%；本级支出加上上解上级支出、补助下级支出、债务还本支出等，支出合计53.13亿元。收支相抵，结转下年支出1.76亿元（详见表二、表四、表五）。
（二）政府性基金预算收支执行情况
全区政府性基金预算收入实现73.11亿元，增长55.2%，完成调整预算的127.1%。政府性基金预算支出78.94亿元，增长12.5%，完成调整预算的97.9%（详见表一、表三）。
区本级政府性基金预算收入实现73.11亿元，增长55.2%，主要是国有土地使用权出让收入。本级收入加上上级补助收入、上年结转收入、政府债券转贷收入等，收入合计89.53亿元。区本级政府性基金预算支出75.61亿元，增长8.5%，完成调整预算97.8%，加上上解上级支出、补助下级支出、债务还本支出、调出资金等，支出合计87.83亿元。收支相抵，结转下年支出1.7亿元。
（三）地方政府债务情况
2021年底，全区地方政府债务限额72.55亿元，其中：一般债务限额14.47亿元，专项债务限额58.08亿元。2021年新增发行地方政府债券13.25亿元（一般债券0.25亿元、专项债券13亿元），再融资债券1.89亿元。2021年底，全区地方政府债务余额70.37亿元，占上级政府核定限额的97%。新增政府债券资金主要用于教育、棚户区改造、医疗卫生等领域。全年超额完成政府隐性债务化解任务。
以上是2021年财政收支预算初步执行数，与上级财政年终结（决）算后可能发生变化，届时再向区人大常委会专题报告。
（四）2021年主要工作
1.积极应对经济波动，财税收入稳步增长
2021年，财税部门围绕中心、服务大局，认真落实国家减税降费政策，积极应对房地产行情下滑、水泥行业能耗双控、发电企业成本上升等带来的减收压力，强化收入预期管理，加强部门协调配合，依法依规组织收入，财税收入规模、增幅和质量达到较高水平。一是主体税种贡献明显。全年实现增值税（地方分成部分）8.33亿元，占地方税收收入的39.5%；企业所得税（地方分成部分）2.72亿元，占地方税收收入的12.9%。二是重要行业和企业贡献突出。全区纳税贡献前三十强企业中，房地产企业纳税贡献超4亿元，同比增长23%以上；中联水泥和龙山水泥两家企业纳税贡献超2亿元。三是全区综合治税工作取得新成效。全年建筑业入库税收3.03亿元，同比增长25%；城镇土地使用税入库1.28亿元，同比增长21.6%。四是加强非税收入征管工作，重点非税征缴单位完成全年收入预期目标。五是加大政府土地出让收入入库力度，全年土地出让收入入库73.11亿元，同比增长55.2%。
2．加大重点支出保障，助推经济高质量发展
——落实积极的财政政策。一是认真落实国家减税降费政策，全年预计减税降费2.3亿元以上。二是创新财政资金支持方式，发挥财政资金引导作用，成立或参与成立文化旅游发展基金、贾汪区科教创新投资基金、徐州市彭城英才产业发展基金、徐州德茂产业引导母基金等，部分已完成首期出资进入实体运作。三是继续落实各项金融支持企业政策，帮助中小微企业缓解融资难题，2021年发放“应急周转金”、“小微创业贷”、“富民创业担保贷款”、“苏科贷”等各类贷款12.74亿元。四是用好中央直达资金，全年拨付3.36亿元，专项用于养老医疗、城乡低保、义务教育、住房改善等方面，做到直达资金惠企利民。五是协调优化国土空间规划布局，破解产业发展瓶颈，投资5.08亿元实现耕地占补平衡。六是盘活存量资源，推动宝丰特钢、龙山制焦、东兴能源等五大行业综合整治遗留问题的土地开发，保障徐工基础等重大产业项目顺利落地。
——全力保障“三保”支出。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。调整预算安排行政事业人员职业年金，落实带薪休假制度，提高机关事业单位绩效考核标准，发放新招聘教师工资，落实民生社保支出提标扩面，同时持续增加疫情防控支出和生态环保投入，化解政府隐性债务。围绕年初确定的56项为民办实事项目，预算安排投入7.42亿元予以重点保障。在预算执行中，大力压缩一般性支出，从严控制新增支出，新增支出优先通过优化支出结构、盘活存量资金等方式解决。区级财力安排的预算结余，全部收回平衡预算；上级专项资金按照政策要求，连续结转两年后收回统筹使用；对上级补助下达时间较晚、区级预先安排的项目予以调整置换。不断加大预算资金调入力度，全年调入资金2.69亿元，全部统筹用于基本民生领域。
——促进城乡协调发展。大力支持乡村振兴战略和乡村建设行动，改善乡村宜居品质，激发乡村发展动力。安排农林水支出6.03亿元，高于上年支出水平；安排农村人居环境整治提升资金0.15亿元，加快提高行政村生活污水处理覆盖率；安排预算0.42亿元，保障村级组织有效运转；安排“三乡工程”资金0.2亿元，推动资源要素常态化下乡。落实农业保险高质量发展，基本涵盖全区主要种养殖业、高效设施农业、农机等16个险种，全年保费总额0.44亿元。坚持城乡一体发展，加快城乡交通基础设施互联互通，全年安排4.07亿元用于徐贾快速通道北延、高新路贾汪段、利大路南延拓宽工程等。坚持“文明兴区”战略，巩固提升文明城市创建成果，提升城市精细化管理水平，全年安排专项资金0.18亿元支持文明城市长效常态管理。优化水资源配置，支持水利工程建设，全年安排1亿元用于城乡供水一体化完善工程及基础水务工程建设等。优化提升城市功能，提高城市管理水平，全年通过政府购买服务方式安排财政投入1.1亿元，推动城乡垃圾分类处理，实现了道路、绿地、景区、公厕等市场化保洁全覆盖。多渠道筹集资金0.23亿元，保障老旧小区改造，改善城区居民生活环境。
——助力社会事业进步。一是持续加大教育投入，全年安排教育支出13.07亿元，同比增长13.9%。除教师工资和学校公用经费外，教育支出主要用于困难寄宿生生活补助、普高和中职学校助学金、困难家庭学费减免补助等，约1.7万名学生受益。持续加大中小学校改扩建投入，改善教育教学条件，保障南湖小学、贾汪中学、新城高中等校舍改扩建工程。二是着力支持文化旅游产业发展，全年安排文化旅游体育与传媒支出1.29亿元，主要用于新时代文明实践中心、文化惠民品牌打造和履行政府PPP项目支出责任等。三是继续加大绿色转型投入，全力保障“生态立区”战略实施，围绕省级山水林田湖草生态保护和修复工程，累计安排3亿元用于采煤塌陷地治理、大洞山森林生态系统功能提升、宕口及荒坡治理等项目。四是坚持推动科技创新，全年用于科学技术支出0.97亿元，主要用于产业平台建设、企业自主创新和人才建设等方面支出。五是全年疫情防控投入0.35亿元，有效保障全区人民群众健康生命安全。
3．加强财政工作管理，提高资金使用效益
一是加强预算管理，从严从紧编制预算，坚持厉行节约，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费和会议费、培训费。有序推进预算管理一体化改革，整合预算编制、执行、政府采购、资产管理、绩效管理和债务管理等环节，实现预算全过程管理一体化。二是继续做好预决算公开工作，政府预决算和全区56家部门在省级平台统一公开预决算信息。三是有序开展预算绩效管理，推动预算绩效提质增效，深入实施《贾汪区全面实施预算绩效管理三年行动计划（2020-2022年）》；大力推进为民办实事项目绩效评价工作，涉及32个项目9.76亿元；探索部门整体绩效评价试点工作，有效开展财政绩效过程跟踪，涉及65个项目16.62亿元。注重绩效评价结果的反馈和应用，加强绩效评价同预算调整、预算安排的有机结合，有力提高了财政资金使用效益。四是完善财政监督检查机制，依法开展财政监督检查，保障财政资金安全。五是加强财政投资评审和政府采购工作，全年评审财政投资项目88个，审减资金0.16亿元，审减率7%。为全区60家单位开展政府采购108项，节约财政资金0.13亿元，节约率5%。六是积极做好对上争取政策和资金工作，实现基本公共服务领域市对区补助的新增倾斜，省级补助山水林田湖草项目第二批资金1.5亿元，中央基建投资资源型地区转型发展资金0.7亿元等。
各位代表，2021年全区财政预算执行情况总体良好，公共财政保障有力，财政改革稳步推进，财政资金管理水平有效提升。同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在一些问题，主要是受大规模减税降费等政策影响，财政增收空间不足，基础税源仍然薄弱，产业项目转化税源步伐依然偏慢；财政刚性支出持续增长，财政收支“紧平衡”状况日益凸显，部门重支出轻管理、重投入轻绩效的问题仍然存在，债务风险和管控压力不断加大等。对于这些问题，我们将高度重视，认真分析研究，采取有效措施加以解决。
二、2022年预算草案
2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央国务院和省市决策部署，认真落实区委区政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚决扛起“争当表率、争做示范、走在前列”的政治担当，扬优势、补短板、强弱项，更加有效保障和改善民生，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约意识，按照支出需求与财力可能相适应、总量控制与优化结构相结合、统筹资源与发挥效益相促进、预算安排与绩效管理相衔接的原则，统筹兼顾、突出重点，实事求是、科学合理地编制预算。
2022年预算编制原则：一是统筹资源，确保收支平衡；二是突出重点，体现轻重缓急；三是依法理财，压实各方职责；四是注重绩效，提高管理水平。
（一）一般公共预算草案
全区一般公共预算收入26.75亿元，同比增长6%；一般公共预算支出36.38亿元（不含上级专项支出等），增长5.2%（详见表七、表八）。
区本级一般公共预算收入9.69亿元，同比增长6.1%。本级收入加上上级补助收入、下级上解收入、再融资债券收入、调入资金、上年结转收入和动用预算稳定调节基金等，收入合计53.2亿元；减去上解上级支出、补助下级支出、债务还本支出、上级专项支出、上年结转支出，当年拟安排区本级一般公共预算支出35.08亿元（详见表九、表十、表十一）。
区本级一般公共预算支出35.08亿元，同比增长8.7%。重点支出包括教育支出12.65亿元，同比增长5.9%；社会保障和就业支出5.79亿元，同比增长8.4%，卫生健康支出2.91亿元，同比增长2.1%；农林水支出1.6亿元，同比增长10.1%等（详见表十）。
（二）政府性基金预算草案
全区政府性基金预算收入38.02亿元，其中国有土地使用权出让收入37.62亿元，城市基础设施配套费收入0.4亿元。全区政府性基金预算支出34.36亿元，其中，国有土地使用权出让收入安排的支出33.96亿元（详见表七、表八、表十二）。
区本级政府性基金预算收入38.02亿元。本级收入加上上级补助收入、上年结转收入、再融资债券收入等，收入合计43.25亿元；减去上级专项支出、上年结转支出、上解支出、债务还本支出、调出资金等，安排当年本级政府性基金预算支出33.34亿元（详见表九、表十、表十二）。
（三）社会保险基金预算和国有资本经营预算
根据市区事权划分，我区社会保险基金预算由市级代编，我区不再编制社会保险基金收支预算。2022年暂未安排国有资本经营收支预算。
（四）转移支付情况说明
按照现行财政管理体制和2021年度财政结算情况，将上级固定财力和专项转移支付补助列入年初预算，年终再根据2022年财政结算情况进行调整。预计全年上级固定财力补助6.32亿元，体制上划支出4.87亿元，补助净结余1.45亿元；预计全年上级专项补助7.47亿元。根据现行区镇两级财政体制，年初预算安排镇级固定财力补助2.31亿元。
三、2022年主要任务
全区财税部门将紧紧围绕区委、区政府工作部署，在区人大、区政协的监督指导下，乘势聚力、协同创新，更高水平服务保障“四区”并进全面转型，我们将重点做好以下工作：
（一）稳中求进，促进财税收入量质提升，增强财政可持续性
在全面落实减税降费政策，清理和规范行政事业性收费，优化营商环境基础上，多措并举，稳中求进，促进财税收入量质提升。一是加强财源培育建设工作。围绕“产业强区”战略，立足贾汪产业发展特点，服务保障全区重大产业发展，协同促进“六大平台”扩容提质增效，助力建设各类特色产业园和创新园区。在综合平衡招商引资项目整体正向效用基础上，更加注重招商引资项目的财税贡献。二是加强税费收入属地管理责任。持续调动各镇、街道办事处和徐州工业园区培植财源的积极性，推进可持续财源建设发展。依法加强各项税费收入征管，积极拓展新的增收渠道，切实把经济发展成果反映到财税增收上来。三是强化收入征管机制。开展重点税源调查，持续打击各种偷、逃、抗、骗税行为。紧扣重点税种、重点行业和重点税源，加强个性化服务，推动实现税源到税收的转化，确保收入持续健康增长。强化非税收入征管，深化票据管理改革与非税征收工作的相互协调，从源头上确保非税收入及时足额入库。四是健全涉税信息共享机制。充分发挥税收协同共治机制作用，运用“互联网+大数据”，搭建财源建设信息平台，探索将涉税信息纳入系统管理，进一步延伸至各镇、街道和徐州工业园区，逐步实现税源信息全覆盖，形成涉税、征税、护税的良性循环，确保应收尽收。五是继续做好土地文章，发挥土地资源在促进地方经济发展方面的重大作用。大力促进储备用地出让工作，有序增加土地出让面积，科学提高土地出让价格，形成更大规模土地出让收益，增强落实区委区政府重大决策的保障能力。六是积极做好对上争取工作。密切关注国家政策导向，充分利用资源枯竭城市的独特优势，加强部门协作、上下联动，多渠道、多层次做好向上争取工作，力求新的突破。
（二）有保有压，兜牢兜实“三保”底线，防范财政运行风险
坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线，在预算安排、财力保障、资金调度中不留硬缺口。不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，精打细算，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。防范化解财政运行风险隐患，出台政策时要考虑我区实际，按规定进行财政承受能力评估。保持适度财政支出强度，加快支出进度，集中财力保障重点领域。优化教育资源配置，支持教育基础设施扩改建工程。夯实各学段教育投入保障机制，完善生均保障体系，落实经费分类保障办法。支持文化产业发展，打造文化惠民品牌工程，丰富全区人民精神文化生活。完善公共卫生服务体系，建立疫情防控常态化保障机制，支持更高水平医疗卫生服务建设，促进基本公共卫生服务均等化。着力促进社会保障事业发展，兜牢兜实城乡居民养老保险、被征地农民基本生活和社会保障，严格落实基础养老金动态调整机制，切实保障困难病疾人群和优抚等特殊群体支出，不断增进基本民生福祉。加强公共交通体系建设资金保障，实现城乡基础设施互联互通。加大乡村振兴战略投入，完善扶贫脱困长效机制，开展新一轮精准防贫保险，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。推动农村环境整治深入发展，全面改善乡村宜居品质，不断激发乡村发展活力。围绕“生态良好”，有效保障生态更美、旅游更旺互促提质行动，促进全区生态文明建设发展。
（三）先立后破，深化预算管理改革，有效提升财政管理水平
坚持系统观念，统筹各类资源资产资本资金，深化国有企业改革，完成国企改革三年行动任务。规范资产配置、使用、处置程序，优化提高国有资产管理水平。实施预算支出项目化管理，项目支出全部纳入预算项目库。全面开展部门整体支出绩效评价工作。落实常态化财政资金直达机制，确保资金精准、规范、安全、高效。加大政府预决算公开力度，扩大部门预决算公开范围。推进政府投资基金、行政事业性收费和政府性基金目录清单、政府采购意向等信息按规定向社会公开。加快应用“横向一体化、纵向大集中”的预算管理一体化系统，并与中央、省市财政系统连接，动态反映预算安排和执行情况。严格执行人大批准的预算，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。规范预算调剂行为。加强财政暂付性款项管理，积极清理消化存量，严格控制增量。优化完善区镇财政体制，推行财政事权和支出责任划分试点改革。
（四）稳妥有序，依法适度举债，防范化解政府债务风险
常态化做好专项债券项目储备，在法定限额内积极有序扩大政府债券发行规模，用好管好各类债券资金。把防范化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。严格按照化债计划，稳妥有序地化解存量隐性债务，降低政府债务率。加强全口径地方政府债务管控，强化债务监测预警，确保不发生系统风险。强化国有企事业单位监管，依法健全向企事业单位拨款机制，不以企业债务形式增加隐性债务。进一步加强融资平台公司经营性债务管理，加快推进地方融资平台公司市场化转型。
（五）以政领财，以财辅政，全面加强党对财政工作的领导
全面加强党的领导，切实把党领导财政经济工作的制度优势转化为治理效能，全面做好财政改革发展工作。认真落实区委对财政工作的政策和要求，夯实全面从严治党主体责任，扎实推进党的建设，推动全面从严治党向纵深发展。加强党风廉政建设，严格落实“两个责任”，坚持履行“一岗双责”，增强全面从严治党永远在路上的政治自觉，持之以恒正风肃纪。坚持人才引领发展，打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍，持续推动财政党建与财政业务深度融合发展。
各位代表，2022年财政工作责任重大、任务艰巨，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、政协及社会各界的监督支持下，不断增强责任感和危机感，认真落实本次大会决议，确保全面完成年度预算和各项工作任务，交出习近平总书记视察贾汪五周年“贾汪真旺”满意答卷，向党的二十大胜利召开献礼！
