（江苏省）关于常州市溧阳市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
溧阳市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年1月6日在溧阳市第十六届人民代表大会第五次会议上
市财政局局长 王国权
各位代表：
我受市人民政府的委托，向大会提出我市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
2020年，是溧阳撤县设市三十周年，也是全面建成小康社会和“十三五”收官之年。财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹各项工作，全力支持打好三大攻坚战，为实现高质量发展、建设长三角生态创新示范城市提供有力的财政支撑。
面对新冠肺炎疫情、经济下行、减税降费翘尾减收等诸多挑战，财政部门在市委、市政府的坚强领导下，克服重重外部环境压力，围绕全市一般公共预算收入预期增长目标，积极组织财政收入，不断优化支出结构，持续推进财税体制改革。经过共同努力，实现了全年财政收支平衡。
一、2020年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支情况
市十六届人大第四次会议批准我市2020年度一般公共预算收入预算为737788万元，经市第十六届人大常委会第三十三次会议批准调整为737942万元，实际完成738032万元，完成调整预算的100.01%，比上年增加35296万元，增长5.02%。一般公共预算收入的具体完成情况是：
税收收入634062万元，比上年增加30581万元，增长5.07%；
非税收入103970万元，比上年增加4715万元，增长4.75%。
根据现行财政体制测算，完成以上收入，全市一般公共预算财力约为710000万元(不含上级专款)，加上向上争取新增一般债券资金15000万元，全市实际可用财力合计725000万元。
市十六届人大第四次会议批准我市2020年财政支出预算为804500万元，经市第十六届人大常委会第三十三次会议批准调整为937110万元，实际完成934898万元（不含上年结转和上级转移支付），完成调整预算的99.76%。其中，市本级年初支出预算为574500万元，经市第十六届人大常委会第三十三次会议批准调整为707110万元，实际完成700833万元，完成调整预算的99.11%。
全市支出的主要情况是：
一般公共服务支出95613万元，同口径比上年增加4569万元，增长5.02%；
公共安全支出60789万元，同口径比上年增加3011万元，增长5.21%；
教育支出197220万元，同口径比上年增加19927万元，增长11.24%；
科学技术支出23710万元，同口径比上年增加1709万元，增长7.77%；
文化旅游体育与传媒支出16800万元，同口径比上年增加1578万元，增长10.37%；
社会保障和就业支出153161万元，同口径比上年增加6821万元，增长4.66%；
卫生健康支出108222万元，同口径比上年增加33800万元，增长45.42%，主要是增加防疫支出；
节能环保支出3832万元，同口径比上年增加232万元，增长6.44%；
城乡社区支出123518万元，同口径比上年增加8154万元，增长7.07%；
农林水支出49150万元，同口径比上年增加2330万元，增长4.98%；
交通运输支出14374万元，同口径比上年增加470万元，增长3.38%。
目前，财政决算编制工作正在进行，待决算编成后将向市人大常委会报告。
（二）政府性基金预算收支情况
市十六届人大第四次会议批准我市2020年政府性基金收入预算为1197601万元，经市第十六届人大常委会第三十三次会议批准调整为2393156万元，实际完成2396273万元，完成调整预算的100.13%。收入增加的主要原因是国有土地使用权出让收入较年初预算增收1193863万元。其中：
国有土地使用权出让收入2381763万元；
城市基础设施配套费收入7700万元；
污水处理费收入3292万元；
其他政府性基金收入3518万元。
市十六届人大第四次会议批准我市2020年政府性基金支出预算为1197601万元，经市第十六届人大常委会第三十三次会议批准调整为2900156万元，实际完成2903273万元，完成调整预算的100.11%。其中：
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出2393927万元；
污水处理费及对应专项债务收入安排支出14192万元；
城市基础设施配套费安排支出4659万元；
其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出109200万元；
债务付息及发行费用安排支出50999万元。
（三）国有资本经营收支情况
市十六届人大第四次会议批准我市2020年国有资本经营收入预算为1502万元，支出预算为1502万元。实际完成国有资本经营收入为1502万元，支出为1502万元，完成年初预算的100%。
（四）社会保险基金收支情况
市十六届人大第四次会议批准我市2020年社会保险基金收入预算为498267万元，经市第十六届人大常委会第三十三次会议批准调整为570238万元，实际完成578627万元，完成调整预算的101.47%。其中：
企业职工基本养老保险基金收入291645万元；
城乡居民基本养老保险基金收入50312万元；
城镇职工基本医疗保险基金收入84003万元；
城乡居民基本医疗保险基金收入69083万元；
工伤保险基金收入5564万元；
机关事业养老保险基金收入73850万元；
失业保险基金收入4170万元。
市十六届人大第四次会议批准我市2020年社会保险基金支出预算为555730万元，经市第十六届人大常委会第三十三次会议批准调整为563646万元，实际完成565716万元，完成调整预算的100.37%。其中：
企业职工基本养老保险基金支出299848万元；
城乡居民基本养老保险基金支出46126万元；
城镇职工基本医疗保险基金支出72141万元；
城乡居民基本医疗保险基金支出56951万元；
工伤保险基金支出10591万元；
机关事业养老保险基金支出72665万元；
失业保险基金支出7394万元。
各位代表，2020年财政工作经历了诸多挑战及潜在风险的考验：一是新冠疫情突如其来，经济形势下行明显；二是减税降费等纾困政策落地显效，财政增收难度加大；三是各项民生类刚性支出增加，财政收支矛盾加剧。
面对这些困难，我们积极适应经济发展新形势，克难攻坚、奋勇前行，进一步深化财税体制改革，努力实现了全年财政收支平衡。2020年我们主要做了以下几个方面的工作：
1.多管齐下，激发潜能，促进经济复苏发展。
充分利用政策工具箱，优化扶持资源，增强经济发展内生动力，培育高效可持续税源。一是减税降费，全力减轻企业负担。积极落实各级防疫惠企政策，兑现减税降费、社保减免等惠企资金30.93亿元，减轻新冠疫情冲击，支持企业轻装上阵。二是政府引导，助力激发市场活力。及时兑现2批18条专项扶持政策，直达企业资金4400余万元。安排就业扶持资金1025万元，发放就业专项补助，推进创业代金券政策，帮扶困难就业群体。率先发放3000万旅游消费券，持续推动旅游市场回暖。三是深化服务，致力优化营商环境。及时出台房租减免政策，对承租市属国有企业和行政事业单位国有经营性资产的中小企业或个体租户，免收三个月房租，惠及租户779个，减免金额近1000万元。发挥财政杠杆作用，帮助企业应急转贷27.5亿元，“政银担”累计担保余额6.9亿元，破解中小微企业融资难问题。
2.攻坚克难，增收节支，实现财政收支平衡。
一是全力以赴抓收入。深入调研疫情影响，积极研究应对举措，依法依规应收尽收，全力以赴完成收入目标，实现一般公共预算收入73.8亿元，夯实支持高质量发展的经济基础。二是向上争取助财力。全年向上争取资金近百亿元，其中：上级转移支付资金27亿元、各类债券资金66.9亿元。三是从严从紧排支出。牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约、反对铺张浪费，大力压减一般性支出，全年累计压减超20%，调整优化财政支出结构。四是全面绩效强管理。将预算安排与绩效结果紧密挂钩，建立全覆盖全链条的预算绩效管理体系，全面提升财政资金使用效益。
3.统筹兼顾，民生优先，推进社会和谐奋进。
坚持以人为本、民生优先，把财力优先向民生领域倾斜，及时回应民生关切。一是全力支持疫情防控。全年安排10.82亿元，投入基本公共卫生，完善医疗保障体系。其中安排防疫专项资金3.28亿元，全部用于购置医疗设备和防疫物资、补助疫情防控人员支出等方面。二是不断加大教育投入。全年安排19.72亿元，同比增长11.24%，完善政府助学体系，提升教师待遇水平，优化教育资源布局，支持教育优先发展。三是创新文体服务供给。全年安排1.68亿元，用于支持群众文化、全民健身、农村放映等多项文化事业发展，促进公共文化服务标准化、均等化。四是提升社会保障能力。全年安排15.32亿元，用于养老金和城乡低保提标、居家和社区养老服务改革、退役军人管理保障等支出，完善社会保障体系。五是助力乡村振兴战略。全年安排4.9亿元，保障村级公益事业，提升村庄环境面貌，维修维护水利设施，推进七彩曹山田园综合体建设，加快农业农村现代化。六是深化便民惠民工程。全年安排1.44亿元，用于交通运输方面，畅通城镇公交服务，保障群众便捷出行。安排6.08亿元，投入公共安全体系建设，筑牢社会安全防线，打造平安护民工程。安排4.13亿元，推进棚户区改造，保障居民租房住房。
4.深化改革，提质增效，全面提升管理水平。
深化预算管理制度改革。贯彻落实预算法实施条例，推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，提升财政资源配置效率。完善市镇财政管理体制。以行政区划调整为契机，研究财政体制调整方案，明晰市镇两级支出责任，提高基层公共服务效率。持续做好财政信息公开。在省统一平台集中公开政府预决算和部门预决算信息，完善信息公开机制，积极打造阳光财政。加强地方政府债务监管。建立债务管理制度保障，规范举债融资行为，稳妥化解存量债务，完成全年化债目标。推进政府采购改革创新。完善“互联网+政府采购”体系建设，实行政府采购线上交易管理，加速采购全程电子化，助力优化营商环境。
二、2021年财政预算（草案）
2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻市委十二届十二次、十三次全会精神，充分发挥财政职能作用，深化财税体制改革，完善政府预算体系，建立权责清晰、科学规范、运行有效的现代财政制度，利用新一轮机构改革契机，落实“过紧日子”要求，全面推进绩效管理，强化预算执行和监督，促进溧阳经济社会平稳健康发展。
本着收支平衡的原则，安排2021年财政预算（草案）。
（一）一般公共预算收支预算
2021年一般公共预算收入预算为782320万元，比上年度增加44288万元，增长6%。其中：
税收收入673100万元，比上年增加39038万元，增长6.16%；
非税收入109220万元，比上年增加5250万元，增长5.05%。
根据现行财政体制，预计2021年全市体制财力约730000万元，剔除镇区预计财力270000万元，市本级财力约为460000万元。因政策性支出刚性增长，市本级共计安排支出644100万元，通过调入资金184100万元平衡预算。调入后，市本级财力约为644100万元，收支平衡。
为适应当前财政经济形势，贯彻“过紧日子”要求，我们在2021年预算编制过程中严格执行零基预算和绩效预算，打足收入，严控支出，坚持量入为出、确保重点支出的原则。
市本级预算支出（草案）中主要安排情况如下：
公共安全支出安排45819万元，同口径较上年增加7272万元，增长18.87%，主要原因是购置设施装备和人员基本支出增加；
教育支出安排195793万元，同口径较上年增加30260万元，增长18.28%，主要原因是人员基本支出增加；
科学技术支出安排28779万元，同口径较上年增加137万元，增长0.48%；
文化旅游体育与传媒支出安排7565万元，同口径较上年增加551万元，增长7.86%；
社会保障和就业支出安排71753万元，同口径较上年增加12940万元，增长22%，主要是城乡居民养老保险配套资金、困难残疾人两项补贴增支；
卫生健康支出安排72860万元，同口径较上年增加2945万元，增长4.21%；
农林水支出安排29974万元，同口径较上年增加2895万元，增长10.69%；
交通运输支出安排8241万元，同口径较上年增加344万元，增长4.35%。
（二）政府性基金收支预算
2021年政府性基金预算收入为719516万元。其中：
国有土地使用权出让收入708819万元;
城市基础设施配套费收入5701万元;
污水处理费收入4000万元。
2021年政府性基金预算支出为719516万元。其中：
国有土地出让收入安排支出586488万元；
城市基础设施配套费安排支出1701万元；
污水处理费安排支出4000万元；
债务还本支出65900万元；
债务付息支出60431万元。
（三）国有资本经营收支预算
2021年国有资本经营预算收入为1997万元，预算支出1997万元，其中：资本性支出1080万元、调出资金812万元、其他支出105万元。
（四）社会保险基金收支预算
2021年社会保险基金预算收入为493960万元，预算支出为547690万元，全年收支赤字53730万元，累计结余302291万元，其中：
企业职工基本养老保险基金预算收入180615万元，预算支出254431万元，全年收支赤字73816万元，累计结余42852万元；
失业保险基金预算收入6841万元，预算支出4247万元，全年收支结余2594万元，累计结余24607万元；
城镇职工基本医疗保险基金预算收入95853万元，预算支出80246万元，全年收支结余15607万元，累计结余84099万元；
工伤保险基金预算收入6792万元，预算支出10181万元，全年收支赤字3389万元，累计结余2711万元；
机关事业养老保险基金预算收入75906万元，预算支出75899万元，全年收支结余7万元，累计结余457万元；
城乡居民基本医疗保险基金预算收入78058万元，预算支出77279万元，全年收支结余779万元，累计结余29260万元；
城乡居民基本养老保险基金预算收入49895万元，预算支出45407万元，全年收支结余4488万元，累计结余118305万元。
三、风劲帆满、砥砺前行，确保完成2021年财政预算目标。
2021年，是建党100周年，是“十四五”开局之年，做好今年工作意义重大。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记视察江苏时提出的“争当表率、争做示范、走在前列”要求，围绕建设“长三角生态创新示范城市”目标，聚焦“生态品质巩固提升年”工作主题，团结实干，开拓创新，推动高质量发展迈上新台阶，确保完成2021年财政预算目标。
（一）做好“加法”，坚持“更加积极”的取向。
因地制宜、综合施策，多渠道拓展可用财力。完善税收征缴机制，加大收入组织调度，提升财政收入质量。加强政策研判，积极向上对接，争取上级转移支付。进一步盘活结余结转资金，加大财政统筹力度。盘活土地资源，强化要素保障。对标新基建布局，精准谋划项目，争取政府债券资金支持。
（二）做好“减法”，坚持 “过紧日子”常态化。
把“过紧日子”作为一种习惯和常态，与社会各界共克时艰、与广大企业共渡难关。要坚持厉行节约、反对浪费、执守简朴，控成本、讲绩效、提效能，科学安排财政预算，进一步优化支出结构，严控行政成本做“减法”，加强重点支出保障力度，促进经济平稳运行。
（三）做好“乘法”，坚持“提质增效”发力点。
紧抓上级政策“红利期”，争取大额、大占比的政策配套项目和资金实际落地，服务稳企业稳经济稳发展工作大局。全面落实各级减税降费举措，为实体经济尤其是小微企业减负，激发市场主体活力。围绕规上工业企业培育三年行动计划，支持培育经济增长新动能，助推经济高质量发展。
（四）做好“除法”，坚持防范化解债务风险。
健全地方政府债务常态化监测机制，坚持“开前门、堵后门”工作思路，突出问题导向，增强风险意识。进一步出台指导意见，杜绝新增债务，积极化解存量债务，深挖成本降低渠道。引入奖惩机制，规范举债行为，形成市、镇联动“一盘棋”格局，坚决守住不发生系统性风险的底线。
各位代表，2021年的财政工作任务十分艰巨、责任非常重大。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，主动创新作为，加快深化改革，勇于攻坚克难，凝聚各方合力，确保圆满完成各项财政工作目标任务，为加快建设长三角生态创新示范城市作出新的更大贡献！
