（河北省）邢台市南和区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告（书 面）
邢台市南和区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告（书 面）
——2023年1月12日在邢台市南和区第二届人民代表大会 第三次会议上
邢台市南和区财政局局长 张哲
各位代表：
受区政府委托，现将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请区二届人大三次会议审议，并请区政协各位委员和列席人员提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成70611万元，占年初计划的100%，增长8.1%。上级补助收入142898万元，转贷地方政府债券收入8700万元，上年结余结转收入866万元，动用预算稳定调节基金32767万元，调入资金2515万元，收入总计258357万元。一般公共预算支出完成231723万元，占调整预算数（财政口径，含上级专款及结余）的94.7%，下降0.1%。上解上级支出3402万元，债券还本支出3642万元，安排预算稳定调节基金600万元，调出资金6086万元，支出总计245453万元。收支相抵后，结余12904万元，全部结转下年使用。
（二）政府性基金收支情况
政府性基金预算收入完成47667万元，占调整预算数的65.7%，下降44.7%。上年结余结转收入33627万元，上级补助收入227万元，转贷地方政府债券收入149600万元，调入资金6086万元，收入总计237207万元。政府性基金预算支出完成161816万元，占调整预算数的72.8%，增长130.6%。调出资金1533万元（调出到一般公共预算）、债务还本支出13350万元，支出总计176699万元。收支相抵后，结余60508万元，全部结转下年使用。
（三）国有资本经营预算执行情况
当年收入310万元，上级补助收入4万元，上年结余8万元，当年支出12万元，调出资金310万元。收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算收入完成25917万元，社会保险基金上年结余收入32278万元，上级补助收入1324万元，社会保险基金预算支出完成22662万元，年末结余36857万元。
需要说明的是：目前财政决算工作尚未结束，各项数据有待上级财政部门审核，审核完毕后个别数据可能出现变化，届时再向区人大常委会进行报告。
（五）政府性债务情况
经河北省财政厅批准，我区2022年末债务限额为453941万元，其中：一般债务限额为131941万元、专项债务限额为322000万元。
到2022年底，我区政府债务余额为429752万元，其中：一般债券112300万元、世行贷款2万元、专项债券317450万元。
2022年，区财税部门认真落实区二届人大二次会议关于2022年预算草案的决议和区二届人大常委会第五次、第七次、第九次会议关于2022年预算调整案的决议，坚持迎难而上，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全面开展预算绩效全过程监督管理，积极落实减税降费，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，较好地服务了全区经济社会发展大局。
（一）坚持积极作为，注重加强财政收入征管。面对经济性、疫情性、政策性减收叠加的不利局面，我们强化收入形势研判，提前谋划打好退税缓税和收入征管组合拳，着力增强收入组织的前瞻性、主动性。全年一般公共预算收入完成70611万元，占年初计划的100%，增长8.1%。剔除留抵退税因素后，一般公共预算收入可比完成77933万元，占年初计划110.4%，可比增长17.4%，自然口径和可比口径收入增幅分别居全市第4和第2位。优化税源监管职责，完善“共享共治”机制建设，深入研究政策，优选新业态经济税源，为全年收入增长持续注入新动能。
（二）坚持综合施策，注重经济发展动能注入。加大预算统筹力度，建立部门协调联动机制，通盘谋划土地出让相关税收、资源资产类收入组织，确保了全年一般公共预算收入的完成，提高了财政支持经济社会发展能力。落细组合式税费支持政策，出台了《关于稳住经济的三十条财政政策措施》，办理增值税留抵退税20218万元、减免房租30万元、阶段性减免缓各项税费。拨付失业保险稳岗返还、一次性留工培训补助、就业补贴2212万元，拨付58万元创业担保贷款财政贴息，帮助市场主体减负输血、纾困解难。积极争取上级支持，全年争跑到位新增债券资金155100万元，债券资金总量居全市第2位。助推园区基础设施、棚户区改造、河流河道治理提升、医疗卫生综合能力、隔离点建设，稳投资、稳预期效果明显增强。
（三）坚持统筹资源，注重民生福祉不断增进。全年民生类支出177586万元，占一般公共预算支出76.6%，民生类支出总额较上年增长3%。2022年共计投入财政衔接推进乡村振兴补助资金5995万元，其中区本级衔接资金投入1412万元，较上年增长105.1万元，投入增长率为8%。保证投入力度总体稳定，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2022年支出率100%（质保金除外），支出进度达到省厅要求。南和区在河北省2021年衔接资金绩效评价考核中评价等次获得A级，获得衔接资金绩效考核奖励250万元。2022年农村综合改革投入共计2173.8万元。区财政局联合区委组织部、区农业农村局申报2022年度扶持村级集体经济发展示范区-邢台市南和区强筋小麦产业项目，涉及26个受益村，争取上级示范区专项资金1300万元，主要设施内容为小麦仓储、加工及销售中心，资金争取数居全市第2位。持续开展消费扶贫工作，到2022年底，“832平台”已开通预算单位61个，其中：44个签订无食堂承诺，17个预算单位提前完成当年“832平台”脱贫地区农副产品采购数额。2022年预算单位拟预留采购份额82.95万元，实际订单完成数量126笔，完成采购交易总额100.67万元，占拟预留采购份额121.4%，增长12.2%。投入资金5974万元，支持常态化疫情防控，守护人民健康。落实教育投入“只增不减”，教育支出较上年增长18.2%，支持学前教育普及普惠创建，实现学前及义务教育课后延时服务全覆盖，支持做好“双减”工作。
（四）坚持强化监管，注重筑牢财政安全底线。在预算单位开展2021年度绩效自评的基础上，对我区部分预算单位开展重点绩效评价。对单位的会计账簿、收支凭证和财务报表等相关资料进行了认真调阅审查，对项目管理和资金使用情况进行了重点评价，对其存在的问题进行督促整改，并提出了一些针对性建议，为促进项目规范管理和发挥最大的财政绩效起到了积极促进作用。推动部门及所属单位预决算公开全覆盖，提高公开广度深度。区人代会批复后20日内，全区73个预算部门107个单位已全部在政府网站上公开部门和单位预算及说明，公开比例达到100%。此项工作先后在2022年7-9月接受财政部、财政厅、市财政局三次检查，从检查情况来看，整体良好。聚焦财政衔接资金、政府过紧日子、财政直达资金等重点领域，开展专项整治行动，严肃财经秩序。强化政府债务监管。对政府债务指标和到期债务本息实施动态监测，政府债务风险等级连续保持在绿色安全区域。争取到3200万元再融资债券，化解到期债务偿还风险。严格债务风险管控，超额完成隐性债务年度化解目标，坚决杜绝新增隐性债务，防范虚假化债风险。
已经过去的2022年，我们团结奋进、攻坚克难，取得了一定的成绩，但也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题：财政增收空间有待进一步拓展，财源建设还需厚植培优；财政收支矛盾仍然突出，民生领域补短板刚性支出攀升，政府债务化解压力较大，预算平衡艰难。对此，我们将认真听取各位代表和委员建议意见，积极采取措施逐步加以解决。
二、2023年财政收支预算安排情况
2023年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢固树立以政统财、以财辅政理念；坚持量入为出，加强财政资金统筹，提升财政保障能力；坚持过紧日子，支出精打细算，严控一般性支出，优先保工资、保运转、保基本民生；坚持改革创新，加强财源建设，深化预算绩效管理，提高资金配置和使用效益；坚持依法理财，严格预算约束，加强财会监督，防范化解财政风险，推动高质量发展。
（一）2023年一般公共预算收支预算安排情况
按照收入预算与实际税源相适应，积极稳妥和收支平衡的原则。2023年一般公共预算收入拟安排76260万元，增长8%，上级补助收入96330万元，调入国有资本经营预算收入340万元，调入政府性基金74777万元，动用预算稳定调节基金600万元，债务转贷收入12000万元，上年结余收入12904万元、上解支出5336万元，剔除安排地方政府债券还本支出14960万元、调出资金8591万元后，一般公共预算总财力为244324万元。根据收支平衡原则，一般公共预算支出拟安排244324万元。
（二）政府性基金收支预算安排情况
2023年政府性基金预算收入拟安排103101万元，上级提前下达专项转移支付411万元，债务转贷收入22000万元，调入资金8591万元，上年结余收入60508万元，调出资金（调出到一般公共预算）74777万元，专项债券还本支出25350万元，政府性基金预算总财力为94484万元。根据收支平衡原则，政府性基金预算支出拟安排94484万元，其中：当年政府性基金预算收入安排的支出33565万元、提前下达专项转移支付安排的支出411万元、上年结余安排的支出60508万元。
（三）国有资本经营预算收支安排情况
2023年国有资本经营预算收入拟安排340万元，上级补助收入4万元，调出资金（调出到一般公共预算）340万元，国有资本经营预算总财力为4万元，国有资本经营预算支出拟安排4万元。
（四）社会保险基金预算收支安排情况
2023年社会保险基金预算收入拟安排26717万元，上年结余收入34351万元（与上年年末结余不同的原因是：社会保险基金预算是2022年10月份编制上报的，当时测算的结余数与实际执行数不同。待上级财政部门批复后，在报告2022年财政决算情况时再做调整），上级补助收入497万元，社会保险基金预算财力为61565万元，社会保险基金预算支出拟安排24042万元，转移支出300万元，结转下年使用37223万元。
（五）财力性直达资金安排情况
除带有专项性质的直达资金外，上级部门年初共下达我区财力性直达资金14122万元（其中：2023年县级基本财力保障机制奖补资金12246万元、第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金1876万元），具体分配使用情况是：民政局高龄老人津贴435万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴243万元；人社局城乡居民基础养老金434万元、城乡居民个人账户养老金143万元、机关事业单位养老保险500万元、机关事业单位养老保险(新待遇计发补发工资)405万元；医保局城乡居民医疗保险县级财政配套2378万元；住建局退役军人工资及保险等611万元；公安局编外人员经费1512万元；教育局2023年学生课后服务费100万元、2023年民办义务教育购买服务854万元、2023年学校聘请保安100万元、2023年农村义务教育学生营养改善计划（区配套）800万元、2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（区配套）145万元、2023年特岗教师工资（区配套）1648万元、2023年人事代理教师工资1095万元、“两个只增不减整改资金”（人工智能助推教师队伍建设）200万元、“两个只增不减整改资金”（多媒体设备更新）250万元、“两个只增不减整改资金”（图书购置）100万元、“两个只增不减整改资金”（计算机购置）700万元、“两个只增不减整改资金”（梅园学校新建）1090万元；和阳镇编外人员经费379万元。
2023年预算编制工作，区委、区人大都给予了高度关注和有力支持，各乡镇、区直各部门也做了大量的具体工作，这一安排是在财力极为困难的情况下实现平衡的。区财政部门参考2022年项目绩效评价结果及2023年项目事前绩效评估、绩效目标设置安排2023年财政预算，对2023年预算中个别项目预算数进行了取舍。同时，由于总体财力规模不大，一些应安排项目未能列入预算，只能按照量财办事的原则，区分轻重缓急，留到以后逐步加以解决，希望予以谅解。
三、2023年主要工作
为圆满完成2023年财政收支计划，保障财政收支平衡，服务经济社会发展，我们将着力抓好以下五个方面工作：
（一）加力推进财源建设，提升财政服务经济高质量发展能力。持续强化收入征管，完善财源建设激励制度体系，重点关注上级税费政策走向，推进重点产业和重点税源企业税收分析，坚持收入定期监测调度，压实产业主管部门、税费征管部门“两个责任”，引导各级各部门培植优质可持续财源。
（二）强化财政资源统筹，提升财政稳定经济持续惠民生能力。强化预算执行管理，保持政策执行的连续性稳定性，加大对保就业、保民生、保市场主体的支持力度，稳定经济基本盘。管好用好专项债券资金，优化债券使用方向，按照“资金跟着项目走”的原则，做深做细项目储备，合理加快使用进度，确保债券资金尽快形成实物工作量，更好发挥对投资的拉动作用。
（三）妥善化解政府债务，提升财政保障安全可持续发展能力。严格财政承受能力论证，加强重大政府性投资项目决策和立项管理，坚决遏制隐性债务增量。充分利用地方债务管理系统和全口径债务监测平台，加强风险评估预警结果应用，有效前移风险防控关口，做到对政府债务风险事件早发现、早报告、早处置。
（四）严格财经秩序约束，提升财政守牢底线稳大局监督能力。严明财经纪律，加强财会监督，促进财会监督与各类监督协同发力，持续深化审计巡察发现问题与预算安排挂钩，发挥多种监督方式的协同效应，使财经纪律成为不可触碰的“高压线”。
各位代表！做好2023年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，认真落实区委二届三次全会决议要求，虚心听取各方面意见和建议，锚定目标、开拓进取、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，紧贴全区经济发展大局，扎实做好各项工作，为加快推进中国式现代化河北场景的南和方案贡献财政力量！
