（河北省）邢台市南和区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告（书 面）
邢台市南和区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报 告（书 面）
——2022年1月27日在邢台市南和区第二届人民代表大会第二次会议上
邢台市南和区财政局局长 张哲
各位代表：
受区政府委托，现将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请区二届人大二次会议审议，并请区政协各位委员和列席人员提出宝贵意见。
一、2021年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.财政收入预算执行情况
一般公共预算收入完成65349万元，占年初计划的100%，增长12%。
2.财政支出预算执行情况
一般公共预算支出完成231950万元，占调整预算数（财政口径，含上级专款及结余）的99.2%，下降13.7%，剔除年末不再实行权责发生制核算政策因素后，下降0.7%。
3.一般公共预算平衡情况
收入方：当年一般公共预算收入65349万元，上级补助收入119022万元，转贷地方政府债券收入31600万元，上年结余结转收入1740万元，动用预算稳定调节基金26500万元，调入资金43605万元，收入总计287816万元。
支出方：当年一般公共预算支出231950万元，上解上级支出3049万元，债券还本支出20090万元，安排预算稳定调节基金32191万元，支出总计287280万元。
收支相抵后，结余536万元，全部结转下年使用。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收支预算执行情况
政府性基金预算收入完成86195万元，占调整预算数的102.3%，增长12.5%。政府性基金预算支出完成70160万元，占调整预算数的67.6%，增长49.2%。
2.政府性基金收支平衡情况
收入方：当年政府性基金收入86195万元，上年结余结转收入1315万元，上级补助收入251万元，转贷地方政府债券收入59200万元，收入总计146961万元。
支出方：当年政府性基金预算支出70160万元，调出资金43169万元（调出到一般公共预算）、上解上级支出5万元，支出总计113334万元。
收支相抵后，结余33627万元，全部结转下年使用。
（三）国有资本经营预算执行情况
当年收入为零，上级补助收入8万元，当年无支出。结转下年支出8万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金预算收入完成30901万元，其中：城镇职工基本医疗保险收入8366万元、城乡居民基本养老保险收入10835万元、机关事业单位基本养老保险收入11467万元、城乡居民基本医疗保险收入233万元。
社会保险基金预算支出完成45305万元，其中：城镇职工基本医疗保险支出8684万元、城乡居民基本养老保险支出7477万元、机关事业单位基本养老保险支出13481万元、城乡居民基本医疗保险支出15663万元。
社会保险基金上年结余收入5666万元，本年收入30901万元，上级补助收入14871万元，本级支出45305万元，上解支出474万元，年末结余56659万元。
需要说明的是：目前财政决算工作尚未结束，各项数据有待上级财政部门审核，审核完毕后个别数据可能出现变化，届时再向区人大常委会进行报告。
（五）政府性债务情况
经河北省财政厅批准，我区2021年末政府债务限额为307141万元，其中：一般债务限额为121441万元、专项债务限额为185700万元。
到2021年底，我区政府债务余额为288444万元，其中：一般债券107242万元、世行贷款2万元、专项债券181200万元。
2021年，是实现第一个百年奋斗目标的收官之年，是“十四五”规划开局之年，区财税部门认真落实区一届人大一次会议关于2021年预算草案的决议和区一届人大常委会第十一次、区二届人大常委会第二次、第三次会议关于2021年预算调整案的决议，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，加快改革提效能，较好地服务了全区经济社会发展大局。
1.聚焦组织收入，多管齐下增强保障能力
一是强化收入征管。积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，一般公共预算收入和政府性基金预算收入均如期完成年初收入计划。二是积极向上争取资金。围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作思路，紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取上级资金支持。全年债券资金90800万元，增长82%，为全区经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财力缺口和政府偿债压力。三是提高资金使用效益。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”机制，共盘活财政资金7489.7万元,清理回收的资金主要用于为民办实事、城市建设和重点项目建设，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。
2.聚焦服务供给，点面共进深化民生福祉
区财政始终把民生作为支出保障的重点，全年民生支出17.3亿元，占一般公共预算支出75%。一是及时足额保障疫情防控资金。全年共拨付疫情防控资金10108万元，有力地支持全区疫情防控工作，保障了全区人民生命安全和身体健康。二是及时保障抗洪抢险资金，面对突如其来的洪涝灾害，第一时间开通资金拨付“绿色通道”，共拨付抗洪抢险1406万元，有力地支持全区抗洪抢险工作，三是把社会保障投入当做重中之重。共筹措各项社保基金38477万元，其中：拨付城乡居民社会养老保险金7478万元,惠及群众53023人。拨付机关养老保险金12009万元,确保了2488名退休人员养老金及时、足额发放。拨付基本医疗保险金13979万元。继续加大就业专项资金投入，拨付就业资金1269万元,为健全完善我区就业政策做好了财力保障。发放低保金2645万元，对符合标准的8709名低保户纳入保障范围。
3.聚焦重点难点，千方百计打赢打好攻坚战
一是支持打赢脱贫攻坚战，乡村振兴战略有效落实。2021年安排各级涉农专项资金25215万元，区本级乡村振兴投入数逐年攀升。全年共投入财政衔接推进乡村振兴补助资金7940万元，增长16.7%。2021年农村综合改革投入共计1160万元，安排扶持壮大村级集体经济项目8个，安排村级一事一议奖补项目31个，完成街道硬化19.35千米、村内街道照明设施安装211盏。二是支持打好污染防治攻坚战，生态环境明显改善。努力加大支持污染防治支出。2021年以来南和区累计支出节能环保资金19565万元，确保环境治理工作全面展开。三是支持打好防范重大风险攻坚战，财政风险有效管控。坚持将到期债券足额列入年初预算，2021年共偿还到期债券本金20090万元，偿还债券利息7734万元。全年累计化解隐性债务48508万元，超年度化解计划10679万元，确保不发生债务风险事件。
4.聚焦纾困惠企，多措并举推动经济发展
一是落实减税降费政策。全面贯彻落实国家减税降费政策，全年我区落实减税降费政策共计24278万元，切实减轻企业负担，促进企业恢复生产。二是积极开展“三乱”整治。为切实做好“三乱”整治工作，我区成立了工作专班，聚焦6种乱收费问题、7种乱罚款问题、5种乱摊派问题，对全区60个执收执罚单位的财政票据使用、执法政策依据、征收处罚标准、执法程序、执法卷宗完整规范等情况进行了详细询问和检查。
5.聚焦改革创新，不断提升财政管理水平
一是财政监督稳步开展。为进一步规范我区财政衔接资金使用和管理，区财政部门组织开展2020年10月至2021年9月财政衔接资金收支及项目管理情况检查。根据省市区统一部署，对我区两个单位开展了会计信息监督检查工作。二是国资管理更加深入。完成全民所有制企业改制2个，29家需清理注销企业已全部完成注销。整合组建1家集团公司，邢台市南和区鼎和建设开发有限公司，完成6家企业股权划转工作。三是政府采购成绩显著。当年我区政府采购项目共计135项，政府采购预算金额10013万元，中标金额9504万元，节约金额509万元，节约率达到5.1%；预算评审229项，送审金额163078万元，审定金额133483万元，审减额29595万元，审减率18.1%；结算评审129项，送审金额64314万元，审定金额61764万元，审减额2550万元，审减率4%；采购贫困地区农副产品81.6万元，提前超额完成年度采购脱贫地区农副产品预留份额。
在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：新冠肺炎疫情仍在持续，房地产市场开始走低，土地交易量开始下滑，对全年收入预算的正常执行形成冲击，同时因此导致的支出也会增加，收支矛盾更加突出，平衡难度越来越大。对此，我们将高度重视，进一步深化财政改革，加强预算管理，扎实抓好工作，认真加以解决。
二、2022年财政收支预算安排情况
2022年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面认真落实省、市、区会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，全面落实“六稳六保”要求，强化财政资金管理，深化预算管理制度改革，防范化解财政风险，努力为全面建设经济强区、美丽南和提供财政支撑。
（一）2022年一般公共预算收支预算安排情况
按照收入预算与实际税源相适应，积极稳妥和收支平衡的原则。2022年一般公共预算收入拟安排70600万元，增长8%，上级补助收入101374万元，调入国有资本经营预算收入340万元，调入政府性基金23584万元，动用预算稳定调节基金28670万元，债务转贷收入3000万元，上年结余收入536万元、上解支出3398万元，剔除安排地方政府债券还本支出3642万元后，一般公共预算总财力为221064万元。根据收支平衡原则，一般公共预算支出拟安排221064万元。
（二）政府性基金收支预算安排情况
2022年政府性基金预算收入拟安排91608万元，上级提前下达专项转移支付61万元，上年结余收入33627万元，调出资金（调出到一般公共预算）23584万元，专项债券还本支出13350万元，政府性基金预算总财力为88362万元。根据收支平衡原则，政府性基金预算支出拟安排88362万元，其中：当年政府性基金预算收入安排的支出54674万元、提前下达专项转移支付安排的支出61万元、上年结余安排的支出33627万元。
（三）国有资本经营预算收支安排情况
2022年国有资本经营预算收入拟安排340万元，上年结余8万元，上级补助收入4万元，调出资金（调出到一般公共预算）340万元，国有资本经营预算总财力为12万元，国有资本经营预算支出拟安排12万元。
（四）社会保险基金预算收支安排情况
2022年社会保险基金预算收入拟安排21651万元，其中：城乡居民基本养老保险收入12549万元、机关事业单位基本养老保险收入9102万元。
2022年社会保险基金预算支出拟安排20710万元，其中：城乡居民基本养老保险支出7727万元、机关事业单位基本养老保险支出12983万元。
社会保险基金上年结余收入31667万元（职工医疗保险和城乡居民医疗保险2021年实行市级统筹，2022年区级财政预算不再列示），本年收入21651万元，上级补助收入1410万元，本级支出20710万元，年末结余34018万元。
（五）财力性直达资金安排情况
除带有专项性质的直达资金外，上级部门年初共下达我区财力性直达资金11473万元，具体分配使用情况是：卫健局计划生育独生子女奖励9万、计划生育特别奖扶9万、计划生育奖励扶助17万、疫情防控1000万元，人民医院疫情防控1000万元，民政局农村低保200万元、高龄老人补贴402万、残疾人两项补贴250万，医保局城乡居民医疗保险县级配套资金2209万元、城乡居民长期护理险配套资金276万元、新冠疫苗接种县级财政补贴312万元，人社局机关事业单位养老保险561万元、机关事业单位养老保险（新待遇计发补发工资）372万元。退役军人局优抚医疗325万元，教育局农村义教阶段学生营养改善计划832万元，剩余3699万元全部用于工资发放。
2022年预算编制工作，区委、区人大都给予了高度关注和有力支持，各乡镇、区直各部门也做了大量的具体工作，这一安排是在财力极为困难的情况下实现平衡的。由于总体财力规模不大，一些应安排项目未能列入预算，只能按照量财办事的原则，区分轻重缓急，留到以后逐步加以解决，希望予以谅解。
三、本次人代会前办理的支出
发放1月份工资2164万元、预发2021年绩效奖金846万元、拨付城乡居民养老保险5575万元、拨付困难群众救助资金679万元、拨付生活垃圾焚烧垃圾处理费用121万元、拨付非道路移动机械费用1万元。
支出合计9386万元。
四、2022年主要工作
2022年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，做好财政工作意义重大。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出重点和结构，增强区委中心工作财力保障。
（一）稳增长，精预算，做强“实力南和”
加大组织收入力度，强化收入预期管理，完善综合治税体系，确保完成年度预算目标。一是在全面落实减税降费各项优惠政策的同时，继续做好财政收入组织工作，积极涵养优质税源，健全和完善税收征管体系，坚持依法治税、依规征收、及时解决组织收入中存在的问题，坚决做到应收尽收。二是加强政府非税收入综合管理，有效监控政府非税收入征收，进一步提高政府非税收入资金的安全性和准确性。三是切实提高财政收入质量，依法、依规组织收入，坚决制止和杜绝弄虚作假虚增财政收入行为。四是强化支出预算约束力。进一步细化部门预算，提高年初预算到位率。预算一经确定，非经法定程序不得调整。健全预算执行动态监控机制，严控“三公”经费等一般性支出，强化支出绩效评价。
（二）推改革，防风险，助力“活力南和”
一是深化预算一体化改革。全面规范预算管理和硬化预算约束，加强对财政资金的统筹管理和盘活使用，严控一般性支出，提高预算资金使用效益，将政府过紧日子的要求落实到位。二是继续推进预算绩效改革。将绩效管理整体嵌入预算管理流程，加强动态实时管理，推进预算管理和绩效管理一体化。健全绩效评价结果与预算编制、经费奖励挂钩机制，将有限的财政资金用在“刀刃”上。三是深化国有资产改革。进一步做好国有资产管理工作，推进国有资本投资运营，强化国有资产保值增值。
（三）调结构，保民生，保障“幸福南和”
坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入，扎实做好民生工作。一是积极筹集各类资金切实做好乡村振兴各项工作，增强基础保障功能，有力推动乡村全面振兴。二是支持城乡教育一体化均衡发展，推进实施现代职业教育质量提升工程。三是坚决保障各项社保基金、城乡困难群众救助、就业创业、退役安置、抚恤等民生资金拨付到位。四是落实强农惠农政策，确保农业生产支持补贴等各项惠农补贴资金及时发放。五是继续加大财政资金投入力度，支持公益性文化事业快速发展。
各位代表！2022年，财政工作任务繁重，使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，更加努力做好财政改革发展各项工作，确保完成各项财政目标任务，在拼搏中奋勇争先、在实干中彰显担当，慎始慎终、再接再厉、善作善成，为建设经济强区、美丽南和而努力奋斗！
