（江苏省）关于淮安市淮安区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于淮安市淮安区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年1月11日在淮安市淮安区第十七届人民代表大会第五次会议上
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会提出淮安区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
一般公共预算。实现一般公共预算收入26.66亿元，完成人代会目标25.82亿元的103.25%，同比增长5.83%。其中：税收收入22.47亿元、非税收入4.19亿元，税收占比84.28%。实现一般公共预算支出85.72亿元，占调整后预算数91.73亿元（不含专项转移支付补助支出）的93.45%，其中主要支出有：一般公共服务支出9.28亿元、公共安全支出3.65亿元、教育支出14.83亿元、科学技术支出1.54亿元、社会保障和就业支出14.48亿元、卫生健康支出5.6亿元、城乡社区支出2.25亿元、农林水支出10.21亿元、交通运输支出2.55亿元、住房保障补贴支出10.19亿元。按照调整后的财政收支预算和现行财政体制测算，预计一般公共预算赤字12.29亿元。通过存量资金收回、调入其他资金等渠道，当年实现收支平衡。
政府性基金预算。实现政府性基金财力49.78亿元，其中：国有土地出让金收入23.44亿元、城市基础设施配套费收入0.19亿元、政府性基金补助收入3.05亿元、新增专项债券8.1亿元、上年结转15亿元。实现政府性基金支出49.78亿元，其中：城乡社区支出17.27亿元、其他支出1.19亿元、专项债务付息及发行费用0.86亿元、抗疫特别国债2.44亿元、调出资金27.26亿元、结转下年支出0.76亿元。当年实现收支平衡。
国有资本经营预算。实现国有资本经营预算收入0.87亿元，实现国有资本经营预算支出0.87亿元。当年实现收支平衡。
社会保险基金预算。实现社会保险基金收入（不含市已统筹企业职工养老保险、职工医疗保险、生育保险和城乡居民医疗保险，下同）13.88亿元，同比增长21.4%，其中：社会保险费征缴收入5.74亿元、财政补贴收入7.89亿元（含机关事业单位财政补贴4.06亿元）。实现社会保险基金支出12.44亿元，同比增长12.4%，其中：社会保险待遇支出12.01亿元、上解上级支出0.02亿元。当年结余1.44亿元，累计结余13.43亿元。
政府债务情况。截至2020年底，区本级地方政府债务限额83.08亿元，其中：一般债务49.48亿元、专项债务33.6亿元。区本级地方政府债务余额78.15亿元，其中：一般债务47.02亿元、专项债务31.13亿元。
2020年，是极其不平凡的一年，充满着变数和挑战，区财税工作取得的成绩来之不易，这是全区广大干群在区委坚强领导下勠力同心、共同奋斗的结果。区财税部门紧紧围绕年初既定的各项中心工作，坚持以供给侧结构性改革为主线，克服新冠肺炎疫情和国际复杂宏观经济环境影响，迎难而上、攻坚克难，始终以战士的姿态，积极投身到疫情防控、经济发展、收入组织、民生保障、财税改革等各项工作中，顺利完成了财政主要目标任务，推动全区经济社会持续健康发展。
（一）落实六稳六保，全力打好疫情防控阻击战。面对突如其来的新冠肺炎疫情，区财税部门牢牢把握稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，为疫情防控获得初步胜利提供了有力保障。一是全面落实减税降费。切实减轻企业负担、激发市场主体活力，应减尽减、应退尽退，确保各项政策不折不扣落实到位。全年累计为企业减免各项税收2.6亿元，自二月份起对中小微企业的养老、失业、工伤保险三项社保的单位缴费实行免征，二至六月份对大型企业三项社保单位缴费减半征收，为全区2829个符合减免条件的参保单位减免三项社保费2.56亿元。二是持续推进租金减免。全年落实减免对象613户，减免承租户房租501.88万元，其中：行政事业单位房屋租金减免340户、205.53万元，国有企业房屋租金减免273户、296.35万元；落实追加2020年上半年1个月租金减免政策，减免对象613户，减免房租257.18万元。三是全力兜牢就业底线。坚持就业优先导向不偏移，全区城镇新增就业21154人，城镇失业人员再就业10676人，城镇就业困难人员再就业7783人。通过企业“免填单、无申请”等措施，为1422家企业发放稳岗返还资金4064.56万元，其中：发放21户困难企业稳岗返还资金1314.52万元、发放276户企业应急稳岗返还资金1727.3万元、发放失业补助金461.92万元。四是全力保障防疫经费。新冠肺炎疫情期间，区财政统筹兼顾、突出重点，通过年初预算、预算追加、争取中央抗疫特别国债等方式，累计投入近3亿元，有力保障了区人民医院新院建设项目按序推进，同时，新改建5个发热门诊、24个预检门诊和4家核酸检测实验室，购买CT等疫情防控设备和物资，强化突发公共卫生应急体系建设，补齐公共卫生短板。
（二）坚持稳中求进，全力打好经济发展保卫战。受经济下行压力持续增大、全面落实减税降费政策，加上突发的新冠肺炎疫情等因素影响，区财税部门围绕区人大审议通过的年度财政收支目标，紧扣经济形势，加强目标管理，保持财政运行的稳健态势，圆满完成2020年财政收入任务，在市下县区财政收入高质量监测考核中位列全市县（区）第一。一是大力支持企业促发展。打造“158”企业财政政策服务绿色通道，定期走访企业，积极开展财税政策法规宣传。积极帮助企业向上争取普惠金融发展专项资金、疫情防控重点保障企业贷款省级贴息资金等，全年累计组织124户企业申报141个项目，已到位省市以上扶持资金7913.23万元。“十三五”以来，财政部门牵头组织调研核实扶持项目208个，兑付区级产业发展引导资金共计3.88亿元，极大地推动了全区产业招引和企业发展。二是全力组织收入保税源。围绕财政增收，坚持招商引资不动摇，切实把握国家振兴以制造业为主的实体经济，着眼税收经济，突出招引工业生产、机械制造等实体性企业。充分运用政策和淮安区自身优势，适应新形势发展总部经济，开辟新兴税源。加大产业发展引导资金总量及扶持力度，支持智能装备制造产业、区域电商物流、建筑产业等加快发展。排查全区楼宇经济，密切关注城区纳税异地发展企业，切实解决企业发展中的问题，稳住税源。积极协调推动欠税清理征缴工作，累计共清理耕地占用税、契税以及土地增值税超1.8亿元。三是积极向上争取增财力。“十三五”期间，我区积极向上争取省市财政转移支付，2020年达39.1亿元，比2015年增加13.4亿元，年均增长8.8%，有效地保证了我区“三保”支出需求；积极争取债券资金，五年共争取新增债券资金33.78亿元，其中：一般债券9.68亿元、专项债券24.1亿元，位居全市各县区之首，有效弥补我区棚户区改造、交通基础设施等民生项目支出资金缺口。
（三）突出民生保障，全力打好经费保障总体战。“十三五”期间，区财政部门主动适应形势，积极筹措资金，完善民生保障体系。一是基本保障体系日趋完善。五年来，共安排城乡居民养老保险区级资金4.28亿元，保障18.66万名老年人养老金按时足额发放。城乡居民基础养老金标准提高到每人每月160元，为近5万名企业离退休人员发放养老金6.13亿元，顺利实现基础养老金发放第“十五”连涨。安排居民医保补助资金6.66亿元，全力保障全区95万人共同享受城乡居民基本医疗保险。安排47名“三无”老人及5683名“五保”老人供养经费近1.9亿元，城市“三无”供养标准提高到每人每年16880元，农村“五保”分散供养和集中供养标准分别提高到每人每年9432元和10236元。投入区级资金2.83亿元，将全区15205户、30771名城乡低保对象补助标准统一提高到每人每月645元。安排医改补助资金5.7亿元和基本公共卫生经费3.22亿元，提升基层医疗机构服务能力，进一步加快推进县域医共体建设，组建成立以淮安医院和楚州中医院为龙头的两大医共体，确保医共体建设试点有序推进。二是教育事业发展全面深入。全力协助区教育部门实施“育才兴教”工程，落实各项资助政策，全年累计发放各类资助资金3559.03万元，资助各学段贫困学生达46946人次。全年累计安排义务教育生均公用经费6624万元，为学校教育教学工作提供了经费保障。全年累计拨付校安工程项目资金7660万元，有效改善了学校办学条件，提升了学校的办学质量和办学水平。三是基层运转经费显著提高。建立向基层倾斜的财力保障机制，全年累计安排镇（街道）各类资金15.5亿元，有力保障基层财政正常运转。安排村级运转经费1.1亿元，村均年保障水平达到33.9万元，较去年村均年保障提高7.6万元，村干部年人均基本报酬达2.77万元，较上一轮提高1.77万元。四是中心城市核心区建设全力推进。深入推广运用PPP模式，筹措各类财政资金9.71亿元，撬动社会资本77.87亿元，重点支持348省道等国省干线建设、流朱线等农村公路提档升级、西汪塘等18条黑臭水体整治、世纪佳苑等老旧小区改造、大数据产业园一期、老年人日间照料中心、城乡重点水利工程等，持续提升我区苏北重要中心城市核心区城市配套功能。投入650万元积极支持开展国土空间规划编制，城市发展带动效应不断显现，市级层面利好要素不断向我区集聚，城市发展潜力日益提升。
（四）强化精准施策，全力打赢打好三大攻坚战。区财政部门充分发挥职能作用，找准财政发力支点，支持打赢打好“三大攻坚战”。一是持续巩固脱贫攻坚成果。投入33亿元，实施张兴社区等24个新型农村社区、集镇安置区，改善农民住房6284户。投入1.4亿元支持创建国家农村产业融合发展示范园，统筹资金支持高效设施农业、规模猪场养殖、培育新型农业经营主体和省市级农业龙头企业，带动农民增收。全年安排专项扶贫资金7200万元，实施达康智能装备产业园、融合发展示范园玻璃钢架大棚、朝阳干渠综合治理等脱贫攻坚项目工程。落实防返贫救助基金和低收入人口补充医疗保险等兜底保障措施。统筹整合各类涉农资金7800万元，扶持151个低收入村，集体收入达到每村18万元以上。二是持续加力生态环境改善。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，争取资金3.2亿元，重点支持全区燃煤锅炉改造和淘汰、工业烟粉尘治理、经济开发区工业污水处理设施及管网建设、城市生活污水提质增效、农村生活污水整治，全力打好污染防治攻坚战。三是持续强化政府债务管理。全面防范政府债务风险，用足用好新增专项债券限额政策，支持棚改、水利、卫生等重大项目有力推进。依规将政府债券资金收支全部纳入预算管理，规范债券资金使用。继续坚持将财政可承受能力作为政府投资项目立项和实施的前置环节，确保财力可承受可持续。推动化债方案稳步落实，我区隐性债务总化债完成率106.5%，政府负债率指标13%，小于40%预警线。
（五）聚焦依法理财，全力打好财税改革主动战。顺应财政发展新形势，不断完善管理监督新举措，促进财政资金使用规范高效。一是加强财政预算管理。坚持政府带头过“紧日子”，严格控制和压缩一般性支出、“三公”经费支出。坚持优化支出结构，将财政资金进一步向民生事业和社会保障倾斜。二是加强财政资金管理。坚持以“调度合理有效、支出保障有力”为目标测算支出规模和进度，以“三保”的财政库款资金为底线，按月进行国库资金的收支统计分析，提升库款保障水平。制定完善《淮安区财政资金定期存放银行综合考评办法（试行）》，在保障财政资金安全的前提下，提高资金存放的综合效益。通过涉农资金监管平台系统对各涉农部门资金使用和数据录入情况开展日常监督，强化涉农资金及扶贫资金监管。利用直达资金监控系统对7.01亿元资金的下达、分配、使用、效益进行全过程监管，确保数据真实、账目清晰、资金流向明确。三是强化国有资产监管。强化制度保障，印发实施相关文件，切实规范区属国有企业重大事项报告与管理行为。将所有行政事业单位、国有企业资产产权交易全部纳入区政府公共资源交易中心统一进行公开招租，公开出售、出租项目110个，成交总金额达到1559.92万元。四是推进采购监管改革。深化“放管服”改革，督促采购单位建立和完善采购内控制度，给予采购单位更多自主权，强化采购人主体责任。积极构建“互联网+政府采购”便捷服务模式，稳步推进政府采购活动电子化“全流程不见面交易”系统建设，进一步提高服务效率，优化政府采购营商环境。五是提升财政信息化管理水平。升级非税收入征管系统，实现非税收入收缴一体化，有效缩短缴款人办事时间。稳步推行医疗收费票据电子化改革，全区29家二级公立医疗机构已通过区域全民健康信息平台对接，三级医疗机构淮安医院已完成相关系统升级改造和联调测试，通过省财政厅的验收，启用全国统一医疗收费电子票据式样，实现了医疗信息互通共享。运用省级“财务云”管理系统，稳步推进财政国库支付中心电子化管理改革，完善授权支付电子化办法。六是推进政府基金平台建设。政府润淮产业引导基金运作实现新突破，设立了一支市场化子基金，合作推进一个基金直投项目和一个专项子基金项目，为我区资本运作积累了经验。
总体来说，“十三五”期间全区财税各项工作取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到当前财政发展中面临的问题和挑战：一是受新冠肺炎疫情、新一轮减税降费等因素的影响，财政收入持续稳定增长的难度不断加大；二是在财税增收乏力、地方财力增长滞缓的态势下，政策性增支等刚性支出只增不减，服务民生等领域支出持续增加，财政收支平衡的矛盾异常突出；三是我区预算绩效评价工作尚未形成完整的管理体系，与上级要求还有一定的差距。
对于这些困难和挑战，全区应进一步增强忧患意识，加大政策制度和管理方式的创新力度，牢固树立过“紧日子”的理念，严控和压降一般性支出，采取有力措施切实加以解决。
二、2021年财政预算草案
2021年全区财政工作总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议和区委十二届九次全体（扩大）会议精神，面对国际国内双循环经济发展新格局，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，按照市委“绿色高地、枢纽新城”的总体要求，落实区委“1+5”决策部署，实施积极的财政政策，调整优化支出结构，全面做好“六稳六保”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进全区经济良性循环和高质量发展。
一般公共预算。全区一般公共预算收入在上年实绩26.66亿元基础上，按4%左右的增幅计算，预计完成收入27.73亿元，其中：税收收入23.57亿元、非税收入4.16亿元，税收占比85%。根据现行财政体制测算，全区一般公共预算财力预计83亿元，其中：一般公共预算收入27.73亿元、上年结转14亿元、一般转移支付补助收入20亿元、调入资金21.27亿元。一般公共预算支出预计83亿元，其中：当年区级一般公共预算支出63亿元、上年结转支出14亿元、一般转移支付支出6亿元。当年实现收支平衡。
政府性基金预算。全区政府性基金收入预算为47.51亿元，其中：国有土地使用权出让收入46.25亿元、城市基础设施配套费收入0.5亿元、上年结转0.76亿元。全区政府性基金支出预算为47.51亿元，主要支出为：城乡社区支出20.8亿元、地方政府专项债券还本付息及发行费支出4.68亿元、其他支出0.76亿元，调出资金21.27亿元。当年实现收支平衡。
国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入为1亿元，安排国有资本经营预算支出1亿元。当年实现收支平衡。
社会保险基金预算。全区社会保险基金收入为15.18亿元，增长9.4%，其中机关事业单位养老保险收入中含财政补贴收入5亿元。社会保险基金支出为13.14亿元，增长5.6%。当年结余2.04亿元，累计结余15.47亿元。
“十四五”时期是淮安区转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，也是淮安区经济社会发展大有可为的重要战略机遇期。2021年既是“十四五”开局之年，也是地方经济发展的重要窗口期，财政改革、服务发展任务繁重，完成上述预算收支任务，仍面临一定的压力。为顺利完成2021年财税目标，区财税部门将按照区“十四五”规划和区委的总体部署，重点做好以下几方面工作：
（一）培育建设重点税源，稳步增加财政收入。面对严峻的财政收支形势，区财税部门克服困难、自加压力，强化收入征管，进一步抓好财源建设，培育新兴财源，保持一般公共预算收入稳定增长。强化税源征收形势分析研判，跟踪分析收入动态，加强征管措施，及时掌握重点行业、骨干企业纳税情况，研究完善优化协税护税的政策环境。积极引进培育总部经济、税源型企业，研究制定全区总部经济扶持政策和发展规划。开展以商招商、配套招商，将招商引资、项目建设等重点工作与扶持企业发展优惠政策有机对接，对政府重点工程实行重点纳税服务。积极运作政府基金股权投资，进一步促进我区实体经济发展，不断开拓数字经济、平台经济等非重点税源建设。
（二）靶向发力重点领域，持续优化支出结构。围绕我区年度中心工作和重点，进一步调整优化财政支出结构，使更多的财力向民生领域和重点支出倾斜。持续实施乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果。继续加大农房改善项目资金投入力度，实施岔溪社区、成灌社区、丰范花园等9个农房改善项目。继续做好农业支持保护补贴、农机具购置补贴等涉农资金发放工作，支持农村桥梁、道路、经济薄弱村等基础设施建设，实施高效农业规模化、产业化。以创建省级生态文明建设示范区为主线，深入推进“263”专项行动，着力解决突出环境问题，在生态补偿、环境保护和生态文明建设方面加大扶持力度，推动生态环境质量持续改善。巩固免费义务教育政策，强化对学前教育经费的保障力度，支持实施义务教育基础薄弱学校改造，落实普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费等扶困助学政策。进一步完善城乡社会保障体系，继续扩大基本养老、基本医疗、最低生活保障覆盖面，确保困难群众基本生活水平不降低。增加对医疗卫生的投入，大力支持城乡基本公共卫生服务体系和城乡居民医疗保障制度建设，提高公共卫生和医疗服务水平。加大对文化建设的投入，大力支持公益性文化事业和农村文化设施建设，加快建立覆盖城乡的公共文化服务体系。加大资金统筹力度，积极争取债券资金，推动264省道、宁淮高铁、京沪高速扩容等重点工程建设，构建综合交通、打造区域枢纽。继续筹措资金支持棚户区以及老旧小区改造工程，优化城区人居环境。
（三）不断提高管理效能，确保资金安全运行。逐步建立全口径预算管理制度，提早谋划下年度预算编制工作，积极调整完善区镇财政管理体制。加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，持续推进预算绩效管理信息系统建设，实现部门预算编制和绩效管理的有效融合，着力提高财政资金使用效益。加强PPP项目全生命周期绩效管理，督促项目公司运营维护好项目，确保达到预期效应，实现物有所值。严格执行《政府投资条例》，严控政府公益类项目投资。完善政府性债务管理制度体系，切实规范政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，多渠道筹集资金，积极稳妥化解存量债务。加强地方政府性债务常态化监测与变动统计，监控评估政府债务风险情况。加快国有企业管理和发展模式创新，完善区级国有资产监管体系，构建国资监管工作长效机制，完善转企改制企业公司法人治理结构。建立健全财政内控制度，改革优化财政内部业务流程，建立财政资金全过程监控机制，做到程序规范、过程留痕、责任可追溯。壮大政府产业引导基金规模，整合财政类资源向战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业集中，向科技创新、管理创新、商业模式创新集聚。
（四）聚焦聚力作风建设，夯实财税工作能力。全面贯彻落实从严治党各项要求，严格遵守政治纪律和政治规矩，提高政治站位，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强政治敏锐性和政治鉴别力。聚焦高素质、专业化的要求，注重干部教育培训，加强财税理论、财税法规、业务知识学习，着力提高干部专业能力、专业思维和专业素养，做到依法行政、依法理财。立足财税工作职能，积极探索加强党风廉政建设的新途径、新方法，建立事前防范、事中控制、事后监督机制，促进反腐倡廉工作制度化、规范化、程序化，进一步提高工作效率和服务水平。充分认识新形势下财税工作的重要性，进一步增强做好财税工作的紧迫感和责任感，适应新形势、把握新机遇、满足新要求，鼓励干部职工积极投身财税事业，担当履职，在攻坚克难中提升自我，在善作善成中开拓进取，打造一支想干事、能干事、干成事的队伍，努力开创各项工作新局面。
各位代表：做好2021年的财税工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心支持下，迎难而上、锐意进取、真抓实干，向全区120万人民交出满意答卷，为全区经济社会高质量发展作出更大的贡献！
