（浙江省）关于宁波市镇海区澥浦镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于镇海区澥浦镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
一、2022年财政预算执行情况
2022年镇财政总收入预计完成40405.95万元，剔除不可比因素，完成调整预算（以下简称“预算”）的100.22%，比上年减少（以下简称“减少”)11.14%，减少的主要原因是受经济下行、减税降费、疫情防控等因素叠加影响。其中：中央税收入18005.29万元,共享税收入20123.1万元，地方固定税收入1377.56万元，自筹资金收入900万元。
根据财政收入完成情况，按现行财政体制测算，2022年镇本级可用财力预计完成8565.25万元，其中：体制结算收入6883.97万元，自筹资金收入900万元，动用预算稳定调节基金679.1万元，上年结转102.18万元。加上上级转移支付7304万元，收入合计15869.25万元。
2022年镇财政支出（包括本级预算和上级转移支付）预计完成15524.27万元，安排预算稳定调节基金344.98 万元，支出合计15869.25万元。收支相抵，2022年全镇预算收支能够保持平衡。
镇本级预算支出8220.27万元，为预算的96.97%，执行情况如下：
(一)一般公共服务支出3721.51万元，比上年增加（以下简称“增加”)20.51万元，完成预算的94.79%；
(二)国防支出15万元，减少5万元，完成预算的100%；
(三)公共安全支出371.35万元，减少128.92万元，完成预算的100%，减少主要是保安中队部分人员经费划转区对镇财政体制中另行结算；
(四)教育支出1003.29万元，增加271.27万元，完成预算的100%，增加主要是幼儿园保育费收支列入预算安排；
(五)文化体育与传媒支出54.77万元，减少52.56万元，完成预算的50.93%，主要是疫情导致文体活动减少；
(六)社会保障和就业支出1341.58万元，增加137.71万元，完成预算的100%；
(七)卫生健康支出72万元，增加36万元，完成预算的100%，主要是老龄事务经费增加；
(八)城乡社区支出697.53万元，减少573.48万元，完成预算的100%，减少主要是部分项目调整到体制外列支；
(九)农林水支出545.24万元，减少52.33万元，完成预算的100%；
(十)灾害防治及应急管理支出15万元，与去年持平，完成预算的100%；
(十一)住房保障支出383万元，减少10万元，完成预算的100%。
以上是2022年我镇财政收支预算执行情况，由于尚未进行财政决算，与实际执行结果还会存在一定差距，届时我们将在下次人代会上报告。
二、2022年财政运行主要特点
2022年，面对复杂严峻的经济形势，牢固树立过紧日子思想，切实增强忧患意识，为确保完成预算目标，主要做了以下几方面工作：
1、全力平衡财政收支。加强财政收入形势分析，及时发现重点行业、重点税源变化对财政收入的影响，提出组织收入相应对策建议并加以落实。调入预算稳定调节基金735万元，弥补预算收入缺口。加强非税资金的收入管理，收缴非税收入。落实政府“过紧日子”要求，严控一般性支出。
2、全力保障发展重点。聚焦重点项目，提升城镇品质，谋划汇源路沿线城镇品质提升项目，做好项目资金平衡测算，强化政银对接，积极筹措项目资金。大多用于征地拆迁、小微园区建设、美丽乡村、文明城市创建等重点项目。聚焦疫情防控，做好疫情防控的资金保障，用于核酸检测点建设、防疫物资采购、隔离点费用、防疫人员工作补贴等防控必要支出。
3、全力提升资金效益。坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。严格按照批准的预算抓好执行，加强对预算执行过程的监督，提升财政支出执行率。清理盘活存量资金，统筹用于民生项目和重点领域。优化财政支出结构，削减低效无效支出。
4、全力防范化解风险。推进存量政府债务置换，控制债务增量，积极稳妥化解债务风险。完善专项债项目管理，做实做细资金使用计划。做好各级巡察、审计问题整改落实。进一步完善内控制度体系建设，牢牢守住财经纪律红线，抓好工作责任落实。
三、2023年财政预算安排意见
2023年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实镇党委政府的重大决策部署，紧紧围绕全力发展高质量经济、建设高标准城镇、创造高品质生活、实现高效能治理，为镇海高质量发展贡献澥浦力量。落实积极财政政策，加强财政资源统筹，强化收入管理，调整优化支出结构。进一步深化财政体制改革，严控债务风险，保持经济运行在合理区间，为全镇经济社会平稳健康发展提供坚实保障。
按照上述指导思想，2023财政收支预算安排如下：2023年镇财政总收入预算为45432.78万元，其中：中央税收入19985.87万元；共享税收入23317.82万元，增长15%；地方固定税收入1529.09万元，增长15%；自筹资金收入600万元。按照区对镇财政体制测算，2023年我镇体制结算收入7935万元，动用预算稳定调节基金610.09万元，镇财政可用财力为8545.09万元。
按照量入为出、收支平衡、保障重点的原则，拟安排2023年镇财政支出预算8545.09万元。根据政府收支功能分类科目,支出科目预算安排如下：
1、一般公共预算
（一）一般公共服务支出4164.44万元，其中：党员服务中心经费10万元，人大事务经费26万元，纪检事务经费5万元，宣传事务经费170万元，一般机关运行经费186.7万元，年薪制人员经费760万元，群众团体经费10万元，维稳经费15万元，综合服务中心经费10.54万元，镇机关工会经费133万元，镇政府本级经费2838.2万元；
（二）国防支出27万元，主要用于民兵训练、征兵、部队慰问等费用；
（三）公共安全支出418.08万元，其中：综治工作经费177.08万元，保安中队经费169.5万元，交警中队经费71.5万元；
（四）教育支出1247.12万元，其中：幼儿园经费1172.12万元，其他教育支出75万元；
（五）文化体育与传媒支出95.07万元，其中：文化站经费92.07万元，体育经费3万元；
（六）社会保障和就业支出780.66万元，其中：慈善基金15万元，临时救济26万元，退休工资及知青医保250万元，汇源社区经费72.15万元，广源社区经费217.21万元，岚湾社区经费139.5万元，行政事业人员退休管理经费37.8万元，退役军人管理事务经费15万元，社区建设专项经费8万元；
(七)卫生健康支出79.5万元，其中：老龄事务经费48万元，健康专项经费15万元，计生事务经费16.5万元；
(八)城乡社区支出764.57万元，其中：环境卫生整治经费等516.57万元，城管中队经费77.08万元，保洁中心经费170.92万元；
(九)农林水支出519.95万元，其中：农业项目231万元，村干部人员经费150万元，会计站经费65.91万元，绿化站经费73.04万元；
(十)灾害防治及应急管理支出40.7万元，为应急管理所经费；
(十一)住房保障支出308万元，为住房公积金；
(十二)预备费100万元。
2、政府性基金预算
2023年澥浦镇人民政府无政府性基金预算安排。
3、国有资本经营预算安排情况
2023年澥浦镇人民政府无国有资本经营预算安排。
4、社会保险基金预算安排情况
2023年澥浦镇人民政府无社会保险基金预算安排。
5、其他财政性资金预算安排情况
2023年澥浦镇人民政府其他财政性资金收入预计600万元，为其他收入600万元。
2023年澥浦镇人民政府其他财政性资金支出预计600万元，为调出资金600万元。
四、2023年财政工作的主要任务
为确保2023年收支预算和各项财政目标实现，将重点做好以下几方面工作：
（一）多措并举，持续强化收入管理。在落实好各项减税降费政策的同时，进一步压实税费征收责任，深挖潜能、多措并举，切实做到应收尽收。积极挖掘财源税源，加快成熟地块出让，年内力争完成福泉及汇源路2号楼地块、澥浦中学东侧地块、古村新韵地块、湾塘南片（岚山）工业区等地块的出让，落实土地出让金应返尽返。继续对标重点项目奖补政策，做好“精特亮”、未来乡村、大运河出海风情线等项目补助资金的绩效评价及考核。
（二）紧盯目标，积极向上争取资金。紧盯“共同富裕”、“全域土地综合整治”、“稳住经济一揽子政策”等政策机遇，做深、做细项目规划、包装和储备工作，多方面精准发力，高位推动财税政策、项目资金、债券资金引进争取工作，撬动社会投资，全力缓解我镇财政平衡压力。加强对上级各部门的联系和对接，及早获悉试点政策、补助政策，尽早谋划争取，形成向上争取政策的工作合力。
（三）稳字当头，确保财政收支平稳运行。进一步树立“过紧日子”思想，继续严格控制和压减一般性支出，“三公”经费预算比上年“只减不增”，非刚性、非重点支出比上年“只减不增”。强化民生保障的合理引导预期，不随意作大幅政策突破，做到在民生保障不断夯实的基础上，保障水平迈小步、不停步。进一步强化预算执行刚性，加快预算支出执行进度。严格执行存量资金盘活机制，加强结余资金管理，推进结转结余资金统筹使用，提高财政资金使用效益。
（四）实干创新，深化财政体制改革。按照上级财政的部署，扎实推进财政总预算会计制度改革，完善预算管理功能，更加全面、准确反映政府财政财务情况。深化零基预算改革，加强预算绩效管理，强化预算执行与资金安排挂钩机制，对年初预算细化程度低、预算执行进度慢、支出管理不规范的资金，相应调减预算安排。大力推进预算管理一体化建设，运用“智慧财政”、内控管理系统等信息化平台，提高财政资金管理水平，从整体上实现预算全过程管理、控制和反馈。推动财政电子票据改革，逐步实现行政事业单位和社会团体全覆盖，切实达到便民服务的目标。
（五）严控风险，做好债务、“三保”风险防范。加强风险防控，严格按照年度化债计划进行还本付息，全力推进政府隐性债务化解，确保完成年度化解目标。在谋划项目时量力而行，探索建立政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险情况评估机制，做到项目资金有保障、偿债资金有来源。将“三保”支出保障工作放在突出位置，充分保障“三保”经费，切实兜牢“三保”底线。
