（浙江省）宁波东钱湖旅游度假区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告
宁波东钱湖旅游度假区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告
一、2020年预算执行情况
（一）2020年预算调整情况
1.一般公共预算调整情况
2020年，全区在一般公共预算执行过程中，根据财政收入和政府债券收入的情况，对年初预算作了调整。调整后，一般公共预算可用资金为31.51亿元，比年初预算增加3.16亿元。根据收入来源和项目资金需求，相应增加支出3.16亿元。
2.政府性基金预算调整情况
2020年，全区在政府性基金预算执行过程中，根据财政收入和政府债券收入的情况，对年初预算作了调整。调整后，政府性基金预算可用资金为21.12亿元，比年初预算减少8.19亿元。根据收入来源和项目资金需求，相应减少支出8.19亿元。
（二）2020年预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2020年，全区一般公共预算收入16.59亿元，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的96.5%，比上年增长（以下简称“增长”）6.2%，其中：税收收入11.27亿元，完成预算的80%，增长14.5%；非税收入5.31亿元，完成预算的172%，负增长8.1%；加上转移性收入14.55亿元（其中：返还性收入0.37亿元，上级转移支付收入1.19亿元，政府一般债券转贷收入1亿元，调入资金1.48亿元，动用预算稳定调节基金10.11亿元，使用结转资金0.4亿元），2020年全区一般公共预算可用资金为31.14亿元。
2020年，全区一般公共预算支出18.59亿元，完成预算的75.7%，增长22.5%；加上政府一般债券还本支出1亿元和转移性支出11.55亿元（其中：上解支出3.95亿元，安排预算稳定调节基金7.27亿元，结转下年0.33亿元），支出合计31.14亿元。收支相抵，2020年全区一般公共预算保持平衡。
需要说明的是，2020年一般公共预算基本支出执行情况由于决算尚未完成，具体情况将在决算中向市人大常委会报告。
2.政府性基金预算执行情况
2020年，全区政府性基金预算收入1.08亿元，完成预算的109.8%，负增长96.5%；加上政府专项债券转贷收入5.3亿元，上级转移支付收入4.24亿元，上年结转3.1亿元，全区政府性基金预算可用资金为13.72亿元。
2020年，全区政府性基金预算支出7.58亿元，完成预算的139.7%，负增长55.2%；政府专项债券还本支出3.6亿元，上解支出0.29亿元，调出资金0.13亿元，结转下年2.12亿元。
3.国有资本经营预算执行情况
2020年，全区无国有资本经营预算收支。
4.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况
（1）举借规模
2020年政府债务限额43.86亿元，在批准的限额内，发行政府债券6.3亿元，其中新增债券1.7亿元，再融资债券4.6亿元。
（2）结构
截至2020年底，政府债务余额为43.03亿元，其中：一般债务17.4亿元，占40.4％；专项债务25.63亿元，占59.6％。
（3）使用
2020年新增政府债券1.7亿元，其中：道路建设1.4亿元，幼儿园建设0.3亿元。
（4）偿还
2020年共偿还政府债务4.68亿元，其中：一般债务还本1亿元，专项债务还本3.68亿元。
二、2021年预算草案
2021年，宁波东钱湖旅游度假区根据全市经济工作会议精神和园区经济社会发展目标的需要，进一步落实政府过紧日子的要求，压减一般性支出，严格“三公”经费管理，全面实施预算绩效管理，积极防范政府债务风险。
（一）一般公共预算安排情况
2021年，全区一般公共预算收入17.59亿元，增长6%。其中：税收收入13.7亿元，增长21.5%；非税收入3.89亿元，负增长26.8%；加上转移性收入14.35亿元（其中：返还性收入0.37亿元，上级转移支付收入0.55亿元，政府一般债务转贷收入6.3亿元，动用预算稳定调节基金6.8亿元，使用结转资金0.33亿元），一般公共预算可用资金为31.94亿元。
拟安排2021年一般公共预算支出19.69亿元，增长5.9%，加上预备费0.32万元，政府一般债务还本支出6.3亿元，转移性支出5.63亿元（为上解支出），支出合计31.94亿元。
一般公共预算支出中，基本支出为3.77亿元，按照政府经济分类，其中：机关工资福利支出1.65亿元，机关商品和服务支出0.26亿元，机关资本性支出0.02亿元，对事业单位经常性补助1.74亿元，对个人和家庭补助0.1亿元。
收支相抵，2021年全区一般公共预算保持平衡。
2021年收入主要项目安排情况如下：
1.国内增值税收入3.3亿元，增长5.5%。
2.企业所得税收入1.4亿元,增长0.6%。
3.个人所得税收入0.6亿元，增长2%。
4.城市维护建设税收入0.4亿元，负增长11.5%。
5.契税及耕地占用税收入2.7亿元，增长29.9%，主要是契税增加。
2021年支出主要项目安排情况如下：
1.一般公共服务支出1.46亿元，增长17.3%。
2.公共安全支出0.66亿元，负增长2.2%。
3.教育支出1.04亿元，负增长1.6%。
4.科学技术支出0.27亿元，增长81.3%，主要是增加安排工业科技支出。
5.文化旅游体育与传媒支出0.5亿元，负增长5.8%。
6.社会保障和就业支出2.57亿元，增长49.2%，主要是增加安排社会保险补助支出。
7.卫生健康支出0.92亿元，增长14.5%，主要是增加安排城乡居民基本医疗保险基金补助支出。
8.节能环保支出0.06亿元，负增长37.9%。
9.城乡社区支出1.73亿元，负增长56.5%，主要是上年城乡社区公共设施建设支出较多。
10.农林水支出0.75亿元，增长32.9%，主要是增加安排美丽乡村建设支出。
11.交通运输支出0.35亿元，增长47.2%，主要是增加安排农村公路建设支出。
12.资源勘探工业信息等支出0.19亿元，负增长37.3%。
13.商业服务业等支出4.38亿元，增长177%，主要是增加安排国有企业注资及农贸市场改造提升支出。
14.自然资源海洋气象等支出0.25亿元，负增长72.1%，主要是上年矿区政策处理支出较多。
15.住房保障支出3.58亿元，负增长8.2%，主要是上年棚户区及危旧房改造支出较多。
16.灾害防治及应急管理支出0.17亿元，负增长14.5%。
17.债务付息支出0.6亿元，增长1.8%。
18.其他支出0.15亿元。
（二）政府性基金预算安排情况
2021年，全区政府性基金收入0.6亿元，负增长44.2%，加上政府性基金转移支付收入17.31亿元，调入资金0.06亿元，政府专项债务转贷收入1.78亿元，上年结转2.12亿元，政府性基金预算可用资金为21.87亿元。拟安排政府性基金预算支出20.09亿元，增长165%；政府专项债务还本支出1.78亿元。
2021年收入主要项目安排情况如下：
城市基础设施配套费收入0.6亿元，增长317.5%。
2021年支出主要项目安排情况如下：
1.城乡社区支出19.13亿元，增长365.9%，主要是增加安排农村基础设施建设及棚户区改造支出。
2.其他支出0.02亿元，负增长99.1%。
3.债务付息支出0.94亿元，增长4.7%。
（三）国有资本经营预算安排情况
2021年，全区预期无国有资本经营预算收支，因此未编制国有资本经营预算。
（四）社保基金预算安排情况
2021年，全区社会保险基金收入1.2亿元（其中：城乡居民基本养老保险基金收入0.16亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入0.6亿元，城乡居民基本医疗保险基金收0.44亿元），加上上年结转收入1.03亿元，社会保险基金可用资金为2.23亿元。
2021年，全区社会保险基金支出1.28亿元（其中：城乡居民基本养老保险基金支出0.19亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出0.59亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出0.5亿元），结转下年支出0.95亿元。
（五）为完成2021年预算任务的工作举措
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我区推进创智钱湖的关键之年，我区财政运行仍面临着一些矛盾和问题，主要是：新一轮财政收入管理体制调整后，事权与支出责任尚未调整到位，区级财政收支矛盾进一步突出。为了完成年度预算任务，我区主要的工作举措如下：
1.强化资源统筹，提高财政平衡能力
密切关注减税降费等因素对财政收入的影响，确保财政收入增长保持在合理区间。盘活存量资金和闲置资产，增加国有资产有偿使用收入。继续实施创新驱动发展战略，打造钱湖高科新城。全力做好企业留工优工稳增促投，确保产业链供应链稳定顺畅。加快培育骨干支柱财源，确保财政可持续发展。
2.优化支出结构，提高民生保障水平
坚持勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子要求。坚持以人民为中心，稳步提高保障和改善民生水平。提高外来务工人员子女教育保障水平，促进城乡教育协调发展。继续落实各类社会保障和社会救助政策，支持重点群体就业创业。积极筹措医疗机构帮扶资金，助力高质量做好常态化疫情防控工作。加大力度实施乡村振兴战略，深入推进新时代美丽乡村建设。
3.深化财政改革，提高财政管理水平
认真落实中央关于加强预算绩效管理的要求，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。进一步完善并抓好直达机制落实，扩大财政直达资金范围，提高直达资金管理水平。从严控制支出预算调整，强化预算刚性约束。进一步加强政府性债务管理，稳步推进地方政府隐性债务化解工作。
