（浙江省）关于宁波市鄞州区2020年全区和区级预算执行情况及2021年全区和区级预算草案的报告
关于宁波市鄞州区2020年全区和区级预算执行情况及2021年全区和区级预算草案的报告
2021年1月19日在宁波市鄞州区第十八届人民代表大会第五次会议上
宁波市鄞州区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将2020年全区和区级预算执行情况与2021年全区和区级预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2020年鄞州区预算执行情况
2020年，我们自觉接受区人大的监督，主动适应“紧平衡”的财政收支情况，积极做好增收节支、开源节流工作，进一步深化财政管理改革，全区财政运行和预算执行情况良好。
2020年，全区（含高新园区、东钱湖旅游度假区，下同）完成一般公共预算收入2734744万元，为预算的98.0%，同比增长1.5%。加上中央财政收入1830830万元，合计财政总收入4565574万元，为预算的96.4%，同比增长0.7%。其中：鄞州区完成一般公共预算收入2161967万元，为预算的98.8%，同比增长1.8%；加上中央财政收入1491828万元，合计财政总收入3653795万元，为预算的97.7%,同比增长0.6%。高新园区完成财政总收入684779万元，东钱湖旅游度假区完成财政总收入227000万元。全区完成出口退税1811914万元，为预算的99.0%；其中：鄞州区1545829万元，为预算的99.7%。
根据鄞州区收入完成情况，按现行财政体制计算，2020年一般公共预算收入2161967万元，转移性收入877456万元（其中：返还性收入和体制补助收入86632万元，调入预算稳定调节基金228507万元,调入政府性基金结余136000万元，调入国有资本经营收入2368万元，调入其他资金8000万元,上级专项补助95215万元，上级一般补助127653万元，上年结转193081万元），一般债券转贷收入168700万元。合计收入为3208123万元。
鄞州区一般公共预算支出合计1664212万元，为预算的88.2%。转移性支出1375211万元（其中：上解支出865599万元，预算稳定调节基金334442万元，年终结余175170万元）,一般债券还本支出168700万元。合计支出为3208123万元。
2020年，完成区本级一般公共预算收入1421185万元，为预算的107.3%。加上中央财政收入934984万元，合计财政总收入2356169万元，为预算的108.2%。按现行财政体制计算，转移性收入1271278万元（其中：返还性收入和体制补助收入86632万元，下级上解收入454926万元，调入预算稳定调节基金228507万元,调入政府性基金结余136000万元，调入国有资本经营收入2368万元，调入其他资金8000万元,上级专项补助95180万元，上级一般补助127653万元，上年结转132012万元），一般债券转贷收入168700万元。合计收入为2861163万元。
2020年，鄞州区本级一般公共预算支出1367377万元，为预算的90.7%。转移性支出1325086万元（其中：上解支出865599万元，预算稳定调节基金334442万元，年终结余125045万元），一般债券还本支出168700万元。合计支出为2861163万元。
2020年鄞州区本级一般公共预算支出项目完成情况：
一般公共服务支出154313万元，为预算的96.6%；
国防支出1707万元，为预算的121.1%；
公共安全支出81586万元，为预算的143.9%；
教育支出178463万元，为预算的106.3%；
科学技术支出93120万元，为预算的90.3%；
文化体育与传媒支出30042万元，为预算的99.3%；
社会保障和就业支出173137万元，为预算的94.7%；
卫生健康支出154341万元，为预算的105.1%；
节能环保支出20806万元，为预算的60.9%，主要是绿色制造经费、新能源汽车推广补助、生态环保激励资金等项目支付进度偏慢；
城乡社区支出127813万元，为预算的88.4%，主要是城市管理区建市补资金、东部新城城市管理经费、国土空间总体规划编制经费、小城镇综合环境整治等项目支付进度偏慢；
农林水支出70335万元，为预算的82.1%，主要是内河日常养护以及美丽乡村建设、农业生产发展、农田建设补助、清水环通工程等上级补助资金支付进度偏慢；
交通运输支出37206万元，为预算的81.5%，主要是老旧营运车辆提前淘汰奖励、交通运输转移支付资金、日常养护费、雁湖路改建工程、养护工程费等项目支付进度偏慢；
资源勘探信息等支出62190万元，为预算的74.8%，主要是制造业补助、小微企业园建设补助、中国制造2025项目和大嵩城市规划设计等项目支付进度偏慢；
商业服务业等支出32326万元，为预算的140.2%;
金融支出25985万元，为预算的139.4%;
援助其他地区支出6221万元，为预算的94.8%；
自然资源海洋气象等支出13354万元，为预算的66.3%,主要是农村宅基地及房屋权籍调查等项目支付进度偏慢；
住房保障支出52205万元，为预算的153.7%；
粮油物资储备支出5555万元,为预算的128.3%；
灾害防治及应急管理支出8978万元,为预算的63.8%,主要是云龙镇学校水毁重建工程等项目支付进度偏慢；
其他支出2836万元；
债务付息支出34858万元，为预算的94.6%。
2020年鄞州区政府性基金预算执行情况：
政府性基金收入208318万元，为预算的110.9%,转移性收入2336802万元【其中：市拨款补助2034895万元（含抗疫特别国债70500万元），调入资金1900万元，上年结转300007万元】，专项债券收入256000万元。合计收入为2801120万元。
政府性基金支出1987695万元,为预算的89.1%。其中：文化旅游体育与传媒支出48万元；社会保障与就业支出360万元；城乡社区支出1742131万元【其中：区本级1732073万元，主要用于征地和拆迁补偿支出1297729万元，土地开发支出109919万元，城市建设支出228874万元，土地出让业务支出1224万元，补助被征地农民支出50000万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出2808万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出30000万元，城市基础设施配套费安排的支出11519万元；镇（街道）支出10058万元】；农林水支出10万元；彩票公益金安排的支出2890万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出149858万元；债务付息支出21898万元；抗疫特别国债安排的支出70500万元。转移性支出733425万元【其中：上解支出51484万元，基金结余调出136000万元，年终结余545941万元（其中：区本级540997万元，镇（街道）4944万元）】。地方债务还本支出80000万元。合计支出为2801120万元。
2020年鄞州区农业发展基金预算执行情况：
农业发展基金收入3500万元，加上年结转714万元，加当年上级补助2090万元，合计收入为6304万元。
农业发展基金预算支出3404万元，其中：农业产业化扶持384万元、农业流通服务建设399万元、农业科技扶持550万元、农业政策性扶持2071万元。
农业发展基金收支相抵结余2900万元。
2020年鄞州区社保基金预算执行情况：
社保基金收入243505万元，为预算的112.9%。加上年结余150204万元，合计收入为393709万元。
社保基金支出255943万元，为预算的101.2%。
社保基金收支相抵结余137766万元。
2020年鄞州区国有资本经营预算执行情况：
国有资本经营预算收入6249万元，其中：利润收入3376万元，清算收入2479万元，其他国有资本经营预算收入64万元，国有资本经营预算转移支付收入25万元，上年结转305万元。国有资本经营预算支出6204万元，其中：资本性支出3291万元，企业年报审计等费用性支出545万元，调入至一般公共预算用于补充社保风险资金和化债资金2368万元。
国有资本经营预算收支相抵结余45万元。
2020年鄞州区地方政府债务执行情况:
2020年，经市财政局调整核定，鄞州区政府债务限额1715200万元。2020年在批准的限额内，上级转贷地方政府债券资金248700万元，新增政府专项债券176000万元。截至2020年末，全区地方政府债务余额1709094万元（其中：一般债务969526万元，占56.7%，专项债务739568万元，占43.3%）。
2020年我们在区委正确领导和区人大常委会监督指导下，按照区十八届人大四次会议关于预算报告的决议精神，努力克服疫情减收、经济性减收、政策性减收“三叠加”和防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三碰头”带来的不利影响，统筹推进稳增长、调结构、促改革、提绩效，为鄞州在宁波争当浙江“重要窗口”模范生中当标兵、攀新高提供强有力的资金保障。
（一）防疫情、稳增长，确保“两手抓、两战赢”。疫情发生后，第一时间启动应急响应机制，开通防疫物资采购、应急资金支付等“绿色通道”，全年累计安排1.1亿元防疫专项资金，为打赢疫情阻击战提供坚强后盾。加强应对疫情财税政策保障，加大政策解读和宣传力度，支持企业渡过难关，助力经济企稳回升，2020年5月单月实现外贸出口转负为正，8月实现全区一般公共预算收入增幅转负为正，把牢经济基本盘。财政收入质量稳步提升，鄞州区属税收收入占一般公共预算收入、一般公共预算收入占财政总收入的比重分别为89.6%和59.2%，比全市平均高6.4和5.9个百分点。
（二）稳就业、保民生，扎实做好“六稳”“六保”。坚持政府“过紧日子”，全年减支5.3亿元，收回部门结余资金4.8亿元，统筹用于疫情防控、复工复产及民生支出。全年全区民生支出122.5亿元，占一般公共预算支出的73.6%，重点用于教育、社保、卫生、文化等领域。制定59条惠企惠民政策，快速兑现7.8亿元“两直”资金，打通政策落地“最后一公里”。全年全区减免税收15亿元，减免社保费37.0亿元，国企及行政事业单位减免房租6609.3万元，发放消费券3500万元，稳岗补助支出2187万元。助力31家企业获得优惠贴息再贷款16.5亿元，企业数量和资金总额为全市第一，为企业节约融资成本超1700万元。
（三）助转型、降成本，统筹运用资金资源。树立“大财政”理念，发挥“财政+金融”“财政+国企”等乘数作用，当好资源统筹的“调配师”。推动5家平台公司转型升级，支持国企做大做强，提升市场化融资能力。综合运用产业基金、PPP、信贷金融等工具，为鄞通、鄞城等四大集团在企业债、绿色债发行、项目合作融资等方面争取资源。抓住市场融资成本持续下行的窗口期，争取到专项债券17.6亿元、到期再融资债券资金24.9亿元，将融资成本控制在5%左右，同时通过加快化债速度、加强镇街债务监管、杜绝新增债务等方式，进一步筑牢风险底线。
（四）推改革、谋创新，提升资金使用绩效。注重向内挖潜、提升绩效，全年纳入预算绩效管理的项目共133个，资金总额27.7亿元，其中六个部门开展部门整体预算绩效管理。在往年涉农资金整合的基础上，进一步完善涉农专项资金管理办法，优化农业农村领域财政奖补政策，共整合资金6.93亿元，形成“多个渠道进水，一个平台蓄水，一个龙头放水，确保重点用水”的资金管理格局。深化政府购买服务改革，重新调整政府购买服务目录，在全大市率先编制“三清单”，转变政府购买服务“滥”“散”现象。推进社区资金清理整合，下步将制定更为合理的标准和资金使用办法，突出专项资金补助重点。
二、2021年全区和区级预算草案
按照区委、区政府总体部署，我区2021年财政预算安排指导思想：紧紧围绕区委、区政府的战略决策，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极发挥财政资金政策的激励引导作用，探索财政管理改革的新篇章，为全区经济社会高质量发展做出新的更大贡献。
（一）全区一般公共预算收支安排
2021年鄞州区一般公共预算收入2248500万元，增长4.0%，加中央财政收入1551500万元，鄞州区财政总收入3800000万元，增长4.0%;高新园区一般公共预算收入427250万元;东钱湖旅游度假区一般公共预算收入175900万元。全区一般公共预算收入2851650万元，增长4.3%，加中央财政收入1937380万元，合计全区财政总收入4789030万元，增长4.9%。全区出口退税预算为1830000万元，其中:鄞州区1580000万元。
根据鄞州区财政收入预算，按现行财政体制计算，2021年我区一般公共预算收入2248500万元，预计转移性收入866148万元（其中：返还性收入和体制补助收入85395万元,上级专项补助收入85694万元，上级一般补助收入114889万元，调入预算稳定调节基金385598万元，调入国有资本经营收入1402万元，调入其他资金18000万元，上年结转175170万元）,一般债券转贷收入105680万元。合计收入为3220328万元。
鄞州区一般公共预算支出1950170万元，其中：当年安排1775000万元，上年结转175170万元。转移性支出1164478万元（其中：上解支出963895万元，上级专项补助安排的支出85694万元，上级一般补助安排的支出114889万元），地方债务还本支出105680万元。合计支出3220328万元。
2021年全区一般公共预算收支平衡。
2021年区本级一般公共预算收入1468320万元，加上中央财政收入965480万元，合计财政总收入2433800万元。按现行财政体制计算，转移性收入1289474万元（其中：返还性收入和体制补助收入85395万元，下级上解收入473483万元，上级专项补助收入85662万元，上级一般补助收入114889万元，调入预算稳定调节基金385598万元，调入国有资本经营收入1402万元，调入其他资金18000万元，上年结转125045万元），一般债券转贷收入105680万元。合计收入为2863474万元。
区本级一般公共预算支出1593348万元，其中：当年安排1468303万元，上年结转125045万元。转移性支出1164446万元（其中：上解支出963895万元，上级专项补助安排的支出85662万元，上级一般补助安排的支出114889万元），地方债务还本支出105680万元。合计支出为2863474万元。
2021年区本级一般公共预算收支平衡。
2021年区本级预算支出安排情况
一般公共服务支出141609万元。其中：智慧城管日常运行项目770万元，政府投资项目评审费用1500万元，外经贸发展政策扶持6000万元，专利专项660万元，环卫服务中心运行经费5187万元，税务业务费2200万元，海关经费830万元，购置费3000万元，办案考核专项3500万元，区对镇街转移支付10000万元，工业园区分成15000万元，疫情防控补助6000万元（加其他科目安排合计10000万元），加上年结转10097万元，加上级补助8943万元，合计安排160649万元。
国防支出948万元。其中：征兵费用163万元，人防办管理经费186万元，民兵建设经费156万元。加上年结转9万元，加上级补助88万元，合计安排1045万元。
公共安全支出56135万元。其中：办案补贴经费628万元，东部新城派出所经费1090万元，科技经费536万元，律师服务业发展扶持专项资金640万元。加上年结转3346万元，加上级补助2422万元，合计安排61903万元。
教育支出179770万元。其中：外来务工人员子女教育专项2000万元，设备费2400万元，人事代理制项目经费1200万元，教师体检费508万元，学前教育专项资金7400万元，义务段学校免课本费专项3485万元，学校公用经费补助3500万元，中河初中新建4000万元，钟公庙第二初级中学新建2607万元，首南第三小学691万元。加上年结转5546万元，加上级补助5829万元，合计安排191145万元。
科学技术支出90570万元。其中：政务信息化项目建设运维经费8000万元，科技金融专项800万元，工业园区分成8000万元，工业大扶持44000万元，重点企业扶持11922万元，科技成果转化800万元，人才培养经费500万元，高素质人才奖励补助600万元，技术改造补助3500万元，软件产业专项资金600万元，科技双创专项1300万元，人力资源服务产业扶持2200万元，研发激励专项1000万元，企业创新成长专项3000万元。加上年结转1736万元，加上级补助20055万元，合计安排112361万元。
文化旅游体育与传媒支出26361万元。其中：互联网建设管理经费525万元，思想道德建设经费1229万元，70周岁以上老年人免收收视费900万元，千人计划7500万元，工业大扶持1000万元。加上年结转406万元，加上级补助2054万元，合计安排28821万元。
社会保障和就业支出197373万元。其中：博士后工作站建设1360万元，千人计划工作经费500万元，人才发展专项资金2010万元，产业园运转经费1075万元，毕业生购房补贴23000万元，社区居委会经费5586万元，慈善经费1220万元，机关事业养老保险30000万元，再就业专项资金14473万元，烈军属定期定量补助859万元，在乡、在职伤残补助706万元，在乡复退军人生活补助1060万元，义务兵优待金发放1247万元，退役士兵一次性经济补助1070万元，企业军转干部补贴650万元，高龄老人生活津贴947万元，家院互融保障经费1410万元，社会养老服务体系建设经费765万元，福利企业托管人员生活补助519万元，残疾人康复工程800万元，重度残疾人护理补贴2214万元，困难残疾人生活补贴1500万元，农村最低生活保障2032万元，临时救济1000万元，低保收入家庭基本生活物价补贴768万元，城乡居民养老保险17314万元，退休职工冷饮费9179万元，退休人员临时补贴31607万元，其他养老保险人员春节补贴2192万元，精简退职人员生活困难补助649万元。加上年结转9315万元，加上级补助14314万元，合计安排221002万元。
卫生健康支出136228万元。其中：公立医院改革补助经费24349万元，城乡居民医疗保险30703万元，社区卫生机构医改补助35664万元，儿童医疗服务改革补助经费620万元，卫生院医疗设备经费600万元，基层医疗机构服务能力提升1600万元，社区公共卫生服务4161万元，计生奖励扶助经费8768万元，离休人员医疗经费1553万元，大病医疗救助840万元，重大疾病防控800万元，新冠疫情防控补助4000万元。加上年结转8284万元，加上级补助17006万元，合计安排161518万元。
节能环保支出13516万元。其中：工业大扶持5000万元。加上年结转2528万元，加上级补助11255万元，合计安排27299万元。
城乡社区支出243178万元。其中：城建业务管理经费504万元，城管房屋租赁900万元，办案经费1700万元，城市管理服务外包1360万元，城乡住宅保险1770万元，施工图联合审查经费1200万元，建筑业奖励5500万元，综合性养护管理2400万元，重点专项行动推进经费1000万元，污水运维项目3000万元，道路清爽结算资金3000万元，空间研究500万元，老小区管理扶持经费1326万元，市政设施日常养护5600万元，设施养护经费12500万元，电费1400万元，城市排水2700万元，鄞州经济开发区二期市政PPP项目18000万元，公园广场日常养护2163万元，园林绿化日常养护3837万元，环卫保洁7000万元，垃圾处置管理3800万元，垃圾分类专项1500万元，隐性债务消化100350万元，福明项目政策兑现5500万元,全域土地综合整治生态修复规划编制工作经费600万元，城市基础设施建设配套费返镇（街道）13000万元。加上年结转21084万元，加上级补助24592万元，合计安排288854万元。
农林水支出56845万元。其中：规模种粮补贴1173万元, 农村土地流转专项扶持950万元，产业化建设820万元， 美丽乡村创建补助980万元，新垦造耕地种植管护费1051万元，农村生活垃圾分类处理1800万元，行政村综合管理经费补助3970万元，行政村人员经费补助1392万元，政策性农业保险1200万元，农技推广及农经管理744万元，为农服务项目经费570万元，林业发展专项550万元，生态公益林1700万元，葛岙水库5000万元，“五水共治”办专项经费1897万元，水环境建设1000万元，农村生活污水处理终端提升工程二期800万元，农村生活污水治理工程6000万元，集中式污水收集管网建设1150万元，农村饮用水达标提标工程590万元，三江管理养护经费554万元，内河日常养护5250万元，排水设施管理2397万元，农村一事一议500万元。加上年结转21397万元，加上级补助21233万元，合计安排99475万元。
交通运输支出40429万元。其中：公路日常养护费4000万元,象山湾疏港高速昆亭至塘溪段（鄞州段）7275万元，三路一桥PPP项目8382万元。加上年结转6468万元，加上级补助6181万元，合计安排53078万元。
资源勘探工业信息等支出36334万元。其中：“中国制造”单项奖励700万元，区百强企业评选奖励4000万元，工业大扶持10000万元，小微企业园建设补助1200万元,国有企业注册资本10000万元。加上年结转5631万元, 加上级补助22930万元，合计安排64895万元。
商业服务业等支出7458万元。其中：商贸政策扶持2000万元，商务政策扶持850万元，电子商务政策扶持800万元，商务楼宇政策扶持500万元。加上年结转3820万元, 加上级补助9759万元，合计安排21037万元。
金融支出18129万元。其中：重点企业扶持7230万元，企业上市及资本运作奖励2700万元，金融人才激励1000万元，个人限售股奖励资金600万元，金融集聚发展奖励资金800万元，直接融资及场外资本市场奖励800万元，四明金融小镇政策兑现专项资金3500万元，抗疫复工金融专项600万元。加上年结转1055万元，加上级补助4248万元，合计安排23432万元。
援助其他地区支出6708万元。其中：援疆援藏6708万元。加上年结转341万元，合计安排7049万元。
自然资源海洋气象等支出10274万元。其中：采矿权使用费和价款支出1650万元，基础测绘845万元。加上年结转4013万元,加上级补助778万元，合计安排15065万元。
住房保障支出32531万元。加上年结转3902万元，加上级补助21087万元，合计安排57520万元。
粮油物资储备支出5205万元。其中：国有粮食收储企业目标管理资金3000万元，订单粮食价外补贴及运费烘干补贴2200万元。加上级补助1104万元，合计安排6309万元。
灾害防治及应急管理支出5429万元。其中：消防经费678万元，合同制消防人员经费1859万元。加上年结转548万元，加上级补助6万元，合计安排5983万元。
预备费31000万元。
其他支出97000万元。其中：年初预留97000万元。加上年结转15519万元,加上级补助6668万元，合计安排119187万元。
债务付息支出35273万元。其中：一般债券利息35273万元。
基本支出按照经济分类，工资福利支出294813万元（其中：基本工资支出40776万元，津贴补贴69802万元，奖金48187万元，其他社会保障缴费792万元，绩效工资40364万元,机关事业单位基本养老保险缴费16346万元,职业年金缴费8173万元，其他工资福利支出7663万元,住房公积金50850万元，职工基本医疗保险缴费11860万元）；商品和服务支出49642万元（其中：办公费10981万元，物业管理费5560万元，其他交通费用3555万元，培训费596万元，其他商品和劳务支出766万元，福利费4422万元，劳务费12528万元，公务用车运行维护费2136万元，租赁费604万元，印刷费603万元，电费603万元，邮电费603万元，差旅费1594万元，因公出国（境）费用635万元，维修费603万元，会议费541万元，公务接待费1503万元，专用材料费211万元，工会经费1598万元）；对个人和家庭补助支出9680万元（其中：退职费292万元，退休费7924万元，离休费915万元，其他个人和家庭的补助支出549万元）。
（二）政府性基金预算收支安排
政府性基金预算收入为13950万元，其中：城市基础设施建设配套费收入12000万元；彩票公益金收入1750万元；其他政府性基金收入200万元。
根据现行财政管理体制，2021年区本级政府性基金预算可用财力为13950万元；加上年结转540997万元，上级补助1693374万元，调入资金7418万元，专项债券转贷收入200000万元，合计区本级收入为2455739万元。加镇（街道）上年结转4944万元。合计全区收入为2460683万元。
政府性基金预算支出安排情况：文化旅游体育与传媒支出12万元（上级补助12万元）；社会保障和就业支出324万元（上级补助324万元）；城乡社区支出2220708万元【当年安排12000万元，其中：城市基础设施配套费安排的支出12000万元。上年结转537525万元，上级补助1671183万元（其中：征地拆迁与补偿支出1217560万元，土地开发支出83928万元，城市建设支出174229万元，农村基础设施建设支出173981万元，土地出让业务费2100万元，补助被征地农民16885万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出2500万元）】；农林水支出9万元（上级补助9万元）；交通运输支出73万元（上年结转50万元，上级补助23万元）；彩票公益金安排的支出3556万元（当年安排1750万元，上年结转594万元，上级补助1212万元）;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3028万元（当年安排200万元，上年结转2828万元）；债务付息支出28029万元（当年安排7418万元，上级补助20611万元）。合计区本级基金预算支出2255739万元，其中:当年安排21368万元，上年结转540997万元，上级补助1693374万元。加专项债务还本支出200000万元，合计区本级支出2455739万元。加镇（街道）财政结转4944万元，合计全区支出2460683万元。
2021年政府性基金预算收支平衡。
（三）农业发展基金预算安排
农业发展基金预算安排收入4190万元。加上年结转2900万元，合计收入为7090万元。
农业发展基金支出安排7090万元，其中：农业产业化扶持1898万元、农业流通服务建设415万元、农业科技扶持837万元、农业政策性扶持1850万元、农村综合改革2090万元。
2021年农业发展基金预算收支平衡。
（四）社保基金预算安排
社保基金收入224809万元，其中：社保缴费收入73518万元，利息收入1638万元，各级财政补贴收入148239万元（其中:区财政补贴139867万元），异地转移收入365万元,上级（基金）补助收入970万元，其他收入79万元。加上年结转135950万元，合计收入360759万元。
社保基金支出249943万元，其中：城乡居民养老保险基金支出31427万元，被征地人员养老保险基金支出22433万元，新型农村养老保险基金支出1万元，机关事业养老保险基金支出87416万元，机关事业试点期养老保险基金支出1794万元，城乡居民医疗保险基金支出54610万元，公务员医疗补助金支出1820万元，城镇退休职工冷饮费等其他养老保险资金支出48334万元，离休干部及配偶等其他医疗保险资金支出2108万元。
2021年社保基金年末滚存结余为110816万元。
（五）国有资本经营预算安排
国有资本经营预算收入为3575万元，其中：当年利润收入2005万元，清算收入1500万元，国有资本经营预算转移支付收入25万元，上年结转45万元。
国有资本经营预算支出为3575万元，其中：资本性支出1840万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出50万元，企业年报审计等费用性支出283万元，调入一般公共预算的社保风险资金及消债资金1402万元。
2021年国有资本经营预算收支平衡。
（六）地方政府债务预算管理
2021年地方政府债务预计债务限额为1915200万元（需要市财政局核定后确定）。根据地方政府债券置换和债券到期情况，安排再融资债务还本支出105680万元。年中如有新增政府债券，将依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。
三、2021年财政工作的主要任务
2021年是“十四五”的开局之年，是“两个一百年”奋斗目标交汇与转换之年，也是鄞州争创社会主义现代化先行区的启动之年。对照年度预算目标任务，我们将立足本职，努力做好四方面工作：
一是把准财政工作方向，做到以“政”领“财”。紧紧围绕区委、区政府中心大局，找准自我定位,履行财政职能，做到财为政服务，切实把“责任田”种好管好。提高政治站位，加强宏观经济运行研究分析，针对存在的问题，拿出对策方案，切实理好财、当好家，增强对全区经济社会发展大局的保障能力。
二是把定资金投向重点，集中财力办大事。精准有效实施积极的财政政策，保持适度支出强度，发挥财政政策的激励引导作用。全面落实政府过紧日子要求，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，继续压减“三公”经费和一般性支出。加强财政资源统筹，加大存量资金盘活力度，重点保障区委区政府确定的重大战略、重大项目实施。兜牢兜实教育、卫生、社保、农业、就业等民生底线，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
三是把好财政资金绩效，把钱花到刀刃上。落实好减税降费和各项惠企利民政策，加强政策跟踪和动态分析，提升财政政策资金效益。进一步扩大预算绩效管理范围，探索绩效目标管理在社保预算、国资预算、政府购买服务、政府债务项目、镇街财政运行等新领域的应用，逐步实现全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理格局。
四是把牢财政改革进度，提升财政治理能力。贯彻落实新《预算法实施条例》精神，研究推进预算编制、信息公开、征管信息共享等预算改革，稳步实现预算管理一体化。持续推进财政管理改革，深化土地出让收入分配管理，实行新一轮区对镇（街道）财政管理体制，努力实现财权与事权平衡。深化涉农、涉社、涉镇资金整合，杜绝资金浪费、低效运转现象。
各位代表，新的一年，我们将继续发扬“严谨、坚守、创新、奉献”精神，在区委领导下，在区人大及其常委会监督下，团结奋进、攻坚克难、积极作为，努力完成各项目标任务，为全区经济社会高质量发展做出新的更大贡献。
