（浙江省）关于宁波市象山县新桥镇2020年财政决算和2021年财政预算（草案）报告
关于新桥镇2020年财政决算和2021年财政预算（草案）报告
第十八届人民代表大会第九次会议
（2021年1月28日在新桥镇）
各位代表：
我受新桥镇人民政府委托，向大会报告《2020年财政决算和2021年财政预算（草案）》，请予审议。
2020年财政决算
2020年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和人大纪委的有力监督下，在上级各部门的关心和全镇干部群众的支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和四中、五中全会精神。紧紧围绕建设“影视休闲宜居新城”的总体目标，坚持民主决策、科学理财，按照第十八届七次会议通过的财政预算和工作目标有序开展，确保了政府各项工作的顺利推进。
一、 镇财政预算执行情况
2020年全镇各类税收总收入9672万元，为年初预算的95.8%，与上年实绩相比下降4%，其中增值税5597万元，较去年同期下降5.3%；企业所得税1578万元，较去年同期下降4.8%，个人所得税1201万元，较去年同期下降5.5%，城建税419万元，较去年同期增长10.5%，房产税568万元，较去年同期下降7.7%，印花税74万元，土地使用税208万元，土地增值税27万元；受疫情和税收优惠政策影响我镇今年税收收入同比出现一定幅度的下降；其中企业增值税和所得税合计7175万元，同比下降5.2%。
按照县财政2020年最新核定的财政体制，2020年财政分成及各类困难乡镇补助1788万元，为年初预算的105.2%；县财政下拨包干基数1929.5万元，为年初预算数的101.5%；争取上级各类预算内追加补助6838万元，基金收入2756万元；预计全年财政预算内可用收入13311.5万元，与年初预算数基本持平，较去年同期净增362.5万元，同比增长2.8%。
2020年财政预算内专项及上级转移支付10555.5万元，为年初预算的93%，较上年同比增长2.4%；具体分别为：（1）农林水等农村生产性和保障组织正常运行支出1499万元，较上一财年递增2.1%。（2）农村基础设施建设、美丽乡村、一事一议、提升村扶贫等农村综合改革支出2375万元。（3）发展工业经济、商贸流通、旅游经济等支出985万元。（4）公交渡口、小城镇、国土、网络公路等基础公共设施管理支出1688万元，较上一财年净增160万元，递增10.5%。（5）教育科技、文化文物保护、医疗保障、计生管理、食品药品安全、体育事业经费支出1890万元，较上一财年递增7.6%，其中教育支出1712万元，文化支出178万元。（6）社会保障事业支出1285万元，较上一财年递增6.6%，其中农村最低生活保障、残疾人、五保对象补助、困难人员生活救助支出945万元，退役军人定期补助和义务兵优待、抚恤金支出340万元。（7）污染防治、公共安全应急管理等支出136万元。（8）政府机关公共服务管理支出697.5万元，包括住房保障支出168万元，退休、精减人员支出172万元，农村基层组织经费176万元，党委政府人大运行经费115万元，会议费、办公费等公用经费支出66.5万元。
基金预算收入2756万元，为年初预算数的95%。其中：（1）林业发展专项等其他政府性基金2.1万元。（2）城乡社区支出2496.9万元，其中村组织保障支出189万元，社会保障资金314万元、水利工程管理资金200万、乡村旅游127.2万元、提升村145万元、卫生保洁垃圾分类175.6万元、美丽乡村185万元，其他公益林、梳理式改造、四好公路等等农村基础设施建设支出1161.1万元。（3）其他支出257万元，其中其他国有土地使用权收入安排的大塘江农业园区支出110万元，居家养老、体育发展、临时救助等等彩票公益金安排的支出147万元。
财政专户管理资金收入3408.5万元，主要来源为上级争取各类补助及工程结算款3373.5万元，上年滚动结余35万元。专户支出3350.5万元，其中：（1）污水、生态河道、溪坑、自来水及水利配套等“五水共治”类支出645.5万元。（2）新桥学校、幼儿园奖教惠师、卫生院附属用房、公交及校车运行等教育配套资金415万元。（3）西海岸通道、站前路、崇站美丽码头、网络公路、环卫经费、视频监控等民生实事类项目737万元。（4）美丽乡镇、全域旅游等联创资金1213万元。（5）巡控、社会维稳等政法专项资金340万元。
2020年，我镇财政总收入16720万元，为年初调整预算数的94.5%。由于党委、政府各线广泛开源节流，全年收入与上年同期相比递增5.9%，三块资金总支出为16662万元，为年初调整预算数的95.2%，与上年同期相比递增5.7%。收支相抵加上年财政滚动结余为58万元。
二、镇财政工作开展情况
2020年镇财政工作紧紧围绕“保障重点、打造亮点、量入为出、补齐短板”的财政总要求，落实县委、县政府“增收节支推进年”和“投融资改革深化年”精神，努力保障民生实事，不断深化财政体制改革，“三重一大”民主决策、管理精细化、制度规范化，继续执行积极财政政策，促进经济调结构、稳增长：
1、趁势拓宽增收渠道，财政规模不断壮大。2020年财政增收渠道进一步拓宽，一是继续加强税收监管，重点税源稳控，对接“两区”优化产业结构，精准服务企业，招商引资7.8亿元，为可持续发展带来强劲动力；二是继续争取财政体制政策，实现影视产业分成400万元，争取中化膜25%分成，市级薄弱乡镇对口补助100余万元；三是继续盘活各类闲置资金资产，实现租金收入150万元，盘活各类资金350万元；四是继续加强各线增收，年内累计争取上级创建类、教育文化、农林水、社会事业、村级经济发展等各类资金8500余万元，为夯实全镇经济创造了基础条件。
2、强势推进重点工程，乡镇建设跨越发展。财政工作始终坚持突出重点的原则。一是重点项目保障有力；全年安排重点项目资金2000余万元，沈海高速连接线新桥至石浦段高架、影视大道、航天大道、浙江广电三期、公交首末站等一批重点项目保障有力；二是城镇功能不断完善；累计投资2500余万元，关头塘美丽田园、崇站美丽渡口、站前路、东旦线、迎丰家园基础配套、农贸市场提升工程等一批美丽城镇建设加快推进。三是生产设施不断提升；累计投资1200余万元，狮子山土地开发、110千伏输变电、西海岸沿海通道、海台塘、东溪海山闸门等项目持续推进。四是美丽乡村持续深化；全年累计安排1500余万元，村庄整治提升、网络公路、一事一议、污水工程、垃圾分类等新农村持续推进。五是社会事业保障普惠；安排社会保障资金2200余万元，低保、残保、求助等扶贫工作、退役优抚、居家养老、教育体育、食品卫生等社会公共服务持续深化。
3、就势打造简约政府，平衡收支防范风险。量入为出，勤俭节约，打造简约服务型政府，释放地方新动能，一是强化财政日常管理；持续严控日常经费支出，其中 “三公”、会议、培训、食堂、工会等实行定额化管理，年内行政经费同比下降14.6%，三公经费同比下降24.8%；二是强化财政核算管理；持续强化国库集中支付，完善“三重一大”决策程序，执行部门联合会签的“一张表”管理模式，实行“镇长一支笔”、“收支两条线”的归口管理；三是严格债务计划管理；债务管理标准化，按每笔债务设置责任主体，严格执行债务计划，依规审批，严控新增债务，按要求制订化债计划；2020年置换政府隐债2550余万元，同比节约融资成本160余万元，债务结构更合理、规模更可控；
4、顺势深化财政改革，制度建设日趋完善。一是财政管理更加透明；通过预决算、三公经费等一篮子公开计划，进一步落实依法行政，阳光理财；二是绩效管理卓有成效；对单项100万元以上的投资、支出项目进行全面的绩效评价，对收入、固定资产管理、公款存放等七方面内容纳入年度绩效管理，初步实现绩效重点全覆盖；三是采购、合同管理更加规范；订标准，强计划，细程序，全面实现采购、合同精细化管理；四是资产管理更加科学；年内对资产资源进行系统盘存，结合“增收节支推进年”和“投融资改革深化年”对部分资产资源计划交易事项盘活，年内新增各类资产收益150余万元，用于社会公益事业。
5、借势强化监督管理，防范行政廉政风险。一是继续强化制度监督。完成《增收节支系列制度汇编》的编制工作，继续完善《新桥镇财务管理办法》、《新桥内部控制规定》等修订工作，“三重一大”制度化，制度监督更可靠。二是继续提升内部审计。严格落实内审制度，纪检、内审定期对经费支出进行审计，确保制度落实资金安全；三是借势借力上级检查整改。年内共接受市委提级巡视、市财政资金安全检查、县纪委、县整改办、县审计等上级部门6次检查和审计整改，落实整改责任7项18个，建立长效机制，廉政风险更可控；四是继续深化外部监督。提升人大、纪委对财政预决算、债务计划的监督力度，实行社会化公开监督，同时引入第三方中介评价，严防各类行政分险。
2021年财政预算（草案）
2021年是中国共产党建党100周年，也是全力打造象山高质量发展中部战略支点的关键之年。我镇财政工作将面临巨大的机遇和挑战，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，按照争做“重要窗口”模范生的要求，紧紧围绕“影视休闲宜居新城”的总体目标，继续深化投融资改革和增收节支工作，全力保障全镇经济社会稳定和谐发展。根据镇党代会的部署和政府工作报告的要求，结合我镇财政实际，安排2021年财政预算草案。
一、2021年财政预算（草案）情况
各类税收总收入预算安排为10700万元，较上一年同期增长10.6%，按照现行乡镇财政体制，财政体制分成、影视城分成和上级对口补助1270万元，包干支出基数按照财政供养人员实际支出加人员经费测算为1930万元，转移支付和各类追加补助收入预算为8100万元，基金预算收入为2800万元，争取上级建设和各部门专项补助5100万元。全年可用资金收入预算为19200万元，同比递增14.8%。
2021年，财政支出预算安排为19000万元，预备项目费用安排为200万元，具体分别为：（1）农林水事务发展支出5300万元，包括农业生产生活、运行补差、美丽村庄等项目扶持、农民增收、环境治理、“三资”管理、农村党建工作等扶持新农村建设资金2900万元，东溪海山闸门、岩头陈水库加固扩容、农村“两水”改造、溪坑整治、污水零直排、防洪减灾等“五水共治”项目1900万元，畜牧小区、文旅精品农业等重点项目建设支出500万元。（2）工业、商贸、交通运输发展支出1500万元，包括招商引资、园区配套设施投入、商贸发展、企业发展奖励、船舶公交运行费用等支出。（3）镇村公共设施和民生工程等小城镇建设资金3900万元，主要用于镇区开发、网络公路、城市治理、电网升级、停车场等重点实事工程3400万元，镇区设施功能、卫生环境长效机制经费500万元。（4）文教、计生及食品药品事业支出3050万元，其中学校教育设备购置、学生接送车、教育经费补助等教育事业支出1850万元，公共卫生、卫生院用房改扩建、节能环保事业支出680万元，生育关怀、计生管理等计生公共服务体系建设支出180万、食品药品监管事业支出160万元。春泥计划、文化礼堂、公共文化服务体系建设等宣统支出180万元。（5）社会保障事业支出3100万元，包括社会救济、低保补助、退役士兵优抚、残疾人、困难群众、养老医保等社会保障事业支出3100万元。（6）西海岸精品线、白岩山景区设计开发、精品民宿培育、旅游产业扶持等旅游产业提升1200万元。（7）政府机关管理服务支出950万元，离退休人员、精减补助支出310万元，村级组织工作考核和工资补贴支出280万元，政法综治、人控中心、消防保密、信访维稳和安全生产等平安新桥创建支出200万元，行政运行经费160万元。
二、2021年财政工作计划（安排）情况
2021年是增收节支的深化年，财政将面临巨大的困难和挑战。要求全镇干部群众同心协力，锐意进取，在困难面前抓住发展机遇。财政工作将严格按照预算精细展开工作：
1、在增收节支上用力，进一步强化财政保障功能。一是继续夯实招商引资和产业发展基础，加强宏观经济政策和经济形势分析，及时调整产业结构，实现税收收入稳步增长；二是积极争取上级扶持政策，发挥乡村振兴、高速经济的契机，提升新桥区域活力，带动镇村建设快速发展；三是继续深化预算约束，保压结合，加大对新桥生态发展有利项目的投资，制订对产能过剩、污染环境产能的退出机制，确保财政资金用在引领新桥的发展方向的民生实事上；四、继续实行行政运费定额化、项目可行性论证制、采购预算制，严格控制各项支出，预防超标准支出。
2、在改善民生上用力，进一步增强百姓的幸福感。一要全力保障扶贫资金的精准到位，落实好扶贫政策，建设好扶贫项目，管理好扶贫资金；二要全力防治环境污染，确保污染防治资金的精确发力，保障全域环境卫生整治和垃圾分类工作的长效机制。三要继续保障民生项目的可持续发展，加大教育事业、医疗卫生、社会保障、科学技术、公共服务的投入，保障民生事业稳步推进；四要加快镇村统筹模式，盘活镇村两级闲置资产资源，统筹安排招商、租赁、打造节点，壮大集体收益，合理安排新农村建设和镇区开发协同有序发展；
3、在深化改革上用力，进一步推进透明财政建设。一是继续推进国库集中支付，完善资金核算支付体系，完善资金支付“一张表”管理模式和“三重一大”备案制度，严控非预算资金；二是继续提升财政的透明度，财政公开制度化，细化公开内容，提高预算的精确度，强化对村级预算编制和“三务公开”的指导。三是继续深化投融资改革，严格执行债务审批制度，加强债务限额，加快闲置资产的转型管理，千方百计增收益化风险。四是全面铺开公务卡结算，严控非公务卡资金的审批报销。五是继续实施绩效评价和考核，创新求实，提升财政理财能力和管理水平。
4、在日常监督上用力，进一步完善内部控制制度。一是全力推进单位内部控制，成立预算、收支、资产、项目、合同、采购等内控部门，建立内控“一张表”管理模式，制订岗位系统职责，保障政府健康运行。二是狠抓制度落实，结合内控制订实施预算、收支、政府采购等相关制度和风险防控措施，不断完善《新桥镇财务管理办法》等制度，保障财政安全运行。三是创新监督方式。落实由人大、纪检、审计等部门组成的，构建多层次、全方位的监督网络，确保政府廉洁运行。四是继续探索引入外部监督，由有资质的第三方评估机构，对政府运行、绩效和工程项目落实绩效评价，实现政府透明运行。
各位代表，2021年我镇财政工作面临的任务十分繁重，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的领导和人大、纪检的监督下，紧紧依靠全镇人民，积极发挥代表作用，凝心聚力，苦干实干，科学理财，为全面建成中国最具山海风情的影视文旅小镇而努力奋斗！
