（浙江省）关于宁波市象山县石浦镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于石浦镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
各位代表：
受石浦镇人民政府委托，根据《预算法》要求，现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政执行情况
2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和错综复杂的经济形势，镇财政管理办公室在镇党委、政府和县财政局的正确领导下和镇人大的监督指导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察浙江、宁波重要讲话精神，坚定不移实施“工业和旅游双突破、城乡品质和基层基础双提升”战略，坚持政府过紧日子，加强全口径预算管理，强化项目资金整合，硬化预算刚性约束，提升预算公开质量，防范和化解财政风险，为石浦经济社会健康发展提供了坚强的财力保障。
2020年，全镇完成财政总收入42195万元，完成调整预算43000万元的98.1%，同比下降23.1%。其中：中央财政收入15040万元，下降31.5%；一般公共预算收入27155万元，下降17.5%，占财政总收入的64.4%。具体为：增值税19793万元、企业所得税6032万元、个人所得税2537万元、消费税2万元、城市维护建设税1157万元、房产税2799万元、印花税377万元、城镇土地使用税934万元、土地增值税2919万元、环境保护税20万元、车船税42万元、契税4013万元、耕地占用税184万元、非税收入1386万元。
按现行财政体制计算，体制留成3440万元、上级各项补助8993万元、基金预算收入10423万元、专项资金收入399万元、预算外收入523万元。2020年实现财政可用财力23778万元，全年安排财政总支出23778万元，为调整预算的99.1%，比上年同期减少62.6%。其中：一般公共预算支出12433万元、基金预算支出10423万元、预算外支出922万元，收支相抵，预算收支平衡。
部分重点支出完成情况：一般公共服务支出3502万元，完成调整预算的100.1%；教育支出890万元，完成调整预算的95.9%；公共安全支出951万元，完成调整预算的98%；科学技术支出202万元，完成调整预算的101%；农林水事务支出2175万元，完成调整预算的103.2%；文化体育与传媒支出442万元，完成调整预算的102.8%；社会保障和就业支出2153万元，完成调整预算的99%；医疗卫生健康支出277万元，完成调整预算的100%；节能环保支出41万元，完成调整预算的102.5%；城乡社区事务支出9620万元，完成调整预算的97.9%；交通运输支出631万元，完成调整预算的96.3%；自然资源海洋气象等支出2120万元，完成调整预算的102.4%；资源勘探信息等支出315万元，完成预算调整的96.9%；商务服务业等事务支出100万元，完成预算调整的100%；住房保障支出202万元，完成预算调整的101%；灾害防治及应急管理支出7万元，完成预算调整的100%。
二、2020年财政工作主要特点
过去一年，镇财政认真执行镇人代会第十八届七次会议有关决议，严格落实中央各项减税降费政策，认真履行公共财政职能，用足用好财政政策，持续推进各项改革，有效防范化解债务风险，财政预算执行情况良好。
（一）聚焦财政收入，助推经济复苏。面对新冠肺炎疫情和减税降费政策等因素叠加影响，镇财政咬定全年目标不动摇，多措并举拓展财源建设，全年入库税收40809万元，增幅较年初略有回升。充分发挥财政资金的杠杆作用和财税政策的引导作用，全力稳住经济基本盘。统筹推进疫情防控和经济社会发展，下拨疫情防控资金166万元，助力企业复工复产。认真落实减税降费政策，减免企业各项税费5600万元。落实落细惠企措施，兑现政策扶持资金364.25万元。
（二）聚焦“六稳”“六保”，优化资金配置。牢固树立“过紧日子”思想，兜实兜底“三保”底线。优先保障“六稳”“六保”需要，积极调度各类资金，全力保障民生支出。全年民生资金支出16751万元，占财政总支出的70.4%。投入资金890万元，完善教育基础设施建设；投入资金277万元，提升医疗服务水平；投入资金2153万元，提高社会保障水平；投入资金2715万元，支持美丽乡村建设。多渠道筹措资金，全力保障重点项目支出。门前塘污水处理厂建成投运，南港路、火炉头路杆线上改下顺利完成，马漕线改建项目建成通车，东部居家养老、东部环卫项目完成主体结构，渡口改造工程基本完成。加快旧城改造更新，修复城区路面1.9万平方米，新增公共停车位500余个，全面塑造美丽石浦新形象。
（三）聚焦改革创新，防范重大风险。落实县委投融资改革深化年活动要求，围绕“强统筹、强主体、重计划、重绩效”的总体要求，研究制定《石浦镇投融资体制改革方案》。实施实体化运作，完成4家政府融资平台市场化转型。盘活码头、海域、房产等存量资源进行资产注入，打造专业化、科学化、可持续发展的融资平台，科技园区公司AA平台新增净资产8.5亿元。创新平台公司融资新思路，科技园区公司成功发行非公开公司债15亿元，企业直接融资规模占比提高35%以上，融资综合成本较年初下降1.52%，资产负债率控制在40%以内。
（四）聚焦增质提效，提升管理效能。推行国库集中支付电子化管理改革，实现资金支付、清算、记账、对账电子化流转。健全预算绩效管理体制机制，制订《关于全面落实预算绩效管理实施意见》。深化预算执行，全年非生产性支出压减12%，完成2020年全口径债务审计整改工作。完善政府采购制度体系，推广使用“政采云”一站式平台。强化财政监督职能，严格执行“三重一大”制度，完善议事规则和决策程序，健全基建造价决算审核规章流程。加大项目审查监督力度，完成145个项目工程决算，核减116.48万元；完成45个项目概算审定，审定金额27636.99万元；完成47个项目招标控制价审定，审定金额22930.92万元。加强干部队伍建设管理，着力打造一支适应新时代新要求、忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。
总体来看，2020年我镇财政运行总体平稳，各项财税政策有效落实，财政体制改革稳步推进，财政管理水平逐渐提高，预算管理透明度显著增强，预算约束力明显加强。这些成绩的取得，是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大监督指导和大力支持的结果，是全镇各部门和社会各界齐心协力共同努力的结果。
各位代表！奋斗的历程充满艰辛，发展的成就令人振奋，2020年财政工作虽然取得了一定的成绩，但在经济风险明显上升的严峻形势下，我们也清醒认识到，我镇财政工作还面临着多重困难和挑战，主要体现在：一是财政收支矛盾突出，受疫情影响和减税降费政策的显现，财政增收面临新的挑战，公共设施、社会事业等还需大量资金投入，增强财政实力的任务依然艰巨；二是整体债务负担较重，短期融资压力不容小觑，财政收支平衡压力日趋加大。对此，我们一定高度重视，今后将采取更有效的措施切实加以解决，努力把各项工作做得更好。
三、2021年财政预算草案
根据全镇经济和社会发展规划，2021年财政预算编制和财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市县部署要求，坚持稳中求进工作总基调，深入实施“海洋强镇、美丽富民”战略，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，实施积极的财政政策，深化投融资体制改革，优化财政资源配置，充分发挥财政在推进区域治理现代化中的重要支柱作用，为加快建设社会主义现代化渔镇港城贡献财政力量，以优异成绩庆祝建党100周年。
按照上述指导思想，2021年全镇财政预算拟作如下安排：2021年安排财政总收入48100万元，比上年实绩增长14%，按宁波市卫星城镇财政结算体制预测，体制留成6200万元，上级补助6000万元，专项资金补助2000万元，基金预算收入21000万元（其中：土地出让金18000万元、其他收入3000万元），预计当年财政可用资金35200万元。
全镇财政总收入中税收收入拟安排46600万元、非税收入拟安排1500万元。税收收入主要项目安排情况为：增值税25000万元、企业所得税9000万元、个人所得税2500万元、房产税1100万元、土地增值税1900万元、土地使用税900万元、城市建设维护税1100万元、契税及耕地占用税4700万元、其他地方各税400万元。
遵循“尽力而为、量力而行、统筹兼顾”的原则，着重支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，据此2021年全镇财政预算支出安排35100万元，收支相抵当年财政收支平衡。部分重点支出安排情况如下：
（一）教育方面安排1318万元。其中：教育奖教惠师600万元；六一教师慰问20万元；学生接送车18万元；教育基建项目资金600万元；教育维修经费及设备改造60万；其他教育经费20万元。
（二）农业农村方面安排3028万元。其中：经济薄弱村补助20万元；对口帮扶资金40万元；村干部工资428万元；动物防疫经费10万；农业产业化补助70万元；现代农业运行经费10万元；农产品质量安全监管与检测经费2万元；新农村建设资金300万元；渔业安全管理经费300万元；“一打三整治”工作经费100万元；渔业执法经费60万元；农村造林经费50万元；森林防火和专职巡查员经费25万元；松林线虫病防治13万；废弃矿山治理400万元；水利设施维修加固1000万元；海塘管理经费100万元；水利标准化工作经费100万元。
（三）社会保障和就业支出安排3029万元。其中：欠薪准备金50万元；社保扩面经费10万元；退休职工社会化管理及老年人活动经费280万元；社区微创新、微服务经费75万元；公益性就业补助100万元；社救经费150万元；义务兵退役安置费350万元；优抚经费130万元,五保供养经费70万元；自然灾害生活救助费30万元；残疾人经费700万元；遗属精减经费24万；公墓建设经费1000万元；福寿堂管理经费50万元；慈善经费10万元。
（四）医疗卫生支出安排485万元。其中：人口与计划生育事务40万元；医疗救助经费30万元；公共卫生经费150万元；医疗卫生人才奖励经费180万元；健康石浦创建经费60万元；食品、药品安全经费25万元。
（五）节能环保支出安排258万元。其中：石浦港保洁经费105万元；渔山岛保洁经费53万元；石浦港油污清理经费80万元、清滩经费20万元。
（六）公共安全支出安排985万元。其中：派出所辅警经费300万元；港区派出所辅警经费150万元；交警辅警经费130万元；信访、维稳社会治安综合治理经费100万元；立体化社会治安防控系统40万元,法治村创建经费20万元；禁毒管理经费15万元；综治网格经费230万。
（七）交通运输支出安排1835万元。其中：渡轮码头、渡口建设20万元；农渡轮柴油补贴15万元；公交公益性财政补贴1500万元；农村公路建设300万元。
四、2021年财政工作主要任务
2021年，镇财政管理办公室将在镇党委、政府和县财政局的领导下，围绕镇重大部署，抓住政策窗口，稳住收入大盘，保住民生底线，按照“稳运行、抓改革、保重点、防风险、强效能”要求切实做好财政工作，为我镇经济社会平衡发展贡献财政担当。
（一）坚持开源节流，促增收，保平衡。密切关注经济发展趋势，巩固和拓展减税降费成效，严格依法依规组织税收收入，注重非税收征缴，优化财政收入质量，努力完成今年预期目标，夯实支持高质量发展的财力基础。研究落实存量税源挖掘，完善招商引税相关政策，加快推进规模大、带动强、质量优、效益好的重大产业项目，培育财源基础，增强财政增收能力。牢固树立“过紧日子”思想，坚持有保有压，大力压缩一般性支出，探索支出政策决策机制，加强重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行，精打细算。
（二）保障民生福祉，调结构，优支出。集中财力投向科技、环保、医疗、社保、文化、体育等领域，让改革成果更多更公平惠及全镇人民。深入实施乡村振兴战略，以环境整治为抓手，建设美丽新石浦。统筹发展社会事业，推进教育基础设施建设，努力提升教育供给再优化，深化健康石浦建设，全面提高卫生服务水平。加大精准帮扶救助力度，重点关注低保人员、特困对象、残疾人、退役军人等特殊群体的民生福祉，优先保障民生改善方面支出，持续增加民生投入，增强百姓的获得感、幸福感。
（三）强化改革引领，抓转型，挖潜力。探索投融资体制创新，统筹开发利用资产资源，实施福海静园经营性墓地资产评估注入计划，做大做强科技园区公司AA平台资产质量。加快推进科技园区公司PPN和非公开公司债报批发行进度，积极争取政府专项债券置换隐性债务额度，实现隐性债务“贷转债、高转低、短转长”，努力减轻债务压力。提高直融占比，控制运行成本，大力支持国有企业市场化经营，增资产、扩流量，促进资产增效，充分释放市场活力。强化举债有度、用债有效、还债可信、透明可控的政府债务管理机制。
（四）深化提质增效，稳基础，强监管。牢固树立“大财政”理念，充分发挥财政工作的“压舱石”和“调节器”作用。从优化财政结构和加强管理着眼，进一步健全政策实施机制，完善支出标准体系，加快预算执行进度，大力压缩非生产性支出。提升财政治理能力，充分发挥财政资金的撬动作用。着力构建源头治理防范体系，完善廉政风险防范机制，建立财政资金使用管理、存款竞争性存放、政府采购、财务监督等内控体系建设，切实防范廉政风险。
各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心不动摇，凝心聚力谋发展，努力开创财政改革发展新局面，为加快建设社会主义现代化渔镇港城而努力奋斗！
