（浙江省）关于台州市椒江区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于台州市椒江区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
2023年2月15日在台州市椒江区第十一届人民代表大会第二次会议上
台州市椒江区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2022年预算执行情况和2023年预算草案提请各位代表审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，面对复杂多变的经济形势和持续的疫情冲击，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省、市决策部署，严格执行区十一届人大一次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对各种风险挑战，全力保障经济社会发展大局，预算执行总体平稳有序，较好地完成了全年目标任务。
（一）2022年一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收支执行总体情况
2022年，全区实现一般公共预算收入500626万元，完成年度预算的100.1%，比上年下降1.6%，剔除增值税留抵退税，同口径增长5.3%；加上转移性收入597354万元，收入合计1097980万元。全年实现一般公共预算支出673271万元，完成年度预算的97.9%，比上年增长15.5%；加上转移性支出424709万元，支出合计1097980万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。由于市区财政体制结算尚未办理，最后结果待市财政局决算批复后再专题向区人大常委会报告。
2.一般公共预算收支具体执行情况
（1）一般公共预算主要科目收入执行情况
2022年全区一般公共预算主要科目收入执行情况
单位：万元
（2）一般公共预算重点支出执行情况
2022年，全区教育支出133204万元，完成预算的98.4%，增长9.1%。科学技术支出23589万元，完成预算的98.9%，增长30.5%。文化旅游体育与传媒支出18566万元，完成预算的96.2%，增长11.7%。社会保障和就业支出95376万元，完成预算的97.9%，增长11.8%。卫生健康支出80631万元，完成预算的96.7%，增长31.4%。农林水支出38489万元，完成预算的99.3%，增长1.6%。
2022年全区一般公共预算重点支出执行情况
单位：万元
（二）2022年政府性基金预算执行情况
2022年，全区实现政府性基金收入887608万元，完成年度预算的100.5%，比上年增长82.9%，加上转移性收入462639万元，收入合计1350247万元。政府性基金支出973618万元，完成年度预算的97.4%，比上年增长43.9%，加上转移性支出376629万元，支出合计1350247万元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。
（三）2022年社会保险基金预算执行情况
2022年，全区实现各类社会保险基金收入215240万元，完成年度预算的106.5%，比上年增长16.8%。各类社会保险基金支出214137万元，完成年度预算的101.0%，比上年增长57.1%。收支相抵，各类社保基金当年结余1103万元。
（四）2022年国有资本经营预算执行情况
2022年，全区实现国有资本经营收入1067万元，完成年度预算的100.0%，比上年增长116.0%。加上上级转移支付收入25万元，上年结余结转收入108万元，收入合计1200万元。国有资本经营支出880万元，完成年度预算的100.0%，比上年增长205.6%。加上调出资金320万元，支出合计1200万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。
（五）2022年政府债务预算执行情况
根据《浙江省财政厅关于下达2022年新增地方政府债务限额以及调整部分地区专项债务限额的通知》（浙财债〔2022〕19号）和《浙江省财政厅关于下达2022年新增专项债务限额以及调整部分地区新增专项债务限额的通知》（浙财债〔2022〕26号），当年新增我区地方政府债务限额36.91亿元，其中：一般债务2亿元，专项债务34.91亿元。累计核定我区地方政府债务限额157.17亿元，其中：一般债务59.96亿元，专项债务96.48亿元。
2022年底，我区政府债务余额156.42亿元，其中，一般债务59.95亿元，专项债务96.47亿元，政府债务控制在省核定的限额内。
（六）落实区人大预算决议有关情况
2022年是党的二十大胜利召开之年，也是全面落实我区第十次党代会决策部署的开局之年。在这特殊的一年中，我们在中共椒江区委的坚强领导下，在区人大、区政协的关心支持下，努力克服经济下行带来的超预期减收、疫情反复带来的超负荷增支，承压前行、勇挑重担，多措并举全力支持经济平稳运行、保障社会安定和谐，圆满完成各项重点工作任务。
1.抓开源促节流，财政保障能力提升。积极应对减税降费、疫情等减收因素，主动作为稳住财政收支大盘。加大收入统筹力度。财政税务加强收入协同共治，常态化研究协调组织收入工作难题，努力保持一般公共预算收入的有序平稳。持续优化收入结构，税收收入占一般公共预算收入比重89.3%，税占比全市第一。不断壮大综合财力。有序做好土地储备和梯度出让，强化土地出让金征收结算管理。土地出让金122.6亿元，全市第一。首次开展存量国有资产经营权转让，盘活停车位、保障房及陵园等国有资产50.52亿元，为推动高质量发展提供坚实财力。积极争取上级专项转移支付资金，年度专项转移支付资金增长率全市第一。精打细算、量入为出。严格落实党政机关“过紧日子”要求，控制和压减一般性支出，累计压减非必要非急需项目、部门预算结转资金3.2亿元，把有限的财力用在发展紧要处、民生急需上，全区实现一般公共预算支出67.33亿元，同比增长15.5%。
2.保主体稳增长，财政政策积极有为。精准落实减负强企政策，全力稳增长、稳市场、保就业。密切关注组合式税费支持、转移支付等重大政策动向，积极做好区域方案，确保国家政策一出台，就以最大力度、最快速度贯彻落实，为企业纾困解难。全省率先出台个体工商户纾困帮扶政策，全年落实稳进提质税费支持29.6亿元。积极落实行政事业单位、区属国有公司房屋租金减免工作，累计减免租金1733.76万元，涉及承租户1532户。优化涉企服务保障，组建“5+4”政策财政保障专班，所有惠企政策补助在“政企通”平台开展，实现财政奖补一网通办全程“零次跑”，全年180个惠企项目政策兑现 5.75亿元，惠及企业7482家次。完善政府采购全过程监管，政府采购授予中小企业总合同金额2.69亿元，采购规模和项目数占全区政府采购总量的97%、98%。加大科技赋能、人才赋能力度，财政科技和人才支出3.4亿元，逆势增长30.5%，重点支持“科创中国”省级试点、人才引进和创业扶持、高校毕业生补助等项目。完成4家总规模55.91亿元产业子基金组建，撬动社会资本助推区内产业升级。全力保障重大基础设施建设。申报发行新增政府债券36.91亿元、再融资债券12亿元，全力保障大陈岛、“五大攻坚”行动等一批重大项目重大战略顺利推进。指导区属国企参与“百项千亿”项目建设，累计承接全区重点工程41个、投资72亿元。
3.惠民生办实事，财政支出务实温暖。充分发挥财政在共同富裕大场景中的支撑作用，大力支持教育、医疗、社保等民生事业发展，全年民生支出50.78亿元，同比增长17.4%，民生领域财政支出占一般公共预算支出比例保持75%以上。倾力支持科学精准抓好疫情防控，统筹安排1.97亿元用于疫苗接种、核酸检测、患者救治等支出，保障人民群众生命安全和身体健康。赋能教育均衡发展，完善生均公用经费综合定额和单项定额标准体系，全区同类学校标准一致，区内外学生全部纳入经费保障范围；支持规范民办义务教育发展，争取省补资金4279万元，居全省第三。保障城乡共富建设，精心打造下陈街道横河陈村片区（组团）式乡村共富联合体，成功入选省财政厅一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目；审核拨付老旧小区改造、垃圾分类资金7791万元。用心关爱“一老一小”，安排资金完善怡家食堂老年助餐体系，推动托育机构实现镇街全覆盖，支持实施“小葵花向阳”“暖巢更新”计划，加快补齐养老育幼服务短板。
4.推改革提绩效，财政管理规范高效。激发数字赋能动力，全面上线全省统一的预算一体化系统，推进预算管理规范高效。迭代升级“政采云”等系统，上线推广“浙里报”等小程序。椒江入选省财政厅“浙里捐赠”应用试点，圆满完成试点任务。强化财政绩效管理，对年度预算20万元以上的项目进行绩效目标跟踪监控，对上年度1021个项目56.08亿元资金开展绩效自评，并对镇海中学台州分校等两个重点民生工程项目评价情况向区人大作专题汇报。根据区人大常委会工作安排，对政府性投资项目已竣工未办理财务决算手续情况开展特定问题调查，落实专号整改销单工作。持续加大财政投资评审力度，强化对重大项目的评审和跟踪问效，全年送审金额13.55亿元，审定金额12.72亿元，核减金额0.83亿元。
各位代表，2022年全区财政工作运行平稳，顺利完成了区十一届人大一次会议及人大常委会相关决议和审查通过的各项财政工作任务，有力保障了全区重大决策部署的贯彻落实。同时，我们也要清醒地看到，当前财政管理工作还面临一些困难和挑战，如财政收支矛盾突出，收支平衡难度越来越大；预算执行刚性约束不够强、资金使用效益及资源配置效率有待进一步提高；部分行政事业单位财务队伍建设存在薄弱环节等，我们将高度重视这些问题，积极采取措施予以解决。
二、2023年预算草案
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是迎接椒江撤市设区30周年的展望之年。立足新的历史起点，我们将坚持稳中求进，科学精准编制财政预算，持续巩固提升财政保障发展能力，推动在更高的起点上再创椒江辉煌。
（一）2023年财政预算编制的指导思想
根据2023年度全区经济社会发展目标，结合对当前财政经济形势的分析和预测，按照区十届二次党代会的统一部署以及财政改革总体要求，我区2023年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实省、市、区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步深化财政改革，加强财政资源统筹，增强重大战略任务财政保障能力；强化预算约束和绩效管理，提高财政资源配置效率；严肃财经纪律，加强财会监督，防范化解财政风险，为“六大片区”建设，协调推进“产、城、人”融合发展，努力在更高起点上再创椒江辉煌提供坚实的财政支撑。
（二）2023年一般公共预算草案
1.收入预算
2023年，全区一般公共预算收入预期530660万元，比上年执行数增长6.0%。其中：税收收入492860万元，比上年增长10.3%；非税收入37800万元，比上年下降29.5%。加上转移性收入595253万元，收入合计1125913万元。
2.支出预算
2023年，拟安排全区一般公共预算支出670405万元，比上年下降0.4%。加上转移性支出455508万元，支出合计1125913万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。
根据“三公”经费统计口径，经汇总，2023年财政拨款安排的“三公”经费总额为2250万元。其中：因公出国（境）费60万元，公务接待费500万元，公务用车购置及运行费1690万元。
（三）2023年政府性基金预算草案
2023年，全区政府性基金预算收入预期765200万元，比上年执行数下降13.8%。其中，国有土地使用权出让金收入650000万元，比上年执行数增长9.4%。根据收入计划，加上转移性收入304701万元，收入合计1069901万元。
2023年，拟安排全区政府性基金预算支出701194万元，比上年下降28.0%。加上转移性支出368707万元，支出合计1069901万元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。
（四）2023年社会保险基金预算草案
2023年，全区社会保险基金预算收入预期242750万元，比上年执行数增长12.8%。其中，保险费收入170553万元，比上年执行数增长21.0%；财政补贴收入64937万元，比上年下降7.3%。
2023年，拟安排全区社会保险基金预算支出233601万元，比上年执行数增长9.1%。收支相抵，当年收支预期结余9149万元。
（五）2023年国有资本经营预算草案
2023年，全区国有资本经营预算收入预期1004万元，全部为国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入，比上年执行数下降5.9%。加上上级转移支付收入25万元，收入合计1029万元。
2023年，拟安排全区国有资本经营预算支出728万元，比上年下降17.3%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出81万元，国有企业资本金注入647万元。加上调出资金301万元，支出合计1029万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。
（六）2023年区级部门预算编制情况
2023年，185家单位编制了部门预算（含镇、街道部门预算），支出总额459897万元，其中，基本支出293731万元，项目支出166166万元。收入总额459897万元，其中，一般公共预算拨款收入388275万元，政府性基金收入40185万元,专户拨款收入1568万元，其他资金拨款收入29869万元。
2023年，拟将政府序列单位为主的23个一级预算单位及其部分下属单位，共33家单位支出细化到项级科目的部门预算编制成册上报人代会审议。这些部门共拟安排预算收入108260万元，其中，一般公共预算拨款收入94589万元，政府性基金收入1306万元，专户拨款收入16万元，其他收入12349万元；拟安排预算支出108260万元，具体为：基本支出49193万元，项目支出59067万元。
（七）2023年政府债务预算情况
2023年，根据债务到期和新增债券限额提前预下达情况，在一般公共预算支出中安排债务还本支出13.1亿元，一般债券支出1亿元；在政府性基金预算支出中安排债务还本支出1.5亿元，专项债券支出23.19亿元。
三、认真抓好2023年财政预算执行和管理改革工作
围绕以上预算目标，2023年，我们将认真贯彻落实预算法和预算法实施条例，围绕政府工作报告确定的各项任务，扎实做好财政各项工作。
（一）夯实财源基础，提升政府综合财力。积极培植财源。落实好各项减税降费政策，加大抓投资、促招商、推项目、强服务工作保障力度，持续推动市场主体减负增效，形成优质稳定财源。强化组织收入。财税收入专班加强联动，进一步完善税收协同共治机制，切实抓好各项税款征收工作。依法依规组织征收非税收入，稳步优化财政收入结构。盘活资产资源。用足用活土地政策，做实做优土地文章。继续挖掘盘活国有资产资源，切实增强财政统筹调控能力。
（二）精准助力赋能，服务经济高质量发展。围绕中心、服务大局，全力向上争取资金债券，力争2023年专项债券发行超30亿元。精准配置资金资源，高质量建设青年发展型城市，保障“六大片区”攻坚行动等重大战略重大项目支出需求，实现财与政紧密对接。梳理完善支持经济高质量发展的财政政策，以民营经济高质量发展为导向，进一步优化营商环境。提升科技创新财税服务能力，支持高层次人才引育。充分利用“政企通”平台，精简申报材料及流程，加快涉企惠企政策资金兑现速度，提升市场主体获得感和满意度。进一步发挥政府产业基金引领作用，依托首期总规模20亿元产业基金母基金，撬动更多社会资本投向医疗大健康、前沿科技、智能制造、先进制造与能源等领域。纵深推进国有企业改革，加快区属国企扩容提能步伐，做大做强“海正系”企业，为椒江突围发展积蓄动能。
（三）牢记为民使命，兜实民生保障底线。牢固树立以人民为中心的理念，坚持统筹兼顾、循序渐进，积极服务人民群众物质文化需求的新变化，加快补齐民生领域和社会事业短板。将共同富裕示范区建设作为重中之重，建立健全促进共同富裕的财政政策和保障体系。坚持农村共享富裕城乡一体化发展，全年安排乡村振兴发展专项资金1.6亿元。完善为民办实事资金保障长效机制，确保新增财力三分之二以上用于民生。全年安排16.88亿元，支持做好教育、就业、医疗卫生、养老、保障房、困难群众帮扶救助等民生大事。
（四）强化底线思维，持续防范化解财政风险。统筹发展和安全，加大财政运行风险研判和防范，确保财政平稳运行。加强政府债务监管，推进专项债券全生命周期管理，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。抓实政府隐性债务存量化解工作，坚决遏制政府隐性债务增量，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。
（五）加强预算管理，有效发挥财政治理效能。全面实施预算绩效管理，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，提升预算管理的科学性、准确性和有效性。强化预算刚性，严控预算追加，厉行节约办事业。整合优化财政专项资金，足额保障基本民生类和其他刚性重点支出。加快资金审核分配下达，确保快支出、早见效。加大预决算信息公开力度，积极打造阳光财政。开展“财会监督年”活动，重塑财会监督体系，推动财会监督与人大监督、纪检监察、审计监督的贯通协调。
各位代表，做好2023年财政工作任务艰巨、职责重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，细化财政增收措施、优化财政支出结构、强化财政服务保障、深化财政管理改革，真抓实干、发力奋进、创新作为，全力支持全区经济社会高质量发展，为“六大片区”建设，协调推进“产、城、人”融合发展，努力在更高起点上再创椒江辉煌作出更大的贡献。
