（浙江省）关于台州市椒江区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于台州市椒江区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
2022年2月17日在台州市椒江区第十一届人民代表大会第一次会议上
台州市椒江区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请各位代表审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，区政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，在区委的坚强领导和区人大及其常委会、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，认真实施积极的财政政策，强化预算约束和绩效管理，加快建立现代财政体制，全力保障各项重大决策部署落实，财政运行总体平稳，为实现“十四五”良好开局和高标准打造社会主义现代化先行示范区提供坚强的财政支撑。
（一）2021年一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收支执行总体情况
2021年，全区实现一般公共预算收入508700万元，完成年度预算的100.0%，比上年增长11.5%；加上转移性收入627604万元，收入合计1136304万元。全年实现一般公共预算支出582769万元，完成年度预算的99.3%，比上年增长5.0%；加上转移性支出553535万元，支出合计1136304万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。由于市区财政体制结算尚未办理，最后结果待市财政局决算批复后再专题向区人大常委会报告。
2.一般公共预算收支具体执行情况
（1）一般公共预算主要科目收入执行情况
2021年全区一般公共预算主要科目收入执行情况
单位：万元
（2）一般公共预算重点支出执行情况
2021年，全区教育支出122047万元，完成预算的97.9%，增长1.6%。科学技术支出18081万元，完成预算的97.1%，增长16.4%。文化旅游体育与传媒支出16616万元，完成预算的117.3%，增长77.0%。社会保障和就业支出85332万元，完成预算的102.1%，增长18.2%。卫生健康支出61342万元，完成预算的97.5%，增长8.8%。农林水支出37885万元，完成预算的88.9%，下降7.8%，主要受上级渔业油价补贴影响。
2021年全区一般公共预算重点支出执行情况
单位：万元
（二）2021年政府性基金预算执行情况
2021年，全区实现政府性基金收入485400万元，完成年度预算的98.6%，比上年下降34.9%，加上转移性收入503500万元，收入合计988900万元。政府性基金支出676521万元，完成年度预算的96.8%，比上年下降23.5%，加上转移性支出312379万元，支出合计988900万元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。
（三）2021年社会保险基金预算执行情况
2021年，全区实现各类社会保险基金收入182514万元，完成年度预算的108.0%，比上年增长30.0%。各类社会保险基金支出136275万元，完成年度预算的99.5%，比上年下降2.4%。收支相抵，各类社保基金当年结余46239万元。
（四）2021年国有资本经营预算执行情况
2021年，全区实现国有资本经营预算收入494万元，完成年度预算的100.2%，比上年增长43.6%。加上上级转移支付收入44万元，上年结余结转收入6万元，收入合计544万元。国有资本经营预算支出288万元，完成年度预算的100.0%，比上年增长19.5%。加上调出资金148万元，结转下年支出108万元，支出合计544万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。
（五）2021年政府债务预算执行情况
根据《浙江省财政厅关于下达2021年地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2022〕2号），核定我区2021年地方政府债务限额为125.12亿元，其中：一般债务58.86亿元，专项债务66.26亿元。比上年新增地方政府债务限额17.2亿元，其中：一般债务0.6亿元，专项债务16.6亿元。
2021年底，我区政府债务余额为124.37亿元，其中，一般债务58.11亿元，专项债务66.26亿元，政府债务控制在省核定的限额内。
（六）落实区人大预算决议有关情况
2021年，按照区十届人大五次会议的有关决议和人大财经委员会的审查意见，围绕高质量发展建设共同富裕先行示范区新目标新定位，严格执行预算法律法规，着力做好生财、聚财、用财各项工作，促进全区经济社会平稳健康发展。
1.围绕壮大财力抓收入，财政收入稳步增长。在做好常规化征管工作基础上，调研重点行业重点企业，梳理排摸税源费源，全程跟踪征缴入库，实现收入应收尽收。规范非税征管,提高征管效率。加大国有资产资源盘活力度，科学把握土地出让进度，增强土地资金保障平衡预算能力。围绕“重要窗口”、共同富裕示范区建设等重大战略，把握政策机遇，最大限度争取资金和政策支持，全年争取上级资金、专项债券额度、再融资债券38.3亿元。
2.围绕经济发展强保障，政策扶持精准高效。多方筹措资金，大力保障“六区”建设和“经济高质量发展年”“环境高品质提升年”等活动，审核拨付经济类财政扶持专项资金3.87亿元。完善惠企利民直达资金常态化工作机制，强化对直达资金发放情况的全覆盖、全链条监控。全力开展招商引资工作，做好招商引资政策资金兑付保障。落实“人才强区”战略要求，安排人才政策兑现资金1.11亿元，比上年度增支8217万元。落实各项科技补助政策，科技资金投入1.84亿元，同比增长16.4%。产业基金工作取得实质性进展，制定《椒江区产业基金管理暂行办法》《椒江区产业子基金管理暂行办法》，产业基金首期规模30亿元；出台《台州创谷基金港扶持政策10条》，打造全市首个百亿级基金港。全力保障数字化改革，提升政府治理能力和服务水平，投资0.92亿元推进32个项目开发，上线“药省心”“付省心”“卫你办”等本地特色应用。
3.围绕国资增厚促改革，国资国企能级提升。制定《椒江区国资国企改革发展“十四五”规划》，为持续推进国有资本和区属国企做强做优做大提供顶层设计。实施“国资国企高定位改革”行动，健全完善“专班+专员+专盯”推进机制，明确人才、项目、融资、数字化等项目作为落地工程：“精英人才提升工程”完成国企定员人员和管培生招聘及初步培养；“精彩项目强企工程”承接重点项目根据计划安排全面启动推进；“融资磁场打造工程”实现三家区属国企取得主体信用评级，其中区国运集团AA+、城发集团AA+、社发集团AA，进一步提升国企直接融资能力，降低融资成本；“数字赋能信息化工程”完成全省首个县区级国企信息化平台架构搭建。
4.围绕以人为本办实事，公共财政保障加码。践行以人民为中心的发展思想，全面贯彻落实政府过“紧日子”思想，大力压减一般性和非急需非刚性支出。2021年民生投入43.26亿元，增长5.4%，占一般公共预算支出74.2%。坚持教育优先，支出12.20亿元，增长1.6%，着力促进城乡教育均衡发展，提高农村义务教育水平。高质量推进“健康椒江”建设，医疗卫生健康等支出6.13亿元，增长8.8%。强化常态化疫情防控资金保障，落实全民免费接种新冠肺炎疫苗所需经费。完善救助政策，在全市率先制订社会救助“一事一议”实施办法，将因核对异常但实际困难对象纳入救助范围；低保标准由810元/月提高到880元/月。支持加强创新社会治理工作，落实全区专职社区工作者“三岗十八级”待遇保障，积极推进未来社区创建。保障落实“环卫一体化”经费，着力推进“全域保洁+垃圾分类”。积极保障社区老年食堂、九子山康养小镇、全市首个国有专业托育中心、公办幼儿园补短板等民生项目落地，提升“一老一小”公共服务水平。
5.围绕财政管理求创新，管理水平提质增效。完善零基预算编制改革，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。深化预算绩效管理，对年初预算安排20万元以上的项目进行绩效目标跟踪监控管理，覆盖532个项目，涉及资金8.27亿元；对全区所有部门914个项目开展绩效自评，覆盖资金63.87亿元；选取9个重点项目开展财政重点绩效评价，涉及资金7.27亿元。专题向区人大汇报重点民生工程项目绩效评价情况，自觉接受人大监督。依托财政数字化改革，开展“智慧绩效平台”数字化改革试点。防范与化解政府性债务风险，建立政府融资举债实时监控及风险预警机制，政府债券发行控制在限额之内。推进非税电子化收缴和电子票据试点改革。加强基层财政财务管理，开展镇街道财政资金安全自查巡察、基层财政资金管理专项检查“回头看”，完成扶贫资金专项检查问题整改“回头看”。规范政府投资项目和国企平台项目实施全过程财政监管，对全区政府和国企投资项目开展工程建设、财务、项目招投标等督察。
各位代表，2021年全区财政工作运行平稳，顺利完成了区十届人大五次会议及人大常委会相关决议和审查通过的各项财政工作任务，有力保障了全区重大决策部署的贯彻落实。同时，我们也要清醒地看到，当前财政管理工作还面临一些困难和挑战，如受经济结构调整及减税降费政策叠加影响，财政收入增势放缓，而服务发展、保障民生等领域刚性支出持续增加，财政收支紧平衡状态凸显；预算执行刚性约束还不够，财政资金绩效管理尚需加强；防范化解风险的压力仍比较大，等等。对此，我们高度重视，将认真研究，努力解决。
二、2022年预算草案
2022年是党的二十大召开之年，是“两个百年”之交后的第一年、实施“十四五”规划关键的第二年，做好预算编制和财政工作责任重大。我区将坚持稳中求进，合理编制财政预算，强化预算执行刚性，巩固提升财政服务大局和保障发展能力。
（一）2022年财政预算编制的指导思想
根据2022年度全区经济社会发展目标，结合对当前财政经济形势的分析和预测，按照区十届一次党代会的统一部署以及财政改革总体要求，我区2022年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，全面落实省、市、区委决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，服务“六稳”“六保”工作大局；聚焦“拥江向海、全域蝶变”使命担当，进一步深化财政改革，强化预算刚性，提升资金绩效，严肃财经纪律，切实防范化解财政风险，为高质量发展建设现代化湾区新府城提供坚实的财政保障。
（二）2022年一般公共预算草案
1.收入预算
2022年全区一般公共预算收入预期544300万元，比上年执行数增长7.0%。其中：税收收入509100万元，比上年增长5.5%；非税收入35200万元，比上年增长33.6%。加上转移性收入524312万元，收入合计1068612万元。
2.支出预算
2022年拟安排全区一般公共预算支出640862万元，比上年增长10.0%。加上转移性支出427750万元，支出合计1068612万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。
根据“三公”经费统计口径，经汇总，2022年财政拨款安排的“三公”经费总额为2287万元。其中：因公出国（境）费67万元，公务接待费520万元，公务用车购置及运行费1700万元。
（三）2022年政府性基金预算草案
2022年全区政府性基金预算收入预期678100万元，比上年执行数增长39.7%。其中，国有土地使用权出让金收入650000万元，比上年执行数增长43.7%。根据收入计划，加上转移性收入319880万元，收入合计997980万元。
2022年拟安排全区政府性基金预算支出657842万元，比上年下降2.8%。加上转移性支出340138万元，支出合计997980万元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。
（四）2022年社会保险基金预算草案
2022年全区社会保险基金预算收入预期167540万元，比上年执行数下降8.2%。其中，保险费收入99754万元，比上年执行数下降9.7%；财政补贴收入65020万元，比上年下降5.2%。
2022年拟安排全区社会保险基金预算支出151054万元，比上年执行数增长10.8%。收支相抵，当年收支预期结余16486万元。
（五）2022年国有资本经营预算草案
2022年全区国有资本经营预算收入预期226万元，全部是国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入，比上年执行数下降54.3%。加上上级转移支付收入25万元和上年结余结转收入108万元，收入合计359万元。
2022年拟安排全区国有资本经营预算支出291万元，比上年增长1.0%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出101万元，国有企业资本金注入190万元。加上调出资金68万元，支出合计359万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。
（六）2022年区级部门预算编制情况
2022年，全区183家单位编制了部门预算（含镇、街道部门预算），支出总额415404万元，其中基本支出259473万元，项目支出155931万元；收入总额415404万元，其中一般公共预算拨款收入342856万元，政府性基金收入38744万元，专户拨款收入4359万元，其他资金拨款收入29445万元。
2022年，拟将政府序列单位为主的23个一级预算单位及其部分下属单位，共34家单位支出细化到项级科目的部门预算编制成册上报人代会审议。这些部门共拟安排预算收入108020万元。其中，一般公共预算拨款收入84187万元，政府性基金收入11209万元，专户拨款收入16万元，其他收入12608万元。拟安排预算支出108020万元，具体为：基本支出43602万元，项目支出64418万元。
（七）2022年政府债务预算情况
2022年，根据债务到期和新增债券限额提前预下达情况，在一般公共预算支出中安排债务还本支出10.36亿元，一般债券支出2亿元；在政府性基金预算支出中安排债务还本支出6.49亿元，专项债券支出20.11亿元。
三、认真抓好2022年财政预算执行和管理改革工作
围绕以上预算目标，2022年，我区将持续攻坚克难，积极贯彻落实预算法和预算法实施条例，扎实做好各项财政工作。
（一）依法依规，积极组织财政收入。严格执行现行财税体制，依法依规组织各项收入。努力克服减税降费政策效应、外部经济形势复杂多变等多重减收因素叠加影响，紧盯本次人代会确定的收入目标，财税部门加强协同，合理把握收入节奏，确保完成全年收入目标。积极组织非税收入。提升部门、街道和做地主体的协同，加快年度土地出让计划落地，强化土地出让金征收结算管理。加大资产资源盘活使用力度，努力增加可用财力。把握政策资金支持方向，提前谋划储备项目，各部门协调精心包装，提高债券争取精准度，力争获批更多政府债券额度，为全区经济社会发展蓄势赋能。
（二）精准施策，支持经济高质量发展。聚焦中央和省市区党委重大决策部署，精准配置资金资源，推动资金与项目更好融合，实现财与政更加紧密对接。坚决落实减税降费政策，以民营经济高质量发展为导向，进一步优化营商环境。突出产业政策引导作用，及时足额兑付政策资金，全力推动企业转型升级。加快政府产业基金实质化运作，撬动更多社会资本投向工业4.0、生产性服务业、数字经济、海洋经济等领域，培育一批优质可持续财源税源。
（三）兜牢底线，持续改善民生福祉。牢固树立党政机关过“紧日子”思想，从严从紧编制部门预算，坚决取消不必要的支出项目，大力压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算。硬化预算执行约束，严把预算追加关口，将有限的财力向保民生、补短板、增后劲倾斜，用党政机关“紧日子”换百姓“好日子”。将共同富裕示范区建设作为重中之重，找准共同富裕场景下的财政“小切口”，构建促进共同富裕的财政政策和保障体系。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。进一步加大教育、医疗、社保、就业、公共安全、环境等普惠性、基础性、兜底性民生投入力度，完善为民办实事资金保障长效机制，新增财力三分之二以上用于民生，提升公共服务和治理水平。
（四）稳字当头，有效防范财政风险。积极开展社保基金运行研判分析，防范社保财政兜底风险。坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”原则，坚决遏制隐性债务增量，有序推进化债专项行动，确保完成年度化债目标。完善政府性债务常态化监测机制，借力数字信息平台，提高对债务风险的分析、预警和处理能力。加强对债券项目全过程的管理，督促和指导债券资金使用部门依法依规用好地方政府债券。
（五）紧盯绩效，提升财政管理水平。进一步深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，提升重大战略任务保障能力。严格落实预算法定原则，压实部门和单位预算执行主体责任，增强预算刚性约束。深入推进预算公开，积极拓展预算公开范围。加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，持续推进部门整体绩效预算改革。强化绩效评价结果刚性约束，严格落实“花钱必问效、无效必问责”。进一步强化财政财务监督，聚焦重点民生、涉企涉农财政专项资金管理等关键领域开展财政财务监督检查，确保上级政策的贯彻落实和重大财政资金项目的落地。加快推进财政数字化转型，为全面提升财政治理能力提供技术支撑。
（六）守正创新，推进国资改革走深走实。进一步完善国有资产平台建设，合理配置资源，提高资产使用效益，实现国资保值增值。厘清部门与国企的履职关系机制，建立健全系统、科学、实用的现代国企管理制度体系。开展国企重点风险领域专项检查，推进全过程风险防控、规范化运行。以“改革创新突围赛”为载体，从国资唤醒、资质提升、市场化转型等方面入手，着力培育打造一批区属国企品牌，做大做强做优国资国企，助推全区“两年三行动”落地见效。指导区属国企履行社会责任，积极投身共同富裕示范区建设，加强教育、养老、市政、环卫等公共服务保障；持续推进商贸核心区、“一江两岸”区块、大陈岛等重点项目建设，使国资国企成为新府城建设的强劲助力。
各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为高质量发展建设现代化湾区新府城做出新的更大贡献！
