（浙江省）关于台州市黄岩区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于台州市黄岩区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
一、2021年全区财政预算收支执行情况
一年来，全区上下在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于财政工作的重要论述，聚焦“忠实践行‘八八战略’、奋力打造‘重要窗口’”主题主线，认真贯彻“六稳”“六保”工作要求，突出“三个争先”，以守好“红色根脉”的政治担当，扎实做好生财、聚财、用财各项工作，全区财政预算执行情况总体平稳有序，为“重要窗口”和共同富裕示范区建设提供坚实的财政保障。
（一）一般公共预算收支执行情况
2021年全区一般公共预算收入439647万元，完成预算的103.7%，同比增长（以下简称“增长”）10.5%，其中税收收入完成394319万元，增长10.9%；非税收入完成45328万元，增长7.2%。
2021年全区一般公共预算支出603803万元，增长2.5%，完成预算的106.9%，完成调整后预算的104.7%。
按照现行财政体制和省市有关规定，2021年全区一般公共预算收入加上税收返还、上级转移支付收入、结转结余资金、国有资本经营预算调入、预算稳定调节基金调入、政府性基金调入等转移性收入，扣除财政体制结算上解上级支出等转移性支出后，2021年全区一般公共预算收支平衡。由于地方与上级之间财政体制结算有一个过程，最后结果待省财政厅决算批复后再专题向区人大常委会报告。
（二）政府性基金预算收支执行情况
2021年全区政府性基金收入411834万元，完成预算的85.5%，下降18.7%。其中：国有土地使用权出让收入278695万元，下降42.2%。
2021年全区政府性基金支出671656万元，完成调整后预算的102.7%，增长14.6%。
全口径收支相抵，2021年政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算收支执行情况
2021年企业职工养老保险基金实施省级统筹，黄岩区2021年社会保险基金预算执行情况及2022年社会保险基金预算（草案）均不含企业职工养老保险基金，由省里统一报告。
2021年全区社会保险基金收入为213612万元，完成预算的117.2%，比上年增长13.2%，其中：保险费收入100648万元，增长0.4%；财政补贴收入107939万元，增长25.0%；利息收入3275万元，增长206.6%。
2021年全区社会保险基金支出为196412万元，完成调整后预算的98.9%，增长12.3%，其中：社会保险待遇支出181800万元，完成调整后预算的98.7%，增长19.9%。
2021年社会保险基金当年收支结余17200万元。
（四）国有资本经营预算收支执行情况
2021年全区国有资本经营预算收入2612万元，完成预算的101%。加上转移性收入182万元，收入合计2794万元。
2021年全区国有资本经营预算支出1977万元，完成预算的100%。加上调出资金784万元，结转下年33万元，支出合计2794万元。
收支相抵，2021年全区国有资本经营预算收支平衡。
（五）地方政府债务限额和余额情况
2021年，经省政府批准，省财政厅核定我区地方政府债务限额为138.72亿元，比上年新增债务限额31.06亿元，其中纳入一般公共预算管理的一般债务限额47.26亿元、纳入政府性基金预算管理的专项债务限额91.46亿元，该限额已报经区十六届人大常委会第四十次会议审议批准。
截至2021年底，我区纳入全国地方政府性债务管理系统的政府债务余额为136.41亿元，其中一般债务47.07亿元、专项债务89.34亿元，均控制在省核定的限额内。
二、落实区人大预算决议有关情况
2021年，按照区第十六届人民代表大会第五次会议有关决议及区人大财经委审查意见，我们克服重重困难，积极迎接挑战，全面贯彻《预算法》及《预算法实施条例》，充分发挥财政职能作用，实施积极的财政政策，持续深化财税体制改革，切实提高财政资金效益，有力促进了全区经济社会稳健发展。
（一）在夯实财源基础上下功夫，向上资金争取达到新高度
一是着力涵养税源。相继出台《关于组织开展企业安全“稳增长”、员工安心“过大年”活动的通知》、《黄岩区促进电子商务发展的若干扶持政策》等一系列政策，加大对市场主体扶持力度，积极培育财源。安排新增财政扶持资金8000万元，用于激发电商活力、促进外贸市场采购、小微企业信用贷试点、模塑产业创新服务综合体建设等项目。二是着力争取债券。全力争取中央、省、市政策和资金，全面掌握政策动向，做好信息收集，主动对接项目部门，根据政策方向和政策条件强化项目储备、培育、申报，全年共获得地方政府新增债券31.06亿元（一般债券2亿元+专项债券29.06亿元），再融资债券11.3亿元，创历史新高。三是着力争取补助。我区连续争取到两轮绿色转化资金（两山转化）共6亿元，一事一议财政奖补助推美丽乡村建设资金2000万元，成功入选2021年省级乡村振兴集成创新示范建设项目县，获得省专项补助资金7000万元。另外争取到乡村振兴黄岩蜜橘产业发展示范建设试点资金1000万元。
（二）在优化支出结构上下功夫，民生事业保障取得新成绩
一是“三保”能力不断增强。坚持以“三保”为基本，优先安排“三保”支出预算，全面落实“三保”支出保障责任。加大财政资金整合力度，积极盘活存量资金，增强“三保”支出保障能力。二是支出结构不断优化。全区牢固树立过“紧日子”的思想，加大一般性支出压减力度，大力压减非急需、非刚性的项目，严控“三公”经费预算，节约的资金用于疫情防控、企业扶持等方面的经费保障。大力盘活存量资金，统筹用于我区的民生重点项目支出。三是民生福祉不断改善。大力支持民生事业发展，2021年全区一般公共预算民生支出49.2亿元，民生支出占比达到81.5%。支持教育基础设施建设，全面落实义务教育经费保障机制，研究提出“双减”后，义务教育学校托管服务实施意见。加大医疗保障投入，加强常态化疫情防控资金保障，落实全民免费接种新冠肺炎疫苗所需经费。支持公租房保障和城镇棚户区改造、城镇老旧小区改造。持续推进养老服务体系建设，完善养老服务补贴制度，支持大众创业促进就业。不断完善社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度。健全村干部基本报酬稳定增长机制，落实村级组织保障经费，全力保障基层政权正常运转。
（三）在服务重大保障上下功夫，财政风险防控开创新局面
一是防范化解债务风险。全力化解隐性债务，根据财政部浙江监管局年初对我区隐性债务化解进行的专项核查意见，狠抓整改落实，用“真金白银”落实化债资金，共筹集20.9亿元财政资金用于化债。同时，全面梳理隐性债务情况，在符合审核要求的范围内多途径落实化债整改。二是防范化解社保风险。深入推进企业职工基本养老保险省级统筹改革，严格执行基金预算管理、累计结余归集、地方统筹责任分担等规定，规范基金征缴和支出管理，不断提升基金自求平衡能力。迭代升级社会保障风险准备金管理制度，提高土地出让收入提取比例，不断强化国有资本划转充实社保基金管理，构建多层次风险防范机制。三是防范乡镇财政风险。出台进一步强化和规范乡镇（街道）财政管理的实施办法，强化乡镇（街道）财政预算刚性管理和村级集体经济“三资”管理，建立健全乡镇财（街道）政资金内控管理制度，规范乡镇（街道）财政管理行为。在北洋镇成功试点运行内部控制信息系统，为全区乡镇街道内控信息化建设打造新标杆，有效提升基层财政风险防控能力和内部管理水平。
（四）在深化财政改革上下功夫，财政智治水平实现新突破
一是推进财政预算管理一体化进程。成立预算一体化建设工作专班，积极赴省厅、市局汇报对接，围绕预算管理一体化建设主要内容及目标，规范基础信息管理，对标业务规范和技术标准，优化预算管理流程，全力探索本地建设路径，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，推动预算管理提质增效，全面上线预算管理一体化系统。二是推进国有资产管理信息化建设。区财政局与区纪委联合搭建黄岩区国有房（地）产智慧监督平台，解决现有国有房（地）产量大面广、管理不规范、统筹利用率低等难点、痛点问题，项目一期驾驶舱已于8月上线。三是推进政府采购数字化共建共享改革试点。我区政府采购预警监控管理项目被列入省财政厅第一批政府采购数字化共建共享改革试点项目清单，该项目将运用“数据分析、数据监管”驱动的创新体制，提前发现政府采购领域违法违规的苗头。四是推进财政票据电子化改革工作。2021全年，我区共有299家财政票据领用单位上线，已开出31.22万张电子票据，财政信息化管理水平迈上新台阶。加快推进医疗收费电子票据2.0系统应用，区级公立医院、乡镇卫生院全部上线运行，解决群众取票难的问题，已开出医疗电子票据554万张。
各位代表，回顾一年来的预算执行情况，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和预算执行还存在一定困难和问题：一是从财政收支看，疫情不确定性叠加经济下行压力，财政收入可持续增长的基础还不稳固，加上开启新征程，各部门要干的大事要事新事很多，支出需求很大，减收和增支的矛盾突出，收支平衡难度较大。二是从重大突破看，六大战略实施、共同富裕区域标杆建设、数字化改革等重大决策部署已经开局，但财政的硬核标志性成果还不多、重大突破还不够。三是从系统建设看，整体智治财政建设总体进度不快，行政事业单位财务会计队伍建设还存在薄弱环节。对于这些问题，我们将将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。
三、2022年全区财政收支预算（草案）
今年是党的二十大召开之年，也是坚定不移实施“六大战略”、全面建设共同富裕区域标杆的开局之年。在新的赶考路上，我们必须坚定信心、锐意进取，加快打造变革型财政组织，全面提升做好财政工作的能力和水平，推动黄岩奋力开创高质量发展崭新局面。
（一）2022年财政工作的指导思想
根据2022年度全区经济社会发展目标，结合当前财政经济形势分析和预测，并参考上年度执行情况，按照区党代会的统一部署以及财政改革总体要求，我区2022年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央、省委、市委和区十四届一次党代会决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，服务“六稳”“六保”工作大局。优化支出重点和结构，增强重大战略任务财力保障。坚持党政机关过紧日子，厉行勤俭节约，进一步深化财税体制改革。严肃财经纪律，防范化解地方政府债务等财政风险。坚定不移实施永宁江开发主攻战略、数字化改革主导战略、实体经济转型优先战略、公共服务优享战略、生态共富西部振兴战略、黄岩文化复兴战略等“六大战略”，为全面建设共同富裕区域标杆提供坚实的财政保障。
（二）2022年财政收支预算
1．一般公共预算
2022年全区一般公共预算收入预期470500万元，比上年执行数增长7%，其中：税收收入420000万元，增长6.5%；非税收入50500万元，增长11.4%。
根据《预算法》“地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算”和国务院关于盘活财政存量资金的要求，全区一般公共预算收入加上预计的税收返还、上级转移支付收入、政府性基金预算调入、国有资本经营预算调入和上年结转结余等转移性收入，扣除上解上级支出等转移性支出后，预计2022年全区一般公共预算可安排财力647350万元，拟安排一般公共预算支出647350万元，比上年执行数增长7.2%，收支相抵后，全区一般公共预算收支平衡。
2．政府性基金预算
2022年全区政府性基金预算收入预期为706919万元，增长71.7%，主要是2022年国有土地使用权出让收入预期较上年增长129%。
结合上级补助、地方政府专项债务转贷收入、上年结转结余等转移性收入，2022年拟安排全区政府性基金预算支出746828万元，比上年执行数增长11.2%。统筹考虑调出资金、结转下年、地方政府专项债务还本支出等转移性支出因素，全口径收支相抵，2022年政府性基金预算收支平衡。
3．社会保险基金预算
2022年全区社会保险基金预算收入预期194465万元，比上年执行数下降9.0%。2022年拟安排全区社会保险基金预算支出189329万元，下降3.6%。收支相抵，本年预期结余5136万元。
4．国有资本经营预算
2022年国有资本经营预算收入预期1536万元，其中：利润收入793万元，股利、股息收入743万元。加上转移性收入46万元，收入合计1582万元。
2022年拟安排国有资本经营预算支出1121万元。根据《预算法》“加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”等要求，拟按国有资本经营预算收入的30%即461万元调入一般公共预算，支出合计1582万元。全口径收支相抵，2022年国有资本经营预算收支平衡。
四、2022年财政工作主要任务
2022年，我们将紧扣区委区政府中心工作，坚定不移实施“六大战略”，坚持精打细算，强化收支管理，加力提效实施积极的财政政策，持续推进财政改革，加快构建现代财政制度，为黄岩稳经济、保民生、控风险、促发展各项工作提供更加有力的政策支持和综合财力保障。
（一）围绕永宁江开发主攻战略，着力做好重大任务保障
一是不断加强财政收支管理。努力做大可用财力。牢固树立税源意识，培育涵养更多可持续发展的优质税源。密切关注形势变化，加强收入监测和分析，分类管理、分类施策。完善地方财政收入综合协调工作机制，合理把握组织收入力度、进度和节奏，确保一般公共预算收入增长与经济增长基本同步。进一步加强土地储备开发管理，算好土地出让金平衡账，不断扩大土地出让规模，做大可用财力蛋糕，以永宁江开发为主攻方向，加大对永宁江科创带建设的投入，推动沿江片区发展。加强财政支出管理。落实党政机关过紧日子的要求，节俭办一切事业，2022 年全区非刚性、非重点项目支出预算只减不增，严控“三公”经费和会议费、培训费，努力降低行政运行成本。
二是全力打造创新创业高地。助力打造创新策源地。持续加大科技创新投入，全区财政科技支出增长15%，强化对基础研究和源头创新的支持，鼓励引导企业加大科技投入。聚焦永宁江科创带建设，加大对模塑产业创新服务综合体、浙江黄岩人才创业园、台州梦创园等平台的支持力度，增强平台服务效力、孵化能力和综合实力。支持打造人才蓄水池。统筹引才、育才、用才政策，大力支持“鲲鹏行动”计划，保障国省级引才计划、“500精英”计划、高层次人才绩效奖励计划等重点人才项目资金，打造“高精尖缺”人才蓄水池。支持制造业高质量发展。加大对新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动的保障力度，支持实施产业链协同创新项目，持续完善制造业创新体系。
三是牢固树立“项目为王”理念。抢抓中央稳投资、促发展“窗口期”，强化项目前期办职能，加大重大项目前期经费保障。围绕支撑 “六大战略”的重点项目，包装一批、储备一批、建设一批，积极申请地方政府专项债券，优先保障和支持社会效益明显、群众期盼、早晚要开工的重点项目，形成政府债券资金滚动接续机制，确保重点项目要素保障。截至2022年1月，我区已争取到2022年提前批专项债券资金14.16亿元，用于区内重点项目建设。同时，在1月20日前再补充申报2022年专项债券储备项目33个。
（二）围绕数字化改革主导战略，着力深化财政智治改革
一是深化财政智治改革。按照“精打细算、量力而行、讲求绩效”的原则，重点保障多跨协同、制度重塑和改革创新的重大应用，将钱花在“刀刃”上，着力提升政府治理能力和服务水平。迭代升级集中财力办大事任务管理系统，建立健全覆盖大事、政策、项目、资金的全过程管理体系，实现全部门覆盖、全层级贯通、全周期掌控。持续推进“政采云”“浙里办票”“浙里缴费”“浙里担”等重大应用场景建设。创新“资产云”运用，全面推广线上“公务仓”。推进“浙里基财智控应用”，创新基层财政管理模式，提升基层财政治理能力和监管水平。
二是深化预算管理改革。以预算管理一体化系统为主要载体，以统一管理规则为核心，将统一的管理规则嵌入信息系统，切实提升财政管理的数字化智能化智慧化水平。从项目立项、预算编制、资金申请、资金拨付到项目结束的全过程实现高效追踪监管，全面构建更加规范、安全、高效的财政资金运行体系。丰富完善核心业务事件反馈系统，建立涵盖部门的整体画像体系，进一步提升预算管理水平。
三是深化国资国企改革。以抓紧抓实国企改革三年行动为抓手，全力推动国资国企数字化改革，积极稳妥发展混合所有制经济，健全市场化经营机制，进一步健全完善区属国企现代企业制度和法人治理结构，优化人才队伍。以管资本为主，强化国资国企投资建设、运营监管等体系建设，在现有的“1+3”集团体系基础上优化调整，全力提升区属国企投资运营能力，注重发挥区属核心集团公司在资本投资和资产运营的主体作用，统筹兼顾区属国企融资运营的发展和安全，着力防范化解各类风险隐患，尽力打造具有我区国资国企辨识度的标志性成果，高质量助力以永宁江开发为重点的共同富裕区域标杆建设。
（三）围绕实体经济转型优先战略，着力增强财政发展后劲
一是以数字经济赋能转型升级。不断增强传统制造业竞争力，加快数字产业发展和产业数字化转型，鼓励支持骨干制造企业运用物联网、大数据、智能传感、精密制造、智能决策等技术，建立设备自动化管理和信息化联动体系，推进云计算、工业互联网、人工智能等新一代信息技术应用。
二是以平台建设营造创新生态。科学谋划高端模塑产业园、新能源交通产业园、智能制造产业园等一批产业园区建设，加大对工业4.0 标杆园区建设和智能模具小镇东融产业园建设的支持力度，积极支持区块链技术的探索和应用，推动区域供应链金融科技平台建设，进一步完善模塑产业创新服务综合体功能体系，推动模具工业互联网平台建设。
三是以激励政策引导产业变革。进一步完善支持民营经济发展的逆周期调节政策体系，支持传统制造业改造提升，落实总部经济、零地技改、技术创新、质量提升、企业上市融资、绿色经济等激励政策，支持带动能力强、发展前景好的高精尖项目引进，倒逼产业自我革新。放大政府产业基金杠杆和引导作用，不断完善产业基金项目储备库，引导更多、更优的社会资本投入黄岩主导产业。
（四）围绕公共服务优享战略，着力加大民生改善力度
一是推动民生保障更有力。努力办好民生实事，做好民生兜底保障工作，力争全区民生支出占一般公共预算支出的比重持续在80%以上。围绕全区中心工作和上级要求，加大民生投入力度，统筹资金解决好人民群众反映强烈的各类民生问题，重点支持和保障好区委区政府确定的民生实事，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。
二是推动公共服务更优质。持续加大教育投入，继续扩大普惠性学前教育资源，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，推动城乡义务教育优质均衡一体化发展，完善学前教育、职业教育财政投入政策。落实公立医院投入政策和基层医疗卫生机构补偿机制。保障基本公共卫生服务经费按省定标准补助。加大对区医疗卫生中心、高桥街道社区卫生服务中心、永宁医院等基层医疗卫生机构基础设施建设的投入。
三是推动社会保障更惠民。完善基础养老金正常调整机制，落实城乡居民基本医疗保险财政补助资金。健全职工基本医保门诊共济保障机制，完善医疗救助基金管理。完善城镇保障性安居工程财政支持政策，引导发展保障性租赁住房。完善分类分档的社会救助政策体系，优化最低生活保障标准确定机制和动态调整机制。完善促进慈善事业发展的财政政策。
（五）围绕生态共富西部振兴战略，着力加速实现乡村振兴
一是整合城乡发展资金。建立健全支持“三农”投入稳定增长的保障机制，扩大公共财政覆盖农村的范围，增加对农业、农村基础设施投入。坚持以公共财政制度创新为重点，不断调整优化财政支出结构，多渠道筹措、整合财政资金，为城乡统筹发展提供财力支持。
二是打造优势农业产业。推进耕地“非农化”“非粮化”整治。促进乡村智慧化发展、农业绿色发展，把乡村振兴示范带建设与现代农业园区、田园综合体建设结合起来。发展壮大特色产业，继续做好省级乡村振兴高山罗幔东魁杨梅集成创新示范建设试点工作，打响黄岩蜜橘、茭白、中药材等品牌。
三是加快美丽乡村建设。实施美丽乡村蝶变升级行动，抓好省级一事一议助推美丽乡村试点项目建设，支持村级污水管网改造，继续推进小城镇环境综合整治和农村综合改革集成示范项目。巩固维护好已建农村供水工程成果，做好异地扶贫搬迁后续扶持工作，完善后续扶持政策体系。
（六）围绕黄岩文化复兴战略，着力擦亮宋韵黄岩品牌
一是实施文化基因解码工程。落实文化基因解码经费，动态更新文化基因库，推动咏橘文化、儒释道文化、宋韵文化、青瓷文化、红色文化等优秀传统文化创造性转化、创新性发展。加快推进委羽山文化遗址修复工程和宋韵文化保护工程。提升文化遗产保护传承水平，推进永宁江、官河古道、沙埠青瓷窑址、江北名人文化带等项目建设，打造具有黄岩特色的文化标志。
二是加大文化产业支持力度。发展文化经济，用好文化产业发展专项资金。设立区文化旅游融合发展专项资金，扶持发展演艺产业和文创产业，打造产业融合基地。充分发挥财政资金的引导作用，加大文化产业项目招引力度，促进文化产业投资向多元化、社会化和资本化方向发展。用好公共文化领域转移支付资金，提高资金使用绩效。
三是提升公共文化服务水平。保障戏曲进乡村、农村公益电影放映等基层公共文化惠民系列活动，丰富公共文化产品服务供给。支持文化馆、图书馆、乡镇文化站、农家书屋等文化基础阵地建设，落实公共文化免费开放补助资金，逐步扩大博物馆、纪念馆免费开放财政补助范围，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌，保障群众基本文化权益，支持提升城市文化软实力。
