（浙江省）关于台州市天台县2021年预算执行情况和2022年预算的报告
关于天台县2021年预算执行情况和2022年预算的报告
各位代表：
受县人民政府委托,现将全县2021年预算执行情况和2022年预算草案提请各位代表审议,并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，财政部门在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,牢固树立“财为政服务”理念,坚持稳中求进工作总基调,围绕稳企业、增动能、补短板、保平安,落实政府过“紧日子”要求,厉行节约,反对浪费,调整优化支出结构,守牢风险底线,统筹抓好疫情防控和经济社会发展,全力支持抓“六稳”促“六保”,全县财政收支总体平稳运行。
（一）一般公共预算执行情况
2021年全县一般公共预算收入227432万元,为调整后预算的96.95%,增长11.49%。加上上级税收返还收入17225万元,转移支付收入289000万元,地方政府一般债券收入55000万元,调入资金136874万元,预算稳定调节基金30585万元，上年结余39975万元,收入合计796091万元。
2021年全县一般公共预算支出661308万元,为调整后预算的97.30%,增长24.16%。加上上解上级支出60627万元,援助其他地区支出820万元,安排预算稳定调节基金20000万元,结转下年53336万元,支出合计796091万元。
预计全县一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年全县政府性基金预算收入330431万元（其中新增专项债券收入44000万元、国有土地使用权出让收入266310万元）,为调整后预算的104.61%,增长46.97%。加上上级补助收入3048万元,从历年结余资金调入2900万元，上年结余23974万元,收入合计360353万元。
2021年全县政府性基金预算支出176629万元（其中国有土地使用权出让收入安排的支出114619万元）,为调整后预算的83.77%,下降10.49%。加上上解上级支出11万元，调出资金133010万元,地方政府专项债务还本支出12000万元,结转下年38703万元,支出合计360353万元。
预计全县政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年全县社会保险基金预算收入216621万元,为预算的100.12%,增长13.58%,加上上年结余172754万元,转移收入2267万元，上级补助收入732万元，收入合计392374万元。
2021年全县社会保险基金预算支出194014万元,为调整后预算的99.20%，增长18.97%,转移支出486万元，上解上级支出486万元，结转下年197388万元，支出合计392374万元。
预计全县社会保险基金预算收支平衡。
（四）国有资本经营预算执行情况
2021年全县国有资本经营预算收入778万元,为预算的259.33%,增长32.54%,上级转移支付收入16万元，上年结余5万元,收入合计799万元。
2021年全县国有资本经营预算支出211万元,为预算的95.48%,下降21.27%,调出资金90万元,结转下年498万元,支出合计799万元。
预计全县国有资本经营预算收支平衡。
（五）地方政府债务管理情况
1.规模和结构。2021年我县债务限额73.58亿元，其中一般债券限额45.62亿元,专项债券限额27.96亿元。
2.使用。2021年新增债券收入9.9亿元，其中一般债券5.5亿元，专项债券4.4亿元。用于污水零直排、农村生活污水治理、教育基础设施、卫生基础设施、市政基础设施建设等县重点项目支出。
3.偿还。2021年安排专项债务还本支出1.2亿元。
（六）“三公”经费执行情况
2021年全县“三公”经费支出1838万元，比上年压减3.42%。其中，因公出国境费用 0万元，公务接待费用546万元，公车运行维护费774万元，公车购置费518万元。
（七）认真抓好2021年预算执行
1.财政收支管理取得新成绩。一是把握好组织收入的力度和节奏，加强税源培植，认真落实减税降费，全年减免税费14亿元，更好地培育涵养可持续发展的优质税源、重大税源。2021年全县财政总收入39.93亿元，增长16.5%，增幅全市第一；一般公共预算收入22.74亿元，增长11.5%，增幅全市第二。二是积极向上争取专项资金13.89亿元，其中水系连通及水美乡村试点项目资金1.6亿元为全省唯一；省级乡村振兴集成创新示范建设项目0.7亿元，有力地助推全县乡村振兴建设。三是用足用好地方政府债券，及时谋划债券项目，全年争取新增债券9.9亿元，并积极推动债券项目形成实物工作量。四是牢固树立过“紧日子”思想，全年压减一般性支出4831万元，压减10.01%；严控“三公”经费、会议费、培训费。坚持尽力而为、量力而行，财政可持续运行。五是加快国企改革，探索多渠道筹集资金，发行公司债10亿元，企业债9.5亿元，提高国资运营能力。
2.财政数字化改革实现新突破。一是预算管理一体化系统投入使用，全县所有部门、乡镇街道依托预算管理一体化系统编制2022年预算，预算编制科学化、精细化水平进一步提高。二是“政采云”、“资产云”等信息化系统逐步完善，“浙里缴费”为群众足不出户办理缴费手续。全面上线政府采购管理系统，实现采购预算编制、采购预算执行全过程线上贯通，提升政府采购管理水平。三是全面推进财政电子票据管理改革，全县所有公立医院（包括乡镇基层卫生院）医疗票据全流程电子化，目前已累计开票量达110多万张。四是全面推进“乡镇公共财政服务平台+一卡通”建设，协调软件运维公司、社保中心、县农商银行等单位，打通了社保卡跨省域、跨银行发放的堵点，所有分配到人（户）的涉农补助和民生补贴财政资金，发放到社保卡中，真正实现了“一卡通”。
3.富民惠民安民形成新格局。深入实施富民惠民安民行动计划，统筹财力支持民生事业发展和政府十方面实事实施。一是优先支持教育事业发展。全年教育支出15.49亿元，各学段生均支出均增长，支持“双减”政策落地，助力全国义务教育优质均衡发展县通过省级初评，天台小学飞鹤校区、飞鹤幼儿园等建成投用。加快教育“两直”资金落地见效，教育“两直”资金支付率达100%。二是支持卫生事业发展。完成基层医疗卫生机构补偿机制保障清算工作，补助资金1亿元，有力的保障了基层卫生院的运行。支持医共体防控中心建设和中医院搬迁改造，打造健康天台品牌。三是充分保障疫情防控工作，全年落实疫情防控经费3997万元，用于疫苗接种、免费核酸检测和添置新冠检测设备等支出。四是支持社会保障事业发展。筹措资金推进养老保险改革，认真落实被征地农民养老保险新政策，完善社会保险缴费补贴资金筹集办法，保障被征地农民的合法权益。落实就业优先政策，多渠道筹措就业资金，重点做好高校毕业生、失业人员、就业困难人员、退役士兵等相关群体就业扶持工作。做好各民生项目补助资金保障，全年拨付最低生活保障金8368万元、残疾人补贴4111万元、优抚支出3914万元。
4.保障重点工作展现新作为。一是全力支持工业强县，全年兑现涉企奖励资金13541万元，助力工业经济质效齐升。二是加强财政科技经费投入，全年科技投入1亿元，增长17.51%，支持校地合作、科技创新奖励、“机器换人”技术改造等。三是全面推进乡村振兴。农林水支出84493万元，增长27.46%，强化乡村振兴投入保障，重点支持农业农村领域推进共富实践。四是支持文化旅游事业快速发展。人均文化支出不断提高，支持文化中心建设，保障和合文化全球论坛、中华济公文化节经费，支持诗路文化带建设、农村文化礼堂、历史传统村落保护等建设；落实旅游业发展专项资金3000万元，重点支持全域旅游发展。五是落实人才新政2.0，做好人才项目资金保障，全年兑现人才奖励资金2483万元。六是用足用好“两山”资金，推进生态文明建设，支持垃圾焚烧厂、飞灰填埋场等建设。
在取得成绩的同时,我们也清醒地看到,在复杂形势下推进财政高质量发展存在一些问题和短板，财政收支平衡难度较大。从收入端看,疫情不确定性叠加经济下行压力，财政收入可持续增长的基础还不稳固;从支出端看,开启新征程后，县委县政府加快建设现代化和合之城，争当全省共同富裕示范区标杆县，财政需要保障的大事很多，支出需求很大。在财政管理过程中,整体智治财政建设总体进度不快，资金使用绩效有待提升。对此,我们认真研究,积极采取有力措施,不断提升财政管理水平。
二、2022年预算草案
（一）财政预算编制的指导思想
根据2022年度全县经济社会发展目标,结合当前财政经济形势的分析和预测,并参考上年度执行情况,按照县十五届一次党代会对经济工作的总体部署以及财政工作总体要求,全县2022年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,根据上级财政部门和县委、县政府的决策部署，进一步加强财政资源统筹，服务“六稳”“六保”工作大局,调整优化支出结构，增强全县中心工作财力保障，坚持政府过“紧日子”，厉行节约，集中财力办大事，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
（二）2022年一般公共预算草案
2022年全县一般公共预算收入预计244495万元,增长7.50%。计划从政府性基金调入120000万元,从其他资金调入10000万元,预计上级税收返还收入17225万元,转移支付收入290000万元,新增债券40000万元，动用预算稳定调节基金20000万元，上年结余53336万元,收入合计795056万元。
2022年拟安排全县一般公共预算支出707600万元，增长7.00%。预计上解上级支出50627万元,援助其他地区支出820万元,结转下年36009万元,支出合计795056万元。
目前,为保证各单位正常运转,基本支出和部门急需项目已经初步下达各预算单位。
（三）2022年政府性基金预算草案
2022年全县政府性基金预算收入预计389195万元,（其中国有土地使用权出让收入310200万元,新增债券57000万元）,增长17.78%。预计上级转移支付收入3399万元,调入资金2900万元（用于债券付息），上年结转38073万元,收入合计433567万元。
2022年拟安排全县政府性基金预算支出312906万元（其中,国有土地使用权出让收入安排的支出228620万元）,增长77.15%,调出资金120000万元,结转下年661万元，支出合计433567万元。
（四）2022年社会保险基金预算草案
2022年开始企业职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹，由台州市统一编制，我县不再编制。
2022年全县社会保险基金预算收入预计95585万元，比上年调增后下降0.84%，转移收入1526万元，上级补助收入325万元，上年结余34918元，收入合计132354万元。
2022年拟安排全县社会保险基金预算支出94481万元，比上年调整后增长11.28%，转移支出1566万元，上解上级支出285万元，结转下年36022万元，支出合计132354万元。
（五）2022年国有资本经营预算草案
2022年全县国有资本经营预算收入预计350万元,下降55.01%。加上上级转移支付收入10万元，上年结余498万元,收入合计858万元。拟安排全县国有资本经营预算支出858万元,增长306.64%。
（六）2022年地方政府债务情况
2022年,省财政厅已经提前下达我县新增债券8.7亿元，2022年我县债务限额和余额暂按82.28亿元控制，其中一般债券限额48.62亿元,专项债券限额33.66亿元。
（七）切实抓好2022年财政工作
1.加强收支管理，增强财政保障能力。一是继续推进减税降费，及早惠及广大市场主体，培育涵养更多可持续发展税源。二是用好用足地方债券，高度重视新增债券申报工作，协同发改局、行业主管部门，加强主动服务和业务辅导，提早做好项目准备，提高储备质量，确保符合条件的专项债券项目能够争取到专项债券资金，有力地推动项目建设。三是着力引导扩大有效投资。加大财政对重大项目前期经费保障并滚动使用，财政资金跟着重点项目走，最大程度推动重大项目谋划、建设。四是积极向上争取资金。提前谋划，加强对接，充分利用省财政厅加强对26县激励奖补的重要契机，向上争取更多奖补资金。五是坚持党政机关过“紧日子”，厉行节约，进一步压减一般性支出；严控“三公”经费、会议费、培训费。
2.坚持利民为本，提高民生保障水平。一是优先支持教育事业发展。支持城乡教育共同体建设，提高义务教育生均公用经费标准，保障“双减”政策有效落地。继续支持与名校战略合作，支持实验小学始丰校区、特教中心投用，支持南区小学、恩美城西分园开工建设，推动率先在全市创成全国义务教育优质均衡发展县，打响“学在天台”品牌。二是推动卫生事业发展。深化县域医共体建设，继续支持医共体防控中心建设和中医院搬迁改造，推动医疗环境和医疗质量大提升，打造“健康天台”品牌。三是提高社会保障水平。落实就业优先政策，加强重点群体就业帮扶，实行零就业家庭动态清零；推动社会保险扩面提质，支持医养结合产业发展。四是支持文旅融合提质。支持争创国家全域旅游示范区，做好天台山大瀑布核心景区、始丰湖夜经济、乡村旅游建设资金保障。五是推进城乡融合发展。支持国家级森林城市、国家历史文化名城、“两山”实践创新基地、新时代美丽城镇等创建工作。全面推进乡村振兴，强化乡村振兴投入保障。加快农业农村现代化，发展美丽经济，支持省美丽乡村标杆县建设。六是支持社会治理体系建设，保障常态化疫情防控经费，支持“一中心四平台一网格”升级。
3.强化改革创新，提升财政管理水平。一是深化整体智治，加快财政数字化改革。完善预算一体化系统，建立健全覆盖大事、政策、项目、资金的全过程管理体系。做好“政采云”等现有应用的迭代升级，不断提升财政资金监管能力。二是深化预算绩效管理。以“小切口”推动绩效管理“大转变”，完善绩效评价标准，全面推动部门预算绩效管理改革。三是探索零基预算改革，健全完善能增能减，有保有压的预算分配机制。四是深化政府采购制度改革。不断拓展政府采购政策功能，加强政府采购需求管理，夯实采购人主体责任，完善政府采购裁决机制，防范化解矛盾纠纷。五是坚持底线思维，着力化解各类财政风险。强化政府债务风险管控，有序化解存量隐性债务；健全社保基金风险管控机制，建立完善多渠道社保风险准备金筹措机制；健全“三保”风险管控机制，完善“三保”预算编制审核机制。
各位代表,我们将在县委、县政府的坚强领导下,按照县十七届人大一次会议的决议和要求,全力以赴抓好财政工作，为建设“现代化和合之城”而努力奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
