（安徽省）关于合肥市肥东县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于肥东县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
——2021年1月5日在肥东县第十七届人民代表大会第六次会议上
肥东县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将肥东县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告如下，请予审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年是肥东发展史上极不平凡的一年。突如其来的新冠疫情和百年不遇的洪涝灾害，对全县经济社会发展造成前所未有的冲击，给财政收支运行带来空前严峻的挑战。面对错综复杂的国际国内形势，县政府及财政部门不忘初心、牢记使命，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，在县委的坚强领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，坚持积极的财政政策更加积极有为，全力支持做好“六稳”“六保”工作，统筹推进防疫防汛和经济社会发展，圆满完成了县十七届人大五次会议确定的各项财政工作目标。
（一）一般公共预算执行情况
1.全县一般公共预算执行情况
全县财政收入预计完成76.4亿元，完成预算的102%，较2019年实绩增长6.2%，其中一般公共预算收入（即地方财政收入,下同）预计完成48.7亿元，增长6.3%；上划中央收入27.7亿元，增长6.1%。
全县一般公共预算预计可用财力106.11亿元，其中：一般公共预算收入48.7亿元，上级财政补助收入43.02亿元，地方政府一般债券收入2.82亿元，动用预算稳定调节基金6.5亿元，调入资金4.79亿元,2019年结转0.28亿元。
全县一般公共预算支出预计完成95.75亿元，增长4.2%；加上一般债务还本支出2.39亿元，上解支出0.48亿元，安排预算稳定调节基金7.21亿元，支出总量为105.83亿元。收支相抵，结转下年支出0.28亿元。
主要收入预计执行情况：国内增值税完成20.1亿元，增长10.2%，主要是企业缴纳上一年度缓缴税款拉动；企业所得税完成2.33亿元，增长4.9%，主要是企业所得税汇算清缴所得；车船税完成2.47亿元，增长59%，主要是人民财产保险公司业务增长拉动；契税完成4.82亿元，下降5%，主要是今年居住用地成交量减少导致；城镇土地使用税完成1.01亿元，下降12.4%，主要是我县对受疫情影响经营困难的中小企业减免城镇土地使用税。
主要支出预计执行情况：科学技术支出10.6亿元，增长22.3%，主要是为助力复工复产和高质量发展，我县加大扶持产业发展资金投入；社会保障和就业支出13.86亿元，增长4.7%，主要是疫情期间，我县加大对重点群体就业和困难群众基本生活的保障力度；卫生健康支出11.31亿元，增长20%，主要是疫情防控经费和公共卫生服务经费增支；农林水支出15.43亿元，增长13.3%，主要是为助力建成全面小康，我县加大对涉农领域资金投入；灾害防治及应急管理支出1亿元，增长130.1%，主要是防汛和灾后重建支出增支。
2.县本级一般公共预算执行情况
县本级一般公共预算收入预计完成30.49亿元，增长2%。
县本级一般公共预算支出预计完成72.93亿元，增长2.7%。
（二）政府性基金预算
全县政府性基金预算收入预计完成66.61亿元，完成调整预算的101%，下降27.3%；加上上级财政补助收入3.62亿元，抗疫特别国债收入2.95亿元，地方政府专项债券收入23.43亿元，调入资金0.36亿元，2019年结转资金2.72亿元，收入总量为99.69亿元。
全县政府性基金预算支出预计完成91.47亿元，下降9%，其中：县本级支出82.19亿元，乡镇支出9.28亿元；加上专项债务还本支出1.36亿元，调出资金4.71亿元，支出总量为97.54亿元。收支相抵，年终结转2.15亿元。
（三）国有资本经营预算
全县国有资本经营预算收入预计完成754万元，完成预算的100.7%；加上上级财政补助收入40万元，2019年结转资金40万元，收入总量为834万元。
全县国有资本经营预算支出完成28万元，其中：县本级支出0万元，乡镇支出28万元；调出资金789万元。收支相抵，年终结转17万元。
（四）社会保险基金预算
全县社会保险基金预算收入预计完成33.37亿元，完成预算的99.4%，增长0.8%，其中：企业职工基本养老保险基金收入11.19亿元，失业保险基金收入0.49亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入2.54亿元，工伤保险基金收入0.3亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入7.05亿元，城乡居民基本养老保险基金收入5.58亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入4.45亿元，被征地农民养老保险基金收入1.77亿元；加上2019年滚存结余18.8亿元，收入总量为52.17亿元。
全县社会保险基金预算支出预计完成33.21亿元，完成预算的101%，增长6.9%，其中：企业职工基本养老保险基金支出13.01亿元，失业保险基金支出0.49亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出2.67亿元，工伤保险基金支出0.34亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出7.02亿元，城乡居民基本养老保险基金支出3.36亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出4.45亿元，被征地农民养老保险基金支出1.87亿元。收支相抵，年终滚存结余18.96亿元。
以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支均为预计数，具体情况待决算编制完成并经省、市核定和审计后，将专题向县人大常委会报告。
二、落实县人大十七届五次会议决议情况
2020年以来，县政府及财政部门全面落实县十七届人大五次和人大常委会各次会议决议，充分发挥财政职能作用，财政支持抗疫救灾迅速高效，财政服务实体经济精准有效，财政保障改善民生有力有序，财政重点改革持续深化，为县域经济社会高质量发展提供了坚实财政保障。
（一）全力支持夺取防疫防汛和经济社会发展双胜利
1.坚持共克时艰，全力支持打赢疫情防控“阻击战”。面对突如其来的疫情，第一时间动员响应，在1月28日当天即将省级下达的防疫资金580万元全部拨付至县医院和应急局，及时保障春节期间防疫工作。同时做到急事急办，开辟政府采购“绿色通道”，主动与本地防疫相关医疗物资、器械设备的生产企业对接，全力保障物资供应。全年投入疫情防控的资金0.7亿元，有力支持了全县防疫医疗救治、设备物资采购等工作。
2.坚持人民至上，全力支持打赢防汛救灾“保卫战”。面对百年不遇的汛情，最快速度建立重大自然灾害救灾资金核拨机制，特事特办，简化审批流程，切实提高救灾资金时效性。同时，通过争取转移支付、动用预备费、调整支出结构等方式，共筹集资金3.1亿元，全力保障防汛救灾和灾后重建资金需求。其中，严格按照省市时间节点及时发放补偿补助1.3亿元，惠及受灾群众近0.6万户、惠及企业近400家；筹集灾后重建资金1.1亿元，保障全县重建项目顺利实施。此外，协调县域保险机构迅速启动灾后农业保险理赔工作，累计兑付理赔资金0.4亿元，惠及农户0.7万户，最大程度降低农户因灾损失。
3.坚持积极有为，全力支持打赢经济复苏“主攻战”。面对严峻复杂的经济形势，充分发挥财政逆周期调节作用，坚持积极的财政政策更加积极有为，以更大的政策力度对冲疫情汛情影响，稳定经济社会发展基本面。一是巩固拓展减税降费成效。全力落实疫情期间各项阶段性减税降费政策，预计全年减免税14.4亿元；减免3966户企业社会保险费2.9亿元，为支持复工复产、促进县域经济复苏发挥了重要作用。二是用好用活中央直达资金。密切跟踪国家政策导向，及时反映我县减税降费情况和财政收支矛盾状况，向上争取中央特殊转移支付2.7亿元、抗疫特别国债资金2.9亿元。两项中央资金已全部拨付用于保就业、保基本民生、保市场主体等方向，支出进度全市第一。三是积极申报政府专项债券。抓住国家扩大专项债券发行规模的有利时机，积极利用我县债务率较低、项目准备充分、债务管理规范的优势，争取22.1亿元新增政府专项债券，发债规模在全市占比达17%，在各县（市）区中排名第一，较上年增长1.1倍，为县域基础设施建设提供了有力支撑。
（二）全力支持落实“六稳”“六保”任务
1.支持保居民就业。坚持将就业作为财政保障的重中之重，全力支持各项就业政策落地落实。加大企业稳岗支持力度，为62家企业发放一次性稳定就业补贴1431万元，为373家企业发放新增就业岗位补贴264万元。落实财政贴息贷款政策，对高校毕业生、贫困群众、退役军人等重点群体提供创业资金支持，发放创业担保贷款580笔1.4亿元，带动就业3275人。坚持扶贫与扶智相结合，投入职业技能培训资金1129万元，累计培训9097人，其中送技下乡脱贫培训惠及贫困群众167人。积极推进就业见习工作，投入资金162万元开发380个见习岗位，缓解高校毕业生就业压力。
2.支持保基本民生。坚持民生优先，加大民生投入。在教育方面，拨付资金1.2亿元用于免除义务教育阶段学杂费、书本费和困难学生资助，惠及学生8.6万人。在社会保障方面，累计发放各类救助资金2.9亿元，兜底保障低保、特困、孤儿等困难人员基本生活，约惠及5.6万人。在卫生健康方面，投入资金7.7亿元用于落实城乡居民基本医保政府补助和基本公共卫生服务补助提标政策；统筹资金2.5亿元用于公立医院基础设施建设。在住房保障方面，统筹资金9.1亿元支持新龙家园2期等5个安置小区建设；投入资金1.5亿元用于40个老旧小区改造；投入资金411.2万元用于实施254户农村危房改造。
3.支持保市场主体。坚持打好“财政+金融”政策组合拳，助力市场主体纾困解难。全年共兑付疫情期间支持中小企业发展政策奖补4419万元，惠及企业234家；减免租金近595万元，惠及中小微企业及个体户252家；兑付“2020年幸福肥东消费券”和汽车消费补贴940万元，撬动消费近7亿元。积极引导县域金融机构克服困难，加大信贷投放力度，累计帮助402家企业解决融资难问题，涉及金额15.1亿元；为企业提供疫情防控和复工复产专项贷款6亿元，其中重点医疗物资和生产物资专项再贷款0.7亿元、春耕支农专项再贷款0.4亿元、小微企业专项再贷款4.9亿元。
4.支持保粮食安全。坚持“仓廪实，天下安”理念，把粮食安全放在财政保障的突出位置。全力稳定农业生产发展，拨付农业支持保护资金和稻谷补贴资金1.8亿元，补贴农户20多万户。着力支持粮食稳产增效，筹集资金0.7亿元用于新建5.6万亩高标准农田，确保粮食生产稳定高效。积极落实农业保险政策，巩固发展种植业和养殖业保险，大力发展设施农业和特色农业保险，累计补贴农业保险费0.5亿元，为农民防灾减灾和农业可持续稳定发展构建“保护伞”。加强粮食储备能力建设,筹集资金1亿元用于新建27栋粮仓，预计新增22万吨粮储能力，进一步夯实县域粮食安全基础。
5.支持保产业链供应链稳定。坚持“固”链与“强”链相结合，提升产业链供应链稳定性和竞争力。一是提前2个月启动县级2019年高质量发展奖补政策兑现工作，进一步简化审批环节、减少申报材料、压缩兑付时间，全县累计兑付奖补资金1.9亿元，惠及企业653家，其中：支持制造业发展7441万元；支持民营经济发展2327万元。二是提前研判国内国际疫情形势，进一步修订县级2020年高质量发展奖补政策条款，加大对重点医疗物资企业支持，保障产业链供应链稳定。三是积极落实省市各类产业扶持政策，累计兑付惠企奖补资金0.5亿元，惠及企业159家。
6.支持保基层运转。坚持克服财政收支困难，牢牢兜住保工资保运转的底线。一是严格按照省市要求，将保工资保运转作为重中之重，足额安排优先保障，全年保工资和保运转支出16.9亿元，基层运转支出保障有序。二是牢固树立“过紧日子”思想，严格按照省市要求，进一步压缩“三公经费”，压减一般性支出。三是加大对闲置存量资金的清理力度，全年收回部门存量资金和受疫情影响的项目结余资金2.7亿元，统筹用于县级“三保”支出。
（三）全力支持打好打赢三大攻坚战
1.决战决胜，打赢脱贫攻坚“收官战”。严格按照扶贫资金增长机制要求，筹集扶贫专项资金3.4亿元，用于支持产业脱贫、基础社会建设扶贫、金融扶贫等119个扶贫项目。其中为拓宽贫困户增收渠道，投入财政资金3500万元用于实施11个资产收益扶贫项目，带动4个贫困村、14个非贫困村增收77万元，带动1937名贫困户增收137万元。
2.再接再厉，打好蓝天、碧水、净土“保卫战”。坚决做好大气污染防治、巢湖水域禁捕和蓝藻防控、农村垃圾清理等领域的资金保障工作。投入资金0.6亿元用于秸秆综合利用工作，为空气质量改善提供了强有力的资金保障；投入资金0.7亿元，用于贯彻省市关于巢湖水域禁捕退捕工作决策部署，落实全县206户退捕渔民利益补偿；投入资金675万元用于租赁蓝藻打捞设备、购置蓝藻打捞船只，助力巢湖蓝藻防控攻坚战；投入资金2亿元支持农村生活污水和垃圾治理等工作，解决乡村垃圾随意倾倒、污水直排等突出问题。
3.久久为功，打好防范化解区域金融风险“持久战”。坚持贯彻落实省财政厅关于地方债务管理的相关要求，严格执行债务化解实施方案，按时完成债务化解任务，遏制隐性债务增量。目前，我县政府债务、新增债务率、逾期债务率均远小于风险指标，债务规模适度，总体风险可控。坚持守好群众“钱袋子”，集中力量对276家县域投资类企业逐户开展防范“非法集资”“套路贷”大排查行动，对16家涉及金融投资业务公司开展互联网金融风险整治，全力维护地方金融秩序和社会稳定。
（四）全力支持深化财政管理改革
1.全面深化预算绩效管理。坚决贯彻落实党中央和国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，深入推进全县预算绩效管理工作。一是举办全县预算绩效管理培训会，邀请财政部智库专家现场授课，提高全县预算绩效管理人员专业能力。二是扩大财政重点绩效评价范围，首次将政府购买人力资源服务与高质量发展政策纳入评价范围，并将结果作为调整完善2021年支出政策和预算安排的依据。三是建立事前绩效评估机制，对新出台或修订的财政支出政策、新增重大支出项目和政府投资项目全面推行事前绩效评估，并将事前绩效评估报告作为申报2021年预算的必备要件。四是推动预算项目绩效目标和绩效自评结果公开，主动接受社会监督。
2.聚力深化财政重点改革。一是深化预算编制改革。从严从紧编制2021年预算，大力压减一般性支出，将单位公用经费标准下调5%；削减低效无效支出，对执行率较低和审计指出问题的延续性项目直接核减预算安排；严控非必要非刚性支出，本着勤俭节约原则全县统一不编列办公设备购置预算。二是深化国资国企管理改革。通过实地调研，摸清全县国资国企家底，建章立制进一步规范国有企业管理；同时按照国家统一部署，深入推动国有企业退休人员社会化管理，在全市率先完成41家国有企业1784名退休人员移接交工作。三是深化乡镇财政管理改革。紧跟省市步伐，推广社保卡发放惠农补贴资金，全年打卡惠农资金6.6亿元，惠及农户24.6万户。四是深化直达资金管理改革。贯彻落实国务院关于建立财政资金直达机制的要求，按照省市统一部署，搭建中央直达资金动态监控系统，对16项6.5亿元的中央资金拨付使用进行全过程监控，确保资金使用的安全、规范。
总体来看，2020年全县财政运行健康平稳、民生福祉不断增进，各项积极财政政策达到了预期效果，这是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果。但是，我们也清醒认识到，工作中仍然存在一些困难和问题，如财政收支矛盾更加突出、预算绩效管理需进一步加强、部门节俭意识有待强化等。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，下大气力采取措施加以解决。
三、“十三五”财政重点工作回顾及“十四五”工作计划
各位代表！2020年财政工作顺利收官，为财政“十三五”画上圆满句号。回首过去五年，在县委的正确领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，县政府及财政部门紧紧围绕“建设大富美强现代化东部新城”目标，顶住压力，克服困难，科学组织预算收入，合理安排预算支出，落实积极财政政策，各项财政工作都取得较好成绩。
五年来，一心一意谋发展，财政综合实力迈上新台阶。我县财政收入连续跨过40亿、50亿、60亿、70亿四个10亿元台阶，由2015年的35.4亿元提升到2020年的76.4亿元（2020年为预计数，下同），年均增长16.6%，其中一般公共预算收入由2015年的25.1亿元提升到2020年的48.7亿元，年均增长14.2%。税收收入占一般公共预算收入比重年平均达到85%以上，较“十二五”期间提升3.5个百分点，收入质量稳步提升。一般公共预算支出累计完成393.2亿元，支出规模由2015年的51.8亿元提升到2020年的95.7亿元，年均增长13%，为县域经济社会高质量发展提供了有力的财力支撑。
五年来，尽职尽责保民生，人民幸福指数取得新提升。教育、卫生健康、社会保障和就业等十三大类民生支出累计完成334亿元，占一般公共预算支出的85%。其中教育支出70亿元，主要用于教师工资、学校运转、学生资助以及免学杂费、书本费等支出；社会保障支出53.7亿元，主要用于拨付居民养老配套资金，困难群体兜底保障以及离退休人员等支出；卫生健康支出43.6亿元，主要用于居民医保财政补助、基本公共卫生服务等支出。同时，民生工程累计投入115亿元，累计实施民生工程项目162项，建成项目点8.7万个，民生工程稳居全省前列。
五年来，聚焦聚力补短板，城乡协调发展呈现新面貌。积极开辟多元化筹资渠道，累计筹集大建设资金473.5亿元，用于补齐城乡建设的短板、弱项，城乡面貌绽焕新颜。其中：投入10.1亿元用于三馆一中心、青少年活动中心、体育公园等大型公益设施建设，城市形象显著提升；投入34.8亿元用于肥东一中、三中、六中、安师大附属中学等13所学校新建，教育条件全面改善；投入农村道路建设资金7亿元，完成439.6公里县乡道、2481.9公里村级道路的建设，县乡路网纵横交错；投入美丽乡村建设资金8.4亿元，用于支持152个省市中心村建设任务，村容村貌焕然一新。
五年来，不折不扣抓转型，服务实体经济实现新进步。坚决克服财政减收压力，不折不扣贯彻落实国家各项减税降费政策，累计落实政策性减免税25亿元，落实各项社保降费3.6亿元，减轻企业经营负担，助力企业健康发展。连续多年制定出台县级扶持产业高质量发展政策，推动工业制造业、现代农业、服务业和文化产业高质量发展，五年累计拨付高质量发展资金6.1亿元。稳步推进多层次资本市场建设，主动帮扶企业解决上市困难，“十三五”期间助力县域4家企业在“新三板”挂牌，80余家企业在省股权交易中心挂牌。
五年来，再接再厉练内功，财政管理工作获得新成绩。2016年受到国务院财政管理工作先进典型通报表扬；2017-2019年连续3年在财政部县级财政管理绩效综合考核中位列全国前50名，其中2018年位列全国第4名、全省第1名；2016-2019年连续4年在省扶贫资金绩效评价中受到奖励，其中2019年获得优秀；2016-2019年连续4年在省财政厅乡镇财政管理考核中获得优秀；2018-2019年连续2年在合肥市预算绩效管理工作考核中获得优秀；2016-2018年连续3年获得合肥市政府“民生工程实施表现突出单位”；2019年获得市委、市政府“高质量发展贡献奖”。
各位代表！财政“十三五”目标任务的如期完成，为开启财政“十四五”新征程奠定了坚实基础。“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。做好财政“十四五”谋篇布局意义重大。
“十四五”时期，我县财政改革与发展的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，加快推进经济结构调整和发展方式转变，加大社会民生福祉的重点领域投入，为建设“新兴产业高地、合肥东部新城”贡献积极的财政力量。
“十四五”时期，我县财政改革与发展的主要目标任务：一是全力保障财政运行。坚持量增质优，科学设定收入预期，稳步提升收入质量，确保收入增长与经济发展水平相适宜。二是聚力提升民生福祉。坚持节用裕民，持续优化财政支出结构，倾力保障民生需求，大力实施民生工程，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。三是着力补齐短板弱项。坚持精准施策，健全财政资金投入机制，巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴，保护修复生态环境。四是勠力助推经济发展。坚持“长三角一体化”和“高质量”方向，优化财政支出，充分发挥政策撬动作用，促进县域经济高质量发展。五是大力完善财政制度。坚持深化预算绩效管理改革，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。
四、2021年财政预算安排草案
（一）预算编制指导思想
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的起步之年，新一年的财政工作将紧紧围绕习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，按照县委各项工作部署要求，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，继续提质增效实施积极的财政政策，坚持“过紧日子”优化支出结构，不断提升财政保障水平，保持财政运行在合理区间，为县域经济社会高质量发展提供更加坚实有力的财政支撑。
（二）财政收支草案
1．一般公共预算
（1）全县一般公共预算
2021年，根据我县“十四五”目标和国民经济增长预测，综合考量影响我县经济社会发展和财政收支的各项因素，全县财政收入预算安排为80亿元，较2020年增长5％，其中一般公共预算收入预算安排为51.14亿元，增长5％。根据当年收入预算安排、现行财政体制、上级财政转移支付提前下达等情况，测算全县当年一般公共预算可用财力为72.09亿元。其中：一般公共预算收入51.14亿元，上级财政补助收入10.68亿元，动用预算稳定调节基金7.5亿元，调入资金0.05亿元，一般债券收入2.44亿元，2020年结转0.28亿元。
按照“量入为出、积极稳妥，收支平衡、略有结余”的原则，一般公共预算支出预算安排为68.78亿元；加上上解支出0.09亿元，一般债务还本支出3.19亿元，支出预算总量为72.06亿元。收支相抵，结余0.03亿元。
（2）县本级一般公共预算
2021年，县本级一般公共预算收入安排为32.01亿元，增长5%。
2021年，县本级一般公共预算支出预算安排为57.12亿元，下降21.7%。
2．政府性基金预算
2021年，根据全县国有土地出让计划，综合考虑政策影响因素，政府性基金收入预算安排为50.92亿元，加上2020年结转2.15亿元，收入总量53.07亿元。按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，政府性基金支出预算安排为46.55亿元；加上地方政府专项债务还本支出4.49亿元，支出总量为51.04亿元。收支相抵，结余2.03亿元。
3．国有资本经营预算
2021年，国有资本经营收入预算安排为453万元,加上2020年结转资金17万元，收入总量为470万元。国有资本经营支出预算安排为12万元，调出资金458万元，收支平衡。
4．社会保险基金预算
2021年，社会保险基金收入预算安排为37.24亿元，其中：企业职工基本养老保险基金收入13.57亿元，失业保险基金收入0.62亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入3.05亿元，工伤保险基金收入0.37亿元，城乡居民基本医疗保险基金收入7.60亿元，城乡居民基本养老保险基金收入5.95亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入4.90亿元，被征地农民养老保险基金收入1.18亿元；加上2020年滚存结余18.96亿元，收入总量为56.2亿元。
2021年，社会保险基金支出预算安排为35.31亿元，其中：企业职工基本养老保险基金支出13.57亿元，失业保险基金支出0.62亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出2.89亿元，工伤保险基金支出0.38亿元，城乡居民基本医疗保险基金支出7.52亿元，城乡居民基本养老保险基金支出3.41亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出4.87亿元，被征地农民养老保险基金支出2.05亿元。收支相抵，结余20.89亿元。
五、2021年财政主要工作
为圆满完成2021年各项收支预期目标，我们将重点抓好以下几方面工作：
（一）强化收入预期管理，提升资金保障能力
一是健全收入预期管理机制。在不折不扣落实各项减税降费政策的同时，依法合规加强征管，及时足额组织收入，确保收入增长与经济发展水平相适宜。同时，做好车辆购置税、消费税、房产税等重大改革政策的分析研判，提前谋篇布局，抢抓政策机遇，抢占政策红利，努力在体制上做大收入蛋糕。
二是健全财源建设激励机制。坚持以实体经济为导向，适时修订新一轮县乡镇财政管理体制，加大对乡镇财源建设的激励力度，促进乡镇财源增长。坚持以绩效结果为导向，优化财政对重大产业和重点项目的支持政策，精准滴灌，靶向扶持，避免财政资金撒胡椒面。
三是健全资金统筹整合机制。加大财政资金统筹使用，积极盘活各领域“沉睡”财政资金，统筹用于县域经济社会发展急需支持的领域。加大上级资金争取，密切关注国家和省市政策走向，抓住机遇围绕环巢湖灾后重建、民生补短板、轨道交通、新基建等领域争取专项债券和转移支付资金，增加可用财力。
（二）发挥财政职能作用，助推经济高质量发展
一是聚焦创新发展理念，打造产业发展新模式。完善县域产业政策扶持体系，对标先发地区经验，加大对科技创新的支持力度，推动创新链与产业链深度融合。同时，综合运用财政扶持资金、政府产投基金，加大对战略性新兴产业支持，发展光伏新能源产业，壮大生物医药产业，提升高端装备制造产业，培育新材料产业，做实做强做优实体经济。
二是聚焦长三角一体化，构建县域发展新格局。充分发挥区位交通、产业基础等优势，抢抓合肥全面融入长三角的战略机遇，顺势而为、乘势而上，加大长临河科创小镇、撮镇VR小镇、合肥上海产业园、5G大数据产业园等重点园区载体建设投入，积极引进优质产业项目，承接长三角产业转移，加快构建融入长三角、实现一体化的县域经济发展新格局。
三是聚焦“两新一重”建设，培育经济发展新动能。积极发挥财政资金杠杆撬动作用，引导社会资本参与县域有轨电车、5G基站和新能源汽车充电桩等新型基础设施建设，进一步激活经济发展新动能；充分利用专项债券政策窗口期，加大城镇老旧小区改造、公共停车场等项目申报，加快新型城镇化建设，进一步扩内需补短板；多渠道筹集资金，全力保障轨道交通、通用机场、水利等重大项目建设，进一步保民生稳增长。
（三）优化财政支出结构，满足美好生活需要
一是坚持以人民为中心。将保障和改善民生作为做好财政工作的立足点和出发点，尽力而为、量力而行，统筹算好当前账和长远账、局部账和全局账，严格控制部门擅自出台提标、扩围政策，在经济发展可持续、财力可支撑的基础上，持续保障和改善民生。
二是坚持协调发展。一方面做好扶贫和乡村振兴的有效衔接，保持财政投入力度总体稳定，继续巩固拓展脱贫攻坚成果。另一方面，贯彻农业农村优先发展总方针，着力构建和完善财政支持乡村振兴的体制机制和政策体系，推动各项强农惠农富农政策落实，推进农村改厕、生活垃圾污水治理和人居环境提升，促进农业农村农民现代化，打造乡村全面振兴的肥东样板。
三是坚持绿色发展。坚决贯彻生态优先、绿色发展的理念，继续做好巢湖水域禁捕、巢湖蓝藻防控、农村垃圾清理等领域的资金保障工作。完善支持污染综合防治的财政政策，研究建立政府主导、企业主体、社会和公众共同参与的多元化环境治理投入新机制，确保投入力度与污染防治任务相适应。
（四）筑牢防线守住底线，防范化解财政风险
一是着力防范财政收支风险。及时跟踪县域房地产市场和经济形势变化，防范土地市场和县域经济波动引发的收入风险。建立财政可承受能力的风险研判、评估以及防范机制，加强重大项目投资、重点政策制定的事前评估论证，充分考虑财政可承受能力，及时调整超财力建设等支出政策或目标。
二是着力防范政府债务风险。树立底线思维，加强地方政府债务预算管理和限额管理，按时足额还本付息，维护政府信誉，确保法定限额内政府债券不出任何风险。严格新增债券项目申报条件审核，因地因事制宜，区分轻重缓急，科学有序推进，防范项目资金链断裂风险。
三是着力防范基层“三保”风险。全面研判国际国内经济形势，牢牢树立“过紧日子”思想，增强忧患意识，做好较长时期应对困难局面的思想准备和工作准备，进一步压减全县一般性支出，削减低效无效支出，强化“三保”保障能力。
（五）全面深化财政改革，加快完善财政制度
一是推进预算绩效管理。坚决贯彻落实中央和省市全面实施预算绩效管理的精神和要求，健全县级制度和标准化业务规范，推动绩效与预算编制、执行、监督全过程深度融合，构建事前、事中、事后较为完善的预算绩效指标体系、评价体系、激励体系和工作体系。
二是推进预算管理改革。以贯彻预算法实施条例为契机，推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，深化中期财政规划管理，进一步提升预算的全面性、规范性和透明度，提升财政资源配置效率。
三是推进预算管理一体化建设。认真落实财政部统一部署，严格按照省市规定的时间节点，对标统一的《规范》和《技术标准》，加快推进预算管理一体化系统建设实施，以信息化驱动预算管理现代化。
四是推进财审联动工作。积极配合县人大常委会做好审计整改监督工作，把审计结果及整改情况作为预算安排和完善政策的重要依据，不断提升财政管理水平。
各位代表,做好2021年的财政工作,责任重大,任务艰巨,使命光荣!我们将深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，在县委坚强领导下，在人大依法监督和政协民主监督下，不忘初心,牢记使命,迎难而上，开拓进取，积极发挥财政职能作用，扎实做好各项财政工作,为加快建设“新兴产业高地、合肥东部新城”作出积极贡献，以优异成绩迎接建党100周年!
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名 词 解 释
1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。根据省财政厅通知，为保持收入统计口径与长三角地区保持一致，自2020年起全省各级各部门表述财政收入概念时，统一使用一般公共预算收入，即原地方收入。
2．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3．社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
4．国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
5．预算稳定调节基金：是为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，依法建立的专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口的基金。
6．政府债务和政府债券：政府债务指政府负有偿还责任的债务，分为一般债务、专项债务。一般债务是指项目没有收益、偿债资金主要来源一般公共预算收入的债务。专项债务是指项目有一定收益、偿债资金主要来源项目收益对应的政府性基金收入或专项收入、能够实现风险内部化的债务。政府债券按债务类型分为一般债券、专项债券，按使用方向分为新增债券、置换债券。新增债券用于政府投资的公益性项目建设，置换债券用于偿还经甄别确认的到期政府债务。
7．上解支出：是指按体制由国库在本级预算收入中直线划解给上级财政的款项，以及按体制结算补解给上级财政款项和各种专项上解款项。“上解”可理解为“上交”。
8．“三保”支出：是指保工资、保运转和保基本民生支出。
9．一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出。主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
10．“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待以及公务用车购置和运行维护费。
11．民生支出：是指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。按规定，我省民生支出统计口径为政府收支分类科目中教育、科学技术、文化体育和传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备等十三大类支出。
12．中央直达资金动态监控系统：监控系统由省财政厅按照财政部统一标准部署搭建，市县财政部门依靠监控系统，建立本地区中央直达资金总台账，全面反映资金总量、分配方向、实际支付、绩效目标执行等完整信息。
13．预算绩效管理：是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。全面推进预算绩效管理，有利于增强预算支出主体责任和提高资金使用效率。
14．积极财政政策：通常指通过减少税费或增加财政支出，扩大总需求，促进经济稳定增长。实施积极财政政策是党中央、国务院确定的宏观政策方向。积极财政政策的主要着力点：一是加大减税降费力度、降低实体经济成本；二是保持较高财政投入力度和支出强度，加快地方政府专项债券发行和使用进度，对重点领域、关键环节和民生的投入强调发挥支出效益。
15．预算管理一体化：是财政工作的核心,是财政部在全国财政系统推动的重要改革，旨在建立各级财政统一的预算管理系统，全面提高各级财政管理规范化、标准化和自动化水平。预算管理一体化建设是一项系统工程,包括预算编制,预算下达,预算支出,预算监管,预算的绩效评价等，各级推进一体化建设不要求统一软件，但必须遵循统一的规范和标准。
