（安徽省）关于淮北市濉溪县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于濉溪县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——2023年1月12日在濉溪县第十八届人民代表大会第二次会议上
濉溪县财政局（县国资委）局长（主任） 程振华
各位代表：
受县人民政府委托，向大会报告濉溪县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，积极推进零基预算改革，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全面落实助企纾困、减税降费工作，充分发挥财政职能作用，为全县经济社会高质量发展提供了坚实保障。
（一）全县财政预算执行情况
2022年，全县一般公共预算收入预计完成28.06亿元，完成预算的108.76%，预计同比增长17.6%。
全县一般公共预算支出预计完成74.6亿元，完成预算的125.44%，预计同比增长16.19%。
（二）县本级预算执行情况
2022年，县本级一般公共预算收入预计完成14.98亿元，完成预算的110.88%，预计同比增长10.95%。
县本级一般公共预算支出预计完成56.64亿元，完成预算的110.19%，预计同比增长0.78%。
县本级一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入完成14.98亿元。加：上级转移支付资金39.60亿元，上年结转2.91亿元，下级上解收入2.09亿，调入资金3.6亿元，动用预算稳定调节基金1.36亿元，债务转贷收入3.66亿元，收入总计68.2亿元。县本级一般公共预算支出56.64亿元，加：上解上级支出1.45亿元，债务还本支出3.22亿元，结转下年3.9亿元，补助下级支出2.99元亿，支出总计68.2亿元，县本级财政收支平衡。
（三）县本级政府性基金预算执行情况
2022年，县本级政府性基金收入预计完成12.98亿元，完成预算的41.7%，预计同比下降27.9%。加：政府性基金转移收入0.75亿元,地方政府债务转贷收入13.69亿元，收入总计27.42亿元。政府性基金支出预计完成12.3亿元，完成预算的47.07%，预计同比下降13.83%，加：政府性基金转移支付支出0.73亿元，地方政府专项债务还本支出0.7亿元，地方政府债务转贷支出13.69亿，支出总计27.42亿元.政府性基金预算收支平衡。
（四）国有资本经营预算执行情况
2022年，国有资本经营收入预计完成19000万元，完成预算的1144.58%,预计同比增长1072.84%，加转移支出收入38万元，上年结转38万元，收入总计19076万元。国有资本经营支出预计完成76万元，加：调出资金19000万元，支出总计19706万元。国有资本经营预算收支平衡。
（五）社会保险基金预算执行情况
2022年，城乡居民养老保险基金收入预计完成4.10亿元，完成预算的105.94%，预计同比增长34.43 %。支出预计完成2.37亿元，完成预算的105.33%，预计同比增长12.38%。预计截止2022年末城乡居民养老保险基金结余1.73亿元。企业养老保险基金、城乡居民医疗保险基金等其他社会保险基金分别纳入省、市级统筹。
（六）县本级政府性债务情况
2022年底，全县政府性债务余额70.14亿元，其中：一般债务25.24亿元、专项债务44.9亿元（其中：普通专项债4.18亿元、棚户区改造10.39亿元、濉芜双创孵化园7.64亿元、中德产业园基础设施建设5.68亿元、老旧小区改造1.4亿元、污水处理项目0.39亿元、乡村振兴——百善园区基础设施建设1.5亿元、乾隆湖综合治理4.2亿元、医疗卫生补短板6.05亿元、教育补短板0.77亿元、临涣古镇基础设施提升0.4亿元、淮北银华康养综合服务中心一期、二期1.2亿元、濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目0.9亿元、保障国家粮食安全示范项目-濉溪县农业产业融合发展示范园建设项目0.2亿元），占县人大批准76.2亿元债务限额的92%。2022年全县应偿还到期债券3.92亿元，已偿还3.92亿元，政府债务风险总体可控。
（七）县经济开发区预算执行情况
2022年，县经济开发区财政一般公共预算收入预计完成 4.2亿元。一般公共预算支出预计完成 3.8亿元，其中：基础设施建设 1.2 亿元，人员及基本运行支出等 0.3 亿元，节能环保支出 0.1亿元，扶持企业发展支出2.2亿元。
（八）濉芜现代产业园预算执行情况
2022年，濉芜产业园财政一般公共预算收入预计完成6880万元。一般公共预算支出预计完成6880万元，其中：人员及基本运行支出等2840万元，扶持企业发展支出4040万元
二、2022年财政预算执行主要工作
2022年，全县财政系统坚决贯彻县委、县政府决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照高质量发展要求，依法理财、科学理财，强化资金政策举措，切实保障民生支出和重点项目支出，有力推动民生持续改善和经济社会稳步发展。
（一）聚焦培植财源激发活力，不断夯实发展基础。一是着力培育壮大财源税源。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，进一步推动财税政策统筹整合，创新财政支持方式，由直接补贴转向综合运用产业基金、以奖代补、财政贴息等，提高资金使用绩效，支持产业集聚发展，加快培育具有比较优势的财源税源。二是严格落实减税降费政策。认真落实“减、免、缓、抵、退”等减税降费政策，做到应减尽减、应退尽退，通过落实财税政策进一步激发市场主体活力，增强经济发展内生动力。三是强化财政收入运行监测。健全财政收入常态化监测机制，按月开展税收收入、非税收入的运行情况监测和调度，确保财政收入及时入库，平稳运行，实现财政收入的稳步增长。
（二）聚焦乡村振兴改善生活，持续有力保障民生。一是民生民计不断优化。不断调整和优化财政支出，集中财力向民生领域倾斜，让人民群众更多地享受发展成果。2022年，预计全县大民生支出54.6亿元，占一般公共预算支出85 %。农村安全饮水维修养护33处，覆盖服务人口31.68万人，改造农村户厕12526户，实施“四好农村路”提质改造工程87公里，支持省级美丽乡村中心村建设17个。2022年，棚户区改造基本建成 1854套，改造城镇老旧小区 17个，社会保障水平持续提升。二是加大乡村振兴保障力度。2022年，优化支出结构，合理安排财政投入规模，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，筹集补助资金3.17亿元，优先支持巩固“两不愁三保障”资金需求，及时落实易返贫致贫人口的财政帮扶措施，防止规模性返贫。2022年，投入3.01亿元支持全县16万亩高标准农田建设，发放地力保护补贴资金2.36亿元。三是稳步提升社会保障水平。始终践行教育优先共识，把教育事业放在支持优先发展的战略地位，2022年投入教育经费17.5亿元，同比增长6 %，保障“两个只增不减”，办好人民满意的教育事业。筹集2.5亿元做好各类困难群体生活保障，惠及各类民政救助对象5.5万余人。拨付城乡居民基本医疗保险县级配套资金5471万元，城乡医疗救助支出4621万元，对于保障群众医疗需求、防止因病致贫和因病返贫、促进经济发展和社会公平发挥重要作用。
（三）聚焦服务壮大实体经济，积极发挥财政金融作用。一是强化银企对接沟通。推进“四送一服”工作，鼓励各银行因地制宜开展银企对接和进园区进企业等活动，引导银行业金融机构与企业加强沟通、主动服务，加大对中小微企业的有效信贷投入力度，缓解企业融资难题，推进金融资源精准服务实体经济。预计2022年末，全县贷款余额528.73亿元，同比增长20.2%。二是推动企业上市挂牌。开展资本市场培训，宣传上市挂牌政策，及时足额兑现各项奖励政策，增强政策引导效应，进一步提高企业进入资本市场积极性。2022年，长兴钢化玻璃、淮玻玻璃2家企业完成股改，成功在科创板精选层挂牌，双收种业、相恒气体2家企业在科创板基础层挂牌。三是增强担保服务能力。优化政银担合作环境，推进融资担保机构与银行对接，促进政府性融资担保机构提高规范管理水平，扩大担保放大倍数，推广新型政银担合作机制。同时加强担保行业监管，积极督促担保公司加强风险控制，做好保前尽职调查和保后管理工作。预计2022年末，两家担保公司在保余额可达14.5亿元，新型政银担业务在保余额可达11.5亿元。四是深化金融改革创新。引导金融机构针对服务对象需求特点，持续开展金融产品和服务的创新，预计2022年累计帮助县域50余家企业办理过桥资金3.77亿元，大力开展“税融通”业务，预计2022年全县累计发放税融通贷款7亿元。落实乡村振兴战略要求，引导金融机构围绕“三农”金融需求，深入推进“劝耕贷”业务开展，预计年底贷款余额5.5亿元，有效缓解涉农涉小企业抵质押物不足难题。
（四）聚焦财政改革提高效率，不断提升管理水平。一是强化财政预算管理。认真编制预算，严格执行预算，实行存量资金动态监控，对项目已经完工或无法实施的存量资金进行清理，提升财政资金使用效率。坚持保重点、压一般、促统筹、提绩效，持续强化和规范“三公”经费管理，严格控制一般性支出，做到“应压尽压、能压尽压”。二是落实财政资金直达机制。加强直达资金使用管理，强化监控监管，促进直达机制落地生效，确保财政资金直达基层惠企利民。截至目前，上级下达直达资金18.56亿元，支出15.69亿元，综合支出进度84.5%，其中：中央下达直达资金13.51亿元，支出12.27亿元，支出进度90.8%，超过序时进度5个百分点。三是强化政府债务管理。严格落实债务限额管理，新增地方政府债务严格控制在限额之内。根据10年完成存量隐性债务化解的政策要求和化解方案，落实预算资金偿还等化债措施，稳妥化解存量隐性债务，坚决遏制隐性债务增量。强化法定政府债务风险监测，通过再融资债券和预算安排等措施，加大偿债力度。积极配合财政部驻安徽监管局、省债务中心和审计部门的监管工作，定期向县人大报告债务管理和化解工作情况。截至目前，我县成功申报19个专项债项目入库，总投资244.57亿元，申请发行专项债总额度167.76亿元，已到位专项债资金28.16亿元，全部及时拨付到项目单位。四是加强国有资产管理。健全国有企业管理规章制度，完善县级主要国有企业的年度绩效考评机制，完成濉溪县建投，金茂担保公司2021年度审计和绩效考核。鼓励县属国有企业结合现有职能，优化调整经营内容，增强发展动能，将全县保障性住房产权、双堆苗圃、S203淮六路淮北段一级公路项目形成的国有资产和路畅养护公司股权、五铺农场等资产划转县属国有企业，提升县属国有企业盈利能力。加强对行政事业单位资产配置、使用、处置的监管。严格审批备案制度，实行资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合。2022年1-11月，下达国有资产批复22份，涉及资产151.9万元，车辆31辆，处置资产全部作为非税收入上缴国库。
今年以来，全县财政收支总体稳定，但仍存在一定问题。一是税收增长困难，土地出让金收入大幅减少。受宏观经济下行压力及新冠疫情等因素影响，我县工业经济运行处于下行趋势，规模工业增加值、固定资产投资、技改投资等多项指标低位徘徊，重点企业税收下降，企业生产经营低迷，对财政收入增长支撑性不断减弱。受房地产调控和监管的压力，住房和商业用地供地减少，房产企业拿地意愿不强，同时存量建设用地收储进度缓慢，收入大幅下降。二是刚性支出不断增加，财政平衡难度增大。33项民生工程保障支出以及多领域民生政策刚性支出提标扩面，巩固脱贫攻坚、乡村振兴以及县级重点项目支出增加较多，“三保”支出、偿还债务等支出压力巨大，财政收支矛盾加剧，预算平衡难度增大。三是主导产业优势不突出，新兴产业税收存在不确定性。从目前我县经济基础看，酒、煤等传统支柱税源行业增长乏力，对税收的拉动作用逐步降低。同时，受招商引资优惠政策影响，绿阳再生资源、长源供应链等新兴产业为我县税收实际贡献有限，在本年度一般预算收入中扣除相关税收后，实际数据较去年同比下降。四是进入偿债高峰期，债务化解风险难度增大。2021年——2024年是地方政府债务到期的高峰期，我县到期债务还本付息规模偏大。同时，专项债申报额度逐年增加，偿债付息财政承压逐步加大。
三、2023年财政预算草案
（一）全县一般公共预算收入
2023年，一般公共预算收入预计增长6%以上。
（二）县本级一般公共预算
2023年，县本级一般公共预算收入预计14.32亿元，加：上级转移支付27.50亿元，上年结转3.9亿元，下级上解收入2.99亿元，调入资金1.50亿元，动用预算稳定调节基金0.25亿元，一般债券转贷收入3.65亿元，收入预计54.11亿元。按照量入为出的原则，县本级一般公共预算支出安排54.11亿元。
（三）县本级政府性基金预算
2023年，县本级政府性基金收入预计20.30亿元，其中国有土地收益基金收入1.60亿元，农业土地开发资金收入0.1亿元，土地出让金收入18.30亿元，城市基础配套费收入0.24亿元，污水处理费收入0.06亿元。加：政府性基金转移收入0.7亿元，收入总计21亿元。政府性基金支出安排21亿元。
（四）国有资本经营预算
2023年，国有资本经营收入预计3300万元（利润收入3000万元）。全部调入一般公共预算。
（五）社会保险基金预算
2023年，城乡居民养老保险基金收入预计5.05亿元，支出
2.85亿元，结余2.20亿元。
（六）县经济开发区财政预算
2023年，县经济开发区财政一般公共预算收入预计4亿元，加上级补助 0.7亿元，收入合计4.7亿元。一般公共预算支出安排4.2亿元，其中基本支出安排 0.7亿元，项目支出 3.5 亿元。
（七）濉芜现代产业园财政预算
2023年濉芜产业园财政一般公共预算收入预计7430万元，增长8%。一般公共预算支出安排7430万元，其中基本支出安排320万元，项目支出7110万元。
四、2023年财政重点工作
2023年，全县财政工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实好县委、县政府决策部署，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力做好零基预算等财政改革发展各项工作，进一步提升财政治理服务水平，推动全县经济行稳致远。着力抓好以下工作：
（一）聚焦财政政策提质增效，促进财政平稳运行。围绕预算预期目标，积极培植财源，全力组织财政收入，加强财税调度，采取积极的综合治税措施，保证税收收入质量，完成收入目标任务；围绕产业发展、乡村振兴、生态环境保护等方面，加强与上级部门的沟通对接，争取财政政策支持；实施预算绩效管理，发挥绩效管理引导作用；进一步清理盘活存量资金，规范单位财务支出，提高资金使用效益；落实减税降费政策，持续强化对中小微企业的支持力度。
（二）加大资金统筹力度，保障重点领域支出。全面落实党政机关坚持过“紧日子”要求，压减一般性支出和非刚性支出，把有限的财政资金用在刀刃上；加强资金统筹，兜牢基层“三保”底线；用活用好预算内投资和专项债券等资金，增强对重大区域发展战略和重点项目的财力保障；扎实推进民生工程，建立民生工程资金拨付“绿色通道”，强化乡村振兴投入保障；深入推进“健康濉溪”建设，不断深化医疗卫生体制综合改革；坚持教育公益性原则，认真落实教育投入政策，支持教育事业高质量发展。
（三）强化地方政府债务管理，加大风险防范力度。严格执行地方政府债务限额管理制度，强化地方政府债务管理，规范有序加快地方政府债券发行同时，做好债券资金的承接、分配、监督、管理工作，实现借、用、管、还全过程监管；牢固树立风险意识，落实“控增化存”的要求，积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制增量，确保完成隐性债务化解任务。
（四）深化财政管理改革，建立现代财税体制。积极推进零基预算和预算管理一体化改革，进一步深化国库集中支付制度改革，建立健全预警高效、纠偏及时、控制有力的库款监测体系，保障库款底线；督促行政事业单位完善内部控制制度和财务管理制度，严肃财经纪律，规范财务收支行为；充分利用国企改革三年行动成果，完善国资国企监管机制，推进建投集团、交投、农投公司建立现代企业制度，引导国有资本向重点行业、关键领域集中；全面实施预算绩效管理，发挥绩效评价重要作用，建立重点评价结果报告制度、绩效评价结果反馈整改责任制，将财政监督贯穿全过程。
主任、各位副主任、各位委员，2023年经济形势错综复杂，财政改革发展任务艰巨，我们将在县委的正确领导和县人大的监督支持下，以饱满的激情、创新的思维、克难的勇气、务实的担当，全面贯彻党的二十大精神，认真落实本次大会决议，努力完成各项工作任务，为实现全县经济社会高质量发展贡献财政力量。
