（安徽省）关于淮北市相山区2020年财政预算执行情况和2021年财政（预算）草案的报告
关于相山区2020年财政预算执行情况和2021年财政（预算）草案的报告
——2021年1月26日在相山区第十一届人民代表大会第六次会议上
相山区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，向大会书面报告相山区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对复杂严峻的财经形势和新冠疫情冲击，区财政部门认真贯彻落实区委八届四次党代会部署和区十一届人大五次会议决议要求，牢固树立高质量发展理念，大力促进经济转型，全力保障民生改善，持续深化财政改革，严密防范债务风险，财政工作有序推进，预算执行总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
2020年，区一般公共预算收入完成73960万元，同比增长16.1%。全区一般公共预算支出预计完成178954万元，同比增长30%。剔除上级追加专款40576万元，上年结转支出2717万元，区本级一般公共预算支出预计完成135661万元，为调整预算的99.8%。
1、区委、区政府等四大班子和所属机关单位及工、青、妇等一般公共服务支出21889万元，剔除上级追加款项394万元，区本级一般公共预算支出21495万元（主要用于人员工资、机构运行、镇街体制分成、人口普查、一次性工作奖励等）；
2、公、检、法、司等部门维护社会公共安全支出5739万元，剔除上级追加款项858万元，区本级一般公共预算支出4881万元（主要用于人员工资、机构运行、办公楼租赁、一次性工作奖励等）；
3、教育支出31737万元，剔除上级追加款项5171万元，区本级一般公共预算支出26566万元（主要用于人员工资、教育均衡发展、校舍维修维护、一次性工作奖励等）；
4、科技部门运转及科技项目等科学技术支出1965万元，剔除上级追加款项667万元，区本级一般公共预算支出1298万元（主要用于人员工资、机构运行、科技三项、科普、一次性工作奖励等）；
5、文化、体育等文化体育与传媒支出629万元，剔除上级追加款项309万元，区本级一般公共预算支出320万元（主要用于人员工资、机构运行、一次性工作奖励等）；
6、民政、就业、离退休等社会保障和就业支出34465万元，剔除上级追加款项13034万元，区本级一般公共预算支出21431万元（主要用于人员工资、机构运行、退役军人社保接续、优抚、机关事业退休人员养老保险差额资金等）；
7、医疗、卫生与计生等卫生健康支出12482万元，剔除上级追加款项4356万元，区本级一般公共预算支出8126万元（主要用于人员工资、机构运行、计划生育、新冠病毒疫情防控支出、一次性工作奖励等）；
8、节能环保支出3330万元，剔除上级追加款项1261万元，区本级一般公共预算支出2069万元；
9、区建设局、区城管局等部门运转及文明创建等城乡社区支出33699 万元，剔除上级追加款项6081万元，区本级一般公共预算支出27618万元（主要用于人员工资、机构运行、园林管养、市场环卫、失地农民补偿资金及文明创建工作经费、一次性工作奖励等）；
10、农林水支出7461万元，剔除上级追加款项664万元，区本级一般公共预算支出6797万元（主要用于人员工资、机构运行、扶贫资金及水利防汛专项资金、一次性工作奖励）；
11、交通运输支出1248万元（“四好农村路”养护公路资金），剔除上级追加款项729万元，区本级一般公共预算支出519万元；
12、住房公积金单位补贴、棚户区改造和老旧小区改造等方面的住房保障支出17606万元，剔除上级追加款项5638万元，区本级一般公共预算支出11968万元（主要用于住房公积金、老旧小区改造和棚户区改造资金）；
13、消防、自然灾害等方面的灾害防治及应急管理支出1229万元（新增消防人员经费）；
14、安监部门运转及支持中小企业等资源勘探信息等支出1458万元（主要用于工业园今麦郎等园区企业奖补资金等），剔除上级追加款项373万元，区本级一般公共预算支出1085万元；
15、商业服务业、金融、粮油物资储备及其他支出等 1041万元，主要用于商业对企业奖补等；
16、地方政府一般债务付息支出2976万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年，全区政府性基金预算预计完成57160万元，其中（工业）土地出让收入4721万元、本年上级补助收入5511万元、调入基金501万元、上级专项债券转贷收入46100万元、上年结转327万元。政府性基金预算支出56915万元，用于扶持开发区建设支出4444万元，专项债券付息650万元、专项债券转贷资金安排的支出46100万元，抗疫特别国债支出4535万元，上级电影和旅游发展基金149万元，调出资金至一般公共预算180万元、上级彩票公益金扶持民政、体育、教育专项资金支出857万元。政府性基金年末预计结转245万元。
（三）政府债务情况
截至2020年12月31日，全区政府债务余额133511万元，其中一般债务82411万元，专项债务51100万元，政府债务余额在市债务办核定的138765万元债务限额范围内。全年偿还债券利息3626万元，实现了应偿尽偿。2020年我区政府债务率预计66.5%，债务规模及逾期风险在可控范围内。
2020年，我区成功申报非标专项债项目9个，获批债券资金46100万元，用于相城医院建设、城乡供水一体化、开发区基础设施建设、双创信息产业园项目、黄里景区基础设施建设等方面，为我区重点项目实施筹集了充足资金。
二、2020年财政工作开展情况
（一）拓宽收入渠道，确保财政运行稳中提质。
积极落实更大规模减税降费。落实落细减税降费各项政策，个人所得税专项附加扣除、小微企业普惠性减税等多措并举，1-11月份为辖区企业减免各项税费10486.28万元，其中今年出台的疫情防控和支持经济发展税收优惠政策新增减税降费5237.3万元，有效减轻了企业负担，激发了市场活力。进一步健全财税协作机制。全年召开财税联席会议3次，通报镇街分税制完成情况，研究解决协税护税工作具体问题。健全重点群体、退役士兵等涉税信息共享协作机制，推动行政事业单位个税汇总缴纳工作。施行协税护税暂行办法，压实镇街协税护税责任，对外迁税源进行逐一跟踪服务，力促异地纳税企业回归。到各镇街开展协税护税业务培训5次，指导镇街有效掌握税源情况，确保平稳入库。强化国有房屋资产管理。清理闲置的市内商业门面及三供一业接收资产，交由凤凰山实业公司进行市场化运营，收益上缴财政非税收入，全年上缴资产运营收益150.56万元。指导凤凰山实业公司加快闲置安置房处置工作，全年处置闲置安置房425套。加快棚改土地征收出让。出让棚改地块3个，除足额偿还棚改贷款本息外，实收市级返还土地出让金28000万元。积极争取专项债券资金。全年成功申报专项债券项目7个，实际到位资金4.61亿元。督促各项目单位加快专项债支出进度，充分发挥资金效益，专项债支出进度达68.16%，高于全市平均水平。
（二）聚焦重点产业，支持经济高质量发展。
加大产业扶持力度。出台《相山区支持先进制造业发展若干政策》《相山区招商引资项目优惠政策暂行办法》《相山区支持工业企业战胜疫情加快发展若干政策》等相关政策，大力支持重点产业发展和企业复工复产。投入10547万元用于兑现开发区招商引资政策，投入10024万元用于调剂工业用地指标，投入2095万元用于支持新型工业化发展，投入406万元用于现代服务业发展，投入1080万元用于稳定就业，拨付退役军人专岗及社保接续经费7752万元，减免疫情期间小微企业租金250.4万元。充分发挥直达资金效益。按上级部门要求编报复工复产、惠企利民直达资金项目，为我区争取特别转移支付、抗疫特别国债等直达资金24670万元，支出进度98.3%，充分发挥了中央财政资金稳定经济发展、支持复工复产、促进劳动就业的社会效益。提升金融服务实体经济能力。指导凤凰山实业公司对鑫诚担保公司增资3000万元，支持其开展新增担保业务，年内对园区企业开展“4321”新型政银担业务13笔，担保额9869万元。鼓励银行加大对小微企业的贷款投放力度，推动“税融通”业务开展，各银行对相山区小微企业开展“税融通”业务277笔，贷款余额45623万元。支持、引导2家辖区企业在省股权托管交易中心专精特新板挂牌。积极引导社会资本投资。出资4500万元引导社会资本在开发区注册设立泰润新兴产业投资基金，基金规模3亿元，备投项目聚玻网落户相山区，投资规模2亿元。筹备设立生物科技产业基金，基金规模3亿元，主要用于扶持园区生物科技、大健康产业发展。
（三）坚持理财为民，持续提升民生保障水平。
持续加大民生领域支出，大民生支出14.53亿元，占财政总支出的81.2%。高质量实施民生工程。投入民生工程资金3.47亿元，保障24项民生工程顺利实施。紧紧围绕年度民生工作目标，按照“巩固以前年度成果、提高各类项目实施质量、切实加强建后管养”的工作思路，认真组织，合理安排，有计划、有步骤地推进各项民生工程实施，努力提高城乡居民生活质量，不断增强政府公共服务能力。拍摄“改变的是模样，不变的是温暖”老旧小区改造民生宣传微电影。民生工程绩效考评保持全市领先位次。保障打赢疫情防控阻击战。累计拨付疫情防控专项资金2194万元，疫情突发阶段及时打通银行支付绿色通道，保障抗疫资金顺畅支出。出台《相山区疫情防控物资采购分配与管理暂行办法》，全力组织防疫物资保障工作，拓宽物资采购渠道，合理有序分配物资，为我区及时有效控制疫情提供了强有力的物资保障。坚决打赢脱贫攻坚战。安排区级财政专项扶贫资金2070万元，用于教育资助、公益性岗位开发、危房改造、产业扶贫基地建设等项目，支出率达100%。印发《相山区扶贫项目管理暂行办法》《相山区扶贫资产管理办法》，健全长效管理机制，持续发挥扶贫资金资产效益。支持打赢污染防治攻坚战。投入89.15万元用于餐饮油烟防治精细化管控服务平台建设，投入670万元继续实施农村户改厕项目，完成2860户改厕任务。投入690万元用于农村环境整治工作，投入760万元实施河道治理工程。强化涉农资金管理。精准发放“一卡通”惠农补贴2261万元，惠及13750户/次农户，保障各项惠民惠农政策有效落地。投入191万元，实施9个农村公益事业。常态化投入文明城市创建。拨付文明创建专项经费2688万元、环卫市场化费用5321万元，拨付6570万元用于21个老旧小区改造项目，实施了小区道路、楼道亮化改造提升工程，以及城市次干道及小区内雨污分流工程，为全市成功蝉联第六届全国文明城市提供充足的财力支持。
（四）深化财政改革，切实提升财政管理效能。
全面实施预算绩效管理。出台《相山区绩效管理方案》，将预算绩效管理纳入目标考核，实现绩效评价管理全覆盖。强化绩效评价结果应用，评价结果作为2021年预算编制依据。推行非税票据电子化改革。上线非税票据电子系统，在全区各预算单位推广电子非税票据，全年开具电子票据3227份，涉及金额390.75万元，充分利用现代信息化管理手段，改进财政票据监管方式，提高财政票据管理水平和工作效率。推动区属国企市场化改革。深入落实国有企业改革三年行动方案，推动国有企业不断提高效益和效率，提高竞争力和抗风险能力，完善企业治理结构。促使国有企业真正成为依法自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的独立市场主体，确保国有资产保值增值。落实国企退休人员社会化管理。按照市国资委统一部署，深入推进国有企业退休人员社会化管理工作，组织街道社区认真审核退休人员信息，确保接的住接的稳。接收央属、省属、市属以及外省企业共计58家，16950名退休职工，全面完成国企退休人员社会化移交接收工作。
（五）坚持守牢底线，有效防范化解重大风险。
深入开展处置非法集资行动。按照市金融局统一部署和线索信息，组织区市场局、区公安分局及属地街道联合开展4次集中排查行动和2次专项排查行动，排查经营主体200家/次，责令5家违规经营或违规宣传企业进行整改，有效遏制辖区非法集资活动势头。利用6月集中宣传月契机组织全区各镇街开展打击防范非法集资宣传活动，并在两宫广场、国购广场开展专场集中宣传。强化金融行业监管。每月监督辖区担保公司、小额贷款公司和网络借贷公司的资金使用和业务情况，严密防范非法吸收公众存款、高利贷等违法金融行为。开展担保公司、小额贷款公司实地检查活动，现场检查企业账务情况，并对企业负责人进行谈话，督促其规范经营，有效处置风险。有效管控政府债务风险。严格规范政府举债行为，严禁各单位违规举债或对外担保。依法依规申报专项债券项目9个，年内募集债券资金46100万元，为我区的项目建设和基础设施配套提供了有力的资金保障。截至2020年12月31日，我区政府债务余额133511万元，债务率预计为66.5%，债务风险评估为绿色等级，债务风险总体可控。2020年偿还债券利息3626万元（其中一般债券2976万元、专项债券650万元），无逾期债务，实现了应偿尽偿。
2020年是“十三五”的收官之年，回顾过去的五年，我们担当作为、锐意进取，积极应对“营改增”改革、市区共享收入、国地税合并、减税降费、新冠疫情等带来的复杂影响，为“品质相山”的高质量发展提供了坚强有力的财政保障。
“十三五”时期，财政收入实现稳步提升。财政总收入从2015年的12.2亿元上升至2020年的19.03亿元，税收收入占比始终保持在90%以上，收入数量和质量实现双提升。
“十三五”时期，财政职能得到充分发挥。聚焦实体经济，累计投入124.3亿元用于支持重点产业发展，规模以上工业企业达到68家，限额以上服务业达到72家，辖区纳税企业数也上升至35323家。
“十三五”时期，财政惠民始终坚实有力。大民生支出占比始终保持80%以上，累计投入民生工程资金89.93亿元，滚动实施141项民生工程，惠及50余万城乡居民，民生热点难点问题得到有效缓解。
“十三五”时期，财政改革活力不断释放。实施财政预决算公开，保障群众财政运转的知情权、参与权和监督权。实施预算绩效评价管理，提高财政资金运转效能。落实政府会计制度改革，实现科学化、现代化政府会计核算标准体系建设。
三、2021年预算草案
2021年是“十四五”规划和二〇三五年远景目标的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家的起步之年，面对财政运行的新形势、新变化，区财政部门将继续砥砺奋进，稳步做好各项财政改革发展工作。
2021年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实区委八届五次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，保障经济社会平稳健康发展，奋力实现“十四五”良好开局。
2021年预算编制的基本原则是：统筹平衡，完整透明，公平绩效，节用惠民。
2021年预算安排如下：
（一）一般公共预算安排
区本级一般公共预算收入预期为79880万元，增长8%以上。其中税收收入预期为69320万元，占财政收入的88.4%；非税收入9080万元，占财政收入的11.6%。按现行财政体制测算，2021年区本级一般公共预算可用财力为115960万元，其中区本级一般公共预算收入79880万元，上级定额补助及均衡性转移支付18580万元，调入资金17500万元。
2021年区本级一般预算支出115960万元。其中，基本支出74034万元（包括工资福利支出53734万元、对个人和家庭的补助支出11200万元、定额公用支出9100万元），项目支出41926万元。
（二）政府性基金预算安排
2021年，相山区本级政府性基金收入预计完成12000万元；支出预计完成12000万元，其中对招商企业建设奖励资金10000万元，用于园区拆迁补偿2000万元。
五、2021年财政工作重点
2021年，区财政部门将认真贯彻区委决策部署，按照本次会议决议要求，着力强化组织收入和保障支出的能力，不断提升财政资金效能，确保全年预算目标任务顺利完成。
（一）突出开源节流，保障财政收支运行平稳。
强化涉税部门协同。建立健全财政、税务、市场、住建、城管等部门的涉税信息沟通机制，落实属地税源管理责任，提升税收征收、管理、服务、监控能力。全力向上争取支持。紧跟中央、省、市财政政策动向，充分挖掘本区特色优势，强化向上沟通对接，加大专项债券和中央预算内资金等各类上级资金的争取力度。积极盘活存量资产资源。清理部门结余结转，提高国有房屋资产处置和运营效率，加快棚改征迁地块净地出让，做到年度财政支出“流量”与国有资产“存量”的协同利用。压缩一般支出。政府带头树牢“艰苦朴素、勤俭创业、过紧日子”思想，压缩非刚性、非重点、非急需支出，部门预算一般性项目较上年压减10%，保持三公经费持续下降趋势。合理安排项目支出。政府投资项目强化必要性和成熟度论证，保证项目规模、建设周期、年度需求与财政承受能力相适应。
（二）突出财源培植，支持实体经济创新发展。
严格落实减税降费政策。通过税收的“减法”，实现财源培植的“加法”和市场活力的“乘法”，用减税降费的“真金白银”帮助企业“轻装上阵”。不折不扣兑现奖补政策。政策出台前做好风险评估和可行性研究，不脱离实际照搬照抄外地标准，力求精准务实。加大产业扶持政策宣传力度，强化“四送一服”，精准推送政策信息，帮助辖区企业充分适用政策。加快政策审批流程，及时兑现政策条款，树立诚信营商政府形象。强化金融服务手段。用足用好金融政策，强化对辖区银行业金融机构的考核评价，做强做优各类政策性金融产品，继续落实政策性农业保险政策，推动“税融通”等创新金融产品发挥实效。发挥政策性融资担保机构作用，支持鑫诚担保公司利用“4321”政银担合作模式扩大对辖区中小微企业的担保服务规模。谋划、培育、支持企业直接上市融资，充分发挥产业基金作用。通过财政资金引导、撬动社会资本投资我区实体经济，发挥基金对重大招商引资项目的支持作用，继续扩大产业基金规模，实现产业基金与招商、引智的有机结合，加快形成政策、资源、资本聚集。
（三）突出全民共享，着力补齐民生领域短板。
持续加大民生投入。坚持以人民为中心，大力压减一般性支出，节约资金统筹用于民生项目，将财力向民生领域持续倾斜，确保普惠性、基础性、兜底性民生支出只增不减，兜牢民生底线，继续高标准实施民生工程。进一步健全社会保障体系。突出抓好毕业大学生、退役军人等重点群体就业工作，加快推进教育布点工作，构建全覆盖的城乡三级养老服务体系，提升区人民医院医疗服务能力，保障常态化疫情防控能力建设。进一步完善协调推进机制。坚持过程管控常态化，强化精准调度、会商调度、现场调度等。同时，强化齐抓共管，严格问责机制，健全完善民生工程横向、纵向和内部协调推进机制。坚持督查考核精准化，实行第三方绩效评价常态化。加强民生工程审计监察、财政监督、社情民意调查和特邀监督员监督工作，完善全方位、多层次的监督体系。继续进行民生工程月度考评、年终考核制度，以考核倒逼民生工程项目高标准、高质量实施。
（四）突出底线思维，有效防范金融债务风险。
强化处置非法集资工作。牢牢守住不发生区域性金融风险底线，进一步组织好风险线索排查和防范意识宣传工作。加强与公安、市场监管等部门的配合协作，针对打着“金融创新”“经济新业态”“资本运作”等幌子，从事投资理财、虚拟货币、消费返利等各类新型非法集资犯罪活动进行重点跟踪、重拳打击。加强类金融行业监管。对担保公司、小额贷款公司等类金融机构加强财务监督和实地检查，确保不发生非法吸收公众存款、暴力催收欠款等金融领域涉黑涉恶现象，指导辖区担保公司加大代偿催收力度，规范开展续保、新保业务，逐步缩小代偿规模。提高政府债务管理水平。坚决遏制政府违规举债，加大力度整治往来账长期挂账问题，确保政府债务稳妥可控。积极通过合规渠道申请专项债券资金，重点强化申报项目可行性研究和债券资金支出考核，确保债券资金充分发挥效益。
各位代表，2021年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，进一步提升财政专业精神、专业素质和专业能力，保持战略定力，不忘初心、砥砺前行，扎实做好各项工作，为新阶段现代化品质相山建设作出更大贡献！
