（安徽省）关于宿州市萧县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
萧县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
——2021年12月29日萧县第十八届人民代表大会第一次会议上
萧县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将萧县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.收入完成情况。2021年地方一般公共预算收入235000万元，为预算的105%，增长5%。其中税收收入129650万元，非税收入105350万元，税收收入占比55.2%，比上年提高2.6个百分点。
2.支出完成情况。2021年财政支出完成727330万元，按功能分类主要支出情况是：一般公共服务支出48960万元，国防支出149万元，公共安全支出29139万元，教育支出167002万元，科学技术支出3588万元，文化旅游体育与传媒支出4894万元，社会保障和就业支出143593万元，卫生健康支出45286万元，节能环保支出31921万元，城乡社区支出26467万元，农林水支出148824万元，交通运输支出28936万元，资源勘探信息等支出8611万元，商业服务业等支出630万元，金融支出131万元，自然资源海洋气象等支出6712万元，住房保障支出13915万元，粮油物资储备支出310万元，灾害防治及应急管理支出4347万元，债务付息及债务发行支出13915万元。
3.平衡情况。2021年地方一般公共预算收入235000万元，上级补助收入399272万元，新增地方政府一般债券收入19918万元，再融资债券收入44404万元，上年结转6500万元，调入预算稳定调节基金31164万元,调入资金85819万元，收入总计822077万元；一般公共财政预算支出727330万元，地方政府一般债务还本支出44404万元，上解支出2228万元，安排预算稳定调节基金44315万元,支出合计818227万元；当年结余3800万元，实现财政收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年政府性基金收入完成273682万元，上级补助收入1572万元，新增地方政府专项债券121000万元，再融资债券收入26304万元，上年结转7093万元；2021年政府性基金支出完成360566万元；调出65485万元，资金当年结余3600万元，实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年国有资本经营收入完成152万元，为预算的190%。国有资本经营支出完成152万元。实现收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
2021年社会保险基金收入完成311349.4万元，比上年增加30306.78万元,增长10.78%。支出完成294262.22万元，比上年增加36428.85万元 ，增长14.13%。
各位代表，需要说明的是，2021年具体预算执行情况须待年度财政决算结束并报批后确定。届时将决算结果报请县第十八届人民代表大会常务委员会予以审查批准。
二、2021年实施财政预算的主要工作措施
2021年，在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，财税部门面对复杂的环境和严峻的风险挑战，牢记使命、积极应对、攻坚克难、奋力拼搏，圆满完成了既定的各项目标任务，财政运行情况总体良好。
（一）巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，把乡村振兴衔接摆在财政突出地位。全年财政投入乡村振兴衔接资金49939.28万元，其中县级财政乡村振兴衔接资金11946万元。涉农整合资金共计投入62494.34万元。深入查摆巩固拓展脱贫攻坚成果中的薄弱环节，持续强化监测帮扶，防止返贫致贫。加强扶贫资金绩效管理，在资金申报、使用等各阶段均实行动态监控。全年财政乡村振兴衔接资金实现支出45944.13万元，支出进度92%。统筹整合涉农资金实现支出5161.35万元，支出率82%。加大扶贫小额信贷投放力度，全年累计新增发放3035户，金额10927.7万元。
（二）积极组织财政收入，强化支出管理。今年以来，财税部门坚持稳中求进的工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，不折不扣落实更大规模减税降费政策。一是积极主动作为，密切关注宏观经济发展趋势和走向，加强财税形势分析研判，积极应对面临的风险和挑战；二是加强收入征管，优化征管资源配置，加强部门协调，实现精细高效管理的新型税收征管模式，多措并举挖潜增收，确保均衡入库，保障财政收入依法足额增收；三是坚决落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，优化支出结构，确保财政稳健运行。县本级一般性支出较上年平均再压减5%，统筹用于保基层运转。
（三）服务全县经济发展，把握政策机遇。全力融入长三角和淮海经济区，积极争取集聚区建设和皖北地区高质量发展配套政策，推动县域经济高质量发展。一是加大政策资金争取力度，规范融资机制。成功争取新增债券资金140918万元，为经济转型发展提供强力支持。着力防范政府债务风险，积极谋划专项债项目入库工作，争取新增一般债券和专项债券，积极引导政府融资平台转型发展，2021年我县政府法定债务余额在法定限额以内。二是支持招商项目落地，全面对接徐州。拨付招商引资政策扶持补助资金35938万元。推动经济开发区建设，安排专项资金2000万元。壮大我县“基金部落”，开展万家企业资本市场培训，8家企业在安徽股权交易中心成功挂牌。三是强化金融服务保障，护航实体经济发展。常态化开展“千名行长进万企活动”，继续加快推进“无还本续贷”业务开展，减轻企业融资压力。当年新增贷款780265万元，新增存贷比160.71%。完善政银担体系建设，为150家企业融资担保贷款150325万元，在保余额162345万元，降低融资担保费用150.24万元。税融通贷款在保余额14710万元。当年为37家企业发放续贷过桥资金27000万元，周转率为24.12%。
（四）重点兜底民生事业，增进百姓福祉。加大民生保障，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。全县财政民生支出622041万元，与上年持平，占一般公共预算支出的85.5%，33项民生工程支出291747万元。做好直达资金支出监管，全年共收到直达资金134892.14万元，已支出103717.8万元，支出率76.9%。全力做好疫情防控资金保障工作，推动企业复工复产，全年拨付疫情防控专项资金4871.33万元，拨付民营经济政策资金210万元。积极应对内涝灾害，充分发挥农业保险风险保障作用，拨付政策性农业保险保费补贴县级配套资金387.4万元。发放2019年一次性工作奖励资金53260万元、2020年27369.8万元。安排医疗保障经费11539.63万元，教育保障经费164180万元。城乡居民基础养老金提高到120元/人月。大力支持创新创业带动就业，拨付就业补助资金1878万元。将城乡居民医保人均财政补助标准提高到580元。2021年最低生活保障城乡统筹，最低生活保障标准提高到660元/人月，人均补差标准提高到456.34元/人月。各项惠农政策全面落实，拨付农村安全饮水巩固提升资金413.5万元、农村综合环境整治资金8105万元，投入村级公益事业一事一议财政奖补资金2587万元，支持美丽乡村建设资金4744万元。拨付电子商务进农村发展专项资金235万元。安排村级运转保障经费2882万元。安排97.5万元实施公共文化场馆免费开放，安排农村文化建设专项资金539.22万元、科技创新资金1273.4万元。
（五）深化财税制度改革，促进持续发展。全面深化预算绩效管理，推动预算一体化。出台《中共萧县委 萧县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，制定《萧县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》等8个配套文件，积极推进事前绩效评估，抓好预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价工作，实现预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”的目标。深入推进预决算公开，健全公开机制，除涉密单位外，纳入预算公开范围的单位实现了公开全覆盖。国库集中支付电子化成功上线，资金审批环节全面简化，流程设计更趋科学合理。进一步做好惠农资金发放管理，通过“一卡通”发放补贴资金85000万元，资金项目21个，惠及补贴对象31.5万户。持续推动结转结余资金定期清理机制，积极清理盘活存量资金20334万元，其中，全部安排用于“三保”支出。深化政府采购管理改革，全年节约采购资金8100万元，节约率13.26%。推行委托代理记账服务改革，全面贯彻实施《政府会计准则制度》。全县193家预算单位全部完成内控报告编制工作，编报范围进一步优化。深化国资国企改革，推动国有企业高质量发展，做强做优做大国有资产和国有企业，盘活存量国有资本，不断推进国有资产保值增值，不断健全国资国企监管体系，为改革提供制度保障。
（六）加强财政监管力度，保障资金运行。一是自觉接受依法监督。扎实推进人大预算联网监督工作，邀请人大代表参与预算项目评审等工作，注重人大建议议案和政协提案办理质量。全县“三公”经费支出1236.2万元，比上年下降5%。二是严格专项检查，狠抓审计整改落实。开展政府性债务、减税降费政策落实和涉农保险保费补贴问题等专项整治，部署开展财政扶贫资金专项检查。针对10项审计问题进行整改，完成整改10个。三是贯彻落实《预算法》与《会计法》，部署开展会计信息质量检查，规范会计从业行为，提高会计监督实效。四是对规范性文件进行动态监督管理，强化将工作流程转化为财政法律制度，出台《萧县财政局规范性文件制定管理办法》，组织开展规范性文件清理，确保制定文件的合法性和适时性；五是加强地方金融监管，牵头实施地方金融放贷领域专项整治活动，摸排第三方财务管理公司15家，化解陈案2起。
回顾2021年的工作，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财税工作仍然存在一些困难和问题。一是国家大规模减税降费政策带来的减收效应持续扩大，一次性税收持续增收缺乏有效支撑，财政收支规模小，人均财力水平低；二是财政收支矛盾仍然比较突出，刚性支出持续攀升，财政运行较为困难，保运转、保民生压力较大；三是财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用绩效与财政管理水平有待进一步提升；四是债务风险总体可控，但潜在风险依然存在，偿债压力越来越大。对此，我们将高度重视，研究对策措施，积极稳妥应对，使财政工作更好地服务于全县经济社会发展，助力全面开创“进十争百”新局面，实现第二个百年奋斗目标。
三、2022年财政预算草案
（一）指导思想
2022年是落实“十四五”规划纲要、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略，加快建设新阶段“四化同步”的关键之年。按照中央、省、市、县对经济工作的总体要求，2021年我县预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，紧紧围绕县委的工作部署和要求，坚持稳中求进的工作总基调，坚持统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。坚持依法组织收入，增强财政保障能力，为奋力冲刺“全省进十强，全国争百强”注入强劲动力。
（二）基本原则
根据党中央、国务院和省、市、县委决策部署以及县委确定的2022年全县经济社会发展预期目标和重点任务，按照实事求是、积极稳妥，统筹兼顾、突出重点的原则，合理编制 2022年预算。一是依法理财，确保财政预算收支平衡；二是围绕中心，保障重大战略部署落实；三是补齐短板，着力解决发展不平衡不充分问题；四是民生为重，坚持尽力而为、量力而行；五是精准投入，更加注重质量和效益；六是深化改革，加快建立现代财政制度；七是绩效优先，全面实施预算绩效管理；八是防控风险，守住不发生系统性风险的底线。
（三）收入和支出安排
按照上述指导思想和基本原则，2022年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算安排如下：
1.一般公共预算
（1）收入预期。2022年地方一般公共预算收入249100万元，比2021年实绩（下同）增长6%。
（2）可用财力。2022年地方一般公共预算收入预期249100万元，上级财力性补助收入285658万元，动用预算稳定调节基金38315万元，调入资金4495万元，上年结转9800万元，2022年可用财力587368万元。
（3）支出安排。根据2022年一般公共预算财力预计情况，相应安排支出587368万元。按功能分类，主要支出项目是：一般公共服务支出42620万元，国防支出150万元，公共安全支出28680万元，教育支出129568万元，科学技术支出1968万元，文化旅游体育与传媒支出4860万元，社会保障和就业支出142760万元，卫生健康支出49200万元，节能环保支出17680万元，城乡社区支出12016万元，农林水支出81550万元，交通运输支出6830万元，资源勘探信息等支出9560万元，商业服务业等支出1420万元，自然资源海洋气象等支出13256万元，住房保障支出14650万元，粮油物资储备支出110万元，灾害防治及应急管理支出2345万元，债务付息支出13145万元，预备费15000万元。
2.政府性基金预算
政府性基金收入预期目标250000万元。政府性基金支出250000万元。当年实现收支平衡。
3.国有资本经营预算
国有资本经营预算收入预期目标160万元。国有资本经营支出160万元。当年实现收支平衡。
4.社会保险基金预算
（1）收入安排。社会保险基金收入预期目标337004.36万元，比上年预算增加55961.74万元，增长19.9%。
（2）支出安排。社会保险基金支出309428.13万元，比上年预算增加51594.76万元，增长20%。
（3）收支平衡。上年末滚存结余141598.47万元，本年收入337004.36万元。本年支出309428.13万元。本年收支结余27576.23万元，年末滚存结余169174.7万元。
（四）做好2022年财政工作的主要措施
1.提升管理水平，确保财政收入稳增长。一是大力开展综合治税。加强配合督导，依法规范征税，堵塞收入漏洞。强化基金收入监管，提高国有资产资源收益。加强非税收入征管，做到应收尽收。二是财政政策提质增效。进一步保证财政支出强度，加快支出进度。更加注重支出结构调整，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，推动高质量发展，推动巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接，全面做好“六稳”、“六保”工作，更加积极有效服务和推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。三是加大力度用好地方政府专项债，全面梳理新增专项债项目需求，建立新增债务限额分配机制，做好2022年提前下达及全年专项债发行使用，支持稳投资、补短板、扩内需，增强经济发展内生动力。在支出上，严把预算执行关，从严控制“三公经费”，做到全年收支平衡，确保全县财政经济平稳健康运行。
2.提高发展质量，积极融入发展新格局。紧紧围绕县委决策部署，加强统筹调度，提高财政资金使用效益，抢抓长三角一体化、淮海经济区协同发展、皖北承接产业转移集聚区、新阶段皖北地区全面振兴等多重战略机遇，促进县域经济高质量发展。一是优化财政资金配置，集中财力办大事，统筹整合专项资金，确保县委重大决策、全县重点项目需求。二是创新财政资金使用方式,完善投融资体制改革，拓宽筹资融资渠道，引导带动社会资本,拓展实体经济融资渠道，积极推动产业转型升级,为全县城乡高质量发展提供可靠支撑。积极申请发行专项债，提高公共服务供给质量和效率。三是推动县域经济可持续发展。大力支持乡村振兴战略实施，加大生态环境治理投入力度，营造开放文明招商环境，促进县域经济高质量、可持续发展。
3.加大民生保障，守住“三保”支出最底线。严格保障序列，优先足额保障工资、运转和基本民生支出，坚决兜住“三保”支出底线，做好直达资金监管工作，充分发挥直达资金在“三保”中的重要作用。继续加大财政投入，继续实施好民生工程，切实保障民生福祉持续改善，进一步提升人民群众的幸福感。继续加大扶贫领域的投入，助力乡村振兴。大力支持环境综合治理，坚决打赢污染防治攻坚战。持续增加教育投入，不断完善义务教育阶段和高中（中职）学校经费保障机制，提高办学质量。加大医药卫生体制改革支持力度，支持全县公立医院和基层医疗卫生机构综合改革工作，稳步提高基本公共卫生服务水平。加大社会保障投入，进一步提高医保、低保、养老补助标准，完善社会救助和保障机制，落实促进就业的各项政策，维护财政秩序，严肃财经纪律，千方百计把民生资金管好用好，使发展成果更好地惠及全县人民。
4.深化体制改革，实现财政监管强效能。贯彻落实党的十九届六中全会精神，继续全面推行预算一体化建设，细化部门预算，完善绩效指标体系。开展支出经济分类改革，提高预算部门熟练运用会计预算系统的水平。推进全面预算绩效管理改革，完善预算绩效管理体系，落实《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》和《萧县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程预算绩效管理机制。认真贯彻《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》，健全预算执行动态监控机制,强化执行进度考核,对预算执行进度缓慢的项目,加强调度,避免资金沉淀。继续深化国资国企改革，加强国有资产监管，完善向人大报告国有资产监管情况制度。持续深化推进政府采购制度改革。加大投资评审力度。依法做好财政信息和部门预算公开。强化财政内控制度建设。控制政府性债务总规模，切实防范和化解政府性债务风险。
各位代表，2022年财税工作任务艰巨，使命光荣。我们一定在县委县政府的正确领导下，在县人大的监督支持下，坚定信心、迎难而上,圆满完成全年财政工作任务，全面强化“两个坚持”，全力实现“两个更大”，努力以“进十争百”的实际成效，加快建设新阶段“四化同步”发展进程，为奋力谱写现代化美好安徽作出萧县更大贡献，以一份为全省添彩、为萧县争光、为百姓造福的优异答卷，迎接党的二十大胜利召开！
