（安徽省）关于蚌埠市五河县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
关于五河县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
——2021年12月22日在五河县第十八届人民代表大会第一次会议上
五河县财政局局长 孙立富
各位代表：
受县人民政府委托，向大会作2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年全县及县本级预算执行情况
2021年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会监督支持下，努力克服因常态化疫情防控和减税降费政策等不利因素的影响，依法加强收入征管，不断优化支出结构，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全县经济社会持续健康发展，财政运行总体平稳。
（一）一般公共预算执行情况
县十七届人大第六次会议批准的全县财政一般公共预算收入14.16亿元，增长8%。2021年全县财政一般公共预算收入预计完成15亿元，较去年完成数13.11亿元，增长14.4%。
县本级一般公共预算收入预计完成10.8亿元,较人代会批准9.83亿元，增长9.8%。
全县财政支出预计完成43.7亿元，比去年42.2亿元，增长1.0%，其中：县本级财政支出37.9亿元，较去年37.7亿元，增长0.53%。
当年地方组织的财政收入加上级补助收入、政府性一般债券收入、上年结余，收支相抵，实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年县本级政府性基金收入预计完成18.5亿元，较去年21.77亿元，下降15%，加上新增政府性专项债券收入8.2亿元、上年结余4400万元。全年政府性基金总收入预计完成27.2亿元。
2021年政府性基金实际支出预计完成23.6亿元，较去年27.6亿元下降14.4%，加调出资金3.6亿元，全县政府性基金总支出27.2亿元。收支相抵，实现收支平衡。
下降主要原因：去年新冠疫情，国家增发抗疫特别国债支出，以及为解决我县安置房办证土地集中挂牌遗留问题等因素。
（三）2021年财政主要工作开展情况
一年来，县财政部门认真落实县人大预算决议，积极发挥调控职能，深化推进财税改革，强化预算执行管理，防范财政运行风险,各项工作取得新提高。
1、加强组织收入，提高财政保障能力。围绕年初财政收入目标，积极应对疫情及减税降费的影响，牢牢把握组织财政收入的主动权，协同税务部门扎实开展收入来源调研，分析税源规模、状况和征管漏洞，制定堵漏增收措施,合理拟定非税收入征管部门的征管计划，确保各项财政收入依法依规,应收尽收。2021年，全县财政一般公共预算收入预计完成15亿元，增长14.4%，超年初预算目标5.9%。
2、坚持直达资金常态化监管，提高财政资金效率。财政部门紧紧围绕直达资金机制常态化的工作要求、强化监督，全面抓好直达资金预算下达、资金拨付等各项工作。截至目前，我县收到上级直达资金9.25亿元，主要用于落实“六稳” “六保”工作任务，基层“三保”底线等基本民生领域。直达资金的使用全程监控，密切跟踪督导部门加快支付进度，保障了直达资金工作运行通畅、惠企利民效果明显。
3、加强债务管理，提高抗风险能力。
健全地方政府债务项目和资金管理机制。按照“资金跟着项目走”的原则，做好项目储备和前期准备等工作。运用信息化手段，加强对项目全周期、常态化风险监控，全面规范地方政府债务管理。截至目前，我县政府性债务余额为40.75亿元，未超过省核定的债务限额。从当前我县地方政府性债务情况来看，债务风险总体可控。
4、压减一般性支出，严把财政支出关口。坚持保重点、控一般、促统筹、提绩效，树牢过“紧日子”思想，对全县各部门支出全面压减，全年压减各部门支出1.33亿元；按照财政存量资金管理规定，加大存量资金盘活力度，全年收回财政存量资金2296.77万元，用于支持民生、乡村振兴等重点领域建设。
5、聚焦民生福祉，推动社会事业和谐稳定。
（1）加大民生工程保障力度。2021年全省实施33项民生工程，我县有任务31项，合计投入资金18.45亿元，其中：县财政预算安排3.10亿元，增长6.9%。通过持续深入实施民生工程，群众的切身利益得到有力地保障，民生福祉进一步增进，群众获得感和幸福感进一步增强。
（2）支持乡村振兴协调发展。坚持高标准实施乡村振兴战略，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是全面落实各项强农惠农补贴政策，全年通过 “一卡通”发放各种惠民补助4.4亿元，涉及13.5万农户，提高了农民生产积极性，保护了种粮农民利益；二是投入资金1.98亿元，持续实施高标准农田建设，进一步改善农业生产环境，实现农业增产，农民增收；三是投入资金1341万元，实施一事一议财政奖补项目115个，受益人口32万人；四是投入资金977万元，做好政策性农业保险工作，为全县小麦、育肥猪等农业种植和养殖提供保险保障；五是投入资金1.3亿元，全力支持农村人居环境整治，推进生态宜居的美丽乡村建设，进一步改善农村生产生活条件；六是投入资金7000万元，继续实施农村饮水安全工程，解决农村居民安全饮水问题；七是投入资金1.5亿元，支持县乡道路升级改造及农村道路养护，保证了县乡道路安全通畅。
（3）保障教育文化事业投入。投入教育资金9.4亿元，义务教育保障机制进一步完善，义务教育发展基本均衡。投入文化旅游传媒等支出3100万元，支持文化事业发展，促进文化发展繁荣，丰富群众文化生活。
（4）完善社会保障体系建设。投入社会保障和就业资金7.78亿元，支持社会保障救助项目提标扩面，加大对城乡困难群众的保障力度。提高特困供养人员补贴标准，人均补贴每月从742.5元提高到776元；扩大救助类人群的保障范围，做到应保尽保；加大对孤儿、残疾人等困难群体救助的支持力度，进一步完善了社会救助体系。
（5）提高医疗卫生建设水平。投入卫生健康资金2.86亿元，加强基本公共卫生服务体系建设，提高医疗保障水平，巩固和扩大医疗保障覆盖面，支持城乡居民基本医疗保险、医疗救助。其中:投入防疫资金3652万元，用于防疫物资采购、疫苗接种等，为打赢疫情防控阻击战提供了坚强的经费保障。投入1362万元，用于城市社区卫生机构和村卫生室标准化建设，进一步提升基层医疗保障服务水平。
6、深化改革，全面加强财政监督管理。
一是深化预算管理体制改革。进一步推进零基预算改革，完善预算编制程序，提高预算管理科学化、精细化水平；二是全面实施预算绩效管理。建立健全预算绩效管理制度，加强事前评估、事中控制、事后评价的全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是推进预算一体化改革。认真贯彻落实上级财政部门关于推进预算一体化建设工作，严格按上级要求时间节点落实工作任务，圆满实现预算一体化系统编制2022年预算、预算执行试点支付工作，确保预算一体化系统2022年正式上线。
各位代表！在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行和管理中还存在一些困难和问题，主要表现在：受新冠疫情和减税降费政策等因素的影响，县级财力增长不及民生等刚性支出增长，收支矛盾进一步加大；部分项目资金使用绩效不高；政府债务进入偿债高峰期，债务风险不容忽视等。对此，我们将认真分析研判并积极采取措施，努力加以解决。
二、2022年全县及县本级财政预算（草案）
2022年是推进“十四五”规划极为重要的一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政资金使用效率，确保把有限的资金用在刀刃上。
（一）2022年财政收支预算安排
1、一般公共预算
全县预算安排：2022年全县一般公共预算收入16.2亿元，较2021年完成数15亿元增长8%以上。
2022年全县财政支出预算安排37亿元。
县本级预算安排：县本级一般公共预算收入11.6亿元，比2021年完成数增长8%。加上上级转移支付补助18.1亿元（不是最终数）、乡镇净上解2.2亿元，调入资金2.7亿元，一般公共预算收入合计34.6亿元。
县本级一般公共预算安排支出34.6亿元。财力与支出相抵，收支平衡。
2、政府性基金预算
政府性基金预算安排本着以收定支、专款专用的原则。
2022年县本级政府性基金预算收入安排11.43亿元，其中土地出让金收入11亿元、城市基础设施配套费收入3500万元、污水处理费收入500万元、上级提前下达政府性基金补助320万元
支出安排11.43亿元，其中土地出让金支出8.3亿元、城市基础设施配套费支出3500万元、污水处理费支出500万元、省补助政府性基金支出320万元，土地出让金调入一般公共预算2.7亿元。
收支相抵，预算平衡。
3、国有资本经营预算
2022年国有资本经营预算收入1000万元，国有资本经营预算支出1000万元，收支相抵，预算平衡。
4、社会保险基金预算
社会保险基金是市级统筹，由市级统编预算。
（二）2022年预算安排的重点
1、加大民生工程投入。县本级公共预算安排民生工程资金3.2亿元，比上年增长3.2%。主要用于：农村乡村振兴、困难人员救助帮扶、农村低保和五保供养、残疾人生活护理补贴及康复、城乡居民医疗和养老保险、义务教育经费保障机制等。
2、全力支持社会事业。一是安排教育资金7.2亿元。重点用于义务教育和生均公用经费、教师待遇保障、教师培训、校园环境整治、教育基础设施建设及教学设备购置等。二是投入文化旅游传媒等支出1956万元，用于送戏进万村、农村公益电影放映、公共文化场馆免费开放、非遗传承与保护等方面文化活动，支持文化事业发展，促进文化发展繁荣，丰富群众文化生活。三是安排社会保障和就业资金6.1亿元。用于优抚定补、特困供养及贫困人员生活保障、残疾人救助、退役士兵安置等，进一步提高财政保障困难群体的能力。四是安排农林水资金3.5亿元。主要用于农业支持保护补贴、乡村振兴、高标准农田建设等。五是安排卫生健康资金2.5亿元。用于疫情防控、基本公共卫生服务、城乡医疗救助、重大疾病防治、计划生育奖扶扩面等，促进公共卫生健康事业发展。
3、着力防范债务风险。严格遵守地方政府债务限额管理和预算管理，严控法定限额内政府债务风险。积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。2022年县财政安排偿债资金4.2亿元，保证政府性债务按期偿还，坚决守住不发生系统性风险的底线。
4、持续支持企业发展。2022年县财政安排产业扶持资金1.5亿元，主要用于企业扶持、科创板上市挂牌专项奖励、劝耕贷和中小微企业贷款风险补偿基金等，发挥财政资金引导和激励作用，有利于稳就业，促进企业平稳发展。
为圆满完成2022年财政工作目标，我们将按照县委重点工作部署，着力做好以下几个方面的工作：
（一）强化财政管理，增强财政保障能力。一是加强收入预期管理。科学研判经济运行形势，加强财税会商机制，强化收入分析，保持财政收入平稳增长。二是严格政府债务管理。坚决遏制隐性债务增量，健全规范政府举债机制和行为，坚持促发展与防风险并举，充分发挥规范举债对经济社会发展的支持作用。三是提高财政保障能力。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，兜住“三保”底线，优化财政支出结构，统筹资金支持经济发展。四是盘活财政存量资金。建立财政存量资金与预算安排挂钩机制，对执行进度慢的项目预算，加大统筹力度，调整到经济社会发展急需领域，提高财政资金的使用效益。
（二）强化民生保障，增强群众获得感。坚定不移把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，作为发展的出发点和落脚点，2022年继续以民生工程为抓手，紧紧围绕“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、幼有所育、弱有所扶”七有目标，认真落实关于支持巩固脱贫成果、生态环保、乡村振兴、社会保障和医疗卫生等相关政策，充分发挥财政社会保障职能，不断增强民生保障的可持续性，在共同富裕的发展中补齐民生短板，办好民生实事，切实提升人民群众的幸福感、获得感。
（三）深化财政改革，提升依法理财能力。一是以预算一体化改革为契机，进一步提高部门预算编制的科学化、精细化水平，推进预算编制与人员编制、财务管理、资产管理的紧密结合，使资金配置科学合理。二是推进预算全面绩效评价管理，健全财政资金运行全过程的监督管理机制，确保资金安全、规范、高效。三是进一步强化预决算公开。细化公开内容，接受社会监督，切实推进依法理财。
各位代表！新的一年，财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将全面贯彻落实县十四届党代会第一次会议精神，在县委正确领导下，在县人大及其常委会的监督与指导下，紧紧团结和依靠全县人民，不断深化财政体制改革、勤政务实，迎难而上，开拓创新，扎实工作，为加快建设经济强、格局新、环境优、活力足、百姓富的现代化美好五河而努力奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
