（安徽省）关于蚌埠市五河县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于五河县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
受县人民政府委托，向大会作2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年全县及县本级预算执行情况
2020年在县委的正确领导下，在县人大及其常委会监督支持下，努力克服因新冠疫情造成的各种困难和不利因素的影响，依法加强收入征管，不断优化支出结构，扎实推进财政改革，全县财政运行总体平稳。
（一）一般公共预算执行情况
县十七届人大第五次会议批准的全县财政收入目标18.45亿元，其中县本级组织收入16.14亿元。2020年全县财政收入完成18.74亿元，比上年增长10.2%。其中县本级财政收入完成12.05亿元。
全县一般公共预算收入完成13.11亿元，其中县本级一般公共预算收入完成9.52亿元。
全县财政支出完成43.26亿元，比上年增长2.3%，其中：县本级财政支出37.6亿元，与去年基本持平。
当年地方组织的财政收入加上级补助收入、政府性一般债券收入、上年结余，收支相抵，实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年政府性基金收入完成21.77亿元，较去年增长115%。加上级补助2.24亿元，上年结余1804万元，债务转贷收入8.43亿元，全县政府性基金总收入32.62亿元。
2020年政府性基金支出完成27.65亿元，较去年增长231%。加调出资金4.3亿元，债务还本0.35亿元，全县政府性基金总支出32.3亿元。收支相抵，略有结余。
今年政府性基金收支增长较大的主要原因是年底集体土地集中挂牌，为解决我县安置房办证等遗留问题。
（三）2020年财政主要工作开展情况
1、统筹财力，打好疫情防治阻击战。
一是全力做好新冠疫情防控资金保障工作，千方百计筹集资金，全年投入防疫资金3548万元，主要用于防疫物资采购、医院隔离病房改造及防控经费等。二是积极谋划项目，争取债券资金，支持卫生健康事业发展，共谋划医疗项目4个，已全部入省专项债券库，总投资16.2亿元。其中已到位资金4.1亿元，资金已全部拨付至项目单位，用于我县医疗服务和保障能力提升。三是积极落实财税扶持政策，加大企业支持力度，全年投入企业扶持资金3.3亿元，及时兑现各项企业优惠政策奖补资金，为企业复工复产提供财力保障；严格执行疫情期间出台的各项税费减免政策，全年减免税费约1.3亿元。
2、规范管理，全面落实直达资金政策。
今年我县收到上级直达资金5.5亿元，其中可统筹资金3.4亿元，专项直达资金4135万元，抗疫特别国债资金1.67亿元。根据上级文件要求，紧扣直达资金使用范围，按照做好“六稳”工作、落实“六保”任务，兜牢基层“三保”底线的原则，制定科学合理的分配方案，主要用于保基本民生及基础设施建设等领域。资金使用全程监控，跟踪督导部门加快支付进度，确保资金快速直达，惠企利民。
3、完善措施，全力组织保障财政收入。
受减税降费政策及新冠疫情影响，围绕年初财政收入目标，加强对重点税源、重点企业的跟踪调查，积极主动协助解决收入征管中存在的问题；加大招商引资力度，增强税源基础；发挥财政资金引导作用，支持实体经济发展，增强全县经济活力。全年完成财政收入18.74亿元，增长10.2%，超额完成年初预算目标。
4、落实政策，统筹推动社会事业发展。
（1）加大民生工程保障力度。实施33项民生工程，合计投入资金19.7亿元，比上年增长6.1%，有力地保障了民生工程顺利实施，民生工程考核连续四年位列全市第一。
（2）支持乡村振兴协调发展。全面落实各项强农惠农补贴政策，全年通过 “一卡通”发放各种惠民补助6.4亿元，涉及13万农户，提高了农民生产积极性，保护了种粮农民利益；投入资金2.5亿元，继续实施高标准农田建设，进一步改善农业生产环境，实现农业增产，农民增收；投入资金1050万元，实施一事一议财政奖补项目105个，受益人口30.9万人；投入资金4113万元，做好政策性农业保险工作，为全县小麦、育肥猪等农业种植和养殖提供保险保障；投入资金1.78亿元，全力支持农村人居环境整治，推进生态宜居的美丽乡村建设，进一步改善农村生产生活条件；投入资金7763万元，继续实施农村饮水安全工程，解决农村居民安全饮水问题；投入资金1.3亿元，支持县乡道路升级改造及农村道路养护，保证了县乡道路安全通畅，促进县城扩容提质。
（3）保障教育文化事业投入。投入教育资金8.7亿元，义务教育保障机制进一步完善，义务教育发展基本均衡。投入文化旅游传媒等支出4400万元，支持文化事业发展，促进文化发展繁荣，丰富群众文化生活。
（4）完善社会保障体系建设。投入社会保障和就业资金7.25亿元，支持社会保障救助项目提标扩面，加大对城乡困难群众的保障力度，提高农村低保补贴标准，人均补贴每月从600元提高到660元，扩大救助类人群的保障范围，做到应保尽保；加大对孤儿、残疾人等困难群体救助的支持力度，进一步完善了社会救助体系。
（5）提高医疗卫生建设水平。投入卫生健康资金2.56亿元，加强基本公共卫生服务体系建设，提高医疗保障水平，巩固和扩大医疗保障覆盖面，支持城乡居民基本医疗保险、医疗救助，加快推进医疗保障制度建设；投入1600万元，专项用于落实建档立卡贫困人口“351”、“180”政策，解决贫困人口看病难题；投入1200万元，用于村卫生室提升建设，进一步提升基层医疗保障服务水平。
5、加大投入，助力打赢三大攻坚战。
一是支持打好风险防控攻坚战，有效防范化解风险。全面规范政府性债务管理，积极清理化解隐形债务，将政府债务还本付息纳入预算管理；争取省级政府债券支持，今年共取得新增债券资金8.7亿元；防范化解金融风险，组织开展了金融放贷领域突出问题专项整治排查活动，有效防范非法金融放贷、“套路贷”、非法集资等行业乱象；做好扶贫小额信贷风险防范，对到期贷款提前入户、入企调研，动员做好还款准备，截止目前，未出现一起逾期贷款，受到市扶贫办的通报表扬。二是支持打好脱贫攻坚战，力促贫困人口脱贫。统筹整合财政资金支持脱贫攻坚工作。安排扶贫资金1.22亿元，深入实施产业、就业、教育、健康、社会保障等扶贫领域，增强贫困村的自我发展能力，为脱贫攻坚提供强有力的财政保障。三是支持打好污染防治攻坚战，促进绿色健康发展。进一步加大财政投入力度，安排大气、水、土壤污染防治资金7300万元，统筹兼顾、标本兼治，促进生态环境质量持续改善。
6、深化改革，全面加强财政监督管理。
一是深化预算管理体制改革。推进零基预算改革，完善预算编制程序，提高预算管理科学化、精细化水平；全面推进绩效管理，建立健全全面预算绩效评价制度，不断提高预算管理效能，获得2019年全国县级财政管理绩效综合评价157名好成绩，受到省财政厅的通报奖励。二是完善县乡支出管理改革，制定了《关于进一步完财政支出管理的实施方案（试行）的通知》（五政办﹝2020﹞10号）,进一步理顺县、乡两级政府财政分配关系，充分调动县乡两级发展经济、开辟财源、增收节支的积极性。三是盘活存量优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，对全县各部门支出全面压减，全年压减部门支出7575万元；对中央转移支付结转1年以上的、省级转移支付结转次年三季度未使用完毕的、市级转移支付结转次年6月30日未使用完毕的项目资金，一律清理收回，全年收回政府可统筹使用资金2903万元，用于支持民生、扶贫等重点领域建设。
各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行和管理中还存在一些困难和问题，主要表现在：受新冠疫情和减税降费政策及经济下行等因素的影响，财政收入增速趋缓；刚性支出逐年增多，政府债务进入偿债高峰期，收支矛盾进一步加大等。对此，我们将认真分析研判并积极采取措施，努力加以改进，逐步加以解决。
二、2021年全县及县本级财政预算草案
深入贯彻落实十九届四中、五中全会精神和习近平视察安徽重要讲话精神，认真落实县委决策部署。按照《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》的要求，严格编制2021年部门预算，按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，通过不断规范预算管理、压缩一般性支出、盘活存量资金等措施，进一步优化支出结构，确保把有限的资金用在刀刃上。
（一）2021年财政收支预算安排
1、一般公共预算
全县预算安排：2021年全县一般公共预算收入14.16亿元，较2020年完成数增长8%以上。
2021年全县财政支出预算安排35.2亿元。
县本级预算安排：县本级一般公共预算收入9.83亿元，比2020年完成数增长3.3%。加上上级转移支付补助18.02亿元（不是最终数）、调入资金3亿元、乡镇净上解1.34亿元，一般预算收入合计32.19亿元。
县本级一般公共预算支出32.19亿元，比上年增长3%，财力与支出相抵，收支平衡。
2、政府性基金预算
政府性基金预算安排本着以收定支、专款专用的原则。
2021年县本级政府性基金预算收入安排10.4亿元，其中土地出让金收入10亿元、城市基础设施配套费收入3500万元、污水处理费收入500万元、上级提前下达政府性基金补助360.4万元。
支出安排10.4亿元，其中土地出让金支出9亿元、城市基础设施配套费支出3500万元、污水处理费支出500万元、省补助政府性基金支出360.4万元、土地出让金调入一般公共预算1亿元。
收支相抵，预算平衡。
3、国有资本经营预算
2021年无国有企业上报国有资本经营预算。
4、社会保险基金预算
社会保险基金是市级统筹，由市级统编预算。
（二）2021年预算安排的重点
1、持续做好疫情防控。坚持常态化防疫不放松，加大财政投入力度，为做好疫情防控工作提供坚实的财力保障。
2、加大民生工程投入。县本级公共预算安排民生工程资金3.1亿元，比上年增长6.9%。主要用于：农村乡村振兴、健康脱贫兜底、困难人员救助帮扶、农村低保和五保供养、残疾人生活护理补贴及康复、城乡居民医疗和养老保险、义务教育经费保障机制等。
3、全力支持社会事业。一是安排教育资金7.9亿元。重点用于义务教育和生均公用经费保障、教师待遇保障、教师培训、校园环境整治、教育基础设施建设及教学设备购置等。二是安排社会保障和就业资金5.9亿元。用于优抚定补、特困供养及贫困人员生活保障、残疾人救助、退役士兵安置等，进一步提高财政保障困难群体的能力。三是安排农林水资金5.6亿元。主要用于农业支持保护补贴、乡村振兴、高标准农田建设等。四是安排卫生健康资金2.4亿元。用于基本公共卫生服务、城乡医疗救助、重大疾病防治、计划生育奖扶扩面等，促进公共卫生健康事业发展。
4、支持打赢三大攻坚战。一是着力防范债务风险。安排偿债资金3.2亿元，保证政府性债务按期偿还，切实防范债务风险。二是继续打好脱贫攻坚战。继续支持脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果。安排产业扶贫专项资金3250万元，深入实施产业扶贫政策，增强贫困户、贫困村的自我发展能力，为脱贫攻坚提供强有力的财政保障。三是促进绿色健康发展。安排节能环保资金4551万元，统筹兼顾、标本兼治，做好污染防治，促进生态环境质量持续改善。
5、加大企业扶持力度。安排产业扶持资金1.3亿元，积极推进招商引资，加强融资担保，落实财政扶持政策，主要用于企业扶持、科创板上市挂牌专项奖励、劝耕贷和中小微企业贷款风险补偿基金等，发挥财政资金引导和激励作用。
为圆满完成2021年财政工作目标，我们将按照县委重点工作部署，着力做好以下几个方面的工作：
（一）加强收入征管，强化预算执行。强化收入预期管理，完善收入分析，加强财税会商机制，进一步落实国务院减税降费政策，减轻企业负担，增强企业发展活力；加大招商引资力度，大力培育新的税收增长点；坚持支出通报制度，切实提高财政资金使用效益；坚持先有预算、后有支出，加强预算刚性约束，不断提高预算执行的效率。
（二）推进管理改革，提升理财水平。完善三年财政中期规划编制，建立跨年度预算平衡机制；盘活财政存量资金，建立预算编制与存量资金挂钩机制；进一步推进县乡收支体制改革；严格实行政府债务限额管理，规范金融担保行为，加大债务金融领域风险防控力度；完善国库集中支付电子化，不断提高信息化管理和服务水平。
（三）优化投入机制，助推经济发展。充分运用财政贴息、补贴、奖励等政策措施大力推动新型工业、现代农业等产业发展；发挥政策性担保作用，推动解决中小微企业贷款难的问题，落实对小微企业的税收减免政策；集中财力保障重点领域资金投入，坚持以人为本，民生优先，认真落实关于支持脱贫攻坚、生态环保、乡村振兴、社会保障和医疗卫生等相关政策，不断增强民生保障的可持续性。
（四）加强财政监督，推进全面绩效。推进预算全面绩效评价管理，健全财政资金运行全过程的监督管理机制，确保资金安全、规范、高效；清理盘活财政存量资金，从源头加强资金整合，统筹安排项目建设，切实提高财政资金使用效益；切实加强机关事业单位内控制度建设，增强抵御风险的能力。
各位代表，2021年是“十四五”规划的开局之年，新年新起程、新气象，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平视察安徽重要讲话精神为指导，全面贯彻党的十九届四中、五中全会精神，全面落实县十三届党代会五次会议精神，在县委正确领导下，在县人大及其常委会的监督与指导下，紧紧团结和依靠全县人民，不断深化财政体制改革、勤政务实，迎难而上，开拓创新，扎实工作，为推进新时代美好五河现代化建设而努力奋斗！
