（安徽省）关于蚌埠市蚌山区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于蚌山区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告（书面）
2021年1月11日在蚌山区十七届人民代表大会第五次会议
区财政局局长 李金凤
各位代表：
2020年，我们紧紧围绕区十七届人民代表大会四次会议批准的财政收支预算,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实区委、区政府关于扎实推进 “六稳”“六保”工作的各项决策和部署，积极发挥财政职能作用，财政收入规模不断壮大，财政支出保障有力，财政预算任务圆满完成，推动全区经济社会持续稳定发展。
一、2020年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
2020年，全区一般公共预算收入160581.77万元，完成年预算158053万元的101.6%，增长9.4%，增加13802.54万元。其中：地方一般公共预算收入110087.95万元，完成年预算的108.25%，增长12.28%，增加12038.36万元；上划中央一般公共预算收入48641.33万元，完成年预算的94%，增长11.55%，增加5038.2万元；出口退税1852.49万元，完成年预算的40.22%，下降63.86%，减少3274.02万元。
区本级一般公共预算收入131954.77万元，完成年预算的104.52%，增长9.68%，增加11644.79万元。其中：地方一般公共预算收入96827.95万元，完成年预算的114.35%，增长17.27%，增加14262.1万元；上划中央一般公共预算收入33274.33万元，完成年预算的90.01%，增长2.01%,增加656.71万元；出口退税1852.49万元，完成年预算的40.22%，下降63.86%，减少3274.02万元。
2020年，全区一般公共预算支出112041.62万元，完成年预算的131.3%，下降8.89%，减少10933.72万元。
区本级一般公共预算支出106707.21万元，完成年预算的132.67%，下降9.29%，减少10926.04万元。
（二）基金预算收支执行情况
2020年全区政府性基金年初预算收入2500万元。2020年全区政府性基金支出31575.73万元。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出0.48万元，国有土地使用权出让收入安排的支出315.99万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出17300万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5000万元,彩票公益金安排的支出91.88万元，债务付息支出1978.33万元，债务发行费用支出23.7万元，抗疫特别国债安排的支出6865.35万元。结转下年支出1821.1万元。区政府性基金支出资金来源是上级转移支付451.8万元、专项债券收入22300万元、调入资金2002.03万元和抗疫特别国债8643万元。
（三）国有资本经营预算收支执行情况
2020年全区无国有资本经营预算收入。2020年全区国有资本经营预算支出37万元，全部是省级追加的国有企业退休人员社会化管理中央和省级财政预拨补助资金安排的支出。
（四）政府性债务收支情况
2020年初，区政府性债务余额74450万元。其中：一般债务余额17170万元，专项债务余额57280万元。2020年新增专项债券22300万元。其中：棚改专项债券17300万元，非标专项债券5000万元。2020年新增到期再融资债券5331万元，还本5331万元。2020年底，政府性债务余额96750万元。其中:一般债务余额17170万元，专项债务余额79580万元。
（五）落实区人大预算决议及主要财政工作
2020年，我们认真落实区十七届人大四次会议有关决议和区人大常委会要求，加大税源培育力度，认真组织财政收入，优化财政支出结构，加快推进财政改革，严格财政预算执行约束，积极保障民生支出，强化重点项目资金支持，促进了全区经济社会向好向快发展。
1.积极面对疫情，促进经济稳定发展
2020年，面对突如其来的新冠疫情，全区上下全力以赴投入战疫，筹措资金2005.51万元为抗疫取得重大胜利提供坚强资金保障；减免36家企业房租共计173万元，新增中小企业融资担保18户共计8500万元，采取供应链金融等灵活多样的反担保方式，担保费减按0.5%征收，最大限度帮助企业解决资金难题，降低融资成本；认真落实国家各项减税降费政策，实施税前减征约4.9亿元，增值税留抵退税等约1亿元，进一步减轻企业税负，促进全区经济平稳健康发展。
2.创新培育税源，稳步壮大收入规模
2020年，按照《“首善蚌山”建设六大攻坚行动实施意见》，区直部门和各乡街不断加大总部经济、平台经济招商引税力度，想方设法培育税源。1-11月份，区财政部门牵头引进吉行物联网科技等17家企业，新增税收约3000万元；各乡街充分发挥培育优质税源前沿主力作用，新增招商引税企业249家，新增税收1391万元,扩大了财政收入规模，增强了乡街财政保障能力。
3.提升服务意识，促进收入及时入库
2020年，持续提升对重点项目的税收服务力度，坚持服务靠前、保障靠前、落实靠前，组织重点项目税收入库4.87亿元，为确保“三保支出”提供有力保障。1-11月份，蚌埠光彩投资有限责任公司税收入库1.1亿元，安徽新威置业有限公司税收入库7002万元，蚌埠超禾置业有限公司税收入库6035万元，蚌埠市恒泰投资有限公司税收入库3757万元，蚌埠鹏欣水游城置业投资有限公司税收入库3037万元。
4.强化综合治税，积极夯实税源基础
2020年，区财税部门和各乡街齐心协力，协税护税工作开展扎实有序，想方设法留住优质税源企业。1-11月份，留住税收7800多万元。
5.统筹非税管理, 确保收入应收尽收
2020年，继续强化全口径预算管理，积极加大非税收入征管力度，1-11月份，组织39853万元非税收入入库，比上年增加8928万元，增长28.87%。非税收入的足额入库确保了年度财政收入预算的完成。
6.优化支出结构，积极稳定保障水平
2020年，面对严峻的收入形势，区财政部门想方设法克服资金困难，不断优化支出结构，确保“保工资、保运转、保基本民生”资金需要,为打赢疫情防控阻击战、扎实推进 “六稳”“六保”工作提供强有力的资金保障。民生支出占财政总支出的比例达89.54%,占比增幅进一步提高，其中，教育支出29283.12万元，比上年增长8.92%；科技支出3075.61万元，比上年增长87.3%；社会保障和就业支出16210.67万元，比上年增长6.14%；卫生健康支出12097.17万元，比上年增长93.56%。拨付重点项目资金13.97亿元，有力推动重点项目建设。中央直达县级基本财力保障机制奖补资金8190万元全部分配用于保障民生支出，抗疫特别国债资金8643万元按规定全部用于市政及农村公路建设、学校基础设施建设和基层医疗卫生设施改造。
7.加强债券申报，助推经济稳健发展
2020年，认真理解和吃透上级文件精神，区财政部门牵头协调相关主管部门提前做好项目谋划和申报，新增发行中山街西侧等三个项目的棚改专项债1.73亿元；已申报入库城南大健康产业园、立体停车场、基层医疗卫生提升改造等7个非标专项债项目，额度约20亿元。新增发行立体停车场非标专项债5000万元，着力解决老城区停车难的问题。获批黄山学校建设中央预算内投资资金2000万元。同时，为缓解地方政府一般性债券还本压力，对2020年到期的5331万元地方债券主动申请再转贷并获批准。
8. 持续深化改革，提升财政管理水平
一是严格预算执行力度。2020年以来，进一步严格预算执行力度，严格按照年初人代会批准的预算执行，除遇重大政策调整或抗疫防洪等应急支出外，原则上不办理预算追加。对因确需新增的支出，要求在现有预算内，通过调整部门支出结构解决。
二是加大预算公开力度。2020年经区人代会批准的政府预算、部门预算、“三公”经费预算等，已在规定时间内在区政府网站财政资金集中展示专栏全面、及时、准确公开。
三是加大资金盘活力度。2020年以来，面对日益加大的财政收支矛盾，积极盘活财政存量资金6647.41万元，将盘活的资金全部用于民生支出和重点保障领域，切实提高资金使用效益。
四是强化预算绩效管理。根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共蚌埠市委、蚌埠市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》，制定了《蚌山区全面实施预算绩效管理的实施办法》，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，采取部门自评、财政评价和第三方评价的方式，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。
五是规范债务管理防范金融风险。坚持把防范化解金融风险特别是地方政府债务风险作为重要政治任务和重大政治责任，防范和打击非法集资，不断化解陈年积案，坚决守住不发生系统性风险的底线。
六是加大资金监管力度。开展财政电子票据管理改革和区直部门、各乡街“小金库”自查工作。结合2020年区同级审工作，进一步加大对国库和财政专户资金管理力度，确保财政资金运行安全、规范、有效。
二、“十三五”财政工作回顾
“十三五”发展期间，区级财政收入规模进一步扩大，收入质量不断提升，财源建设进一步加强，一般公共预算收入年平均增长9.56%；财政支出保障水平进一步提升，财政支出结构进一步优化，民生支出和重点支出保障有力，一般公共预算支出年平均增长8%；财政改革进一步深化,国库集中支付制度改革步伐加快，国库管理制度改革和财政“一体化”平台建设全面推进，财政支付动态监控、公务卡改革等财政监督机制进一步完善，政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算及时公开，接受社会监督；加大金融风险防范和处置力度，成立了区金融风险处置领导小组，制定了《蚌山区打击和处置非法集资工作实施方案》等工作制度，定期召开联席会议，全方位防范和化解金融风险；债务风险管理进一步加强，制定了《关于成立蚌山区政府性债务管理领导小组（债务应急领导小组）的通知》、《蚌山区政府性债务管理办法》、《蚌山区政府性债务风险应急处置预案》，全面加强政府性债务管理工作，确保不发生政府性债务风险；财政管理水平进一步提升，制定和完善了《蚌山区财务报销管理办法》、《蚌山区差旅费管理办法》、《蚌山区关于加强国有资产管理的实施意见》、《蚌山区关于贯彻落实过“紧日子”要求，进一步加强和规范区直部门预算管理的通知》、《蚌山区财政专户资金审批管理办法》、《蚌山区乡街财政体制管理暂行办法》及财政预算绩效实施办法等相关文件，加大预算部门人员业务培训力度，不断提升财政管理水平。
各位代表，区财政工作各项成绩的取得,是在区委坚强领导、区人大依法监督和区政协民主监督下，全区上下共同努力的结果。肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行和管理中还存在一些困难和问题，主要表现在：财政收入增速放缓，财政支出刚性增长，预算平衡压力增大；区级财政收入结构有待优化；政府性债务进入偿债高峰期。对此，我们将加强分析研判，采取积极措施，认真加以解决。
三、2021年财政预算草案
2021年，全区财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，真正过紧日子，更加注重优化支出调整，着力落实“六稳”“六保”任务，集中财力保障重点领域支出需要，为全区经济社会发展提供坚实的财政保障。
按照上述总体要求，2021年财政预算安排如下：
（一）一般公共预算收支预算情况
全区一般公共预算收入实事求是，积极稳妥。一般公共预算支出统筹兼顾，突出重点。建议2021年全区一般公共预算收入发展与全区经济发展相适应，一般公共预算收入175032万元，比2020年增长9%，其中地方一般公共预算收入114150万元。按现行财政管理体制，地方一般公共预算收入可用财力为93659.3万元，安排一般公共预算支出93559.3万元,一般债务还本支出100万元，其中区本级一般公共预算支出88228.5万元。
（二）政府性基金收支预算情况
全区政府性基金无预算收入。政府性基金支出2741.85万元，其中债务付息支出2741.85万元。按照现行财政管理体制，债务付息支出资金通过调入资金方式解决。
四、2021年财政工作计划
2021年是奋进“十四五”、逐梦新征程的开局之年，我们将紧紧围绕全年财政预算任务，积极发挥财政职能作用，加大财源建设力度，加大重点资金保障力度，不断提升财政管理水平，促进全区经济社会平稳健康发展。
（一）加大招商力度，不断扩大收入规模
按照区“十四五”规划目标，围绕“招大、招强、招精”的招商思路，加大招商引税力度，引入新企业，培育老企业，为财政收入发展提供源源不断的增长动力。
（二）加快项目建设，紧紧抓牢重点税源
为完成2021年财政收入预算任务，一是要加快推进在建项目进度，发挥存量项目税收支撑效应，确保龙门壹品、江淮院子、燕山书院、大成天下等重点项目税收应收尽收；二是要加快推进融创山水宸院、珍宝岛雍景院、奥林商业广场、上铁文馨花都、云锦园等项目建设进度，为收入增长储备稳定税源；三是按照“在建一批、推进一批、谋划一批”的总体思路，加快全区谋篇布局，全力打造重点支撑税源。
（三）积极盘活资产，提升资产创收效益
一是加大对科技创新产业园、万达总部经济基地等国有资产的管理力度，实施“腾笼换鸟”策略，为“筑巢引凤”提供坚实保障；二是加快对远帆大厦等闲置资产的处置力度，盘活存量资产；三是加大各乡街资产盘活力度，构建全区资产招商平台，提升乡街招商实力；四是加大对全区资源盘活力度，围绕经济发展大局，优化资源配置，实现全区经济跨越发展。
（四）加快园区发展，做大做强特色产业
进一步发展壮大城南大健康产业园，用足用好市级支持政策，力争税收超亿元。加快半导体产业园、高新电子信息产业园、数字经济产业园等园区建设进度，完善园区基础设施配套，稳步推进产业链招商，全面提升管理水平，增强园区创收能力。
（五）争取政策支持，持续优化营商环境
2021年，继续多维度争取上级政策支持，积极为招商引税企业营造优良的外部环境。加大市场监督管理、税务、银行等部门服务力度，不断提高招商引税服务管理水平。加大各乡街协护税工作力度，稳住现有税源存量，不断扩大税源增量。
（六）优化支出顺序，确保重点领域支出
2021年，继续全力保障民生支出需要。按照守住底线、完善制度和突出重点的要求，确保重点项目支出只增不减，促进社会事业全面发展。认真贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的决策部署，压减一般性支出5%以上，“三公”经费8%以上，将有限资金用在刀刃上。
（七）加快谋篇布局，实现经济质的飞跃
一是立足老城区发展，夯实经济基础。加快老旧小区改造，完善基础体系建设，优化空间布局，丰富城市业态，着力打造一批功能完善、设施齐全、服务周全的城市综合体，着力提升合百大、天洋新世纪、中城国际广场、华运、商之都等商贸品牌，让老蚌埠不断焕发青春活力。
二是壮大商务区规模，加快经济建设。以万达广场、南翔城市广场为依托，充分发挥核心商务区功能，打造总部经济集聚高地，做优特色楼宇，成为带动区域经济高质量发展的重要引擎。
三是加快新区发展建设，实现跨越发展。利用城南新区优势地位，调整产业结构，做优做大做强战略型科技型创新型产业；按照“引进来、留得住、可发展”的思路，构筑总部经济产业园，积极发展总部经济；利用一实校城南校区、奥体中心、蚌埠新二院、市妇幼保健院、新市委党校等优质资源，打造城南新区新的经济增长极，为实现蚌山经济质的飞跃夯实基础。
（八）强化预算管理，提高资金使用效率
坚持先有预算后有支出，不得无预算、超预算支出，严格按照区人代会批准的预算执行。加大财政存量资金盘活力度，盘活的资金全部用于保障民生支出。全面实施预算绩效管理,做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排，不断提高财政资金使用效率和效益。
各位代表！开局关系全局，起步决定后势。为确保“十四五”开好局起好步，我们将在区委的坚强领导、区人大的依法监督和区政协的民主监督下，坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化机遇意识、风险意识，积极进取，奋发有为，挺立潮头，勇毅笃行，着力推进全区经济社会高质量发展，为加快建设首善蚌山而不懈奋斗！
