（安徽省）关于蚌埠市禹会区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于蚌埠市禹会区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
—2022年12月25日在禹会区第十八届人民代表大会第二次会议上
财政局局长 敬小蓉
各位代表：
受区人民政府的委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习、贯彻党的二十大精神，严格落实区十八届人大第一次会议、区人大常委会历次决议要求和人大财经委审查意见，主动服务和融入新发展格局，持续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，扎实推进各项财政财务管理工作，统筹保障财政平稳运行，为禹会高质量发展提供有力支撑。
（一）一般公共预算执行情况
2022年一般公共预算收入预计14.25亿元，完成年初预算的101%，同比增长5.4%。其中，税收收入11.74亿元，同比增长41.96%，占一般公共预算收入的82.39%，非税收入2.51亿元，同比下降52.09%，占一般公共预算收入的17.61%，财政收入结构显著优化。
2022年一般公共预算支出预计18.65亿元，完成（调整）预算的99.25%，同比增长11.28%，其中：上级转移支付安排支出3.59亿元。
2022年一般公共预算收入预计14.25亿元，上级补助收入、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、上年结余等共9.21亿元，减去一般公共预算支出预计18.65亿元，上解上级支出3.09亿元，债务还本支出0.73亿元，补充预算稳定调节基金0.28亿元，年终结余0.71亿元，预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年政府性基金收入预计2.1亿元，其中，本级政府性基金收入0.81亿元，上年结转0.02亿元，调入资金1.06亿元，上级转移性支付安排的政府性基金预算收入0.21亿元。2022年政府性基金支出预计2.1亿元，预算收支平衡。
（三）政府债务收支情况
2022年我区政府债务限额39.03亿元，其中，一般债务限额4.14亿元，专项债务限额34.89亿元。2022年末我区政府性债务余额38.87亿元，其中，一般债务3.98亿元，专项债务34.89亿元。
2022年市转贷我区地方政府债券3.72亿元，其中，再融资一般债券0.73亿元，非标专项债券2.99亿元，新增非标专项债券主要用于支持蚌埠市国家新型工业化产业化示范基地项目。
上述预计执行情况在年度决算后，以决算为准，届时再向人大常委会报告具体平衡情况。
（四）2022年财政政策落实情况
财政部门紧紧围绕中心工作，优化支出结构、精准支出投向、注重支出质效，服务保障经济社会平稳有序安全运行。重点项目支出情况如下：
1.坚持以人为本，持续增进民生福祉。把握财政支出优先顺序，将“三保”支出摆在突出位置。2022年，全区民生支出预计16.7亿元，占一般公共预算支出的89.54%。统筹资金2.6亿元，稳步推进16项民生工程，低保对象、特困人员等困难群体救助保障水平全面提标，城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务等补助标准持续提高，退休人员基本养老金继续适度调整。管好用好直达资金，全力做好直达资金分配、下达、使用、监控工作，确保资金直接惠企利民、使用安全规范。中央下达直达资金3.38亿元，已支出3.18亿元，支出进度94%。落实房屋租金减免政策，减免258户中小微企业和个体工商户房屋租金0.2亿元。
2.聚力双招双引，培育经济发展动能。对新引进的招商引资企业租赁办公、生产经营场地租金采取先缴后奖方式提供租金补贴，拨付安濠光电、帝晶光电等24家企业厂房租金补贴0.44亿元。对新引进入驻园区企业的洁净厂房装修改造给予补贴，拨付京芯传感、贵恩电子等13家企业厂房装修补贴0.46亿元。拨付中建材玻璃研究院、中粮生物等7家高管人才补贴0.05亿元。拨付制造强省、制造强市、“三重一创”、科技攻尖等各类奖补资金1.37亿元。拨付中科产业园、金科产业园等项目土地组卷报批费0.96亿元，全力高效推进重大项目尽快落地投产。
3.推进城市更新，着力拓展发展空间。持续提升群众居住环境，统筹资金5.1亿元，竣工交付滨河11#地块三期、柴油机厂B地块、弘禹家园等小区安置房2626套，回迁安置2579套，加快推进禹淮新苑、文轩园等6个安置房项目。拨付2.05亿元支付王岗城中村、涂山路北、大庆一村等项目征迁补偿款。拨付资金0.23亿元，改造丰原小区、长青北路小区、新日化小区等7个老旧小区，惠及居民超1000户。加大环境整治支持力度，拨付0.32亿元，支持城乡环卫一体化全面推行，农村生活垃圾无害化处理率95％以上。提升基础设施服务水平，有序推进红旗二路、红旗三路、纬六路、L-23路、淮上路、奋进路建设。
4.巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴衔接。全面打造乡村振兴先行示范区，全年投入各类涉农资金0.79亿元，项目涵盖农村安全饮水工程、农田水利最后一公里、农村人居环境整治等。探索支农资金整合长效机制，整合农业、水利、畜牧、水产等资金和项目，强化对项目与资金的管理。统筹协调各部门做好美好乡村建设资金总体规划、年度计划编制和审核工作。加强对整合资金的分析评估，根据绩效评价的结果分配资金，切实提高整合成效。高效、精准发放惠农补贴资金0.43亿元，惠及农户33101人。
（五）贯彻落实人大会议决议和2022年预算执行情况
2022年，按照区十八届人大第一次会议、区人大常委会历次决议的审查意见，财政部门坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，推进各项财政管理制度改革。
1.坚持激发活力，不断夯实财源基础。全面贯彻落实稳经济一揽子政策及更大规模减税降费政策，切实减轻企业负担，激发市场活力，全年企业增值税留抵退税3.87亿元。大力扶持招商引资企业，涵养培育财源基础，全力助企纾困，巩固壮大现有财源，提高经济发展质量。2022年，赤湾物流、盛鸿科技、汇旺餐饮、宇萱食品等重点招商引资企业全年预计实现税收3.15亿元。中环水务、中建材玻璃设计院、中粮生物科技、安徽建工等老牌重点企业全年预计实现税收4.38亿元。充分挖掘自身潜力，持续推进耕地提质改造、矿山生态修复工作，马城镇耕地提质改造项目预计可实现收入1.5亿元，一期项目已形成非税收入0.5亿元，大洪山废弃矿山生态修复项目预计可实现收入0.2亿元，一期项目已形成非税收入约0.04亿元。
2.坚持项目为王，增强经济发展后劲。坚持用市场的逻辑、资本的力量助推项目建设。争取上级资金支持，2022年成功入库蚌埠市禹会区新型建材配送中心项目、禹会区淮河南岸（五彩阡陌）生态农业示范工程、禹会区农村饮水安全全覆盖工程3个专项债项目，总投资5.4亿元。争取粮食三库、大洪山健身步道、棚户区改造、老旧小区改造等项目中央预算内投资资金0.43亿元。创新信贷产品，开展政银担合作，推出园区贷、科技贷产品，通过建立风险资金池、服务对象白名单等方式，帮助初创型招商企业解决融资需求，为鹏电光学、意派电子、越湾电子等解决资金需求近1.7亿元。开展银企对接会7场次，邀请辖区内80余家优质企业、13家金融机构参会，引导企业与银行达成融资意向，促进中小微企业发展和地区经济发展。
3.坚持多点发力，实施零基预算管理。全面实施零基预算管理，清专项、压项目、硬回收、定标准、明事权，打破支出“基数+增长”的固有僵化格局，重构预算分配改革。出台预算项目库管理办法，建立星级管理评审规则，区本级2023年部门预算项目数下降20.87%。收回盘活财政存量资金0.43亿元，统筹用于城乡建设。压实部门预算执行主体责任，对政府性投资项目实施中期调整。贯彻行政事业性国有资产管理条例，加强资产管理，对全区单位全面摸底清查国有资产，完成资产底数不清、未入账等6类问题的整改工作。
4.坚持多措并举，切实防范财政风险。精准分析税收收入潜力，加强非税收入征管，进一步提升政府综合财力。加强债务风险管控，压实政府性债务管理责任，统筹资金化解存量债务，完成年度化债目标任务。用好债务综合监管系统，及时发送风险提示。定期开展财政监督检查，强化专项资金监管，严格执行国家财经法律、法规和各项规章制度，依法严查截留收入、私设“小金库”等各种财政违法违纪行为，完善财政监督职能，规范监督程序和手段，努力构建完备的财政监管体系。
5.坚持节俭办事，过紧日子落细落实。坚持优支出、调结构、节俭过紧日子，严控一般支出，保障重点支出。严格执行省、市关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措，严格落实控制压减行政开支12条具体措施，细化量化压减指标，严控“三公经费”支出，构建过紧日子长效机制，共压减非重点非刚性支出0.1亿元，统筹用于重大战略、重大改革、疫情防控和重点民生保障等领域。
6.坚持夯实基础，提升财政治理能力。推动预算绩效管理提质增效。强化全过程绩效管理，建立“三全”体系，对60个部门、492个项目支出全面编制绩效目标，实现项目资金绩效管理全覆盖。对2021年度区本级部门整体支出及项目支出，全面实施绩效评价，实现单位自评、部门评价和财政评价三级联动。开展区级政策和项目事前绩效评估审核，节约财政资金0.62亿元。强化绩效评价结果应用，收回单位2022年预算安排资金1.65亿元。持续开展区直单位财务检查并督促整改，配合推进人大预算联网在线监督，强化审计发现问题整改并建立长效机制。
各位代表，回顾2022年的工作，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在一些突出问题：一是受外部环境和疫情等多重因素影响，叠加更大力度税费政策和退市进园政策实施，财政收入增长受到约束限制。各领域刚性支出不断增加，政府债务进入还本付息高峰期，疫情防控增支明显，财政运行处于有缺口的紧平衡状态，民生工程和各项社会事业发展离群众的期望还有差距。二是零基预算理念还不够深入，财政绩效管理的约束还不够有力，财政体制亟待进一步完善。针对这些问题，我们将通过加快发展、深化改革和创新管理，逐步加以克服和解决。
二、2023年财政预算草案
2023年，我们将继续坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，牢固树立过“紧日子”思想，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，为全区经济社会平稳健康发展提供坚实保障。
综合考虑影响收支的经济、政策、改革等因素，对2023年预算拟统筹安排如下：
（一）一般公共预算草案
地方一般公共预算收入14.99亿元，比上年预算同比增长6.2%。
地方一般公共预算支出安排14.74亿元，比上年预算同比增长21.72%。
地方一般公共预算收入14.99亿元，加上预计上级补助收入1.13亿元，税收基数返还收入0.63亿元，动用预算稳定调节基金0.12亿元，调入资金0.02亿元，上年结余0.71亿元，减去上解款等支出2.86亿元，区级一般公共预算总支出14.74亿元。
（二）政府性基金预算草案
政府性基金预算支出1.15亿元。
本级无政府性基金预算收入，预计调入资金1.15亿元，区级政府性预算总支出1.15亿元。
（三）国有资本经营预算和社会保险基金预算
区属国有企业目前还处于培育发展期，仍以社会服务职能为主，预期收益不高，一直未编制国有资本经营预算。2021年，市委审计委员会对禹会区原区委书记冯中元、区长陈常林经济责任审计中提出相关要求，因此2023年我区选定蚌埠禹会建投房屋租赁运营管理有限公司进行试点编制。2023年区级国有资本经营预算收入安排为500万元，支出安排为350万元，调出资金安排为150万元。国有资本经营预算收支保持平衡。
社会保险基金由市级统一管理编制，暂不编制社会保险基金预算。
（四）转移支付情况预算
2023年预计上级转移支付收入预算1.76亿元，具体如下：
1.一般性转移支付收入1.13亿元。
2.税收基数返还等收入0.63亿元。
（五）债务预算
我区预计偿还到期地方政府债券本金0.13亿元，我们将继续加强地方债务风险防控，落实以政府债券为主体的举债融资机制，强化监督机制，严格实行债务余额限额管理，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。
三、2023年财政主要工作
2023年，紧紧围绕区政府工作报告确定的各项任务，继续推进积极的财政政策，进一步增强财政工作的主动性、创造性和实效性，为加快现代化美好禹会建设做出新的贡献。为此我们将着重做好以下四个“新突破”。
（一）创新税费征管措施，实现组织收入新突破
充分发挥协税部门的作用，形成齐抓共管的协税护税合力，对重点行业运行态势、重点企业纳税增减变化等信息多范围、多角度比对，实时监测税源户数变化。定期对经济数据进行综合分析，对风险点集中、疑点大的企业、行业调研分析，最大限度挖掘税源增收潜力，查找征管部门的薄弱环节，堵塞漏洞，提升征管质量。强化非税收入监督检查，应缴尽缴。加大土地出让力度，壮大可用财力，增强财政调控能力。完善乡街财政管理体制，压实乡街税源培植主体责任，激发税收增长潜力。
（二）强化财政职能作用，实现服务发展新突破
大力优化财政支出结构，严格落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，压减无效、低效支出，腾出财力保障重点支出。继续把保障和改善民生放在突出位置，加大民生投入力度，把教育、科技、卫生等作为财政支出的重点领域，进一步健全保障体系。联合区直有关部门，认真做好项目筛选论证和申报工作，对符合国家、省、市发展重点和市场前景看好的项目以及涉及民生、生态环境保护等公益性项目，努力争取上级政策和资金。对有收益的重点项目加快前期申报工作，争取发行专项债，保障我区经济社会各项事业快速发展。
（三）深化财政体制改革，实现财政综合管理新突破
统筹运用财政政策、资金等手段，优化资源配置，提高财政资金使用效益。逐步建立以部门基本信息为基础，以预算管理一体化系统为手段，以政府采购、投资评审、监督检查、绩效评价为成效的财政支出管理体系。坚持事前绩效评估理念，加强财政投资评审。将政府性投资项目评审关口前移，从项目优化设计、项目概算入手，做到“事前、事中、事后”的全程监督管理，避免重复投资，努力节省财政资金。规范政府采购程序，严格预算执行刚性，进一步降低采购成本，提高财政资金使用效益。全面实施项目绩效评价，对重大支出项目，联合审计局等单位共同实施评价，提高评价结果质量。加强跟踪监督，提前介入部门综合预算编制，重点对专项支出的经济性、效率性和有效性预测评估。对预算资金分配、使用和执行情况进行跟踪监控，有效提高资金使用效益。
（四）强化经济要素保障，助力经济高质量发展新突破
着力推进企业上市挂牌和直接融资，不断完善我区上市后备企业资源库，持续推进“双招双引”，让更多的企业享受政策红利。准确把握产业导向和资金投向，积极争取上级支持，积极争取上级财政转移支付和专项资金，力争总投资22.5亿元的黑虎山八里沟片区城市更新项目尽快发债，为做好城市更新工作提供有力资金保障。加强平台公司与国开行、各大商业银行及信托、证券公司的合作力度，大力拓宽融资渠道，创新融资方式、提升融资能力，加快城市发展步伐。
各位代表，做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，认真落实本次大会决议，进一步解放思想、凝心聚力，踔厉奋发、勇毅前行，为加快打造“三地一区”两中心、努力建设幸福禹会不懈奋斗！
