（安徽省）关于蚌埠市禹会区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于蚌埠市禹会区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
—2021年12月21日在禹会区第十八届人民代表大会第一次会议上
财政局局长 敬小蓉
各位代表：
受区人民政府的委托，我向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，积极应对严峻的经济形势，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全年财政运行总体平稳，预算执行情况良好。
（一）一般公共预算[1]情况
2021年预计一般公共预算收入13.19亿元，完成年初预算的100%，同比增长5.5%。
2021年预计一般公共预算支出16.77亿元，完成（调整）预算的100%，同比增长14.08%，其中：上级专项补助安排的支出3.1亿元。支出项目主要包括：教育领域支出3.74亿元，同比增长29%；社会保障和就业支出2.78亿元，同比增长21%；公共安全支出0.44亿元，同比增长21%；城乡社区建设支出5.6亿元，同比增长15%。
（二）政府性基金预算[2]情况
2021年政府性资金收入0.87亿元，其中本级政府性基金收入0.82亿元，上级专项补助安排的政府性基金预算收入0.05亿元。2021年政府性基金支出0.87亿元，预算收支平衡。
（三）债务收支情况
2021年省政府分配我区政府债务限额为36.03亿元，其中，一般债务限额4.14亿元，专项债务限额31.89亿元。
2021年禹会区政府债务余额35.88亿元，其中地方政府一般债券3.99亿元，地方政府专项债券31.89亿元，包括2021年新增的专项债券9.26亿元，债务规模未超规定限额。新增专项债券主要用于支持蚌埠市国家新型工业化产业化示范基地项目、禹会区老旧小区改造项目和张公山北公园项目建设。
2021年预计我区一般公共预算收入13.19亿元，上级补助收入、债务转贷收入、预算稳定调节基金、上年结余等共7.81亿元，减去一般公共预算支出16.77亿元，上解上级支出3.06亿元，债务还本支出0.98亿元，年终结余0.19亿元，基本实现了收支平衡。具体平衡情况，以决算为准，届时再向人大常委会报告。
（四）2021年财政主要工作
2021年，财政部门认真贯彻区委、区政府决策部署，全面落实区人大预算决议和审议意见要求，自觉服从服务经济社会发展稳定大局，积极强化财源培植，全力保障民生支出，着力规范财政管理，切实防范重大风险，为全区“十四五”开好局，起好步提供了坚实的财力保障。
1.激发活力，不断夯实财源基础。一是加大招商引资力度，涵养财源基础。鼓励全区各单位全力招商引资，培育新兴市场主体，提高经济发展质量，招商引资效应逐步显现。2021年，帝晶光电、赤湾物流、盛鸿科技、汇旺餐饮等重点招商引资企业全年预计实现税收1.67亿元；二是全力巩固现有财源，竭尽全力帮扶企业，解决企业融资、用工等方面的实际困难，支持企业发展壮大。2021年，中环水务、中建材玻璃设计院、中粮生物科技、安徽建工等重点企业全年预计实现税收4.79亿元；三是充分挖掘自身潜力，培育壮大马城片区经济实力。利用马城交通和自然资源优势，积极推进马城绿色建材产业园建设，已落地中联水泥、东升建筑、蚌埠方阵、安徽元鼎等优质企业。积极实施土地提质增效项目10000亩，一期3500亩已完成验收，预计可增加地方财政收入1.75亿元。
2.补齐短板，持续增强民生福祉。全力支持民生项目落地、民生政策落实、民生工作推进。2021年民生支出[3]预计14.87亿元，民生工程有序推进。一是为高质量教育发展提供动力。投入1.12亿元，维修改造12所城区中小学校和7所农村学校，新建西程小学综合楼、张湾小学教辅楼；二是为社会保障体系建设提供支撑。投入6636万元，落实城乡低保、困难群众救助、退役军人优抚等民生政策，加大就业补助，着力提升城乡居民收入；三是为全民卫生健康提供保障。投入5094万元，扎实推进张公山社区卫生服务中心等机构规范化建设，提高我区医疗水平和应对突发公共卫生事件的能力；四是为乡村振兴提供支持。统筹资金8000万元，推进农村饮水安全工程，让24个村群众吃上放心水；统筹资金449万元，大力推进农村环境“三大革命”和人居环境整治；统筹资金1130万元，用于推进“四好农村路”建设，保障美丽乡村建设需求；统筹资金624万元，用于秸秆禁烧综合利用；统筹资金120万元，扶持壮大村级集体经济。
3.强化管控，积极防范债务风险。一是完善风险预警与动态监测机制，持续强化风险防范调度。严格执行化债方案，积极稳妥化解存量隐性债务。牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线，全年未发生债务违约；二是进一步规范地方政府债务管理。加强地方政府性债务风险防控管理，加强专项债券项目申报，加快债券资金使用，确保形成实物工作量。
4.严格管理，强化资金使用效益。一是严格控制预算追加和调整事项。印发《禹会区财政资金审批拨付暂行办法》（禹政〔2021〕15号），严格落实预算调整相关规定，除国家、省政策明确要求地方安排支出的，市区重大决策需要安排支出的，防汛、抗旱、救灾、防疫等不可预见情况需要安排支出的，部门预算一经批复，即具有法定约束力，原则上不办理追加；二是强化预算绩效管理，对纳入政府绩效评估考核的预算部门整体扩面，加强项目支出绩效自评与跟踪监控。增强绩效管理理念，加强绩效目标管理和绩效评价力度，提高资金使用绩效，推进部门预算公开工作，增强部门主体责任；三是积极盘活存量。部门结余资金和连续两年未用完的结转资金按规定收回，2021年盘活财政存量资金[4]7724万元，统筹用于城乡基础建设。
5.聚焦重点，深入推进财政改革。一是全面实施预算绩效管理。出台禹会区《全面实施预算绩效管理的实施办法》、《区级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、《禹会区部门预算绩效目标管理办法》，强化预算绩效管理制度建设，将绩效管理工作贯穿预算编制和执行的全过程；二是贯彻执行预算管理一体化。上线电子票据系统，实现开具、查询、归档、报销入账和社会化应用等全流程电子化管理。在全区预算单位全面实现国库电子化支付[5]的基础上，实施一体化平台的更新换代，新平台已进入试运行阶段并完成了2022年度预算编制“二上”；三是深化国库集中支付改革。完善各项财政、财务监管制度和工作程序，加强资金审批、使用等重点环节风险防控。出台《禹会区财政管理实施意见（暂行）》、《禹会区财务报销细则的相关规定》，加强预算单位业务培训工作，全力提升全区财政、财务工作人员的业务素质和工作水平；四是提高国有资产管理水平。深入推进国有资产清查工作，对全区140余家行政机关、企事业单位不动产进行大清查、大摸底、大统计，持续盘活国有资产，提高资产使用效益，推进资产保值增值。
各位代表，回顾2021年的工作，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在一些突出问题：一是受经济波动等大环境影响，财政收入增长受到约束限制；二是受综合财力不足的制约，民生工程和各项社会事业发展离群众的期望和要求还有差距；三是财政管理水平有待进一步提高，体制、机制有待完善。针对这些问题，我们将通过加快发展、深化改革和创新管理，逐步加以克服和解决。
二、2022年财政预算草案
2022年，我们将继续坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，牢固树立过“紧日子”思想，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，为全区经济社会平稳健康发展提供坚实保障。
综合考虑影响收支的经济、政策、改革等因素，对2022年预算拟统筹安排如下：
（一）一般公共预算草案
地方一般公共预算收入14.11亿元，预计同比增长7.0%。
地方一般公共预算支出安排12.10亿元，比上年预算同比增加7.3%。
地方一般公共预算收入14.11亿元，加上预计一般转移支付收入0.52亿元，税收基数返还收入0.63亿元，上年结余0.19亿元，减去上解款等支出3.35亿元，区级预算总支出12.10亿元。
（二）政府性基金预算草案
本级无政府性基金收支项目，暂不编制政府性基金预算。
（三）国有资本经营预算[6]和社会保险基金预算[7]
区属国有企业目前还处于培育发展期，仍以社会服务职能为主，预期收益不高，暂不具备单独编制国有资本经营预算条件。因社会保险基金由市级统一管理编制，暂不编制社会保险基金预算。
（四）转移支付情况预算
2022年预计上级转移支付收入预算1.15亿元，具体如下：
1.一般性转移支付收入0.52亿元。
2.税收基数返还等收入0.63亿元。
（五）债务预算
我区预计偿还到期地方政府债券7330万元，我们将继续加强地方债务风险防控，落实以政府债券为主体的举债融资机制，强化监督机制，严格实行债务余额限额管理，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。
三、2022年财政主要工作
（一）强化财源建设，稳步提升财政实力
一是强化财政收入预期管理，加大收入组织力度，规范财政收入秩序。加强税收征管，确保各项税收及时、足额入库；二是全面实施非税收入电子化改革，以票管收，加大征管力度，严格“收支两条线”管理，突出征收重点，强化源头控收，做到依法征收、及时足额缴库；三是努力克服财税减收因素，加强收入预测分析，建立重点企业联系制度，深入企业及时掌握经济走势和财源情况。积极拓展征管思路，落实财政稳增长举措，完善税收征管，确保应收尽收。
（二）强化民生保障，增强人民群众幸福感
一是不断完善民生工作推进机制，进一步加大民生支出投入力度。抓好协调推进，注重精准管控，加强对民生工程的统筹调度，加强民生工程项目建后管养，推动民生实事项目扎实落地；二是强化乡村振兴财政投入保障。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，集中整合安排使用相关涉农资金，按规定提高土地出让收益用于农业农村的投入比例。贯彻执行涉农资金“大专项+任务清单”管理模式，探索深入推进涉农资金统筹整合方式方法。探索利用一般债券和专项债券支持现代农业设施建设和乡村建设行动。
（三）强化要素保障，助力经济高质量发展
一是着力推进企业上市挂牌和直接融资，不断完善我区上市后备企业资源库，持续推进“四送一服”，通过组织银企对接会等活动，让更多的企业享受政策红利；二是积极争取上级支持。准确把握产业导向和资金投向，积极争取上级财政转移支付和专项资金，力争总投资22.5亿元的黑虎山八里沟片区城市更新项目尽快发债，为做好城市更新工作提供有力资金保障；三是大力拓宽融资渠道，加强平台公司与国开行、各大商业银行及信托、证券公司的合作力度，创新融资方式、提升融资能力，加快城市发展步伐。
（四）强化风险防范，加强财政金融监管
一是发挥财政监督职能，规范监督程序、手段，构建完备的财政监管体系，建立监管长效机制，定期开展财政监督检查，强化专项资金监管，严查截留收入、私设“小金库”等各种财政违法违纪行为；二是密切关注财政金融运行和风险状况，做好政府债务预算保障。规范政府债务管理，加强债务资金使用监督检查，建立健全政府债务风险预警机制，提高防范和化解风险能力，确保不发生政府债务风险。
（五）深化体制改革，增强财政综合管理能力
一是深化预算管理改革，推进预算绩效管理。加快建立健全现代财政制度。基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，大幅提升预算管理水平和政策实施效果；二是落实好常态化财政资金直达机制。加强直达资金使用管理，强化监控监管，加大对重点项目监督力度，促进直达机制落地生效；三是优化财政支出结构。坚持“量力而行，尽力而为”的原则，继续调整和优化支出结构，在优先保证“三保”的同时，着力提升财政资金的支出效益；四是盘活财政存量资金。继续清理整合沉淀资金，盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。进一步加强制度建设，建立长效机制，形成存量资金管理制度化、常态化。
各位代表，2022年我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真落实本次大会决议，切实履行财政职能，锐意进取，埋头苦干，为禹会高质量发展作出更大贡献！
