（安徽省）关于蚌埠市禹会区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于蚌埠市禹会区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
——2021年1月11日在禹会区第十七届人民代表大会第五次会议上
财政局副局长 敬小蓉
各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，积极应对严峻的经济形势，牢固树立过“紧日子”的思想，着力提升经济保障能力，贯彻落实“六保”、“六稳”工作要求，财政预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算[1]情况
2020年一般公共预算收入18.65亿元，完成调整预算（下同）的100.8%，同比下降10.9%。其中：地方一般公共预算收入12.50亿元，完成98.4%，同比下降11.1%；中央收入4.48亿元，完成100.5%，同比下降15.9%；出口货物退增值税1.67亿元，完成123.7%，同比增长7.3%。
2020年一般公共预算支出14.70亿元，完成预算的98.5%，同比下降3.12%，其中：上级专项补助安排的支出3.34亿元。
（二）政府性基金预算[2]情况
2020年调整后本级政府性基金收入0.54亿元。2020年通过上级专项补助安排的政府性基金预算收入1.10亿元。2020年政府性基金支出1.64亿元。
（三）债务收支情况
2020年省政府分配我区政府债务限额为17.91亿元，其中，一般债务限额4.14亿元，专项债务限额13.77亿元。
2020年禹会区政府债务余额17.75亿元，其中地方政府一般债券3.99亿元，地方政府专项债券13.76亿元，未超债务限额。
2020年新增专项债券1.2亿元，我区严格按照专项债券使用相关文件要求安排支出，主要用于登山步道建设项目。
2020年我区地方一般公共预算收入12.50亿元，上级补助收入4.88亿元，债务转贷收入0.59亿元，动用预算稳定调节基金0.35亿元，减去一般公共预算支出14.70亿元，上解上级支出3.03亿元，债务还本支出0.59亿元，实现了收支平衡。具体平衡情况，以决算为准，届时再向人大常委会报告。
（四）2020年财政主要工作
1、多措并举，夯实财政保障能力。面对新冠肺炎疫情的影响及减税降费政策效果持续显现的经济形势，我区积极谋划收入预期，切实强化收入征管，以“抓收入”为全年财政工作核心内容，切实强化财政保障能力。一是深化部门协作配合。加强部门联动，拓展财税数据共享的广度与深度，紧盯重点行业、重点企业投产及项目建设进度，合力抓收入保增长，确保税收收入足额缴库。二是坚持税收属地征收原则。完成泰康人寿等7家保险公司税收征管属地划转事宜，争取正列举企业收入基数320万元。三是开展个体经营户税收代征工作。区财政局、区税务局、马城镇政府三部门协调配合，设立马城建材物流园发票代开点，为规范零散税源征收管理，实现应收尽收打下良好的基础。四是积极培育远期税源。今年我区继续加大招商引税力度，坚持引资与引税相结合，通过强化税收导向，引入优质项目，提高招商引资的产出率和税收贡献度。
2、创新驱动，助力产业转型升级。一是加大政策资金扶持力度，拨付3900万元，用于兑现中粮生物、佳先助剂、工驰汽车、盛鸿科技等45家企业疫情防控重点保障企业贴息、挂牌上市奖补、外贸及服务业发展、制造强市、民营经济发展、知识产权等专项奖励。二是发挥财政资金引进新企业，拨付9100万元，用于兑现新引进的赤湾物流、中科大禹、正嘉科技、轩纬科技等25家重点招商企业固定资产投资等扶持奖补资金。三是积极发展新经济，拨付2000万元，用于支持金划算、绿色数字、仁研创信等新兴平台经济发展。四是转变思想开展新服务，强化乡街服务意识，建立乡街经济服务阵地，科学匹配财权事权，不断提高基层经济服务能力。五是着力支持建设产业载体。争取专项债券资金88700万元，统筹用于国家新型工业化产业示范基地项目建设，建成电子信息产业园16.8万平方米标准化厂房，为重点招商项目落地提供坚实保障。
3、兜住底线，切实提升民生福祉。我区始终坚持以保障和改善民生为重点，进一步加大民计民生投入，不断提升禹会人民生活幸福指数。2020年，民生支出[3]13.04亿元，占财政总支出的88.7%。一是推进民生工程建设。坚持优化支出结构，资金优先用于民生工程，进一步健全帮扶困难群众长效机制，不断提升民生工程的资金保障水平，全年拨付资金3.60亿元，22项民生工程全面完成。二是支持社会事业发展。投入2800万元，用于新冠肺炎疫情的防控防治；投入2200万元，继续推进义务教育经费保障机制改革，为全区26761名义务教育阶段学生免学杂费和教科书，足额保障生均公用经费；投入1970万元，完成39个校舍维修改造项目，新建4所公办幼儿园；投入1400万元，完成“智慧校园”一期建设。三是完善社会保障体系建设。拨付4200万元，用于保障基层医疗机构运转，推进基本公共卫生服务、智医助理，“一站式”救助等。投入2880万元，用于优抚对象补助、义务兵家属优待金、退役军人一次性安置等；投入4540万元，用于基本养老保险金补助、农村低保五保、老字号补助、残疾人“两项补贴”等。
4、规范举债，牢固树立风险意识。严格规范举债融资行为，完善以政府债券为主体的举债融资机制，争取抗疫特别国债、中央特殊转移支付超过2亿元，缓解疫情带来的财政支出矛盾，促进辖区经济社会发展。全年新增非标专项债券超过10亿元，保障了蚌埠市国家新型工业化产业化示范基地项目和蚌埠国家登山健身生态步道项目建设用款需求，加快债券资金使用进度，形成实物工作量。切实加强地方政府性债务风险防控管理，妥善化解存量政府隐性债务，全年未发生债务违约，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。
5、创新举措，不断优化财政管理。一是实施乡街财政体制改革。制定出台了《禹会区乡（镇）、街道财政体制改革实施意见》，按照权责对等的原则，建立财力与事权相适应的分配机制，严格规范财政支出、分配制度，统筹考虑乡街人口规模、辖区面积和工作职能等因素，建立与街道承担事项相适应的财政保障体制。二是继续深化公共资源交易改革。按照“依法采购、规范管理、开拓创新、稳步推进”的要求，出台了《关于规范禹会区政府采购工作管理的通知（试行）》，科学合理制定适合我区的政府集中采购目录和限额标准，利用区级限额小额备案库，缩短招标时间，严格招标程序，节约资金，降低采购预算，三是加强国库集中支付管理。全区115家预算单位全面实现国库电子化支付[4]，有效突破资金支付的时间和地域限制。全年共办理资金支付3.76万笔，极大地提高了支付效率。四是优化支出结构。强化预算约束机制，真正过“紧日子”，全年一般性支出压减5%，“三公经费”压减8%，同时继续盘活财政存量资金[5]，共计收回沉淀资金333万元，统筹用于大建设等重点项目支出，提升财政资金使用效益。
6、科学统筹，保障重点项目建设。紧扣我区发展定位，着力现代化城市建设，大力支持统筹发展、协调发展。一是继续推进城乡协调发展。统筹资金5.06亿元，竣工交付涂山美林园、天马花园安置房2269套；王岗、文轩园等2900套安置房开工建设；拨付14900万元，用于支付滨河西片区、大庆社区、禹墟项目、柴油机厂等16个项目拆迁补偿款；拨付1460万元，用于提升改造淮滨小区等8个老旧小区，受益家庭约1000户。二是加大环境整治支持力度。拨付4500万元，用于环卫一体化建设，提升环卫全覆盖能力，清理八里沟、迎河水面11000平方米，清理水面垃圾约900处；积极推进农村环境“三大革命”[6]，完成农村改厕500户，整治农村道路问题107处，清理农村生活垃圾26400吨。三是提升基础设施服务水平。争取抗疫特别国债资金10272万元，用于“四好农村路”、农村污水处理项目，争取非标专项债券资金12000万元，用于登山步道项目建设；竣工交付蚌埠二中禹会实验学校二期、马城中学一期，基本建成禹会区人民医院，建成交付席家沟路620米，开工建设张公山北公园绿化景观、涂山公园项目。
各位代表，2020年是特殊的一年，回顾一年来的工作，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在一些突出问题：一是财税增收压力较大，受新冠肺炎疫情影响，今年我区重点税源企业税收预计同比减少2.1亿元；同时，2020年各项减税降费政策的贯彻落实，预计将减税0.8亿元，保持财政收入持续快速增长的压力较大；二是民生资金标准不断提高、范围不断扩大，自贸区的成立对园区建设提出了更高的要求，生态复绿、公园等公益类项目持续推进，需要的资金投入巨大，财政收支矛盾将进一步凸显；三是政府债务进入偿债高峰期，财政的资金及管控压力增大。对于这些问题，在今后的工作中我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。
二、2021年财政预算草案
区级部门预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕区委决策部署，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，优化支出结构、严控一般支出、坚持勤俭节约，加强政府性债务管理，防范财政金融风险，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。
根据上述指导思想，综合考虑影响收支的经济、政策、改革等因素，对2021年预算拟统筹安排如下：
（一）一般公共预算草案
地方一般公共预算收入13.19亿元，预计同比增长5.5%。
地方一般公共预算支出预算安排11.29亿元，比上年预算同比下降15.7%。
地方一般公共预算收入13.19亿元，加上预计一般转移支付收入0.52亿元，税收返还收入0.63亿元，减去上解款等支出3.05亿元，区级预算总支出11.29亿元。
（二）政府性基金预算草案
本级无政府性基金收支项目，暂不编制政府性基金预算。
（三）国有资本经营预算[7]和社会保险基金预算[8]
区属国有企业目前还处于培育发展期，仍以社会服务职能为主，预期收益不高，暂不具备单独编制国有资本经营预算条件。因社会保险基金由市级统一管理编制，暂不编制社会保险基金预算。
（四）转移支付情况预算
2021年预计上级转移支付收入预算1.15亿元，具体如下：
1、一般性转移支付收入0.52亿元。
2、税收返还等收入0.63亿元。
（五）举借债务预算
我区将偿还到期地方政府债券9849万元，我们将继续加强地方债务风险防控，落实以政府债券为主体的举债融资机制，强化监督机制，严格实行债务余额限额管理，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。
三、2021年财政主要工作
（一）强化管理，确保完成收入任务。一是强化财政收入预期管理，加大收入组织力度，规范财政收入秩序。二是紧扣区委产业规划，充分发挥自贸区政策及区位优势，聚焦国家新型工业化产业示范基地，助推传统产业转型升级，发展平台经济等新经济模式，着力构建高度融合、相互促进、联动发展新型现代产业体系。三是积极挖掘自身潜力。组织做好非税收入收缴工作，突出征收重点，强化源头控收，确保收入及时足额入库。四是继续坚持“无禁区，全覆盖”的原则，科学统筹使用全区财政资金，构建“大财政”格局，提升财政资金的即期拉动效应。
（二）民生优先，精准实施民生工程。一是不断完善民生工作推进机制。进一步加大民生支出投入力度，加强对民生工程的统筹调度，把握好局部与整体的关系，时点与时期的关系，确保民生工程平稳有序推进。二是加强民生工程项目建后管养。健全完善管养长效机制，充分发挥市场机制作用，采取购买服务、公建民营等方式，激发市场活力，引导多方参与，推进民生工程长久发挥功效。三是推动民生实事项目扎实落地。聚焦解决群众的烦心事、操心事、揪心事，做到办好群众所急、所需、所盼的实事，强化组织领导，注重协调调度，推动督查落实。
（三）凝聚合力，助力经济高质量发展。一是筹划建立专项债储备项目库，强化债券申报工作的前瞻性和针对性，最大限度地争取后续专项债项目和额度，用以支持园区和公益性项目建设。二是加快推进旱改水、矿山整治等重点项目建设，全力打造马城建材产业园，充分利用区位和资源优势，助力经济发展。三是充分发挥政府投资作用。发挥财政资金杠杆效应，支持、培育辖区内有发展潜力的优质企业，促使资本引领产业集聚，引入外部优质资源落地，引导社会资本重点投向科技创新、民生事业发展等重点领域。四是着力推进企业上市挂牌和直接融资，不断完善我区上市后备企业资源库，持续推进“四送一服”，通过组织银企对接会等活动，让更多的企业享受政策红利。
（四）完善机制，防范财政金融风险。密切关注财政金融运行和风险状况，加大排查宣传力度，充分发挥网格管理、行业主（监）管部门日常监测等手段，建立完善金融风险处置预警协调机制，坚决落实防范化解地方债务风险的各项措施。注重优化财政支出结构，足额安排预算债券付息资金，做好政府债务预算保障，确保不发生政府债务风险。
（五）深化改革，不断增强财政管理能力。一是自觉接受预算审查监督。紧紧围绕贯彻落实区委的重大决策部署，结合人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题、审计查出的突出问题、制约事业发展的关键问题，不断完善支出预算和政策，加大审计问题整改力度，建立健全长效机制。二是推进预算绩效管理。贯彻落实中央、省关于全面实施预算绩效管理的实施意见，加快建成全面预算绩效管理体系，着力构建全方位、全覆盖预算绩效管理格局，提高政策和项目预算绩效管理质量，稳步推进政府预算绩效管理。三是加强财政干部队伍建设。推进干部教育培训系统化，做到分专题培训、分岗位培训和以考核代培训相结合，将集中封闭培训作为全区财政干部及财务人员能力提升的“标配”。
各位代表，2021年全区经济社会发展将面临新的机遇和挑战，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真落实本次大会决议，切实履行财政职能，积极作为，真抓实干，为实现禹会高质量发展而努力奋斗！
名词解释：
[1]一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般预算收入是财政收入的来源之一，主要包括税收收入、非税收入。一般预算支出是对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
[2]政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
[3]民生支出：一是与人民群众生活直接相关的民生支出，即：教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化体育与传媒等方面的支出；二是与民生密切相关的支出，即：农林水事务、交通运输、节能环保、城乡社区事务、科学技术、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、粮油物资储备事务等方面的支出。
[4]电子化支付：是国库管理电子化的重要组成部分，也是近年来从中央到地方都在积极探索和推行的一种新的管理方式。具体是指财政部门、预算单位、中国人民银行、财政国库业务代理银行，利用信息网络安全技术，通过发出电子指令办理财政资金支付及清算等业务，以取消纸质凭证和单据流转，实现财政资金安全、高效运行的管理模式。
[5]盘活财政存量资金：就是采取各种方式，整合资金，利用好现有的资金，防止资金的闲置浪费。2014年12月，国务院办公厅印发了《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》，从加快公共财政预算执行进度，清理压缩财政结余结转资金、加强国库资金管理、保障资金安全等方面部署盘活财政存量资金工作。财政部陆续出台了一系列加大存量资金盘活力度和统筹使用力度的政策，我市贯彻落实国务院、财政部的要求，采取积极有效的措施盘活财政存量资金加大资金统筹使用，努力提高财政资金使用效益。
[6]农村环境“三大革命”：是农村垃圾、污水、厕所革命。即大力开展农村垃圾治理，加快推进农村生活污水治理，稳步实施农村改厕工作。
[7]国有资本经营预算：政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
[8]社会保险基金预算：指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。
