（安徽省）关于蚌埠市淮上区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
淮上区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
—2021年12月24日在淮上区第十二届人民代表大会第一次会议上
区财政局局长 刘闽莉
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告2021年度财政预算执行情况，提出2022年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
2021年财政预算执行情况
2021年，在区委的坚强领导和区人大、政协的依法监督支持下，区财税部门认真贯彻中央、省、市、区各项决策部署，积极践行新发展理念，加力提效实施积极财政政策，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，财政运行总体平稳，全区经济社会持续健康发展。
一、预算收支执行情况
2021年，全区财政总收入预计（下同）完成179818万元，较上年实际增收651万元，增长0.36%。其中：一般公共预算收入完成120300万元，较上年实际增收1557万元，增长1.3%。
2021年全区一般公共预算支出完成151692万元，下降0.19%，减支284万元。政府性基金上级转移支付1381万元，调入资金7616万元，上年滚存结余1410万元，债务转贷收入80500万元，基金支出89409万元，结转下年经费1498万元。
二、2021年其他财政资金收支执行情况
2021年其他财政资金收入(土地出让金收入)8亿元，支出8亿元，主要用于征地拆迁、安置房及基础设施建设支出。
因与市财政结算事项尚未办理完毕，本次报告的预算执行情况在决算汇编后会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。
三、2021年政府债务执行情况
2021年市财政下达我区地方政府债务限额334398万元，其中：一般债务限额64359万元，专项债务限额270039万元。全年新增地方政府债券82975万元：其中再融资债券2475万元，新增专项债券80500万元。预计年底全区政府债务余额316150.22万元，其中：一般债务余额46111.22万元，专项债务余额270039万元。全区政府债务余额低于批准限额，债务风险总体可控。
四、主要工作完成情况
（一）科学组织财政收入，努力提高收入质量
2021年，全区财政部门按照“准确分析、加强征管、科学调度”的原则，积极做好征收工作。加强与税务部门联系，围绕收支目标任务，落实责任，加强调度。完善综合治税措施，进一步抓好重点税种、重点企业和重点行业的税收征管。规范非税收入管理，努力实现收入均衡入库。
（二）实施积极财政政策，促进经济稳步增长
一是持续推进减税降费。不折不扣落实国家减税降费决策部署，促进制造业创新升级，增强经济发展内生动力。预计全年减税降费43000万元，其中：减免税收37300万元，减免非税1100万元；减免社保费4600万元。二是推动实施产业发展。开展产业扶持政策整合，充分发挥财政资金的引导激励作用，加强财政与金融、创新、人才等政策集成，支持新一代信息技术、智能制造、新材料等新兴产业发展。投入各项产业扶持资金20613万元，大力扶持工业企业，支持重点企业、重大项目建设，推进硅基产业集聚发展。安排中小企业发展资金12000万元，提高“小升规”奖补标准。加强流通体系建设，积极争取上级资金，会同商贸部门争取支持商贸流通业和外向型经济发展专项资金1000万元。大力扶持支柱产业、重点项目及重点税源企业发展，通过担保、财政贴息、补助项目前期经费等措施，解决中小微企业融资难问题。2021年对淮上区13家企业提供了57810万元的银行担保贷款。三是完善资金直达机制。截至11月底，全区安排直达资金总额20062万元，比上年增加403万元，形成实际支出17221万元，支出进度85.8%，有力推进各项纾困措施快速落地。
（三）多措并举厉行节约，民生支出保障有力
一是政府带头过紧日子。坚持有保有压，从严控制“三公”和会议、培训、差旅等经费，加大存量资金盘活力度，2021年将超过规定期限仍未使用的上级资金2600万元收回预算，统筹用于疫情防控和民生事业等重点领域。全区民生支出预计134489万元，占财政支出比重达88.7%。二是推进民生工程建设。我区2021年共实施25大项省级民生工程，与各责任单位签订年度目标责任书，调整民生工作领导小组成员单位，并制定《淮上区2021年民生工程资金筹措方案》、《淮上区 2021年民生工程实施方案（运行方案）》、《淮上区2021年民生工程资金管理办法》，确保我区25大项民生工程按计划、有步骤开展实施。全年民生工程总投资约31242.64万元（不含棚户区改造），其中上级配套资金11813.14万元，地方配套资金19169.25万元，自筹资金260.25万元，截止目前，民生工程资金已全部到位。棚户区改造、老旧小区改造、四好农村路、农饮水养护及农秸秆产业化利用等重点项目及各补助类项目均按上级要求完成全年任务。三是兜牢“三保”底线。始终坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。进一步统筹中央和省、市转移支付以及地方自有财力，加大财政下沉力度，全面落实“三保”工作机制，培植壮大财源，增强内生动力，健全区级“三保”预算编制、预算审核、执行监控、重点关注和应急处置机制，切实兜牢“三保”底线，确保财政收支平衡。四是推进教育事业发展。贯彻国家进一步加大财政教育投入的有关要求，全力支持教育事业优先发展，投资46500万元实施十八中、二十中、吴安小学等改扩建项目，有力促进了教育事业均衡全面发展。五是全面推进乡村振兴。统筹各类涉农资金5876万元，重点支持高标准农田建设、土地流转、企业生产基地、稻渔综合种养等项目，加快农业农村现代化发展。贯彻落实国家惠农政策，通过“一卡通”发放涉农补贴资金5794万元。持续推进农村人居环境整治工作， 2021年全区共投入人居环境整治资金1730万元，清理农村生活垃圾及农业生产废弃物 2.67 万吨。投入资金 136.5 万元，完成上级下达改厕目标任务 600 套，完成维修养护 6713 套，农村脏、乱、差现象明显改善。
（四）强化政府债务管理，严守债务风险
一是谋划储备债券项目。按照“资金跟着项目走”的原则，围绕我区重点领域和重大战略提前谋划项目，从项目成熟度、合规性和融资收益平衡等角度，加强对申报专项债券项目的审核把关。2021年，全区推荐淮上区城市停车场及基础设施建设、淮上区学前教育改造提升和淮上区硅基新型显示配套产业基地等3个项目进入省级债券储备项目库，争取新增专项债券8.05亿元。二是强化债券项目监管。通过完善信息化手段，细化“借、用、管、还”全链条管理举措，及时掌握项目资金使用、建设进度、运营管理等情况，实现对债券项目全生命周期监管。建立债券资金执行进度和绩效目标 “双监控”机制，提升债券资金使用绩效。三是防范化解债务风险。落实存量隐性债务化解方案要求，开展“四清四实”专项整治，坚决遏制政府隐性债务增量，统筹盘活存量资产资源，依法依规化解隐性债务存量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。深化政府债务信息公开，健全政府债务信息公开及债券信息披露机制，进一步规范债务管理。
（五）深化改革提绩效，加快建立现代财政制度
一是深入推进预算绩效管理。出台《淮上区全面实施预算绩效管理的实施办法》，完善预算绩效管理制度办法和业务流程。将绩效管理延伸到预算编制、执行和决算全过程，提升绩效目标编制质量，实施绩效运行监控，拓展绩效评价广度和深度，加强绩效评价结果运用，切实提高财政资金使用效益。加大绩效信息公开力度，推进重点绩效目标和绩效评价结果向社会公开。二是推进建立现代财税体制。落实预算法实施条例，提前启动预算编制，加强项目库和预算支出标准体系建设，提高部门预算编制的科学性。推进预算管理一体化建设，提高预算管理信息化、规范化水平。我区预算管理一体化工作成效显著，得到了省厅通报表扬。定期向区人大常委会报告国有资产管理情况、政府债务风险防控情况等，配合做好预算联网监督工作。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中还存在一些困难和问题，主要表现在：今年以来受疫情影响冲击，“减收增支”明显，一方面由于减税降费、留底退税造成增收乏力；另一方面各项利民利企政策的出台及各项考核、城市建设、安置房等造成刚性支出快速增长，使财政收支矛盾压力过大。同时债务规模不断加大，部分项目资金使用绩效不高，财政平衡任务愈加艰难。对此，我们将牢牢把握稳中求进工作总基调，积极应对新形势新挑战，采取有力措施，努力加以解决。
2022年财政预算草案
2022年预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，扎实推进财税改革，着力化解财政风险。
一、2022年预算安排建议如下
2022年一般公共预算收入按排128721万元，较上年增长7%。一般公共预算支出安排119000万元，较上年预算增长3.3%。
二、其他财政资金预算安排
2022年其他财政资金收入(土地出让金收入)10亿元，主要用于征地拆迁、安置房及基础设施建设等支出。
市政府目标任务及专项指标下达后，届时再向区人大常委会报告做以调整。
三、关于举借债务情况说明
2022年预算草案中安排地方政府一般债券付息资金900万元。淮上区2022年地方政府债券总需求59778万元，包括：再融资债券资金需求6278万元，全部为一般债券，新增一般债券资金需求26000万元，新增专项债券资金需求27500万元，涉及已入库项目2个，新增项目2个。
四、2022年工作重点
（一）抓好财源税源管理，促进财政收入可持续增长
一是强化财政收入预期管理，完善收入征管机制。加强收入形势研判，稳住现有税源存量，积极培育新增税源，加强对重点行业、重点企业的跟踪服务和政策帮扶，提升税源增长潜力。二是巩固和拓展减税降费成效，落实好各项产业扶持政策，大力支持招商引资和项目建设，促进总部经济、平台经济加快发展。三是发挥投资对税收的拉动作用，积极盘活国有资产资源，促进财政收入有质量、可持续。
（二）不断优化支出结构，落实“六稳六保”工作
树牢过“紧日子”思想，做好“六稳”工作，落实“六保”支出。一是厉行勤俭节约，大力压减一般性支出，削减低效无效支出，节省资金用于区委、区政府确定的重大战略、重大改革和重点领域支出。努力降低行政运行成本，把钱用在刀刃上。二是保障刚性支出，加强财政资金统筹，调整优化支出结构，及时清理结转结余资金，积极盘活政府存量资金资产，对难以形成支出的年初预算资金，按规定收回重新安排使用。持续强化基本民生保障，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心的利益问题，办好民生实事项目。三是加快实施预算管理一体化，以统一的预算管理规则为核心，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制。完善预算项目库制度，将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算。加强预算执行控制，硬化预算约束，严禁超预算、无预算安排支出。
（三）充分发挥财政职能作用，服务经济健康发展
认真落实各项帮助企业纾困解难、优化营商环境的政策措施，继续向省、市争取政策资金支持，切实加强区级专项资金管理，及时兑现各项产业扶持政策，确保财政政策和资金尽快见到实效，助推实体经济发展。坚定不移地鼓励支持引导民营经济发展，积极落实各项扶持政策，切实帮助民营企业解决实际困难。严格落实减税降费政策，推进专项债券项目实施，抓实抓细中央惠企利民资金直达工作，强化资金使用监管，发挥稳定经济的积极作用。
（四）加强债务管理，严格控债守底线
通过强化预算约束、完善应急处置、拓宽化债渠道、加强动态监管等措施，筑牢风险防控底线。稳妥推进存量债务化解，做好债务申报工作，对于新增债务，按照量入为出原则，坚决不增加新的隐形债务。依托地方政府债务管理和全口径债务监测平台等系统，密切监控政府债务情况，逐月统计监测债务变化情况。通过借新还旧、处置闲置资源、出让土地等方式筹集偿债资金，确保债务平稳、可控。
（五）深化重点改革，提升财政治理能力
一是推进预算管理改革，进一步细化预算编制，强化预算执行。持续在绩效目标、绩效运行监控、绩效评价以及结果应用等环节下功夫，通过创新评价工具，加快业务信息化建设，推动绩效管理改革迈向新境界。二是健全完善财政绩效评价体系，提高财政资金使用效率，促进财政管理科学化、规范化。三是夯实财政管理基础,自觉落实人大、政协监督要求,定期向区人大常委会报告国有资产管理及政府债务风险防控等情况，配合做好预算联网监督工作。不断深化预算信息公开,主动接受社会监督。四是是深入推进依法理财，加强财政内部控制建设，不断提高预算管理水平和财政治理能力。
各位代表，2022年我们将在区委的坚强领导下,自觉接受区人大的监督,虚心听取各位政协委员的意见和建议,以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，加强科学管理，不断开拓进取,为建设现代化美丽新淮上而不懈奋斗！
