（安徽省）关于蚌埠市淮上区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
淮上区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年1月在淮上区第十一届人民代表大会第五次会议上
区财政局局长 徐杰
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况，提出2021年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
2020年财政预算执行情况
2020年，在区委的坚强领导和区人大、政协的依法监督支持下，区财税部门认真贯彻中央、省、市、区各项决策部署，积极践行新发展理念，加力提效实施积极财政政策，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，财政运行总体平稳，全区经济社会持续健康发展。
一、预算收支执行情况
2020年，全区财政总收入完成179167万元，为调整预算的100%，增幅与去年同期持平略有增长，增收2894万元。其中：地方财政收入完成118743万元，为调整预算的100%，减收3613万元。
2020年全区公共财政预算支出完成151976万元，下降18.3%，减支34084万元。政府性基金上级转移支付12087万元，调入资金4989万元，上年滚存结余837万元，基金支出15875万元，安排预算稳定调节基金628万元，结转下年经费1410万元。
二、2020年其他财政资金收支执行情况
2020年其他财政资金收入(土地出让金收入)13.86亿元，支出13.86亿元，主要用于征地拆迁、安置房及基础设施建设支出。
因与市财政结算事项尚未办理完毕，本次报告的预算执行情况在决算汇编后会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。
三、2020年政府债务执行情况
2020年市财政下达我区地方政府债务限额253898万元，其中：一般债务限额64359万元，专项债务限额189539万元。全年新增地方政府债券72932万元：其中再融资债券5556万元，新增一般债券2276万元，新增专项债券65100万元。截至年底全区政府债务余额238031.79万元，其中：一般债务余额48492.79万元，专项债务余额189539万元。全区政府债务余额低于批准限额，债务风险总体可控。
四、财政主要工作
（一）积极发挥职能作用，强化抗疫保障
区财政部门积极发挥职能作用，主动担当作为，为企业提供稳定的政策扶持和资金支持，有效助力疫情防控和复工复产工作。一是全力支持疫情防控。第一时间启动应急响应机制，在确保安全的前提下，对急需资金简化程序、加快审批，切实保障各镇各单位防疫资金的使用。2020年全区共拨付疫情防控资金1950万元，用于采购药品、口罩、防护服等紧缺防护物资，为一线防控工作者发放工作补助、购买防疫保险，并购置救护车3辆，有力地保障各项疫情防控工作平稳有序开展。二是助力企业复工复产。持续加大失业保险稳岗返还政策落地落实力度，积极筹集资金支持稳定就业，加大资金投入力度，统筹做好资金安排。2020年安排了年度就业专项资金2340万元，在保障现行就业政策的基础上，增设财政补贴帮助企业外地务工人员返岗和新招聘人员，鼓励企业吸纳高校毕业生和农民工等重点群体就业。对疫情防控重点保障企业给予稳岗补贴和创业担保贷款支持，支付合一冷链等4家企业疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息26.2万元，支付疫情防控重点物资技术改造项目资金82万元。对承租区属国有企业或行政事业单位经营性用房的中小微企业、个体工商户累计减免租金573万元。三是落实更大规模减税降费政策。坚决贯彻中央和省、市更大规模减税降费政策，全区2020年减税降费大约2.71亿元，其中减免税收26367万元，减免非税757万元；减免社保费1.1亿元。及时为企业纾困解难，帮扶21家企业贷款担保3.14亿元。累计帮助53家企业在省股权交易中心科创板挂牌，支付企业奖补扶持资金1590万元。争取中央、省市各项对企业政策资金9280万元，全年累计拨付企业奖补资金23286万元，其中已支付给企业19651万元。
（二）调整优化支出结构，有效保障重点支出
一是大力压减一般性支出。坚决贯彻真正过紧日子要求，采取有力措施，取消不必要的项目支出，从严控制“三公”经费、会议培训、差旅、展会招商等，严禁新建、扩建政府性楼堂馆所。为应对财政减收压力，区级一般性支出统一按不低于5%比例进行压减，2020年共压减资金69万元，切实兜牢“三保”底线。二是着力保障和改善民生。在经济下行压力持续加大的情况下，着力保障民生资金需求。新增支出重点向民生领域倾斜，全区财政民生支出13.38亿元，占财政支出的88%。全年共投入资金33718.06万元（不含棚改），用于农业、生态环保以及教育、医疗、卫生等21项民生工程建设。统筹安排促进农业发展资金6577万元，支持土地流转、企业生产基地、高标准农田、稻渔综合种养等项目建设。贯彻落实国家惠农政策，通过“一卡通”发放涉农补贴资金3486.67万元。全面推进人居环境整治和美丽乡村建设，农村“三大革命”“五清一改”工作成效显著。其中，支出7184万元大力推进“四好农村路”建设，完成农村公路扩面延伸工程43.012公里及公路养护提升工程15.5公里；投入资金221万元，完成123户农村危房改造任务；安排污染防治资金8384万元，人居环境整治资金2810万元，明显改善农村脏、乱、差现象。三是推进教育事业发展。坚持教育优先发展战略，继续加大财政投入，2020年共拨付资金3.9亿元，有力促进了教育事业均衡全面发展。一方面加大义务教育、学前教育投入，拨付1110万元，完成桃花园三期四标段幼儿园新建和胡口幼儿园改扩建2个学前教育促进工程。另一方面持续提升改造全区教育设施，加快十八中、二十中等中小学建设进度。
（三）强化债务管理，防范化解隐性债务风险
一是积极申报专项债券，助力重点项目建设。全年申报非标专项债券项目并评审入库6个，争取到地方政府专项债券资金6.51亿元，主要用于水利工程、生态环境保护、人居环境（乡村振兴）改善、梅桥农业示范区、智能制造产业园、生物医药产业园等项目建设。二是强化政府债务管理，落实债务风险化解责任。完善政府债务管理制度，规范和强调了政府性债务管理工作，严格落实地方政府债务限额管理和预算管理的要求，加强专项债券项目收支预算管理，同时结合我区实际情况科学制定偿债计划，明确偿债责任，采取积极有效措施，合理化解存量债务，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量。截至今年年底，全区归还到期政府债券本金5556万元，偿还到期政府债券利息5707.69万元，守住不发生区域性系统性金融风险的底线。三是促进国有公司转型升级，提高自身造血能力。对于国有公司融资行为采取企业化运作，将融资业务作为国有公司一项正常业务，加大国有公司与银行等金融机构合作，全年共计融资22.18亿元，为全区重大项目做好资金保障。创新经营机制，提升发展活力，加快平台公司转型升级，支持融资平台公司转型为自负盈亏、自主经营的国有企业。进一步推动企业做大做优做强，更好地服务经济社会发展。
（四）严格监管，确保直达资金惠企利民
为应对疫情，中央财政下达我区直达资金19658.96万元，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体，其中拨付特别转移支付7998万元和抗疫特别国债9698万元，区财政第一时间细化分配至区级各部门，用于教育基础设施建设和区城乡基础设施建设。区财政部门严格执行特殊转移支付机制有关要求，强化财政资金使用监管，以直达资金台账为基础，以直达资金监控系统为支撑，加强对资金分配下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的监控，促进资金落实到位、规范使用，截至年底资金拨付进度达到95.3%。
（五）多措并举管控增效，提升财政管理水平
深入落实全面实施预算绩效管理制度，选取区级重点项目开展第三方绩效评价，推动预算绩效评价工作提质扩围。稳步推进重点领域财政事权和支出责任划分工作，并科学编制“十四五”财政规划。定期向区人大常委会报告国有资产管理情况、政府债务风险防控情况等，配合做好预算联网监督工作。认真开展预决算公开、财政涉企资金、小金库等检查监督，严肃财经纪律。进一步构建集约化发展，推进闲置资源利用，通过不良资产收购、并购、重组、二次招商等方式，盘活金骑仕箱包、安徽力达、赛远薄钢等9家企业。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中还存在一些困难和问题，主要表现在：今年以来受疫情影响冲击，“减收增支”明显，一方面由于减税降费、留底退税造成增收乏力；另一方面各项利民利企政策的出台及各项考核、城市建设、安置房等造成刚性支出快速增长，使财政收支矛盾压力过大。同时债务规模不断加大，部分项目资金使用绩效不高，财政平衡任务愈加艰难。对此，我们将牢牢把握稳中求进工作总基调，积极应对新形势新挑战，采取有力措施，努力加以解决。
2021年财政预算草案
2021年预算安排的指导思想是：紧紧围绕区委、区政府决策部署，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，调整优化支出结构，严控一般性支出，集中财力支持重点领域建设；推进绩效管理，提高财政资金配置使用绩效；强化预算法治意识，硬化预算刚性约束，为建设现代化美丽新淮上提供坚实的财政保障。
一、2021年预算安排建议如下
2021年公共财政预算总收入确保完成19亿元以上，力争达到20亿元。其中地方财政收入12.61亿元，财政收入增长与GDP增速基本保持同步。2021年全区财政支出预算115225万元，较上年预算增长11.9%。
二、其他财政资金支出预算安排
2021年其他财政资金收入(土地出让金收入)18亿元，主要用于征地拆迁、安置房及基础设施建设等支出。
市政府目标任务及专项指标下达后，届时再向区人大常委会报告做以调整。
三、关于举借债务情况说明
2021年预算草案中安排地方政府一般债券付息资金871万元。淮上区2021年地方政府债券总需求204375万元，包括：再融资债券资金需求2475万元，全部为一般债券，新增专项债券资金需求201900万元，涉及已入库项目5个。
四、2021年工作重点
（一）多措并举促进财政收入稳定增长
一是强化财政收入预期管理，完善收入征管机制，加强对重点行业、重点企业的跟踪服务和政策帮扶，提升税源增长潜力。二是巩固和拓展减税降费成效，落实好各项产业扶持政策，大力支持招商引资和项目建设，促进总部经济、平台经济加快发展。三是发挥投资对税收的拉动作用，积极盘活国有资产资源，促进财政收入有质量、可持续。
（二）不断优化支出结构真正过紧日子
树牢过“紧日子”思想，做好“六稳”工作，落实“六保”支出。一是厉行勤俭节约，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，努力降低行政运行成本，把钱用在刀刃上。二是保障刚性支出，加强财政资金统筹，调整优化支出结构，可暂缓实施的项目及时收回资金，加强基本民生领域经费保障，统筹财力优先安排“三保”和疫情防控等支出。三是硬化预算约束，坚持先有预算、后有支出，从严控制预算调整，抓好项目预算细化和执行管理，真真切切把每一笔钱用在刀刃上、紧要处。
（三）支持经济持续健康发展
认真落实各项帮助企业纾困解难、优化营商环境的政策措施，继续向省、市争取政策资金支持，切实加强区级专项资金管理，及时兑现各项产业扶持政策，确保财政政策和资金尽快见到实效，助推实体经济发展。严格落实减税降费政策，推进专项债券项目实施，抓实抓细中央惠企利民资金直达工作，强化资金使用监管，发挥稳定经济的积极作用。
（四）加强债务管理，严格控债守底线
通过强化预算约束、完善应急处置、拓宽化债渠道、置换存量债务、加强动态监管等措施，筑牢风险防控底线。一是对存量债务，按照“一债一策”要求，完成置换债券发行力度，实现各年度存量债务置换需求全覆盖。稳妥推进化解，做好债务申报工作，对于新增债务，按照量入为出原则，坚决不增加新的隐形债务。二是依托地方政府债务管理和全口径债务监测平台等系统，密切监控政府债务情况，逐月统计监测债务变化情况。三是制定出台政府债务风险应急预案，分析研判每笔债务风险，制定处置办法。通过借新还旧、处置闲置资源、出让土地等方式筹集偿债资金，确保债务平稳、可控。
（五）深化重点改革，提升财政治理能力。
一是推进预算管理改革，进一步细化预算编制，强化预算执行，持续在绩效目标、绩效运行监控、绩效评价以及结果应用等环节下功夫，通过创新评价工具，加快业务信息化建设，推动绩效管理改革迈向新境界。二是健全完善财政绩效评价体系，提高财政资金使用效率，促进财政管理科学化、规范化。三是夯实财政管理基础,自觉落实人大、政协监督要求,定期向区人大常委会报告国有资产管理及政府债务风险防控等情况，配合做好预算联网监督工作。不断深化预算信息公开,主动接受社会监督。四是是深入推进依法理财，加强财政内部控制建设，不断提高预算管理水平和财政治理能力。
各位代表，2021年我们将在区委的坚强领导下,自觉接受区人大的监督,虚心听取各位政协委员的意见和建议,以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，加强科学管理，不断开拓进取,为建设现代化美丽新淮上而不懈奋斗！
