（安徽省）关于阜阳市颍东区2022年预算执行情况和2023年预算草案
关于颍东区2022年预算执行情况和2023年预算草案
——2023年1月4日在阜阳市颍东区第六届人民代表大会第二次会议上
颍东区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将颍东区2022年预算执行情况和2023年预算草案提请区六届人大二次会议审查，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、落实人大预算审查决议情况
2022年，全区财政充分发挥职能作用，按照区六届人大一次会议决议和区人大常委会要求，努力克服财税体制调整、减税降费、新冠疫情等因素影响，加强收支管理，推进财政改革，为全区经济发展实现量的合理增长和质的稳步提升，提供了有力的财力保障。
1.围绕稳增长，抓好财源建设。实行重点骨干企业税源监控工作专班运作，推进部门联动涉税信息共享。加大昊源化工、口孜东矿、经济开发区等重点税源企业的管理服务力度，深入推进化工园区等重点项目落地。加强重点企业税收收入日常监测和分析，拓展重点税源管理的深度广度。落实落细减税降费政策，开展“新春助企纾困”活动，助力民营经济发展，多渠道开源节流，实现财政平稳运行，促进财政提质增效、可持续发展。
2.围绕保重点，坚持精打细算。进一步压缩一般性支出，继续压减“三公”经费，缓解财政收支矛盾。健全预算单位报表报送和财务审核制度，全面清理单位结余资金，统筹用于暖民生工程、乡村振兴、基础设施建设等项目支出，全力保障“三保”需要，财政保重点能力进一步增强。
3.围绕促发展，撬动财政杠杆。用好用活“政银担”“税融通”“无还本续贷”“续贷过桥”等金融政策，为企业发展持续“输血”“续航”。加快推进企业挂牌上市和直接融资，引导投资基金加大股权投资力度，拓展企业融资渠道。开展“金融顾问”服务企业和“行长遍访市场主体”活动，提高金融服务质效。积极推广“阜阳金服”平台注册应用，打通金融供给渠道，有力助推经济高质量发展。
4.围绕防风险，加强债务管理。加强债务预算管理和限额管理，将一般债务和专项债务纳入全口径预算管理，严格审核政府投资项目，着力控制新增债务。经省政府批准核定，我区2022年政府债务限额101.71亿元，其中：一般债务限额24.41亿元，专项债务限额77.30亿元。全区政府债务余额98.57亿元，其中一般债务21.33亿元，专项债务77.24亿元，政府债务余额未突破限额。加强隐性债务风险防控，实行月度报告制度，通过年度预算资金安排、出让经营性国有资产权益、企业单位经营收入还款等多种措施，妥善化解存量隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
5.围绕强监管，创新财政管理。全面推动预算一体化系统应用，完善预算绩效管理体系。出台《颍东区预算绩效管理结果运用暂行办法》等一系列文件，将绩效管理落实到项目全过程。建立健全内部监督管理长效机制，重大项目纳入预算绩效管理信息系统实行全过程管理。强化预算绩效评价结果运用，逐步建立绩效评价结果与预算安排挂钩的激励约束机制，确保财政资金发挥最大效益。
二、2022年预算执行情况
2022年，在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督、工作监督和区政协的民主监督下，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全力做好财政各项工作，为全区经济社会高质量发展提供坚实的财力支撑。
（一）2022年全区四本预算执行情况
1.一般公共预算。全区一般公共预算收入预计完成11.6亿元，上级补助收入25.7亿元、地方政府一般债券转贷收入2.87亿元、调入资金0.46亿元，上年结转收入0.96亿元，收入合计41.59亿元。全区一般公共预算支出完成32.2亿元，地方政府一般债券还本支出2.08亿元、上解上级支出3.39亿元，结转下年3.92亿元，支出合计41.59亿元。
2.政府性基金预算。全区政府性基金上级补助收入及调入预计4.54亿元、地方政府专项债券转贷收入16.63亿元、上年结余0.47亿元，收入合计21.64亿元。政府性基金预算支出完成21.64亿元，支出合计21.64亿元。
3.国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入完成0.46亿元。调出资金0.46亿元，支出合计0.46亿元。
4.社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入完成3.24亿元，上年结余6.11亿元，收入合计9.35亿元。社会保险基金预算支出完成1.6亿元，滚存结余7.75亿元。
上述预算执行数字在决算编制汇总后，会有部分变化。
（二）2022年财政重点工作开展情况
1.开源节流，着力增强财政保障能力
一是强化依法组织收入。克服新冠肺炎疫情、减税降费、经济下行等对税收的影响，强化财税部门协同配合，完善税源动态监控机制，积极开展重点税源调查，协调非税收入组织部门，做到应收尽收。二是积极向上争取资金。累计上级转移支付25.7亿元，新增政府债券17.43亿元。健全专项债券项目储备协调机制，累计上报专项债券项目储备14个，获得2022 年度专项债券额度16.63亿元，有效拉动地方投资。三是精准落实直达资金。完善直达资金使用管理工作机制，扎实做好直达资金分配、使用和监督。共收到中央及省级直达资金14.16亿元，分配率达 100%，主要用于教育、医疗卫生、社会保障及基层运转等保就业、保民生、保市场主体方面。四是继续压减一般性支出。牢固树立过“紧日子”思想，助力节俭政府建设。2022年，“三公经费”总支出317.87万元，压减“三公”经费 48.93万元，压减率13.34%。
2.精准施策，着力激发市场主体活力
一是落实财政支持稳经济一揽子政策，力保全年经济增长目标。鼓励银行加大对中小企业扶持力度，2022年累计投放“4321”新型政银担业务贷款22亿元，新增支持中小企业87户；发放政府性“续贷过桥”资金4.5亿元，扶持企业户数55家。二是持续减税降费，全面落实税收优惠政策。围绕优化营商环境，全面开展留抵退税政策宣传和解读，累计新增退税减税降费及缓税缓费5.92 亿元。三是加强科技投入力度，支持科技创新创业项目。2022年全区一般公共预算安排科技支出资金1745万元，主要用于高新技术企业、研发设备配套补助、科技孵化器及科技重大专项等。四是认真落实行政事业单位和国有企业房租减免政策。为162户中小微企业（个体工商户）减免房租1157.52万元，有效降低个体工商户、中小微企业经营成本，释放了经济活力。
3.兜牢民生，着力提高群众获得感幸福感
一是重点保障民生实事。累计拨付“省20项民生实事”、“市十件民生实事”、“区10项民生实事”以及实施10项暖民心行动资金8.43亿元。二是加大社保医疗投入力度。累计投入2.1亿元用于全员核酸检测应急物资和隔离点建设运行经费，强化疫情防控政策资金服务保障。拨付各类促进就业资金约1952.6万元，落实各项就业创业扶持政策。累计拨付1.91亿元，落实优抚对象、城乡低保等困难群众社会保障工作。三是坚持把教育文化投入作为财政投入的重点领域予以保障，确保财政性教育经费支出保持稳步增长，支持公共服务均衡发展。2022年，全区教育支出为10.53亿元，占财政支出比重34.2%。下达文化旅游及体育方面专项资金近600万元，助力文体旅行业复工复产，满足群众的基本公共服务需求。
4.补齐短板，着力改善城乡协调发展
一是围绕重大工程项目建设，统筹政府性基金、专项债券资金、中央预算内投资等23.18亿元，支持昊源化工、阜阳火车站交通枢纽综合提升改造工程、煤基新材料产业园铁路专用线及配套、颍东区体育中心建设项目、阜阳市肿瘤医院新区建设项目、颍东新城区及园区PPP路网等政府投资项目重点工程建设。二是支持乡村振兴战略。统筹安排财政衔接推进乡村振兴补助资金3.66亿元，实施有效衔接项目145个。加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，发放补贴资金3.01亿元，惠及农户11.85万户。统筹安排资金0.55亿元，支持美丽乡村5个省级中心村、7个区级中心村建设，支持14个村村级集体经济发展，建成农村公益事业“一事一议”项目54个，加大项目实施力度，促进乡村振兴。三是贯彻习近平总书记关于“把饭碗牢牢端在中国人自己手中”的指示精神，强化资金保障，安排地方储备粮专项经费131万元，用于区级储备粮保管费和利息。发放耕地地力保护补贴资金5010万元、种粮农民一次性补贴2194万元，切实保护农民种粮积极性。2022年全区高标准农田建设项目治理面积2.5万亩，项目总投资5670万元，通过改善农业生产条件，促进多种粮种好粮。
5.保障服务，着力优化企业营商环境
一是持续优化金融服务实体经济环境。协调金融机构扩大在颍东区贷款规模。2022年，颍东区存贷款余额增长11.37%，其中，存款余额421.72亿元，同比增长12.31%；贷款余额380.74亿元，同比增长10.33%。二是拓展应用金融服务平台。针对中小微企业与金融机构信息不对称、有效抵押物不足等问题，推广应用“阜阳金服”融资平台，提升金融普惠性和服务质效。平台注册企业4087家，金融机构累计在平台放款29.36亿元。三是优化政府采购服务。通过对采购项目进行清单式管理，加强对预算单位的提醒和业务指导，编制政府采购相关法律法规及政策宣传手册，提高采购人的法律意识及主体责任意识。2022年以来，共组织政府采购项目178个，执行各类采购预算10.37亿元，实际采购金额8.82亿元，节约资金1.55亿元，资金节约率14.95%。四是建立“金融顾问”服务企业制度，多形式开展政银企对接活动，常态化开展“行长遍访市场主体”活动，着重解决企业融资难问题。辖内21名金融顾问对接服务35家优质中小微企业，为企业提供综合性金融服务。组织5000多人次，累计走访各类市场主体18078户，收集融资类问题526个，解决问题488个，落实融资需求4.98亿元。落实金融“五进”工作，在“爱情海”商业综合体开展全市金融进商圈活动，金融助企纾困工作得到省评估组和市领导的高度认可。
6.深化改革，着力提升财政管理效能
一是深化财政预算管理改革。在编制年度预算时打破基数依赖和支出固化格局，根据实际需要和财力可能，逐项核定支出需求。强化政策集成和资金协同，严格新增重大政策和项目事前绩效评估，推进零基预算实施，加强财政资源统筹，更好地集中财力办大事。二是推动乡镇财政高质量发展建设。制定颍东区《乡镇财政高质量发展工作方案》，通过找差距、查短板、强弱项，全力推动乡镇财政高质量发展。2022年6月，枣庄镇财政所顺利通过上级验收，被评为“优秀”等次。第二批示范所袁寨镇、新华办、冉庙乡正在申报验收。三是全面推进国企改革。建立健全国有企业涉及法人治理、“三重一大”、责任追究等监管制度，国企改革三年行动工作台账完成率超96%，区属国有企业实力活力持续增强。采取组织国有企业财务专题业务培训，委托第三方审计机构开展账务审计等方式，全面提高区属国有企业财务管理水平及依法管理、规范经营能力。实施以区城投系公司为主体的战略性重组和专业化整合，持续推动颍东区国有经济布局结构优化，稳步促进经济高质量发展。
7.稳字当头，着力守牢财政风险底线
一是防范地方政府债务风险。根据颍东区隐性债务化解方案，提前测算当年到期债务本金和利息金额，按时还款，及时偿还到期债务，2022年预计全年化解8.76亿元，其中投融资平台企业化解债务本金5.41亿元。二是防范化解金融风险。督促金融企业运用多种手段，确保信贷资产质量的稳健运行与提升，严格控制大额贷款投向和投放比例，压缩产能过剩行业、房地产贷款。建立健全不良贷款清收任务清单，落实清收责任、实施包点包户等措施，通过内部清收、起诉清收、转贷盘活、现金清收、贷款核销等方式，多渠道加快处置速度、提高处置效率。截止11月底，累计清收不良贷款7.22亿，不良贷款率3.98%，较年初下降0.35个百分点。三是兜实兜牢“三保”底线。坚持把保“三保”作为财政工作的重中之重，通过加强对“三保”运行情况的监控，确保财政平稳运行。
8.改进作风，着力推动党建引领财政工作
一是强化思想武装，认真贯彻落实二十大精神和全省“一改两为”大会精神，常态化开展党史学习教育，促进财政干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。2022年组织全区财政系统干部参加11次省财政厅业务培训视频会，树牢财政干部理想信念、人民情怀，激发财政干部争先创优、担当作为意识，着力提升财政干部履职尽责能力。二是坚持把党建引领信用村建设作为推进全区社会信用体系建设的重要抓手，着力解决产业发展缺资金、陈规陋习缺约束、组织建设缺抓手等问题。2022年深入推进“党建引领信用村建设”试点工作，累计用信金额17.35亿元。三是落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律规矩挺在前面，重点围绕预算、重大项目建设等工作，发扬钉钉子精神，突出作风转变，内强素质、外树形象，促进财政健康高效运行。
各位代表！2022年，在全区上下共同努力下，财政运行总体平稳，在肯定成绩的同时，我们也必须清醒的认识到财政面临的一系列问题。一是组织收入难度大。从全区情况来看，长期以来存在的产业基础薄弱、创新动能不足的短板和问题仍没有根本改变。疫情性减收、经济性减收、政策性减收，导致财政收入稳定增长的基础不稳固。特别是政府性基金收入受土地出让形势影响降幅较大。二是保障支出压力大。随着民生、“三保”等刚性支出持续加码，支持高质量发展建设、常态化疫情防控、落实“六稳”“六保”等决策部署的投入大幅增加，财政支出压力越来越大。三是化解风险任务重。受经济下行，地方财力下降，减税降费、土地出让难等因素影响，化债难度不断增大。四是财政投入结构单一。财政资金运用方式不够灵活，撬动金融和社会资本参与度不多。针对上述问题，我们将在今后的工作中，切实采取有效措施，努力加以解决，推动财政工作高质量发展。
三、2023年预算安排和重点工作
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，编制好2023年预算意义重大。财政部门精心组织实施，扎实有序推进，根据经济增长预期、财税政策变化、全区预算汇编等情况，2023年全区一般公共预算收入预期目标为增长5%。
（一）2023年预算编制指导思想和基本原则
指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记考察安徽及阜阳重要讲话指示精神，认真落实区委经济工作会议部署，牢固树立以政领财、以财辅政理念，坚持量入为出，全面实施零基预算改革；坚持节俭过紧日子，优化支出结构，严控一般性支出；深化预算绩效管理，提高财政资金配置效益和使用效率；坚持防范风险，加强地方政府债务管理，确保预算平衡可持续；坚持依法理财，规范预算编制，严格预算执行，加强财会监督，为建设大美颍东提供坚实财政保障。
基本原则：一是厉行节约，以收定支。落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。坚持量入为出，改变“基数+增长”预算编制方式，健全完善预算分配机制，科学安排支出规模。二是统筹安排，保障重点。强化资金统筹，着力优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线，集中财力优先保障中央、省、市、区重大战略、重大部署、重大政策和重大项目实施。三是讲求绩效，闭环管理。坚持全面实施绩效管理与推进零基预算改革深度融合，建立全过程预算管理链条，着力提高财政资源配置效率和资金使用绩效。四是守住底线，防范风险。把防风险摆在更加突出位置，形成稳定合理社会预期。聚焦应对重大挑战、抵御重大风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
（二）2023年全区四本预算收入和支出安排
1.一般公共预算。预计全区一般公共预算收入12.2亿元，上级补助收入18.47亿元、调入资金等3.25亿元，收入合计33.92亿元。全区一般公共预算支出安排31.8亿元，上解上级支出2.12亿元，支出合计33.92亿元。
2.政府性基金预算。预计全区政府性基金预算收入2亿元，上级补助收入等20.21亿元，收入合计22.21亿元。政府性基金预算支出安排19.21亿元，调出资金3亿元，支出合计22.21亿元。
3.国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入0.25亿元。调出资金0.25亿元，支出合计0.25亿元。
4.社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入3.09亿元，上年结余7.75亿元，收入合计10.84亿元。社会保险基金预算支出1.73亿元，预计滚存结余9.11亿元。
（三）2023年财政重点工作
1.坚持稳中求进，确保财政收支平衡
一是要切实抓好组织收入工作。重点关注经济态势、国家稳经济大盘政策和新出台的19项接续政策对我区组织收入的影响，压实主体责任，强化财政收入征管，持续培育税收增长点，全力支持税务部门依法依规组织收入，积极挖掘非税收入增长潜力，落实落细减税降费政策，大力支持企业发展，夯实财源基础，做到财政收入量的合理增长和质的有效提升并重。同时，要特别关注政府性基金收入执行情况，有效拉动土地收入增长。二是要精准扶持实体经济。继续不折不扣落实各项惠企助企政策，充分发挥财税政策对经济发展的积极效应，紧抓稳经济一揽子政策一干到底。确保政策资金更有利于财源涵养和税收落地。三是加大上争外引力度。聚焦基础设施建设等重点领域，推动生成符合条件的优质项目，以争取更多的专项债券额度支持。继续抢抓政策机遇期，及时梳理上级出台的重大支持政策，全力争取上级政策资金。四是进一步优化支出结构。继续坚持政府带头过“紧日子”思想,控制和压缩一般性支出,减少非刚性项目支出。切实加快支出进度，持续强化全过程执行进度监控，及时清理收回执行进度较慢的资金，保证财政资金及早发挥效益。
2.坚持靶向施策，集中财力保障重点
一是要保障补齐民生短板。要确保全年一般公共预算支出的85%以上用于民生领域，重点围绕省、市、区民生实事项目，促进共同富裕，不断提高公共服务质量和水平，全力做好人民群众牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事，让广大人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。二是推进重大项目建设。积极落实政府扩大有效投资，持续做好重大基础设施项目建设的财政资金保障工作。三是保障重点产业发展。深入研究财政支持产业发展、扩大投资的新途径、新办法。优化完善财政配套政策和针对性举措；打好财政金融政策组合拳，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持，促进中小微企业融资增量扩面，常态化开展“四送一服双联”活动，促进各类生产要素对接。强化政府产业基金在产业引导、扩大投资上的撬动作用，引导社会资本以市场化方式支持我区产业转型。
3.坚持协同共进，助力城乡协调发展
统筹政府专项债券、中央预算内投资等资金，支持基础设施、公共服务等补短板、惠民生的大项目、好项目建设，加大项目推进力度，提升城市基本公共服务水平。抢抓政策机遇、拓宽筹资渠道，持续推进火车站交通枢纽提升工程、阜阳幼儿师专岳家湖校区、体育中心、贯通东北大外环等项目建设，助力提升中心城区能级。支持推进老旧小区改造、“绿色长廊”、“口袋公园”建设。支持全面落实人才政策，加强财政、金融、土地、房产政策协同，促进房地产业良性循环和健康发展，助力打造宜居、绿色、韧性、智慧、人文城区。围绕“两强一增”支持推进乡村振兴，聚焦多种粮种好粮，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，支持高标准农田建设，优化农业科技投入，加大对农业机械化发展支持力度，推动实施种业振兴行动及优质粮食工程。支持培育壮大农民合作社、家庭农场等新兴农业经营主体带动农民主体作用充分发挥，促进农民增产增收。支持加快特色优势产业发展，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。推动加快实施皖北群众喝上引调水工程。推进美丽乡村建设，改善农村人居环境。
4.坚持改革突破，推动财政体制创新
一是继续深化预算管理制度改革。以“零基预算”编制为契机，做好2023年及以后年度项目前期谋划、项目储备及项目申报工作，坚持“先有项目再安排预算”“资金跟着项目走”，推进预算项目库规范化建设，健全完善有保有压的预算分配机制。二是深入实施财政数字化改革。强化预算一体化平台应用，大力推进财政支出标准化建设，强化全口径预算管理，深入推进预算信息公开，加快打造财政整体智治体系。同时，强化“互联网+政府采购”建设，开展政府采购交易系统上线工作，通过实施政府采购网上申报和网上监管系统工作闭环，从而提高采购工作效率，提高政府采购监管水平。三是继续推进国资国企改革。针对性制定出台配套制度办法，巩固国企改革成果，持续优化监管方式，压实国有资产保值增值责任，建立健全国资监管系统，切实加强国企党建工作，推动国有资本高质量发展。四是创新财政投资方式。巧用资本的力量，最大限度用财政资金撬动更多市场资金，注重通过财政贴息、绩效型后补助等方式加大对实体经济支持力度，重点支持“1358”龙头企业和专精特新企业培育、工业互联网创新发展、传统产业转型升级、物流服务体系建设等，汇聚力量提升产业能级。
5.坚持底线思维，防范化解债务风险
一是防范政府债务风险。继续深入实施化解地方政府隐性债务风险专项行动，严格按照隐性债务化解要求，实行“一债一策”，采取预算安排、企业自有资金偿付、核销等方式化解隐性债务，确保债务风险等级在合理区间以内；注重专项债券的使用质效，切实发挥专项债券在扩大有效投资、拉动消费扩大内需、促就业稳增长等方面的重要作用；压实融资平台公司自救主体责任，打破政府兜底预期。二是防范社保基金运行风险。密切关注城乡居民养老保险金全省投资运营上划及地方政府责任分担变化，做好政策预估及资金测算，建立常态化社保基金财政资金投入机制和多渠道社保风险准备金筹措机制。三是防范“三保”风险。完善“三保”执行动态监控和风险预警机制，切实兜住“三保”底线，夯实财政安全运行的基础。
6.坚持改进作风，提升履职尽责能力
坚定不移把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，认真学习深刻领会党的二十大精神实质，确保党的二十大精神入脑入心、走深走实。持续贯彻落实全省“一改两为”大会精神，开展好财政领域的比本领、比服务、比实绩的“三比”活动，直面挑战，比学赶超，争先进位。加强机关党建，落实全面从严治党和党风廉政建设“一岗双责”，联系财政部门实际，加强纪律建设、干部队伍建设，推动全面从严治党向纵深发展。深化部门会商、结对共建、定点帮扶、联系基层等作风建设成果，聚焦制约企业发展的难点、痛点、堵点问题，强化“四送一服”工作，进一步优化营商环境，持之以恒抓好财政系统政风行风建设，以为民服务的新成效、营商环境的新提升、作风改进的新气象，开创颍东财政工作新局面。
各位代表！做好2023年财政工作意义重大、使命光荣。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协以及社会各界监督和支持下，深化改革，开拓创新，扎实工作，充分发挥财政的基础和重要支柱作用，为加快现代化美好颍东建设作出新的贡献！
